【正文】 使用 特區(qū)城市 160 元 /天 包干使用 交通費(fèi)（不含出租車、市內(nèi)交通費(fèi)）憑票報(bào)銷。 27 附 ： 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 出差申報(bào)表 年 月 日 部 門 出 差 人 出差地點(diǎn) 起止時(shí)間 需預(yù)借款金額 (大寫(xiě) ): 出 差 事 由 公司總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 28 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 《出差申報(bào)表》使用辦法 一． 出差人員出差前需填寫(xiě)《出差申報(bào)表》，并注明出差起始時(shí)間等內(nèi)容。 3． 經(jīng)批準(zhǔn)后的借款在財(cái)務(wù)部出納處辦理。 2． 因公必須開(kāi)支 的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用，應(yīng)事先向公司總經(jīng)理報(bào)告，并說(shuō)明招待單位事由、金額、人數(shù)、地點(diǎn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)辦人員方可借支，否則，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。 32 四川 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 檔案管理制度 檔案是記錄企業(yè)發(fā)展歷程的原始資料，也是公司進(jìn)行正確決策和經(jīng)營(yíng)管理的重要依據(jù)，為了使公司的檔案管理工作步入規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，更好地服務(wù)于公司，特制定本制度。出納員的各類 賬 目要分科目、分類建檔、歸檔。技術(shù)普通檔案資料由公司辦公室管理，技術(shù)數(shù)字檔案由各相關(guān)部門管理，技術(shù)數(shù)字檔案的光盤(pán)由辦公室存檔。除財(cái)務(wù)數(shù)字檔案以外，其它檔案的光盤(pán)備份交辦公室存檔。 二、 公司各部門及下屬公司、企業(yè)對(duì)外簽訂的各類經(jīng)濟(jì)合同一律適用本制度。 六、 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹 “平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償 ”的原則和 “價(jià)廉物美、擇約簽約 ”的原則。 雙方都必須使用合格的印章（公章或合同專用章），不得使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章。 三、 經(jīng)濟(jì)合同審查的要點(diǎn)是： 合同的合法性。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著 “重合同、守信譽(yù) ”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的履行。 三、 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，必須符合《經(jīng)濟(jì)合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。 經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理 一、 合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《經(jīng)濟(jì)合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
。 七、 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免 負(fù)責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書(shū)中明確規(guī)定。 如確有不能克服的困難而需要變更、解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。 四、 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟(jì)合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)簽證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門簽證；或請(qǐng)公證處公證 。 經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn)和履行 一、經(jīng)濟(jì)合同審查批準(zhǔn) 一、 經(jīng)濟(jì)合同正式簽訂前，必須按規(guī)定程序報(bào)公司各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批 準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 明確定價(jià)內(nèi)容。包括：對(duì)方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營(yíng)權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對(duì)方簽約人是否法定代表人或法人委托人極其代理權(quán)限。 3．員工不得跨部門調(diào)用機(jī)密檔案（調(diào)用辦公室管理之檔案除外），特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文檔調(diào)用單》。 3． 各部門管理的數(shù)字檔案應(yīng)指定專人進(jìn)行管理，并采取相應(yīng)的保密措施。 2． 客戶檔案應(yīng)按內(nèi)容、機(jī)密程度建檔，做到既便于查閱又不泄露商業(yè)機(jī)密。 2． 固定資產(chǎn)檔案。因特殊原因需開(kāi)出空白發(fā)票，須經(jīng)在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)辦人在填寫(xiě)發(fā)票后，須將復(fù)印件交回公司財(cái)務(wù)部。 4． 借款還款時(shí)，由財(cái)務(wù)部出納開(kāi)具收款收據(jù)，收款收據(jù)一式三聯(lián)， 30 一聯(lián)出納留存，一聯(lián)交會(huì)計(jì) 入賬 ，一聯(lián)借款人自存。 一． 借款程序 1． 各部門因公用款需填寫(xiě)支票借款單或現(xiàn)金借款單。（餐費(fèi)、住宿及車費(fèi)包干在內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)另定） 工作需要招待客人或贈(zèng)送禮品，本著節(jié)約原則，按客人職務(wù)實(shí)事求是填寫(xiě)申請(qǐng)單，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。 對(duì)計(jì)劃開(kāi)支、特殊性開(kāi)支應(yīng)附相應(yīng)批準(zhǔn)附件，財(cái)務(wù)人員有疑問(wèn)的地方，經(jīng)手人應(yīng)解釋清楚，對(duì)不符合報(bào)銷要求的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律 ,予以拒絕。在公司完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的前提下原則上同本辦法規(guī)定的員工分成比例。 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得支付借款，嚴(yán)禁私人借款，任何人不得以任何形式、任何理由挪用公款。 五 . 