【正文】 此次實訓(xùn)由于時間緊迫，再加上每個成員的熟練度不同，在實訓(xùn)過程中我們遇到了很多的問題，但最終經(jīng)過溝通和交流都得到了比較好的解決。，要注意的就是要保證數(shù)據(jù)錄入的完整性和正確性，還有各項目的公式定義必須在完成了各項數(shù)據(jù)完整錄入之后才能進行，不然會成灰色。工資管理系統(tǒng)應(yīng)在完成工資核算的賬務(wù)處理后自動生成憑證，并把有關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)中，實現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)的自動傳遞。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)在完成固定資產(chǎn)核算后自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，并傳遞到賬務(wù)處理系統(tǒng)中。并且使我們明白了，在科技迅猛發(fā)展，日新月異的現(xiàn)代，扎實學(xué)好各方面知識是至關(guān)重要的。其中，賬務(wù)處理又細分為總賬、應(yīng)收應(yīng)付、項目管理、現(xiàn)金管理等四大模塊。最重要，我們必須明確了自己的專業(yè)學(xué)習(xí)目標和努力方向。但是，我個人認為，用友財務(wù)軟件在人機界面方面是做得不太成功。在財務(wù)分工之后，接著應(yīng)查看由系統(tǒng)提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠，還應(yīng)該添加相關(guān)的科目。不過在使用過程中還是遇到了些問題，不知道是自己不懂，還是軟件有需要改進的地方，以后我們會好好學(xué)習(xí)用友軟件的使用，爭取能熟練掌握它，現(xiàn)在只能說是掌握了一點，對于它的很多東西還不是那么了解。實驗資料： 說明：編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為資產(chǎn)負債表。實驗資料： 實驗四 總賬管理系統(tǒng)期末處理 實驗?zāi)康模骸嶒炠Y料： （1）執(zhí)行“賬套/建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。所以會計軟件同樣很嚴謹。用友財務(wù)軟件固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理模塊是一套用于企、事業(yè)單位進行固定資產(chǎn)核算和管理的模塊，主要面向中小型企業(yè)，幫助企業(yè)的部門進行固定資產(chǎn)原值、累計折舊等數(shù)據(jù)的動態(tài)管理，為總賬系統(tǒng)提供相關(guān)憑證，協(xié)助企業(yè)進行成本核算，同時還未設(shè)備管理部門提供固定資產(chǎn)的各項管理指標。為實現(xiàn)數(shù)據(jù)變化時的精細管控，當員工某個基本項目中的工資項數(shù)值變化時，財務(wù)人員可以填寫工資變更單，選擇哪項工資變化，生效時間等信息，系統(tǒng)會根據(jù)這些條件變化自動按新標準計算員工工資。總賬系統(tǒng)是一個基本的子系統(tǒng)，即可獨立運行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運轉(zhuǎn)。這學(xué)期我們著重學(xué)習(xí)的是用友軟件中財務(wù)會計業(yè)務(wù)處理的基本工作原理和會計核算與管理的基本知識和操作方法。后來經(jīng)過老師的指導(dǎo)，我單擊工具欄上的“過濾”按鈕，重新輸入結(jié)算的“起始日期”和“截止日期”，再單擊“刷入”按鈕，這時候窗口下方就有顯示符合條件的入庫單列表了。會計學(xué)B1504班劉貝貝2016年11月16日第二篇：會計信息系統(tǒng)實訓(xùn)報告會計信息系統(tǒng)實訓(xùn)報告會計電算化6班09323618李娟會計信息系統(tǒng)融會了會計、管理、信息技術(shù)等多門學(xué)科的相關(guān)知識，是一門典型的邊緣學(xué)科。最后，我更明白到作為一個會計從業(yè)人員需要時刻嚴格要求自己，同時應(yīng)該具備愛崗敬業(yè)的精神，實事求是的態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。通過這次學(xué)習(xí)，我對記賬的會計崗位有了一個深層次的認識。于是在大二第一個學(xué)期我們開了這門會計電算化課。（1）選擇“期末”→“對賬”，可打開“對賬”對話框；（2）根據(jù)實際情況選擇要對賬的會計期間和對賬內(nèi)容；（3）選擇完畢后，單擊“對賬”，系統(tǒng)開始自動對賬，對賬完畢后，會在對賬日期、對賬結(jié)果處顯示對賬結(jié)果；（4）單擊“試算”，可打開“試算平衡表”對話框，可以對各科目余額進行試算；（5）單擊“確認”返回，再單擊“退出”，完成對賬工作。（2）選擇“憑證類別”，在“本年利潤科目”中輸入本年利潤的入賬科目。完成自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置。單擊“下一步”，可打開“記賬”對話框。選擇“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬單”，可打開“銀行科目選擇”對話框。20日，收到泛美集團投資資金10000美金。3日財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元。單擊“增加”，出現(xiàn)“項目大類定義增加”對話框，在“項目大類名稱中”，在“新項目大類名稱”中輸入“生產(chǎn)成本”，并選擇“普通項目”。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“結(jié)算方式”，單擊“增加”，輸入“結(jié)算方式編碼”、“結(jié)算方式名稱”，根據(jù)需要選擇“是否票據(jù)管理”。單擊“保存”，再單擊“退出”。在“基礎(chǔ)信息”→“職員檔案”中，增加企業(yè)相關(guān)職員信息。單擊“保存”，再單擊“退出”。