【正文】 公司已形成由股東會及代表股東利益的董事會組成的決策系統(tǒng)，由以總經(jīng)理為首的經(jīng)營班子組成的執(zhí)行系統(tǒng)，由監(jiān)事會形成的監(jiān)督系統(tǒng)及由外部科研機(jī)構(gòu)和專業(yè)顧問公司知名專家顧問組成的支持系統(tǒng)。 張 某某 先生 ——北京大學(xué)臨床腫瘤學(xué)院教授，主任醫(yī)師，中華熱療學(xué)會主任委員。曾任深圳通訊科技股份公司副總裁。曾任：成都網(wǎng)絡(luò)咨詢技術(shù)有限公司工程技術(shù)總監(jiān)；四川技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；深圳通訊技術(shù)股份公司研發(fā)中心總經(jīng)理。 2021 年經(jīng)深圳市地方稅務(wù)局深地稅三函[2021]333 號《關(guān)于 XX 公司減免企業(yè)所得稅的復(fù)函》核準(zhǔn)公司作為軟件及集成電路生產(chǎn)企業(yè)，從開始獲利的年度起享受 “兩免 八 減半 ”的稅收優(yōu)惠政策。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２３ 簡要利潤及利潤分配表 （單位：萬元） 項目 2021 年 2021 年 2021 年 主營業(yè)務(wù)收入 1, 8, 減：銷售成本 3, 減：銷售稅金及附加 主營業(yè)務(wù)利潤 1, 5, 減：銷售費用 減：管理費用 1, 減：財務(wù)費用 營業(yè)利潤 2, 加：補(bǔ)貼收入 利潤總額 3, 減：所得稅 凈利潤 3, 簡要現(xiàn)金流量表 （單位：萬元） 項目 2021 年 2021 年 2021 年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1, 6, 現(xiàn)金流入小計 1, 6, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 1, 6, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２４ 二、公司財務(wù)分析 產(chǎn)品銷售快速增長 公司 2021 年相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)成功， 202 2021 年投放市場階段即取得了突破性的發(fā)展，三年來主要產(chǎn)品的銷售收入呈現(xiàn)快速增長趨勢。 剛性需求增長迅速 隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們開始追求生存質(zhì)量，對健康愈來愈重視，消費結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。根據(jù) WHO 推薦的標(biāo)準(zhǔn)，每百萬人均擁有加速器 23 臺。 詳細(xì)技術(shù)資料見附件一： ET2021全自動多葉準(zhǔn)直器技術(shù)與市場資料匯總。 各種主要治療手段的適應(yīng)性比較 下表是幾種治療方法的特點比較： 方法 優(yōu)點 缺點 適應(yīng)癥 手術(shù)治療 方法古老且常用，約60%的癌癥以手術(shù)為主要治療手段 屬局部治療手段，只能切除腫瘤瘤體本身，對浸潤到臨近組織或轉(zhuǎn)移到其它器官處于亞臨床期或休眠期的癌細(xì)胞依然是無能為力 針對實體腫瘤而言的。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 １８ 四、 惡性腫瘤的治療狀況 主要治療手段簡介 目前癌癥的主要治療 手段 有手術(shù)、放療、化療三種，熱療則因其對傳統(tǒng)腫瘤治療手段明顯的增效和補(bǔ)充作用，成為繼手術(shù)、放療、化療之后腫瘤綜合治療 的重要手段之一。近年來，國家有關(guān)部門對醫(yī)保藥品實行政府定價，廢止醫(yī)院自行采購而實行集中招標(biāo)采購制度，逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度。 據(jù)中國衛(wèi)生部統(tǒng)計，近幾年來，我國每年新發(fā)病例約 210 萬，死亡 175 萬，其中 每 5 個死亡病例中就有 1 例死于 癌 癥，每 200 個家庭中就有一個癌癥患者。 我國國 內(nèi)注冊的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)截至 2021 年底已有 7000 多家，近幾年每年以不變價計算的工業(yè)總產(chǎn)值年均增長速度在 10%以上， 2021 年醫(yī)療器械行業(yè)總產(chǎn)值 億元，同比增長 15%， 2021 年比 2021 年增長了 ％，而利潤總額的年均增長速度高達(dá) 50%以上。 該設(shè)備技術(shù)將達(dá)到國際領(lǐng)先水平，計劃 2021 年 10 月底研發(fā)成功， 2021 年 2 月成功上市。 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 １３ 項目小組 項目小組由具有革新理念的開發(fā)項目小組、設(shè)計部門和制造部門的主要是發(fā)明、設(shè)計具有新穎性、實用性、先進(jìn)性和經(jīng)濟(jì)性各類產(chǎn)品的工程師，以及提供服務(wù)的長期從事建造、安裝、操作和維修的工程 師組成。溫度數(shù)字顯示直觀明了，簡單的溫度調(diào)節(jié)使操作容易。該系統(tǒng)符合衛(wèi)生部當(dāng)前抗擊非典傳播的要求，是一種非常精確、便利的測試人體體溫的設(shè)備。