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用管理 各種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出按公司費(fèi)用報(bào)銷程序?qū)徟戤吅?，?cái)務(wù)才能準(zhǔn)予報(bào)銷、列支。 三 . 財(cái)務(wù)收支權(quán) 在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi) ,公司的財(cái)務(wù)收支權(quán)歸公司總經(jīng)理，財(cái)務(wù)收支、資金調(diào)撥、費(fèi)用開(kāi)支、工資分配、獎(jiǎng)金津貼等均須公司總經(jīng)理審批。 旅游 本公司工作三年以上，業(yè)績(jī)達(dá)到 ，可享受公司組織的旅游活動(dòng)，對(duì)公司有重大貢獻(xiàn)者，可帶家屬旅游。 崗位工資 崗位工資是指員工按照公司管理規(guī)定完成所在崗位基本任務(wù)向員工支付的工資。 員工在離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)到公司各相關(guān)部門辦理手續(xù)，將工作、物品交接清楚后方可離開(kāi)。 五． 試用期 原則上受聘的員工都須經(jīng)過(guò)自受聘之日起三個(gè)月的試用期，業(yè)績(jī)特別優(yōu)秀者，經(jīng)本人申請(qǐng)，部門經(jīng)理簽署 意見(jiàn)，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后可提前轉(zhuǎn)正。 四． 錄用手續(xù)： 公司各個(gè)部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向公司提出增加人員的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)審核報(bào)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室主任負(fù)責(zé)辦理聘用事宜。 10．工作期間應(yīng)保持環(huán)境整潔，工作材料整齊堆放，物品井井有序，廢棄雜物應(yīng)集中丟入垃圾桶，禁止隨地吐痰、扔紙屑。 3．工作時(shí)間禁止串崗，離崗或吹牛聊天，無(wú)任務(wù)時(shí)可在座位上閱讀與工作有關(guān)的資料。請(qǐng)假時(shí)間批準(zhǔn)權(quán)限：一天及一天以下由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，一天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 招聘的具體工作，由人力資源主管負(fù)責(zé)實(shí)施。 （ 4）負(fù)責(zé)辦公用品人員 要建立 賬 薄，辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)需由領(lǐng)取人簽字。 （ 5）公司所有發(fā)文，發(fā)文單位應(yīng)有存檔，并將文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）審核意見(jiàn) 連同文件正本 1 份送檔案室存檔。 7 （ 3）公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明以及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，管理人員應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。 （ 6）經(jīng)營(yíng)性、辦公性開(kāi)支由經(jīng)辦人按財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn) 行報(bào)批、制單后由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷或支付。 公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定時(shí)間報(bào)送總經(jīng)理。 投資活動(dòng)： 由總經(jīng)理、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施公司的投資活動(dòng)，做到正確選擇公司的投資方向與投資項(xiàng)目，正確確定公司所需資金數(shù)額，并做出項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告，為公司董事會(huì)決策提供可靠依據(jù)，項(xiàng)目一經(jīng)決策，由總經(jīng)理組織實(shí)施。由總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）簽字批準(zhǔn)后，工作人員方可辦理相關(guān)手續(xù)。 63 1 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 行政辦公程序管理制度 為了建立企業(yè)正常運(yùn)作程序，強(qiáng)化企業(yè)管理，提高管理水平。 51 總工程師職責(zé) 48 辦公室職責(zé) 1 勞動(dòng)管理制度 29 發(fā)票管理制度 49 辦公室主任職責(zé) 56 財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé) 工程竣工后，應(yīng)將青苗賠償、土地征用手續(xù)、結(jié)算書(shū)、設(shè)計(jì)變更、增量及報(bào)價(jià)、竣工圖等 1套完整的竣工資料提前 3天交回公司資料室歸檔。 籌資活動(dòng)： 由總經(jīng)理牽頭、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織公司的籌資活動(dòng)， 3 做到正確選擇籌資的渠道和方式，正確確定企業(yè)所需資金數(shù)額，降低籌資成本，減少籌資風(fēng) 險(xiǎn)，為公司董事會(huì)決策提供可靠依據(jù)，一經(jīng)決策總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 公司下屬各單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)可自主聘用也可實(shí)行委派制。 （ 5）特殊情況下的董事長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)性開(kāi)支，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后單獨(dú)列 賬 開(kāi)支。如有違反此項(xiàng)規(guī)定造成 后果由直接責(zé)任人員負(fù)全責(zé)。 （ 4）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱、批公文應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，閱后要簽名并注明日期，需要簽署意見(jiàn)的，要明確、具體。 （ 3）負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、量足優(yōu)質(zhì)，開(kāi)支適當(dāng)，用品保管好。 七、人事管理 人員招聘 用人部門要招聘人員，先到辦公室人力資源主管處領(lǐng)取申請(qǐng)表，填表后交人事主管，報(bào)總經(jīng)理（總助）簽字批準(zhǔn)后，由為公室下達(dá)招聘計(jì)劃指標(biāo)。 2．工作時(shí)間開(kāi)始 10 分鐘為遲到、早退界限，遲到（或早退）一次罰款 10 元，累計(jì)遲到（或早退） 3 次算一次曠工，遲到（或早退）半小時(shí)以上算曠工，曠工一次罰款 50 元；未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自離崗 30 分鐘以上為曠工，全月累計(jì) 3 次曠工者，扣發(fā)當(dāng)月工資、停職學(xué)習(xí)（可辭職）；全年有 6 次