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【正文】 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免 費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) 嚴(yán)格執(zhí)行開戶銀行批準(zhǔn)的庫(kù)存現(xiàn)金金額 ,超 出限 額 的 現(xiàn) 金 及 時(shí) 存 入銀行 . 現(xiàn)金與現(xiàn)金支票的保管 現(xiàn)金支票領(lǐng)用后 ,及 時(shí)提 現(xiàn)金 如不 用放 入保 險(xiǎn)柜 內(nèi) . 現(xiàn)金出納要 保 管好 庫(kù)存 現(xiàn)金 和有 價(jià)證 券 ,發(fā) 生短 缺要 負(fù)責(zé) 賠償 . 保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼 ,只能由現(xiàn)金出納一人掌管使用 ,不 能 隨 意 轉(zhuǎn) 交或告訴他人 . 4. 2. 1 銀 行 結(jié)算紀(jì)律 4. 2. 1. 1 不 外 借 銀行帳戶、支票及其他票據(jù)。 每月 根 據(jù)現(xiàn) 金 報(bào)銷 憑證 發(fā) 票及 有 關(guān)的 原始 憑 證、 編制 收 付款 記 帳憑證 、 摘 要 清 晰 、會(huì) 計(jì)分 錄正 確、 章記 齊全 。 5. 2. 4 每 月 的記帳憑證次月 2 日前匯總整理。 6. 4 考 核 結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)金效益掛鉤兌現(xiàn)。 5. 2. 2 根 據(jù) 審核完畢的記帳憑證 ,及時(shí)登記 銀行存款日記帳,結(jié)出余額。 4. 2. 2. 4 支 票 、 印鑒應(yīng)于每日工作完畢存入保險(xiǎn)柜 ,不得遺失。 3. 3 保 管有價(jià)證券 3. 3. 1 建立有價(jià)證券備查簿、登記其名稱、號(hào)碼 、金額等,保證其完整無(wú)損。 3. 1. 3 按 時(shí) 提 現(xiàn) 金 , 并保 證每 日有 足夠 的現(xiàn) 金。 2. 按 照 國(guó)家銀行結(jié)算和財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 本 標(biāo) 準(zhǔn)起草人:馬騁 修 訂:馬騁 審 核 : 鄭 書香 審 定 : 張 其穩(wěn) 審 批 : 韓 明理 本 標(biāo) 準(zhǔn)于 1999 年 12 月 10 日 首次首次發(fā)布。 本 標(biāo) 準(zhǔn)起草
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