【正文】 所借款項必須在公畢七日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，交回余款，前帳未清，不得繼續(xù)借支。 固定資產(chǎn)購置付款統(tǒng)一由公司財務(wù)部辦理，項目財務(wù)部未接到公司財務(wù)部代付款通知書不得付款。材料采購合同的審簽按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。財務(wù)部收到付款申請單及相關(guān)單據(jù)簽發(fā)付款審批單按規(guī)定審批權(quán)限審批。 分包單位工程款由項目財務(wù)部提出資金預(yù)算。辦理分包工程結(jié)算，按程序辦理資金撥付手續(xù)； ，負責職工工資性費用的日常管理； ；，在項目主管經(jīng)理的主持下，召集相關(guān)部門參加資金調(diào)度會185 議，編制資金預(yù)算，報送資金預(yù)算報表；，支付各類資金； ，向項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目部提交預(yù)算執(zhí)行情況報告；，有權(quán)拒絕開支；對于違反支付款規(guī)程的行為，有權(quán)進行監(jiān)督并提出處罰意見和建議。第五篇：01資金預(yù)算及支付款管理辦法湖南株洲開元房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司長沙天和家園項目部資金預(yù)算及支付款管理辦法Q/ 1 范 圍 本標準規(guī)定了項目部資金預(yù)算及支付款管理的依據(jù)、工作內(nèi)容及考核辦法。第三十條 檢查過程中發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)及時提出改進意見和措施。第二十九條 貨幣資金監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：(一)貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)臵情況。(四）集團及所屬公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要資金，可持未到期的應(yīng)收票據(jù)向銀行貼現(xiàn)，或者通過背書形式將未到期的應(yīng)收票據(jù)支付物資采購款等。嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。通過與銀行聯(lián)系，確認業(yè)務(wù)確實未支付，且掛賬待處理指令消除后，方可補制業(yè)務(wù)，并按二級審核方式進行處理。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時處理。第十八條 集團統(tǒng)一選擇幾家合作銀行，統(tǒng)一開通銀企直連，各所屬公司原則上只能在指定合作銀行開戶。第三章 現(xiàn)金和銀行存款的管理第十三條 公司應(yīng)按國家《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定使用現(xiàn)金，為了確保資金的安全性，須對外支付的款項在2000元（含）以上的原則上通過轉(zhuǎn)賬方式支付；對于支付給個人超過2000元（含）的，則通過網(wǎng)上銀行劃入個人的賬戶。審批人根據(jù)其職責、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。第八條 各所屬公司應(yīng)當對貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴格的授權(quán)批準制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責范圍和工作要求。(六)所屬公司銀行賬戶的開立與撤銷必須報財務(wù)中心審批，由財務(wù)中心報集團研究批準后執(zhí)行。第四條 各所屬公司負責人對本公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。第十三條資金預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整 ，編制半年資金預(yù)算執(zhí)行情況分析，報公司班子成員、總工及副總會計師。在辦理完簽批手續(xù)后財務(wù)直接支付。、分公司月度收支存在短缺的，可以在每月1日前上報月度借款申請，與月度資金預(yù)算草案同時提交，同流程審批。、分公司每月1日前上報月度資金預(yù)算草案。12月10前，財務(wù)部將各部門、分公司上報的資金預(yù)算草案審查、平衡完畢，匯總編制公司下資金預(yù)算預(yù)案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報公司預(yù)算管理委員會審批。、運營部負責編制銷售貨款收入預(yù)算草案和銷售費用支出預(yù)算草案；負責編制已簽訂合同的工程項目資金收支預(yù)算草案。分別于期中、期末對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，督促各部門、分公司按預(yù)算開展資金收付業(yè)務(wù)。