【正文】 折舊費(fèi)、攤銷費(fèi) 估算詳見財(cái)務(wù)分析輔助報(bào)表－ 6。 修理費(fèi)以固定資產(chǎn)原值為基數(shù)按一定比例提取。 （ 2）銷售稅金及附加和增值稅估算 項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金為營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。 （ 1）鄉(xiāng)村俱樂部餐飲娛樂費(fèi)：鄉(xiāng)村俱樂部餐飲娛樂費(fèi)主要是游客娛樂、飲食、住宿費(fèi)，一年理論收入應(yīng)在 20xx 萬元左右 （ 2）互助農(nóng)莊租賃費(fèi)：按照互助農(nóng)莊 萬平米的經(jīng)營規(guī)模，以租金的形式租賃給游客及其他類型使用者，一年即實(shí)現(xiàn)近 1500 萬左右的營業(yè)額。本項(xiàng)目的建設(shè)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供不少于 60 個(gè)就業(yè)崗位，基本月工資不少于 800 元。 七、招投標(biāo)方案 （一）項(xiàng)目招投標(biāo)原則 依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 3號(hào)令及重慶市有關(guān)工程招標(biāo)文件的規(guī)定，本項(xiàng)目擬采用公開招投標(biāo)形式確定施工單位，采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式確定監(jiān)理單位。 五、資金 來源 本項(xiàng)目投資全部由業(yè)主自籌。 （三）流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。 （ 2）設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān) 的估算指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。 四、項(xiàng)目投資 （一）土地租金： 本項(xiàng)目共租地 652 畝，其中林地 450 畝，耕地 180，宅基地 22 畝，租金支付方式如下： 林地： 450 畝，租用年限 70 年，按 80 元 /年畝租用，合計(jì) 252 萬元。 （二）建設(shè)內(nèi)容 土地整理 土中參雜的碎石、石塊較多，采取因地制宜、綜合利用的辦法進(jìn)行整治： 一是將大多數(shù)平坦土地中的碎石、石塊撿出，用作生產(chǎn)區(qū)干道和人行便道路基使用。 附屬工程 （ 1） 人行道建設(shè)方案 人行道建設(shè)在靠公路兩側(cè)，連接 主干道 處采用人行道寬 5 米的設(shè)計(jì)，其余路段為 米寬的設(shè)計(jì)。 （ 3）路面排水，包括路面水、下滲水部分，路面排水分漫流和截流兩種方式。同時(shí)，路線要為旅游創(chuàng)造有利的可供利用的地形條件和自然環(huán)境。分別配置于A04/0 A142/0 A163/01。 （ 2）污水量統(tǒng)計(jì) 污水排放總量按用水的 80%考慮，排放量 萬立方米 /天。 城市干管為 DN300 毫米，給水管布置于道路右側(cè)（標(biāo)準(zhǔn)橫斷面）。 農(nóng)民新村 ： 用地 4674 平方米，利用農(nóng)民原有宅基地用地將農(nóng)民集中安置的區(qū)域 。 建筑材料與色彩 （ 1）建筑材料：使用已經(jīng)成熟的新型材料，體現(xiàn)了節(jié)約能源、美觀耐用的原則，外觀材料一般采用以不反光的磚石面材、不反光的玻璃、塑板。分為一般農(nóng)莊、休閑農(nóng)莊、舊住宅區(qū)、農(nóng)民新居住區(qū)。 耕地 該區(qū)為農(nóng)民原有耕地。 原 生態(tài)森林保護(hù)區(qū) ：本區(qū)域?yàn)橛穹迳缴值囊徊糠?，利?原生態(tài)的森林保護(hù)區(qū)為游客和居民提供觀賞、休閑和娛樂的場(chǎng)所 。有別于普通的自由市場(chǎng)的傳統(tǒng)的交易 中心，本俱樂部的建造突出了 “精品、休閑、風(fēng)情感 ”等特色。 主要建設(shè)內(nèi)容： ①土地整治。 從項(xiàng)目四至分析，項(xiàng)目西面和南面均為重慶主城區(qū)主要的城市組團(tuán)，其城市發(fā)展成熟，尤其是北部新區(qū)和工業(yè)園區(qū)及寸灘港片區(qū)，已成為重慶富人居住區(qū)和主要的重慶 GDP 增長(zhǎng)源之一，區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，將帶動(dòng)玉峰山片區(qū)的發(fā)展進(jìn)度?，F(xiàn)有生態(tài)休閑旅游企業(yè) 17 家；工礦企業(yè) 58 家，其中農(nóng)業(yè)科技企業(yè) 2 家。 47′ 54″；北緯 29176。 四、 其他 支撐 資源豐富 玉峰山鎮(zhèn)幅員面積 平方公里，林地面積為 35000 畝，耕地面積 9500 畝，總蓄水量 74 萬立方。 （ 1）運(yùn)營期管理的利與弊。 3）業(yè)主單位內(nèi)部各部門、各層次之間的協(xié)調(diào)。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。由該項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。 玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 11 玉峰山已向游客開放玉峰山森林公園海拔 米，國家 森林覆蓋面積蓄 18000 畝，是目前重慶近郊覆蓋面積最大、植被保護(hù)最好的森林公園，其森林植被屬亞熱帶溫性常綠闊葉林帶。銳意改革，加快發(fā)展，在推進(jìn)中國特色玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 10 社會(huì)主義偉大事業(yè)進(jìn)程中努力開創(chuàng)農(nóng)村工作新局面！ 本項(xiàng)目的建設(shè)，正是響應(yīng)了推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展的號(hào)召。 推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、重大原 則 本點(diǎn)通過 5 個(gè)必須，指出了目前農(nóng)村改革發(fā)展的指導(dǎo)思想與目標(biāo)。 《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 。 將玉峰山鎮(zhèn)龍門村 10 社作為一個(gè)完整的空間，從功能、空間、景觀及建筑形態(tài)方面進(jìn)行整體設(shè)計(jì)、開發(fā)控制和引導(dǎo)。 3. 現(xiàn)有土地承包關(guān)系長(zhǎng)久不變。 四、政策依據(jù) 20xx 年 10 月 19 日，黨中央發(fā)布了《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》。玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 3 該模式實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民，政府和企業(yè)的利益的統(tǒng)一，使三者相互相承，和諧共生。 生態(tài)農(nóng)業(yè)園： 用地面積 5000 平方米， 以本杜植物群落和新引入植物中的展示為主題，打造特色植物風(fēng)情園，種植具有地域風(fēng)情的植物，突出和顯示了風(fēng)情特色元素，挖掘農(nóng)業(yè)旅游的價(jià)值 。 農(nóng)民新村 ： 用地 4674 平方米，利用農(nóng)民原有宅基地用地將農(nóng)民集中安置的區(qū)域 。該模式在實(shí)現(xiàn)三贏的基礎(chǔ)上，為農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，農(nóng)村資源利用和社會(huì)效益等方面提供了可持續(xù)發(fā)展的 模式，在創(chuàng)造社會(huì)主義和諧社會(huì)這條路上，積極探索和實(shí)踐出一個(gè)可持續(xù)發(fā)展道路的方向。其原文如下： 加強(qiáng)土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理和服務(wù)，建立健全土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)市場(chǎng)，按照依法自愿有償原則，允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。文件指出，要穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)，統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，是適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，符合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)的農(nóng)村基本經(jīng)營 制度，是黨的農(nóng)村政策的基石，必須毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持。突出規(guī)劃的綜合協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌考慮區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的均衡發(fā)展；一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；實(shí)現(xiàn)區(qū)內(nèi)土地和各項(xiàng)資源的優(yōu)化配置，使玉峰山鎮(zhèn)龍門村 10 社在有機(jī)、合理、統(tǒng)一的原則下進(jìn)行有序的發(fā)展建設(shè)。 《四山管制規(guī)劃》。統(tǒng)籌工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，加快建立健全以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)長(zhǎng)效機(jī)制，調(diào)整國民收入分配格局，鞏固和完善強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策 。項(xiàng)目建成后，通過土地整治，不但能夠提高當(dāng)?shù)氐耐恋刭|(zhì)量；而且農(nóng)民通過租借宅基地并入股的形式，每年可以得到分紅，從而提高自身收入；本項(xiàng)目的建設(shè)過程中及項(xiàng)目建成后可以提供大量的工作崗位，解決了農(nóng)民的就業(yè)問題。森林植物種類326 種，野生中草藥、野菜近 200 種。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總目標(biāo)制定各分項(xiàng)目標(biāo)、各階段目標(biāo)。 （ 3）業(yè)主單位應(yīng)高度重視合同管理。 （ 5）為了保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在項(xiàng)目實(shí)施應(yīng)采用動(dòng)態(tài)控制的方法，階段性地檢查實(shí)際值與目標(biāo)值的差異，采取措施糾正偏差，制定新的計(jì)劃目標(biāo)值使項(xiàng)目的實(shí)施結(jié)果逐步向最終目標(biāo)逼近。 利：積極性高，效益好。生態(tài)休閑旅游資源豐富，玉峰山森林公園是目前重慶近郊覆蓋面積最大、植被最好的森林公園之一，山上尚存光緒年間用條石修徹的 3000 米的古長(zhǎng)城、古城門（天城寨）和歷史悠久的永伏寺、寶神洞等人文景觀。 42′ 53″ 29176。 20xx 年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 14260 萬元，同比增長(zhǎng) %；農(nóng)民人均純收入達(dá) 3800 元，同比增長(zhǎng) %；一、二、三產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)生產(chǎn)總值比為： 15:53:32。 （ 2）項(xiàng)目地塊內(nèi)部交通狀況 項(xiàng)目地塊內(nèi)部交通組織主要依靠 319 國道和從江北區(qū)魚嘴至旱土玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 20 村的風(fēng)景區(qū)道路 —— 峽峰路； 319 國道受超重車的碾壓，道路交通狀況較 差，如玉峰山采石場(chǎng)不進(jìn)行整治，該道路在未來的使用率低；峽峰路路況較好，是目前區(qū)域內(nèi)最好的交通道路，且開通了 812 路公交線路，通行較為便捷； （ 3）區(qū)域人口分析 玉峰山鎮(zhèn)轄區(qū)人口 14132 人，多為農(nóng)業(yè)人口，其外來人口多為采礦業(yè)工人及相關(guān)人群，人群經(jīng)濟(jì)購買能力不高，不是本項(xiàng)目發(fā)展的主要消費(fèi)群體； （ 4）區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 區(qū)域產(chǎn)業(yè)主要以建材業(yè)（采石場(chǎng)）和生態(tài)休閑旅游產(chǎn)業(yè)為主，現(xiàn)有生態(tài)休閑旅游企業(yè) 17 家，工礦企業(yè) 58 家。 ②修建鄉(xiāng)村俱樂部、互助農(nóng)莊、生態(tài)農(nóng)業(yè)園。通過打造精品，創(chuàng)造服務(wù)的高附加值。 農(nóng)民新村：利用農(nóng)民原有宅基地用地將農(nóng)民集中安置，并科學(xué)專業(yè)地集約配置建筑結(jié)構(gòu)和水電氣的設(shè)備資源，修建花園洋房供農(nóng)民居住。 原生態(tài)林地 本區(qū)域利用項(xiàng)目原有的林地，不需要進(jìn)行太大的調(diào)整，只對(duì)林地與其他區(qū)域結(jié)合處稍作調(diào)整即可。一般農(nóng)莊采用院落式布置方式，分別形成各自的組團(tuán)中心綠地。 玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 27 （ 2）建筑色彩：區(qū)內(nèi)建筑主要和周圍環(huán)境的色彩相搭配，清新淡雅中煥發(fā) 出勃勃生機(jī)。 玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 29 第六章 建設(shè)內(nèi)容 一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) （一）給排水工程 設(shè)計(jì)范圍與依據(jù) （ 1）設(shè)計(jì)范圍：紅線范圍內(nèi)工程給水、排水及消防。管網(wǎng)上按規(guī)范設(shè)置閥門、排氣閥和泄水閥。 （ 3）管道設(shè)施 采用混凝土排水管，水泥砂漿抹帶接口，一般情況下，采用弧形素土基礎(chǔ)，地基較差時(shí)，采用混凝土帶形基礎(chǔ)。各單體內(nèi)的線路采用銅芯電纜 ZZVV經(jīng)穿線管暗敷。 路基、路面設(shè)計(jì) （ 1） 路面設(shè)計(jì)原則 ○ 1 滿足公路路面必須滿足的安全性、耐久性、舒適性及美觀的特點(diǎn)； ○ 2 因地制宜、合理取材、技術(shù)可行、施工方便、美觀適應(yīng)、利于玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 33 養(yǎng)護(hù)、保護(hù)環(huán)境、使用壽命長(zhǎng)。加強(qiáng)路面下滲水的排水設(shè)計(jì)。用混凝土花磚鋪設(shè)。 二是斜坡地帶，用石塊砌筑堡坎，建設(shè)梯地，使之成為保水、保肥、保墑的“三保土”。 耕地： 180 畝，租用年限為到 2025 年第二輪土地承包時(shí)（ 17 年），租金按當(dāng)年糧食價(jià)格 x 糧食數(shù)量（約 1000 斤 /畝）計(jì)算，合計(jì)約為 288萬元。 工程前期費(fèi)用 工程前期費(fèi)用主要包括青苗費(fèi)和復(fù)墾費(fèi)。 估算得項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)年份需流動(dòng)資金 104 萬元，各年流動(dòng)資金根據(jù)該年生產(chǎn)負(fù)荷估算。 玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 41 其建設(shè)資金使用安排：業(yè)主自籌資金使用的比例為： 20xx 年安排40%， 20xx 年安排 40%， 20xx 年安排 20%。 （二）項(xiàng)目招投標(biāo)方案 招標(biāo)形式及資質(zhì)要求 （ 1）由業(yè)主按國家招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)形式確定施工單位，采用邀請(qǐng)招標(biāo)形式確定勘察設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目監(jiān)理單位。預(yù)計(jì)人均年收入 9600 元。 （ 3）生態(tài)農(nóng)業(yè)園花卉水果銷售費(fèi)年收入約 500 萬元。營業(yè)稅稅率為 5%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)費(fèi)率為 7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為 3%。 其他費(fèi)用參照同類企業(yè)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)估算。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ： 財(cái)務(wù)費(fèi)用為建設(shè)投資借款余額應(yīng)在生產(chǎn)期支付的利息、流動(dòng)資金借款利息與短期借款利息之和。估算得項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 109 萬元，年攤銷費(fèi)為0 萬元。年估算。 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （ 1）銷售收入估算 本項(xiàng)目收入包括 農(nóng)莊租賃收入、娛樂收入、 特色農(nóng)產(chǎn)品銷售收入、餐飲收入、住宿收入、農(nóng)家特色種植體驗(yàn)收入等 ，經(jīng)估算總收入約為4200 萬元 。 公司效益 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)收益主要來自于互助農(nóng)莊租賃費(fèi)、鄉(xiāng)村俱樂部餐飲娛樂費(fèi)、花卉水果銷售費(fèi)等。 （ 3）務(wù)工收益。 20xx 年 12 月 進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 本估算是按現(xiàn)行定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格依據(jù)、現(xiàn)有相關(guān)圖紙和公用專業(yè)指標(biāo)編制的，因此，只能反映現(xiàn)時(shí)設(shè)計(jì)造價(jià)水平，如果在以后各階段內(nèi)相關(guān)資料、依據(jù)發(fā)生變化，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整。 （二）建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目全部資金均由業(yè) 主自籌，故建設(shè)期利息為 0 萬元。 公用設(shè)備及安裝工程 （ 1）設(shè)備原價(jià) 按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價(jià)進(jìn)行測(cè)算。 玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 38 三、計(jì)算期 計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建設(shè)期確定為 3 年 （ 20xx 年 1 月至 20xx 年 12 月）， 運(yùn)營期 按 承包合同第一輪承包期至 2025 年， 則項(xiàng)目計(jì)算期為 20xx 年至 2025 年。 國家及當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 生產(chǎn)工藝相關(guān)專業(yè)要求 。 玉峰山 原生態(tài) 森林休閑旅游村 建設(shè)項(xiàng)目 34 道路景觀設(shè)計(jì) 按照 觀光農(nóng)莊 整體開發(fā)規(guī)劃以 “安全、環(huán)保、舒適、和諧 ”為理念；從景觀設(shè)計(jì)入手，對(duì)線形、結(jié)構(gòu)物、環(huán)境進(jìn)行全面統(tǒng)籌的總體設(shè)計(jì)，為行車創(chuàng)造舒適的條件，使道路與自然、人文環(huán)境相和諧，營造 “車在路上走，人在畫中游 ”的公路交通環(huán)境景觀。 （ 2）邊溝設(shè)計(jì)，考慮明溝、暗溝和盲溝等多種排水方式和不同的外形和尺寸。路線平、縱面線形設(shè)計(jì)不但要與沿線地形、地質(zhì)、相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，盡量降低工程造價(jià)，減少對(duì)沿線道路、水系和自然植被的不利影響，而且要充分滿足駕乘人員的心理和視覺要求，減少和消除人為的景觀障礙。 根據(jù)項(xiàng)目的用電容量，配備 400kVA 變壓器三臺(tái)。 污水按性質(zhì)分為生產(chǎn)污水和生活污水兩大類，生產(chǎn)污水和生活污水一同排入污水處理池，經(jīng)處