【正文】 量 單 位 金 額 （萬元） 1 試驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)備 1 套 15 2 倉儲(chǔ)設(shè)備 4 套 20 3 車間技改設(shè)備 30 4 合 計(jì) 65 輔助工程設(shè)備購置，估算 45萬元 （ 3） 安裝工程費(fèi) 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 41 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。 （ 7）建設(shè) 期利息 本項(xiàng)目 建設(shè)期未形成銀行 借貸，故建設(shè)期利息為 0元 。 表 86： 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 序號 費(fèi)用名稱 投資額 （萬 元） 占總投資 估算說明 1 建筑投資 % 建筑工程費(fèi) 230 % 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 457 % 安裝工程費(fèi) % 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 基本預(yù)備費(fèi) 100 % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 0 0 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 43 建設(shè)期利息 0 0 2 鋪底 流動(dòng)資金 % 3 項(xiàng)目投入總資金（ 1+2） 910 100% 二、資金籌措 項(xiàng)目總投資為 910 萬元。 營運(yùn)期第一年按達(dá)到滿負(fù)荷 營運(yùn)能力的 80%計(jì)算。 （ 1）玉米膨化粉按 4200 元 /噸，年銷售 10000 噸 計(jì)算，收入為 4200 萬元。 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 46 折舊 費(fèi)及無形資產(chǎn)攤銷 房屋及建筑物折舊年限 20 年，機(jī)器設(shè)備折舊年限 10年，設(shè)備殘值率 5%，則固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為 萬元。 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 47 ③ 投資回收期 （含 1年建設(shè)期）。 項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè)可延長和完善企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)糧食種植、深加工、市場銷售等各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展。 （三）本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢，提高農(nóng)戶的種植積極性，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富。 二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要是建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營期的風(fēng)險(xiǎn) 。為達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)單位要及時(shí)了解產(chǎn)品價(jià)格及市場需求變化和同類產(chǎn)品、替代品及潛在競爭者情況，強(qiáng)化銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在維護(hù)好原有市場的基礎(chǔ)上，加快市場開發(fā)和市場品牌建設(shè)，搶占有效市場份額。同時(shí)，關(guān)注國際匯率的變化，根據(jù)匯率變化情況，及時(shí)調(diào)整策略，規(guī)避匯率變化帶來的資金和營銷方面的風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目的營運(yùn)期，建議項(xiàng)目單位要逐步完善企業(yè)管理，提高公司員工的整體素質(zhì)，做好公司的市場開發(fā)和培育管理工作，精心準(zhǔn)備，未雨綢繆，使項(xiàng)目能產(chǎn)生預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)，可在一定程度上緩解社會(huì)就業(yè)壓力，對于發(fā)揮當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民增收致富， 提高農(nóng)牧民生活質(zhì)量和生活水平，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。此外， 以 公司 發(fā)展為平臺(tái)， 建立起了科學(xué)、務(wù)實(shí)的人才管理體系， 不斷創(chuàng)新人才保障機(jī)制 ，能夠適應(yīng)企業(yè)發(fā)展過程中人才方面的需要。 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，項(xiàng)目建設(shè)單位制定了相應(yīng)的保障措施。 本項(xiàng)目的建設(shè)，可以擴(kuò)大公司的生產(chǎn)能力，提高公司生產(chǎn)技術(shù)水平， 在公司原有的銷售現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上， 使公司農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售再上一赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 50 個(gè)新臺(tái)階， 為市場提供豐富、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 49 項(xiàng)目的建設(shè)，可以在一定程度上緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力，對提高勞動(dòng)者素質(zhì)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定將會(huì)產(chǎn)生積極的影響效果。 （一）本項(xiàng)目的建設(shè)，能夠 促進(jìn)種植、加工、銷售各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展 ，提高公司生產(chǎn)效率， 增強(qiáng)企業(yè)的 綜合實(shí)力。 （ 詳見總成本費(fèi)用估算表 ） （四） 平均 稅后 利潤總額為 （五） 盈利能力分析 財(cái)務(wù) 分析 指標(biāo) （ 1） 本項(xiàng)目所得稅前全部投資財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)： ① 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 工資及福利 本項(xiàng)目新增勞動(dòng)人員 56人，管理人員人均年工資按 萬元 計(jì)算 ，一般工作人員人均年工資按 萬元 計(jì)算 ，福利費(fèi)按工資 14%計(jì)算，則工資及福利費(fèi)為 元。 