門業(yè)公司財務管理辦法(存儲版)
【正文】 產、原材料、產成品、在產品等）的清查工作。 十三、 根據(jù)《企業(yè)會計準則》做好財務核算工作。 5. 按照入庫管理及財務制度的規(guī)定，審核各種票據(jù)的真實性、合法性、價格合理性、審核無誤后方可簽字。 二十一、 財務證件及印鑒的管理 財務人員做好證件及印鑒的管理工作，若出現(xiàn)證件、印鑒使用不當，按公司相應的規(guī)定執(zhí)行處罰。任何人不得擅自更改，銷毀賬目。 財務人員按期與銷售人員、供應人員及時核對往來賬項無誤后由供應人員、銷售人員與客戶對賬確認，賬目確認無誤后辦理相關往來結算手續(xù)。 十一、 其他相關事項按公司制度規(guī)定執(zhí)行。程序：經辦人 部門負責人 主管會計 財務負責人 總經理 3. 主管會計及時審核、認證進項發(fā)票，做好記錄以備查詢，及時準確開具發(fā)票做好備查登記做到收票有人經手，取票有人簽字。 1. 做好庫存材料、產成品、低值易耗品等存貨的核
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1