財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)-免費(fèi)閱讀
【正文】 按時(shí)、準(zhǔn)確出具常規(guī)財(cái)務(wù)報(bào)表，項(xiàng)目部出納每月1日前報(bào)賬，財(cái)務(wù)部每月8日前出具各類(lèi)報(bào)表，平時(shí)應(yīng)做好各類(lèi)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)收集、整理工作，及時(shí)出具領(lǐng)導(dǎo)所需的臨時(shí)性數(shù)據(jù)及報(bào)表。在一月份完成合理分工，全年做好會(huì)計(jì)核算工作、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。1做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作)。做好項(xiàng)目資金的執(zhí)行計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金預(yù)算及實(shí)際執(zhí)行情況的差異。錯(cuò)帳率為零。各項(xiàng)付款流程中，核查單據(jù)是否真實(shí)合理。建立科學(xué)的會(huì)計(jì)核算體系，做好財(cái)務(wù)核算工作。認(rèn)真做好報(bào)銷(xiāo)、工資獎(jiǎng)金發(fā)放、往來(lái)結(jié)算、結(jié)帳報(bào)表、納稅申報(bào)、工程總包項(xiàng)目資金管理等日常財(cái)務(wù)工作。建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，有目標(biāo)地進(jìn)行成本核算。公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告的真實(shí)性，與總經(jīng)理共同承擔(dān)責(zé)任。二、管理權(quán)限：公司資金流向具評(píng)價(jià)和審核權(quán)。xxx20xx年xx月xx日財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)2為改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管控作用，同時(shí)更好地調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效益，營(yíng)造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，同時(shí)簽署20xx(自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。職責(zé)八：疏通融資渠道1．根據(jù)董事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作。3．根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施考核重點(diǎn)：成本控制的有效性，費(fèi)用支出的降低程度。職責(zé)三：財(cái)務(wù)計(jì)劃管理1．組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。全年累計(jì)使用承兌****多萬(wàn)元，六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款*****萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)費(fèi)用預(yù)算并分解到部門(mén)和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。上繳貨幣資金情況上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金****萬(wàn)元(含**公司的***萬(wàn)元)，完成局下達(dá)指標(biāo)****萬(wàn)元的**%，各單位假如按照公司本新的收款辦法(收款比例+利潤(rùn)比例)應(yīng)收款****萬(wàn)元，實(shí)際收款****萬(wàn)元(含**公司算抵扣局上交的****萬(wàn)元)，超收***萬(wàn)元。全司利潤(rùn)總額*****萬(wàn)元。年末貨幣資金余額*****萬(wàn)元以上，其中公司本級(jí)****萬(wàn)。企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效是企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)利用其有限資源從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的成果，因此，財(cái)務(wù)指標(biāo)是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的主要指標(biāo)。為了尋求增值的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，財(cái)務(wù)部門(mén)要從企業(yè)核心能力與戰(zhàn)略?xún)r(jià)值流的觀(guān)念出發(fā)進(jìn)行具體分析。核心競(jìng)爭(zhēng)力要求財(cái)務(wù)部門(mén)以持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值為己任，持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值是企業(yè)生存與發(fā)展的前提。核心競(jìng)爭(zhēng)力，從根本上說(shuō)，就是企業(yè)獨(dú)特的知識(shí)和技能的集合。財(cái)務(wù)部門(mén)不應(yīng)該將資源投入那些與其核心優(yōu)勢(shì)缺乏較強(qiáng)戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域。財(cái)務(wù)部門(mén)可以通過(guò)SWOT分析尋找機(jī)遇和識(shí)破威脅，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)》。為確保支持競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)資源，企業(yè)必須在籌資、投資和利潤(rùn)戰(zhàn)略中樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)。企業(yè)必須將這種擴(kuò)展的核心能力體現(xiàn)出來(lái)。新開(kāi)項(xiàng)目資金策劃率100%。二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析上半年累計(jì)完成產(chǎn)值**億元，占局下達(dá)指標(biāo)的**%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)***萬(wàn)元，占局下達(dá)指標(biāo)的**%。上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成的結(jié)賬、過(guò)賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會(huì)計(jì)檔案室，對(duì)公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔治理。三是通過(guò)每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見(jiàn)執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。職責(zé)二：財(cái)務(wù)預(yù)算管理1．根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門(mén)編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實(shí)行?？己酥攸c(diǎn)：會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)率。職責(zé)七：財(cái)務(wù)稽核和審計(jì)工作1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行。2．組織對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。，完成融資目標(biāo)。直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)。年終獎(jiǎng)金按公司制訂20xx年目標(biāo)完成率的比
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