【正文】 第二十條 工程余料的再利用原則（一）工程余料應統(tǒng)籌安排、合理利用，保證工程余料再利用的最大化，確?！拔锉M其用”，充分發(fā)揮物資效能。第十八條 工程剩余物料管理：工程剩余物料即施工單位完工后剩余工程物料的管理。施工單位存在損壞、浪費工程物料現(xiàn)象的，責成施工單位承擔相應的責任。第九條 分公司網(wǎng)絡部根據(jù)省公司計劃建設部制定的工程建設方案和勘查設計方案，向省公司采購部提出主設備及配套工程物料的采購需求。第二條 本辦法適用于中國移動通信集團河南有限公司濮陽分公司（以下簡稱“分公司”）所有工程項目物料的管理工作。物資部每月不少于四次組織火工品專項檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，并做好記錄?；鸸て愤\至工點后，領工員（或洞口值班員）根據(jù)申請單核實領用數(shù)量。庫房備防火沙、滅火器、防火鍬，并保證消防工具有效。十四、火工品管理火工品由物資部統(tǒng)一管理，物資部必須設專人負責。庫管員做好單據(jù)的統(tǒng)計匯總工作，月底交物資部審核。柴油采購由物資部負責，根據(jù)各單位上報的柴油申請計劃、庫存柴油數(shù)量編制柴油采購計劃，并根據(jù)施工進度確定合理采購時間，確保施工需要。核算管理（1）每月25日，由加工中心做出統(tǒng)計報表，物資部和加工中心相互簽認后交工程部復核。（2）簡易臺車、模板、拱架等其他施工所需的加工業(yè)務，必須由技術室提供技術交底，并報分管領導批準后才能交由加工中心加工。（3）周轉(zhuǎn)材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須報項目經(jīng)理審批。（4）分析節(jié)超原因，制訂改進措施。當月開累應耗數(shù)量=上月開累應耗數(shù)量+本月應耗數(shù)量。錨桿、拱架、止水帶等安裝時由現(xiàn)場施工員負責記錄實際安裝數(shù)量，隊部技術主管、隊長負責抽查。每月25日，各隊部技術主管要組織對各作業(yè)隊本月已完工程量進行收方，計算本月各班組材料應耗量。并嚴格按照內(nèi)部承包合同約定的范圍、數(shù)量和價格供應。物資部于次月的2日前做出上月的材料消耗動態(tài)報表交工程部、財務部審核，次月的5日前工程部、財務部要審核完畢，報分管領導審核、項目經(jīng)理批準后財務列帳報銷。材料領用報銷單須分作業(yè)隊（或班組）填制。以便及時組織積壓物資調(diào)劑使用或找供貨商退換。其中水泥、粉煤灰儲存量不少于5天用量，鋼材及其他物資儲存量不少于10天用量。六、取樣復檢對工程實體質(zhì)量有影響的鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑以及其它需要檢驗和試驗的物資到場驗收后，做好物資待檢標識。水泥、柴油、鋼材等能采用稱重驗收的物資必須采用稱重的方式進行驗收，并以過磅單作為數(shù)量驗收的依據(jù)。（6）物資采購合同應包括以下主要內(nèi)容：①物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量、價格； ②驗收標準及驗收方法；③損耗計算、包裝物回收及有關費用的分擔；④供貨時間、運輸方式、交貨地點、接貨或提貨方式、結(jié)算方式； ⑤違約責任和糾紛解決方式。確因特殊情況，急需采購的工程材料，物資部須及時做好材料追加計劃報分管領導審批，報主管領導同意后方能單獨外出采購材料。混凝土由項目部統(tǒng)一拌制，定價、定量供應給各作業(yè)班組。采購計劃表中必須填寫材料采購數(shù)量和單價，并于每月23日前報經(jīng)理部分管領導審批（詢價表和比質(zhì)比價表作為材料采購計劃的附件一同上報）。項目物資部由物資分公司組建，項目物資部人員接受由物資分公司和項目部雙重管理。未經(jīng)批準私自轉(zhuǎn)讓或出售周轉(zhuǎn)材料的單位，按其原值總額的20％給予經(jīng)濟處罰，對單位主管領導和相關責任人按其原值總額的2%5％給予經(jīng)濟處罰。