【正文】 濟(jì)效益和社會(huì)效益良好，建議盡快審批，盡快建設(shè)。 ⑦ 銷售費(fèi)用按銷售收入 %計(jì)取。 第九章 投資估算和資金籌措 一．投資估算如下表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 項(xiàng)目主要內(nèi)容 投資額 1 墩船區(qū) 墩船一座，墩船與廠區(qū)連接管線 2800 2 儲(chǔ)運(yùn)區(qū) 含 10萬 m3油罐、汽車裝車臺(tái)、裝車泵棚等 7200 24 3 公用工程區(qū) 含供電、發(fā)電機(jī)、供汽、供風(fēng)、供水、消防、污水處理、化驗(yàn)、維修等 2300 4 裝置區(qū) 含“減壓蒸餾 直餾瀝青”裝置、“改性瀝青裝置”和“乳化瀝青裝置”等 6500 5 辦公生活區(qū) 含約 3000m2辦公樓、職工宿舍、飯?zhí)玫? 300 6 土地費(fèi) 約 200畝 1200 7 流動(dòng)資金 12021 合計(jì) 32300 二、資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營流動(dòng)資金所需資金為 32300萬元，全部由廣東中油 XX 石油銷售有限公司和全體股東籌資解決。 第七章 企業(yè)組織和定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本著精簡高效率的原則，擬分：公司、車間 (科室 )、班級三級管理。具體采取措施如下： 1．原料和產(chǎn)品 22 原料為進(jìn)口 180重油，產(chǎn)品為瀝青和燃料油，火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為乙、丙級，無毒、無腐蝕性。盡量采用低硫燃油 (含硫量小于 1%)和高效燃燒器 ,以減少 SO2和 CO排放 ,減少污染 . 3．含油污水 含油污水來自油罐脫水、塔頂冷凝水、機(jī)泵冷卻水和壓艙水等。 ⑸．是否設(shè)消防車，取決于外部消防車接報(bào)后能否在 5分鐘內(nèi)趕到廠內(nèi)，如不能還要設(shè)消防車 2臺(tái)。 五．供風(fēng) 估計(jì)：凈化壓縮空氣正常消耗 100Nm3/h 非凈化壓縮空氣最大消耗 100Nm3/h 擬選用 150 Nm3/h空氣壓縮機(jī) 2臺(tái)，并配備 150m3/h無熱干燥裝置 1套，供給凈化風(fēng)和非凈化風(fēng)。 2．消防用水 消防用水供給強(qiáng)度按 200L/S設(shè)計(jì)，即 720m3/h，消防水池儲(chǔ)水量 4320 m3，消防水補(bǔ)充量 90m3/h。 （ 5） 1 強(qiáng)化風(fēng)：僅 ZK ZK3 孔不見出露，埋深 ~，厚 ~，灰黃色，結(jié)構(gòu)松裂隙發(fā)育，成份可見石英、長石、黑云母等，巖蕊碎塊浸水會(huì)變軟，用手可折斷。 （二）場地地 層結(jié)構(gòu)及工程地質(zhì)特征 根據(jù)勘察場地鉆孔揭露，本場地地層按地層成因分類，自上而下劃分為素填土（ Qml）、粉質(zhì)粘土（ Qal+pl）、卵石（ Qal+pl）、殘積粉質(zhì)粘土 (Qel)和加里東期花崗巖 (r2(5))五層。 生 活區(qū)建議在交通生活方便的地方另行購地建設(shè)或購置。 2. 儲(chǔ)運(yùn)區(qū) 包括總?cè)莘e為 10萬立方米的原料產(chǎn)品罐區(qū)、輸油管道、中轉(zhuǎn)泵房、汽車裝車臺(tái)、裝船設(shè)施等。對省級公路局的瀝青站、高 速公路建設(shè)公司和電廠、陶瓷廠等燃油消耗大戶，以競價(jià)投標(biāo)方式直接供貨；對其它中小規(guī)模用戶或項(xiàng)目，通過由各級代理商組成的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)施全方位銷售。 2．燃料油的用途 在生產(chǎn)瀝青的過程中會(huì)同時(shí)生成一部分餾份油，把它們按一定的比例調(diào)合，可生產(chǎn)出符合石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的燃料油系列產(chǎn)品。 m 5 韌性 /N 為了緩解我國瀝青的供需矛盾，我國政府已把瀝青的生產(chǎn)列為鼓勵(lì)外商投資的項(xiàng)目。有關(guān)研究表明：當(dāng)混凝土高速公路路面鋪上瀝青后，車輛耗油量減少 4%，而交通事故率也同時(shí)下降了 15%。 表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序 號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單 位 指 標(biāo) * 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模 萬 t/a 二 產(chǎn)品方案 萬 t/a 6 1 萬 t/a 2 萬 t/a 三 年操作日 天 四 主要原輔材料、燃料用量 1 實(shí)物量 /a 2 實(shí)物量 /a 五 公用工程 1 供水（ 新鮮水） m3/h ?? 最大用水量 m3/h ?? 