【正文】 即按進度要求分別開立 外協(xié)加工申請單 一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。 第十條 簽訂合同 (一 )詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂 外制品制作進度追蹤表 一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立 模具開發(fā)及制品委托制作契約書 。 二 )若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于 模具履歷表 內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一 )采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即 (按交貨期間 )適當安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填 外協(xié)申請 單 ，而直接以 訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 (四 )集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施： ，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。通信工程、設(shè)備維護、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。 (七 )在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。 (九 )除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的 18項物資以外的其他通信物資 (包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式 )的采購辦法仍按深局物字 (1991)001 號文和深局物字 (1992)2 號文嚴格執(zhí)行。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購買合同。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門 或代理商、供應(yīng)商。合同簽訂后，物資處應(yīng)負責設(shè)備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關(guān)、 設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進行審核后呈報省局。 (二 )采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。 ，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立 外協(xié)內(nèi)容變更申請表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三 聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。 十一、委托制造、外加工管理準則 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則。 (二 )異動 ，必需將模具由原協(xié)作廠異動到其他 (或新開發(fā) )的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時 ，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫 物品出入廠憑單 一式三聯(lián)，于出 (入 )廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠 (或新協(xié)作廠商 )，第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一 )檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以 檢查記錄表 檢查通過后，連同零配件 (以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標明： 1 零配件名稱， 2 數(shù)量， 3 廠商 )一并送交物料管理 單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。 第八條 詢價 (一 )采購?fù)庵迫藛T提出 外協(xié)加工申請單 前，應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進行詢價，詢價對象以二家以上為原則 (最好三家 )并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤等資料，每家填寫壹張 外包零件模具估價表 及 估價分析表 。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 中國最大管理資源中心 第 16 頁 共 25 頁 五 )嚴格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定，申報進口物 資批文規(guī)定以及進口物資報關(guān)管理制度等。 (六 )為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時 、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 。總工辦制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立 材料交運單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗報告表 呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 特此通知， 請各部門遵照執(zhí)行。 需求單審批管理規(guī)定 為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目 (如外購散裝材料 )，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 (二 )不結(jié)匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。 免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具 結(jié)免稅進口 的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請 非供塑膠用 證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。 第十六條 訂購與合同 (一 )請購單 (外購 )經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 (三 )短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 25 頁 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價 。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 (2)請購金額預(yù)估在 1000元至 1萬元者，由經(jīng)理核決。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 中國最大管理資源中心 第 2 頁 共 25 頁 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。 (3) 請購金額預(yù)估在 5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 25 頁 (二 )外購： 10萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 進度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (二 )請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門 確認。 中國最大管理資源中心 第 6 頁 共 25 頁 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立 進度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。 第二十一條 進口船務(wù) (一 )fob、 fas 的進口案件，進口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )于接獲 請購單 (外購 )時，應(yīng)視其 裝運口岸 及 裝船期限 并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制 裝船通知單 分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 四 )海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。 第二十九條 退匯 (一 )外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進口材料放行及 輸入許可證 收回后，開立 信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 送進口事務(wù)科辦理退匯。 第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供 (一 )采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 (三 )審批手續(xù)和權(quán)限： (采購 )的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理 (部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理 )審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 采購單 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 請購單 ，辦理收料。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含