對于在招標采購過程中，違反招標規(guī)定及有關紀律，向投標單位泄露機密、通風報信、損害單位利益，以及招標采購走形式或做虛假記錄，要按標的額的1%3%對其主要責任人進行經(jīng)濟處罰并追究行政責任，同時調(diào)離其物資工作崗位。他們的選拔任用必須經(jīng)過嚴格的程序，即首先是經(jīng)過機關物資設備部門的提名和考核，并經(jīng)過人力資源部門的審查同意，報公司主管或分管領導批準后方可上崗，嚴禁一個部門或基層領導私自調(diào)整任用的做法。第四十九條 周轉(zhuǎn)材料的維修各單位要配備必要的維修人員及設備，對周轉(zhuǎn)材料進行認真維修和保養(yǎng)，確保使用效率及使用安全。統(tǒng)計報表見附表。物資列銷：分公司(項目部)對內(nèi)部工程隊（工班或承包個人）采用發(fā)料單和料款收據(jù)等“雙單”制當日清算的辦法；對項目勞務分包的采用限額發(fā)料核算表和各用料單位法定領料人簽收的領（發(fā)）料單與料款收據(jù)等“三單”制的辦法；業(yè)務部門每月25日備齊列銷表及附表經(jīng)保管員或隊材料員、主管工程師或隊技術人員審核后報項目主管或隊領導審批簽字由分公司(項目部)財務部門列銷；列銷表一式三份，分公司(項目部)財務、物資、自存各一份。第三十三條 對入庫的物資必須及時辦理驗收手續(xù)，對影響工程質(zhì)量的并需抽檢、復檢的物資，必須填寫《檢驗(試驗)通知單》，通知試驗部門取樣試驗；對不需要復檢的物資必須進行驗證，如查驗發(fā)票、材質(zhì)單、檢驗試驗報告、合格證等證件。第七章 物資采購及租賃合同管理第二十五條 物資采購、租賃合同的起草，一般由主體雙方共同協(xié)商確定，其中條款內(nèi)容和格式參照國家法律和《合同文本》的有關條款執(zhí)行。第十八條 詢價招標采購和定點采購的范圍為除正式招標以外的物資品種。第十二條 建立公司資源信息平臺，定期在網(wǎng)上更新發(fā)布。根據(jù)工程項目的實際，認真搞好項目評估和責任成本核算工作，做好過程控制和跟蹤考核。負責指導基層開展物資核算工作，及時為全公司經(jīng)濟活動分析收集、審核、匯總各類物資報表和資料；及時準確上報有關統(tǒng)計報表。(三)隊專(兼)職材料員管理權(quán)限對管理權(quán)限范圍內(nèi)小型料具有市場調(diào)查和采購權(quán)。對全公司的物資管理工作有監(jiān)督、檢查、考核、通報和處罰權(quán)。第三條 物資設備管理部門是企業(yè)管理的職能部門，各級領導要重視和支持物資管理工作，相關業(yè)務部門應建立聯(lián)動機制，搞好各環(huán)節(jié)的接口工作。第十三章 周轉(zhuǎn)材料管理辦法第六十六條 周轉(zhuǎn)材料在到場之后，首先做好驗收工作，設置周轉(zhuǎn)材料管理動態(tài)臺賬，交由初次領用的隊伍使用時要簽字確認，確認該批次周轉(zhuǎn)材料的規(guī)格、尺寸、數(shù)量等信息。組訓盤點人員。職責劃分：盤點負責人：負責盤點工作的總協(xié)調(diào)盤點小組：必須對所盤點存貨的真實性負責。第五十四條 對經(jīng)主管領導核準的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。第四十八條 對出入場的車輛進行安全健康、環(huán)境保護有關要求的交底、禁止煙火、保障現(xiàn)場安全。設立原材料進場臺賬。三、“三不漏”：不漏油、不漏汽、不漏水。二、油庫管理區(qū)必須確保消防通道暢通。每周至少進行一次常規(guī)巡查，檢查呼吸閥，阻火器是否完好，油罐入孔門及各處閥門有無漏油或滲油現(xiàn)象，油位是否正常、符合規(guī)定標準等。三、禁止懸空向油罐輸油，以免產(chǎn)生靜電。第三十一條 大宗材料、設備不能入庫的，要點清數(shù)量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。