（4）角色增加完畢后，單擊“退出”，回到“角色管理”對話框，可看到“角色名稱”列表中增加的角色。（5）設(shè)置企業(yè)使用的本位幣代碼和名稱，選擇企業(yè)的類型以及行業(yè)的性質(zhì)，設(shè)置是否“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”預(yù)置會計科目。（1）資產(chǎn)負債表制作（2）利潤表制作三、實訓(xùn)步驟（一）建賬及財務(wù)分工 （1）選擇“開始”→“所有程序”→“ 用友ERPU8”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，可打開“用友ERPU8[系統(tǒng)管理]”窗口。二、實訓(xùn)內(nèi)容（1）增加操作員（2）建立賬套（3）統(tǒng)系啟用（4）操作員權(quán)限設(shè)置（5）各模塊參數(shù)設(shè)置 （1）部門檔案（2）職員檔案（3）客戶分類（4）客戶檔案（5）供應(yīng)商分類（6）供應(yīng)商檔案（7）會計科目（8）憑證類別（9）結(jié)算方式 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置。啟用會計期系統(tǒng)自動默認為當月，企業(yè)也可根據(jù)實際情況修改啟用會計期，如：修改啟用會計期為2008年1月。（1）以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理。（2）選擇相關(guān)系統(tǒng)。單擊“保存”，再單擊“退出”。在企業(yè)門戶中，選擇“基礎(chǔ)檔案”→“供應(yīng)商分類”，可打開“供應(yīng)商分類”窗口，單擊“增加”，輸入相關(guān)信息。單擊“編輯”，選擇“指定科目”，可打開“指定科目”對話框，可進行現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量科目的指定。第一次使用用友ERPU8，需要將各期初數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)即將各明細科目的年初余額輸入系統(tǒng)。（4）在“項目結(jié)構(gòu)”中，單擊“增加”，選擇“分類編碼”、“分類名稱”，新增“自行開發(fā)項目”、“委托開發(fā)項目”，單擊“確定”。16日，市場部宋佳從萬科公司購入《多媒體課件》3000套，單價35元，貨稅款暫缺，商品已驗收入庫（發(fā)票號C111，適用稅率13%）。錄入單位日記賬及銀行對賬單的調(diào)整前余額。在“審核憑證”窗口在，選擇“審核”菜單中的“成批審核憑證”，進行成批審核。（3）輸入“轉(zhuǎn)賬序號”、“轉(zhuǎn)賬說明”、“憑證類別”，單擊“確定”，可打開顯示摘要的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“匯兌損溢”，可打開“匯兌損溢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框。（3）確定新生成的憑證正確，可單擊“保存”，憑證左上角出現(xiàn)“已生成字樣”，將當前憑證增加到未記賬憑證中。（8）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下單擊“數(shù)據(jù)”下拉列表，選擇“關(guān)鍵字”|“錄入”，設(shè)置“年、月、日”，單擊“確定”。學(xué)習(xí)了ERP財務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。雖然這個學(xué)習(xí)的過程很艱辛，但是卻也很充實。通過會計電算化的學(xué)習(xí)，我們?nèi)轿坏亓私饬似髽I(yè)會計的工作程序及會計體系，將過去所學(xué)習(xí)的理論知識和社會實踐進行了有機地結(jié)合，對我們所學(xué)的課本知識有了更深的理解。不過在使用過程中還是遇到了些問題，不知道是自己哪個步驟做錯了還是軟件需要改進。手工記賬已經(jīng)大大的得到替代，給人們的生活也帶來便利。通過用友財務(wù)軟件總賬管理的學(xué)習(xí)，我們了解了總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬管理中錯誤憑證的修改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方法，掌握了總賬管理中系統(tǒng) 初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容、工作原理和應(yīng)用方法。本章我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)了薪資管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計分析的工作程序和實際操作方法?？梢詫⒖记跀?shù)據(jù)引入到工資項目中，根據(jù)考勤數(shù)據(jù)，自動計算人員工資，參與實發(fā)工資的計算。學(xué)習(xí)用友軟件，首先你的會計基礎(chǔ)知識一定要扎實，這樣在后面的填制憑證等方面時不會無從下手，同時也能很快發(fā)現(xiàn)錯誤。二、實踐環(huán)境與條件7305實驗室三、實踐內(nèi)容（1）系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置[3]（2）總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置[3]（3）總賬管理日常業(yè)務(wù)處理[2]（4）總賬管理系統(tǒng)期末處理[2]（5）UFO報表[2]四、實踐報告（附件）實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置 實驗?zāi)康模?。實驗?總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 實驗?zāi)康模骸＃嚎傎~、科目及余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。不過看了老師的教程，自