已通過國家發(fā)改委組織的專家評審，現(xiàn)正在申請受理過程中?？梢詫⑷梭w均勻加熱至 ℃ 高溫，通過運(yùn)用 PID 神經(jīng)元控溫技術(shù)，使溫控精度達(dá)到 177。 根根據(jù)公司 2021 年 1 月 31 日股東會決議以及 G 與 R、深圳市 TT 公司簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ,G 將其所持有的 49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市 TT 公司和 R；轉(zhuǎn)讓完成后深圳市TT 公司持有公司 50%股權(quán)， R 持有公司 50%股 權(quán)。 本計劃書中 有關(guān)組織 、機(jī)構(gòu)的中英文對照如下 ： WHO： 世界衛(wèi)生組織 ； ICHS： 國際腫瘤熱療學(xué)會 ； HIMA： 美國醫(yī)療衛(wèi)生工業(yè)制造商協(xié)會 ； FDA：美國 食品和藥物管理局 ； TUV： TUV 南德意志集團(tuán) ， 獨立第三方檢驗及認(rèn)證機(jī)構(gòu) ； IATCA： 國際審核員注冊和培訓(xùn)協(xié)會 ； CNAT： 中國認(rèn)證人員和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國家認(rèn)可委員會 ； BMEI： 中國北京醫(yī)療器械研究所 ； VARIAN（ 瓦里安 ）、 SIEMENS（ 西門子 ）、 ELEKTA（ 醫(yī)科達(dá) ）、 BRAINLA、 （ 博醫(yī)萊 ）、 NOMOS： 全自動多葉準(zhǔn)直器 供應(yīng)商； ADAC 、 CMS、 NWPS、 TRIMED、 NUCLETRON： 放療計劃軟件 供應(yīng)商； FIRST CIRCLE： 美國第一循環(huán) 有限 公司 ，全身熱療設(shè)備供應(yīng)商； UC Davis： 加州大學(xué)戴維斯分校 。 三、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 深圳市 JJ 投資 發(fā)展有限公司持公司 %的股權(quán)， XXX 持公司 %的股權(quán)， XXX持有公司 2%的股權(quán)。 本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。 接收單位： 項目經(jīng)理簽字： 接收日期： 年 月 日 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ２ 摘 要 一、基本情況 XX公司是 于 1999 年 7月成立的 一家專業(yè)從事尖端腫瘤治療設(shè)備和相關(guān)醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的民營高科技企業(yè) ，注冊資本 2021 萬元，是 國家三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，公司通過了德國 TUV 的 ISO9001 和醫(yī)療設(shè)備企業(yè)專用的 ISO13485 體系雙認(rèn)證 ， 是 國際臨床熱療協(xié)會的 “中國研發(fā)中心 ”、亞洲腫瘤熱療協(xié)會及中華腫瘤學(xué)會熱療分會會員 。 四、競爭優(yōu)勢 作為國內(nèi) 技術(shù) 領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，人才、技術(shù)是一體智能賴以生存和競爭制勝的核心競爭優(yōu)勢。 目 錄 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ５ 第一章 公司基本情況 8 一、公司簡介 二、行業(yè)認(rèn)證 三、公司沿革 四、企業(yè)文化 五、股權(quán)結(jié)構(gòu) 第二章 產(chǎn)品及核心技術(shù) 11 一、產(chǎn)品介紹 二、產(chǎn) 品研發(fā)及管理 三、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)和新產(chǎn)品上市計劃 第三章 行業(yè)與市場分析 16 一、醫(yī)療器械行業(yè)概況 二、惡性腫瘤患者狀況 三、醫(yī)療器械制造行業(yè)特征 四、惡性腫瘤的治療狀況 第四章 公司財務(wù)簡況 23 一、簡要財務(wù)報表 二、財務(wù)分析 三、稅率及稅收政策 第五章 管理團(tuán)隊 27 一、公司股東 二、公司高級管理人員 三、技術(shù)委員會 四、顧問委員會 五、員工構(gòu)成 第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu) 30 一、組織架構(gòu) 二、公司治理結(jié)構(gòu) 三、管理運(yùn)行系統(tǒng) 第七章 市場營銷 33 商業(yè)計劃書 深圳某醫(yī)藥企業(yè)融資計劃書 ６ 一、市場營銷目標(biāo) 二、營銷策略 第八章 競爭分析 36 一、主要產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析 二、公司整體競爭優(yōu)勢分析 三、公司競爭力的表現(xiàn) 四、競爭壁壘 五、 SWOT分析 第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 43 一、 階段性 戰(zhàn)略目標(biāo) 二、境外上市計劃 三、遠(yuǎn)景規(guī)劃 四、一般性戰(zhàn)略選擇 五、戰(zhàn)略類型選擇 六、戰(zhàn)略管理 第十章