應收賬款管理辦法(doc)-其它制度表格(存儲版)
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 7 頁 合計 核準： 復核： 制表： 說明： 本表由財務部門負責填列，分送有關領導、部門及業(yè)務人員。 對于付款單位提供的“禁止背書轉讓”的票據(jù)，一律不予簽收。如果發(fā)現(xiàn)賬單中有不屬于本人的應收賬款，應當盡速通知銷售、財務部門更正。 銷售業(yè)務原則上實行“現(xiàn)款交易”方式，但不排除根據(jù)市場需求、客戶資信狀況許可發(fā)生的“賒銷”業(yè)務。 “賒銷授信限額”包括已開票結算的應收賬款及尚未開票結算的發(fā)出產(chǎn)品。否則，即使印章齊全也是一張無效的票據(jù)。 （ 2）另行購貨抵賬，或抵交 付款單位未付賬款中的一部分。 有問題應收賬款報告書 申報日期： 2020 年 月 日 基本資料欄 客 戶 名 稱 公司地址 負 責 人 電 話 開始往來日期 經(jīng)辦人 平均每月交易
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