平均用水量 m3/h 2 供電 kw ?? 設(shè)備容量 kw ?? 年耗電量 萬 3 供汽 ?? 最大用汽量 t/h ?? 平均用汽量 t/h 4 冷凍 最大用冷負(fù)荷 kj/h 平均用冷負(fù)荷 kj/h 六 三廢排放量 1 廢水 m3/h 2 廢氣 Nm3/h 3 廢渣 t/h 七 運(yùn)輸量 1 運(yùn)入量 t/a 2 運(yùn)出量 t/a 八 定員 人 1 生產(chǎn)工人 人 2 技術(shù)及管理人員 人 九 總占地面積 萬 m2 1 廠區(qū)占地面積 萬 m2 2 其他占地面積 萬 m2 十 總建筑面積 萬 m2 十一 綜合能耗總量 噸標(biāo)煤 /年 （包括二次能源） 十二 主要單位產(chǎn)品綜合能耗 噸標(biāo)煤 /單位產(chǎn)品 十三 工程項(xiàng)目總投資（評價(jià)用） 萬元 7 其中：外匯 萬美元 1 建設(shè)投資 萬元 其中：外匯 萬美元 2 建設(shè)期利息 萬元 其中：外匯 萬美元 3 流 動(dòng)資金 萬元 其中：外匯 萬美元 十四 ** 報(bào)批項(xiàng)目總投資（控制投資規(guī)模用） 萬元 其中：外匯 萬美元 其中；鋪底流動(dòng)資金 萬元 十五 年均銷售收入 萬元 其中：外匯 萬美元 十六 成本和費(fèi)用 萬元 1 年均總成本費(fèi)用 萬元 2 年均經(jīng)營成本 萬元 3 主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 元 /噸 十七 年均利潤總額 萬元 十八 息稅前利潤（ EBIT） 萬元 十九 息稅折舊攤銷前利潤（ EBITDA） 萬元 二十 年均銷售稅金及附加 萬元 二十一 年均增值稅 萬元 二十二 項(xiàng)目對 GDP 的貢獻(xiàn) 萬元 二十三 財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo) 1 投資利潤率 % 2 資本凈利潤率 % 3 投資回收期 年 4 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 % 所得稅后 % 6 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=%） 萬元 所得稅前 萬元 所得稅后 萬元 7 權(quán)益投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 8*** 投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（必要時(shí)） % 二十四 清償 能力指標(biāo) 年 1 利息備付率 % 2 償債備付率 % 3 人民幣借款償還期（含建設(shè)期） 年 4 外匯借款償還期（含建設(shè)期） 年 二十五 經(jīng)濟(jì)分析指標(biāo) 1 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 % 2 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（需注明 is 值） 萬元 研究成果及結(jié)論 原料來源及性質(zhì) 燃料油是國家放開進(jìn)口的油品，因此煉廠的采購量在各種油源中占首位 。 （ 3）水電公用工程條件 本項(xiàng)目建在 廣東省 XX 縣 ，已建有供電、供水設(shè)施，可降低本項(xiàng)目的工程建設(shè)的費(fèi)用和時(shí)間。 廣東 XXXX 改性瀝青有限公司 30 104噸 /年 重油 催化裂化裝置 及 系統(tǒng)工程 預(yù) 可行性研究報(bào)告 二〇 一〇 年七月 1 目 錄 1 總論 概述 項(xiàng)目編制的依據(jù) 編制原則 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及有利條件 項(xiàng)目編制范圍 研究結(jié)果及結(jié)論 2 市場預(yù)測及分析 3 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 4 工藝技術(shù)方案 技術(shù)引進(jìn)內(nèi)容 工藝流程說明 物 料平衡 主要操作條件 公用工程消耗 化學(xué)品及催化劑消耗 節(jié)能及裝置能耗 生產(chǎn)控制分析 5 原材料、輔助材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng) 原料來源及性質(zhì) 催化劑及化學(xué)品規(guī)格 6 廠址選擇和建廠條件 7 總圖運(yùn)輸、儲(chǔ)運(yùn)、土建、界區(qū)內(nèi)外管網(wǎng) 豎向布置及排雨水 場地鋪?zhàn)? 2 遵循規(guī)范 建筑部分 結(jié)構(gòu)部分 8 公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施 電氣部分 蒸汽 凈化 風(fēng) 與非凈化風(fēng) 氮?dú)? 9 服務(wù)性工程與生活福利設(shè)施 10 節(jié)能、節(jié)水 11 消防 12 環(huán)境保護(hù) 主要污染