各專業(yè)提供的工程量、設(shè)備等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 稅費(fèi) ：產(chǎn)品增值稅為 13％，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5％計(jì)取，教育附加費(fèi)為增值稅的 3％計(jì)取，所得稅率為 25％。流動(dòng)資金全部自籌。 （詳見下表） 表 85：工程建設(shè)其它費(fèi)用表 序 號 費(fèi)用名稱 計(jì)算 依據(jù) 費(fèi)率 或標(biāo)準(zhǔn) 形成資產(chǎn)類別 總價(jià) （萬元） 固定 無形 遞延 1 可研編制費(fèi) 暫估 2 設(shè)計(jì)費(fèi) 3 建設(shè)單位管理費(fèi) 建筑工程費(fèi) % 4 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) 建筑工程費(fèi) % 5 培訓(xùn)費(fèi) 暫估 6 辦公及生活家具購置費(fèi) 暫估 7 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 8 合 計(jì) （ 5）基本預(yù)備費(fèi) 根據(jù)工作深度 及工程建設(shè)內(nèi)容 ，基本預(yù)備費(fèi)估算值為 100 萬元，占總投赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 42 資 %。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具 購置 費(fèi)估算為 457 萬元， 占總投資 %。 內(nèi)蒙古建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)、赤峰市建設(shè)工程造價(jià)信息。 按規(guī)范設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。 項(xiàng) 目建設(shè)單位要 成立勞動(dòng)安全 工作 小組，進(jìn)行 勞動(dòng)安全的檢查、監(jiān)督。 （ 2）生產(chǎn)車間工人采取兩 班運(yùn)轉(zhuǎn)制。 本項(xiàng)目的經(jīng)營單位應(yīng)設(shè)置消防安全機(jī)構(gòu)，或配備防火 兼職 干部和從事消防設(shè)施管理、維護(hù)的工程技術(shù)人員。 消防水 源 由 原給 水 系統(tǒng)引入 。 ” （ 三 ） 耐火等級 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 34 本項(xiàng)目 耐火等級 為二級。 固體廢棄物影響 運(yùn)營期固體廢棄物基本為商業(yè)包裝和生活垃圾等。 施工垃圾污染的控制措施 對施工期產(chǎn)生的固體廢棄物應(yīng)采取以下措施處理： （ 1）施工期生活垃圾和其它廢棄的土方、灰渣應(yīng)設(shè)置固定存放點(diǎn)，并按環(huán)衛(wèi)部門要求運(yùn)到指定地點(diǎn)消納處理； （ 2）施工期產(chǎn)生的可回收廢料如鋼筋、管頭、廢木板等，應(yīng)盡量由施工赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 32 單位回收利用； （ 3）施工期將產(chǎn)生大量渣土，在運(yùn)輸過程中易引起二次揚(yáng)塵污染。 （ 2）施工現(xiàn)場運(yùn)輸通道及時(shí)清掃、沖洗。 水污染影響 施工期水污染源分為兩部分：包括施工人員的生活污水和施工行為本身產(chǎn)生的廢水。 給水計(jì)量 各單元給水按大部門分區(qū)計(jì)量，將有利于節(jié)水。采用新型高效光源及電子鎮(zhèn)流器，降低照明用電量。 為達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)單位還應(yīng)及時(shí)了解產(chǎn)品價(jià)格及市場需求變化和同類產(chǎn)品、替代品及潛在競爭者情況，準(zhǔn)確定位新產(chǎn)品，在維護(hù)好原有市場的基礎(chǔ)上，加快市場開發(fā)和市場品牌建設(shè)，搶占有效市場份額。 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 26 三、項(xiàng)目運(yùn)營管理 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)運(yùn)營管理的目標(biāo)是保證高效、靈活、及時(shí)地生產(chǎn)市場所需要的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。 施工單位要建立 、健全物資的采購、調(diào)運(yùn)、保管和分配制度，嚴(yán)格控制材料用量。在接受施工任務(wù)后，要盡快做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。布日敦河 、 其甘河 、 五牌子河為內(nèi)陸河。 7 月份平均氣溫 ℃ 。中部為低山丘陵侵蝕區(qū)，海拔 500～ 1000 米，區(qū)內(nèi)山川交錯(cuò)，丘陵起伏，山體除上部有坡積、殘積物出露外，下部均由厚度 10～ 50米 的黃土所覆蓋，地表被流水切割得支離破碎 ， 靠近東部沙區(qū)的邊緣地帶，風(fēng)蝕較重，形成了一部分風(fēng)蝕沙化地貌。 49′ 48″～ 120176。 二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 工程建設(shè) （ 1） 改造生產(chǎn)車間 2020 平方米。赤大白鐵路、高速公路、 305 國道均從翁牛特旗境內(nèi)通過，烏大線、烏燈 線旗級公路橫貫東西。扭轉(zhuǎn)相對重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中投入，忽視產(chǎn)后加工投入的局面，增加對糧油生產(chǎn)加工和市場體系建設(shè)的投資。經(jīng)過幾年的工作和努力，目前，翁牛特旗有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)認(rèn)證面積已達(dá) 40 萬畝，農(nóng)作物品種有水稻、蕎麥、谷子、玉米及各種雜糧雜豆等共 7 個(gè)品種。 公司預(yù)建立多個(gè)省市，市場銷售網(wǎng)絡(luò)，使得公司知名度和產(chǎn)品美譽(yù)度不斷提高。 三、項(xiàng)目建設(shè)的條件分析 項(xiàng)目建設(shè)單位取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，為本項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 無霜期 從 東 到 西，由 140 天遞減到 90天；年平均降水量 360 毫米左右，屬于典型的中溫帶半干 旱 大陸性季 風(fēng) 氣候。文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)，城鄉(xiāng)文化日趨繁榮。