房地產(chǎn)公司材料管理制度-免費閱讀
【正文】 八、不利用職權(quán)為子女和其他親友提供任何便利與優(yōu)惠條件。 二、不接受可能對嚴格執(zhí)行 材料質(zhì)量驗收 規(guī)定有影響的禮物饋贈和宴請。 自購材料入庫單一式三聯(lián)，倉管人員填寫數(shù)量、單價、金額，一聯(lián)交供應商（或采購員）作為報（核）帳依據(jù)、一聯(lián)倉管人員自留，登記管理臺賬，并于月末匯總整理編報自購材料月末報表、一聯(lián)轉(zhuǎn)材料會計，作為同供應商（或采購員）報銷（核消）掛賬帳依據(jù)；供應商（或采購員）根據(jù)取得的入庫單、發(fā)票及供貨 清單等原始憑證，整理粘貼填寫報銷單內(nèi)容填寫完畢，報經(jīng)材料部經(jīng)理及工程部經(jīng)理審核簽字，呈報主管副總審批后轉(zhuǎn)材料會計處，手續(xù)齊全，由材料會計復核無誤送到公司財務部核帳。 材料會計將核簽后的《材料驗收單》分別給：一聯(lián)由材料會計隨發(fā)票、入庫單交財務部入賬、一聯(lián)交預算部經(jīng)理作為結(jié)算依據(jù)、一聯(lián)交材料部經(jīng)理作為付款審核依 據(jù)、一聯(lián)自留，連同材料入庫單、材料庫存月報裝訂保管備案，建立臺賬接受公司監(jiān)督檢查，一聯(lián)交供貨單位。 3. 根據(jù)所要采購的數(shù)量，完善采購手續(xù) a).符合公司采購權(quán)限 10000 元以下的材料，材料部有采購臨時性小宗材料的自主權(quán)。 將《工程付款審批單》第二聯(lián)及時返回預算部，由此作為預、 決算成本核算依據(jù)，并建立相關(guān)管理臺賬，月末同材料會計及時 核對各成本項目數(shù)據(jù)，保持一致，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 七、工程部會 同材料部及其它相關(guān)單位與中標單位進行商務談判，若有需要將對生產(chǎn)廠家進行考察，然后簽定供應合同。 3． 相關(guān)工程資料不齊。 2． 在核量中，材料部提供相應人工費隊伍提供材料領(lǐng)用情況。入庫單為 一式三聯(lián)，供貨方、材料 部、 材料會計保留各保留一聯(lián)。 公司所有部門或個人不得利用職權(quán)在招投標活動中進行違法、違規(guī)活動，不得收受投標人的財物或其他好處，以上情況一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將保留依法追究刑事責任的權(quán)力。 對采用單價承包的招標項目，須在招標文件中規(guī)定工程量的核定方式、驗收標準和調(diào)整原則以及結(jié)算方式等。 評標委員會對各投標人的投標書就技術(shù)和商務方面進行分項和綜合評價。 所列內(nèi)容的定標和確定比價結(jié)果工作。 其它部門職責：負責本部門職責范圍內(nèi)的需要招標的項目有關(guān)基礎(chǔ)資料、招標文件中專業(yè)部分的編制以及招標工作組交付的其它相關(guān)工作。 （五）組織開、評標工作； （六）辦理中標通知書的有關(guān)事宜，組織合同談判工作； （七）負責第 條所規(guī)定的自主招標或比價的監(jiān)督工作； （八）有關(guān)招標的其他具體工作 。領(lǐng)導小組組長由公司董事長擔任，副組長由總經(jīng)理擔任，成員由公司各部門主管副總組成。 本制度適用于公司工程、設備、材料、技術(shù)服務、集中采購等招標管理工作。 公司的所有工程項目原則上均應采用公開招標。招標工作小組組長由公司主管副總擔任，成員由公司各部門人員組成。 4 資產(chǎn)財務部職責：負責協(xié)助招標工作組組織完成招標過程中（公司自主招標）文件出售、投標保證手續(xù)等相關(guān)工作；審核招標文件商務部分中有關(guān)資金來源、預付支付、履約條件等條款的審核等工作；參于合同洽談工作。評標委員會總?cè)藬?shù)應為 5 人或 5 人以上的單數(shù)，開標前，由對口的專業(yè)工程師為大家講解材料或設備的專項知識。 開標后，評標委員會人員進駐指定地點進行封閉式評標。 邀請招標（含比價），被邀請參加投標的單位應當具備承擔招標 項目的相應資質(zhì)和能力，且不得少于三家。 c）對于技術(shù)含量較低的項目也可按最低價中標的方法進行評標，但必須排除超低價惡意競標現(xiàn)象，需在招標文件中對投標商的資質(zhì)和業(yè)績要求作出明確的限定。付款時，將已完工程量申報單及預算書原價一份交財務備查，其余二份分別由造價部經(jīng)理和施工方各留一份。掛賬負責人應保證掛賬單的保密性，不得與供應商對賬。 7． 財務部依據(jù)批示金額進行審核，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，通知施工方攜帶所需發(fā)票和收據(jù)到財務 指定地點辦理領(lǐng)款手續(xù)。 四、材料部根據(jù)工程部要求，編制招標公告和招標文件，經(jīng)預算部審核確認后，發(fā)布招標公告，發(fā)放招標文件，收取投標保證金，并組織招標答疑（相關(guān)技術(shù)問題由工程部負責解答）。 材料采購合同簽訂后，由財務部復印三份，復印件分別交材料會 計、材料部和預算部存檔， 根據(jù)合同條款履約。 ，詢價單位不少于 3 家，做好備料準備，詢價工作由工程部、財務部、材料部、預算部等其中的三個部門共同參與，根據(jù)需用量各抽 12 人組成詢價小組進行詢價，詢價人員要求品行端正，誠實正直。 由材料部現(xiàn)場材料員會同主管工程師及使用單位共同驗收，由材料員同使用單位共同驗收到貨數(shù)量，由主管工程師對材料、設備的 17 質(zhì)量、規(guī)格、型號及其他專業(yè)技術(shù)指標進行驗收，經(jīng)驗收符合要求，簽署驗收意見，交材料倉管人員填報材料入庫單；若到場材料驗收不合格，驗收人員則必須向主管領(lǐng)導匯報，責令該批次材料無條件退場。 材料會計定期（每周、每月）將各隊伍領(lǐng)用材料整理匯總，打印后呈材料部經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)預算部經(jīng)理，作為項目成本核算、資金批復依據(jù)，預算部依次匯總表建立相關(guān)臺賬。 工作內(nèi)容 負責工地臨時備用金的管理，按照公司財務現(xiàn)金管理辦法適時管理、控制，有效催收； 負責審核自購材料的出入庫單據(jù)，負責合同采購驗收單及出庫單的開據(jù)； 定期與倉管員、施工隊、預算部核對材料入庫、驗收、領(lǐng)用情況； 及時與供應商對賬并開具材料驗收單，及時與各施工隊伍依合同材料辦理材料領(lǐng)用成本核算； 定期審核報銷單據(jù)向公司財務部報賬并上報統(tǒng)計資料； 23 定期向項目主管領(lǐng)導報送各單項工程材料消耗
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