第二條本辦法是公司《全面預(yù)算管理辦法》的有機組成部分，未涉及的的內(nèi)容，按公司《全面預(yù)算管理辦法》執(zhí)行。附件：年月資金預(yù)申請表第三篇：公司資金預(yù)算管理辦法資金預(yù)算管理辦法（試行）為進一步加強資金管理，提高資金使用效率，增加資金投放的計劃性、科學(xué)性，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)融資等一系列經(jīng)濟活動順利進行，根據(jù)總局《關(guān)于全面深化資金集中管理工作的通知》要求和公司《全面預(yù)算管理辦法》，制定本辦法。第三章 申請流程第九條 各部月度資金預(yù)申請表應(yīng)在每月25日前，以紙質(zhì)版和電子版同時報財務(wù)部。一、相關(guān)附表公司資金預(yù)算集團部室資金預(yù)算物資采購支出預(yù)算工程支出預(yù)算銷售提成預(yù)算明細表差旅費預(yù)算明細表業(yè)務(wù)費招待費預(yù)算明細表運費預(yù)算明細表車輛費用預(yù)算明細表資金預(yù)算調(diào)整表1資金預(yù)算執(zhí)行情況分析第二篇：預(yù)算資金申請管理辦法預(yù)算資金申請管理辦法第一章 總則第一條 為提高公司月度資金計劃的準確性，更好的調(diào)度和安排資金，達到部門自控、事前規(guī)劃、有效統(tǒng)籌的目的，規(guī)范費用的支出程序，提高管理水平，現(xiàn)根據(jù)公司的實際情況，制訂本辦法。保潔費：每月支出的標準，費用支出時間，即按月或按季度。：按集團相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，進行總額控制。無銷售業(yè)績或銷售業(yè)績達不到一定標準的不允許報銷業(yè)務(wù)費。場地租賃費：按照簽訂的合同和每年租金，作為計算的依據(jù)，合合同報集團備案審批。職工保險金按照各類人員集團規(guī)定應(yīng)享有的基數(shù)計算，計提比例按照集團人力資源部根據(jù)各公司情況確定的標準計算。預(yù)算的調(diào)整每月限一次，要求每月15日前完成，其余超過預(yù)算的情況執(zhí)行預(yù)算外程序。預(yù)算確定后，各公司應(yīng)層層分解到各分廠、車間、部門，各部門再落實到每個人，從而使每個人都緊緊圍繞預(yù)算目標各負其責，各司其職，使每月資金預(yù)算和公司經(jīng)營目標順利完成。銷售部門以市場調(diào)查、預(yù)測為基礎(chǔ)確定預(yù)計銷售量，編制銷售計劃；生產(chǎn)部門通過公司內(nèi)部生產(chǎn)能力和條件分析，按照以銷定產(chǎn)的原則，確定生產(chǎn)計劃和直接原材料、輔助材料消耗計劃；其他業(yè)務(wù)部門按照職責分工，以生產(chǎn)計劃、材料消耗計劃和公司原材料庫存為依據(jù)，編制采購計劃，并編制詳細的材料采購支出預(yù)算。資金預(yù)算在公司管理中的具體作用包括：①用來規(guī)劃公司在下月的經(jīng)濟活動及其成果；②利于各公司、部門確定工作目標、方向；③財務(wù)部門執(zhí)行實施經(jīng)濟業(yè)務(wù)的依據(jù)；④評定考核各公司、部門工作實績的標準；⑤利于集團總體目標的實現(xiàn)。第一篇：xx集團資金預(yù)算管理辦法范文xx集團資金預(yù)算管理辦法一 目的為促進公司各項經(jīng)營活動由事后管理向事前管理方式的轉(zhuǎn)變，強化生產(chǎn)經(jīng)營全過程控制，提高資金使用的計劃性，增加了資金運行的透明度，降低成本費用，使有限的資金發(fā)揮更大的效能。四 預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整流程 預(yù)算編制的前提是公司的方針、目標和利潤，同時滿足集團下達的經(jīng)濟責任指標目標值，具體包括二項基本指標和六項輔助指標。公司相關(guān)職能部門根據(jù)以上各類計劃和公司全年費用定額，合理預(yù)計人工費支出、水電費、修理支出、其他各項費用支出等，形成資金預(yù)算草稿。預(yù)算經(jīng)集團審查批準后自行實施，由財務(wù)部進行監(jiān)督，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。為保持預(yù)算管理的權(quán)威性，調(diào)整預(yù)算的審批和月初提報預(yù)算的審批流程一致。：包括生產(chǎn)所用原材料，低值易耗品等。倉儲費：按照簽訂的合同和每年租金，作為計算的依據(jù)，合同報集團備案審批。：包括出差在外的住宿費、長途交通費和出差補助以及參加各種會議的費用等。：員工日常辦公需用的零星用品，報刊費，網(wǎng)絡(luò)使用費，郵寄費：打印機、傳真機、復(fù)印機等上使用的色帶、炭粉、傳真紙、打印紙。保安及消防費：保安費，包括支付保安人員工資、制服及相關(guān)費消防費，包括消防設(shè)施支出及相關(guān)費用支出。第二條 財務(wù)部作為公司資金管理部門，對各部月度資金預(yù)申請進行匯總、審核，對不符合國家財務(wù)制度或公司管理制度規(guī)定，財務(wù)部有權(quán)不予列支。本月部門無資金支出的，須報送空表。第一條資金預(yù)算管理的內(nèi)容。