水利建設(shè)力度加大，農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化水平明顯提高，生產(chǎn)條件得到顯著改善。投資、消費(fèi)穩(wěn)步增長，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 億元，增長 %，高于全區(qū) ；社會(huì)消費(fèi)品零售總額 億元，增長 %，高于全區(qū) 。境內(nèi)有老哈河、西拉沐淪河、烏爾吉沐淪河、叫來河和貢格爾河五大水系，常年蓄水的天然湖泊 70余處，其中克什克騰旗達(dá)里湖面積為 ，是內(nèi)蒙古第三大湖泊。 赤 峰眾禾農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司糧食深加工 項(xiàng)目的建設(shè)作為農(nóng)副產(chǎn)品深加工的一部分，是符合國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的。 六、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 6 表 11： 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 新增工作人員 人 56 2 建筑面積 m2 4000 3 總投資 萬元 910 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底 流動(dòng)資金 萬元 流動(dòng)資金的 30% 4 資金籌措 910 企業(yè)自籌 萬元 760 申請 國家 補(bǔ)助 萬元 150 5 營業(yè)收入 萬元 正常年 6 總成本 萬元 正常年 7 年上交營業(yè)稅金及附加 萬元 正常年 8 年交納所得稅 萬元 正常年 9 年實(shí)現(xiàn)稅后利潤 萬元 正常年 10 稅后全部投資回收期 年 含建設(shè)期 11 投資利潤率 % 12 投資利稅率 % 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 IC＝ 8％時(shí) 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 7 15 盈虧平衡點(diǎn) % 七、結(jié)論 本項(xiàng)目屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目。 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝流程及設(shè)備的自動(dòng)化程度，編制企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)定員和勞動(dòng)保護(hù)方案。 ③檢測、倉儲(chǔ)以及原有設(shè)備技術(shù)改造所需設(shè)備購置。公司下轄稻谷、蕎麥米 、小米三個(gè)加工廠，擁有自營出口權(quán)。公司成立以來秉承“以科技為生產(chǎn)力推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高人們的健康生活品質(zhì)”的經(jīng)營理念，通過與國際先進(jìn)農(nóng)業(yè)企業(yè)合作，為國內(nèi)農(nóng)業(yè)公司提供企業(yè)管理、人員培訓(xùn)；通過引進(jìn)領(lǐng)先的品種、現(xiàn)代化的技術(shù)推廣，提升行業(yè)發(fā)展速度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，為生產(chǎn)健康高品質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)。 《 關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》（ 2020年中央 1號文件） 國家糧食局 關(guān)于印發(fā) 《 糧油加工業(yè) “十 一 五”發(fā)展規(guī)劃》 的通知 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌化工作的意見》（農(nóng)市發(fā) [2020]7號） 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 一 個(gè)五年規(guī)劃綱要》 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《內(nèi)蒙古 自治區(qū)支持糧油流通業(yè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知（ 內(nèi)財(cái)貿(mào) [2020]1194 號 ） 《赤峰市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十 一 個(gè)五年規(guī)劃綱要》 國家發(fā)改委、國家糧食局聯(lián)合引發(fā)的《糧食行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（國糧展【 2020】 224 號） 項(xiàng) 目建設(shè)單位提供的其它 背景資料。 充分利用現(xiàn)有的公用工程設(shè)施及其 它 有利條件，對本項(xiàng)目進(jìn)行合理安排。 赤峰市 眾禾 農(nóng)業(yè) 技術(shù)有限公司糧食深加工建 設(shè)項(xiàng)目 8 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、產(chǎn)業(yè)政策 在國家的“十一五”規(guī)劃第二篇第五章中指出“積極發(fā)展品種優(yōu)良、特色明顯、附加值高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，使農(nóng)民在農(nóng)業(yè)功能拓展中獲得更多收益，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮、儲(chǔ)運(yùn)和其他服務(wù)，支持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育帶動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，健全企業(yè)與農(nóng)戶利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的機(jī)制，擴(kuò)大養(yǎng)殖、園藝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和綠色食品生產(chǎn)，鼓勵(lì)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口，發(fā)展休閑觀光農(nóng) 業(yè)。“赤峰”是蒙古語“烏蘭哈達(dá)”的漢譯，因城區(qū)東北部有一座赭紅色山峰而得名。礦產(chǎn)資源也比較豐富，目前已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn) 70余種，礦點(diǎn)千余處，主要有煤、金、銀、銅、鎢、鐵、石油、瑩石、鉛鋅、大理石等。農(nóng)牧業(yè)推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，設(shè)施農(nóng)業(yè)面積逐年擴(kuò)大，養(yǎng)殖業(yè)比重明顯上升，農(nóng)畜產(chǎn)品加