第六章 材料庫房管理辦法第二十七條 材料入庫必須經(jīng)現(xiàn)場倉庫保管員驗收簽字，核對實物是否與采購計劃相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證和報告、送貨清單等，表觀質(zhì)量或復檢不合格材料必須及時辦理退庫和退貨手續(xù)。對已進場且質(zhì)量合格的材料，如果暫時不能開具發(fā)票，應根據(jù)驗收單辦理暫估驗收手續(xù)，第二十一條 統(tǒng)計計算的原始憑證，要及時傳遞和反饋，已結(jié)算完成的憑證，應分類裝訂成冊，按時間先后順序裝箱封存保管，箱外貼目錄索引，備查。第十五條 因分包勞務供方現(xiàn)場管理不嚴，丟失浪費或其他原因造成材料超耗的，按實際追加數(shù)量計算（∑數(shù)量*單價*）成本費，由勞務供方負責賠償。物資部門要嚴格按工程分包合同界定的材料供應范圍和品種數(shù)量，定額定量供料。散裝水泥一般以罐車運輸，要整車復磅，扣除皮重后按實計量；袋裝水泥應抽查5%以上，對超出國家標準允許誤差范圍的虧量，應向供方提出索賠。第十條 對現(xiàn)場原材料驗收計量的相關規(guī)定一、項目部應在施工現(xiàn)場安裝地磅，符合以下規(guī)定：地磅必須是通過國家技術監(jiān)督部門認證，符合計量標準的合格產(chǎn)品，并在安裝后經(jīng)所在地技術監(jiān)督部門計量檢測合格；且地磅滿足所在地運輸車輛重載噸位的要求；按規(guī)定時限向所在地技術監(jiān)督部門申請計量復檢。第二章 現(xiàn)場物資驗收辦法第六條 物資進場由采購員會同現(xiàn)場收料員或倉庫保管員（未設專職材料人員的項目由經(jīng)授權(quán)的主管施工人員）、施工員、質(zhì)量員（專職質(zhì)量員不能到場的，由施工員代驗）共同驗收。第四條 采購范圍的劃分：以工程質(zhì)量和項目成本為核心，遵循下列劃分原則：一、項目部采購項目：統(tǒng)招材料：鋼筋、鋼絞線、水泥、瀝青、燃潤料、橋梁支座、通信用硅芯管、止水帶、防水板、錨桿、外加劑、錨具、波紋管、聲測管、伸縮縫、型鋼、土工材料、礦粉、粉煤灰。警告處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的10%，但不低于4500元；給單位造成直接經(jīng)濟損失1030萬元（含）以內(nèi)，給予負主要責任的當事人待崗處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的8%，但不低于10000元；給單位造成直接經(jīng)濟損失30萬元（含）以上，給予負主要責任的當事人追究刑事責任的處罰，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%，但不低于24000元。供應單位欄應填寫供方名稱，嚴禁填寫“自購”或采購人員姓名。拌和站生產(chǎn)混凝土時，施工隊可隨時到拌和站抽查運輸混凝土重量，在運輸混凝土未達到出庫單上所標注混凝土方量時，本月該拌和站所有砼方量按本車比例計算。盤條（線材）以過磅重量為準計收，其他鋼材依據(jù)國家標準按理論重量驗收。物資采購計劃的編制由物資部門根據(jù)月或季度生產(chǎn)計劃、分部分項工程物資需用量編制采購計劃，報項目工程部門、項目總工復核簽認，并報單位主管領導審批同意后方可采購；甲供材料，物資需求計劃應按照業(yè)主的規(guī)定和要求編報，再上報一份送公司物資部門備案。物資材料員職責：嚴格執(zhí)行項目物資管理制度。零建材料由各施工隊采購，對于施工隊自行購買的材料須得到項目部的認可，以確保施工材料的合格。混凝土收方實行現(xiàn)場過磅計重收方，堅持“每車過磅，一車一單”的過磅制度。發(fā)料單是物資核銷、核算、出庫、調(diào)撥和轉(zhuǎn)賬結(jié)算的依據(jù)，是記錄追溯物流過程的唯一憑證，發(fā)料的依據(jù)靠需求計劃、限額卡、臺帳、報表來實現(xiàn)。如23日未提出異議或未按規(guī)定時間核實的，物資部門視為已經(jīng)核實無誤。填寫時注明工程項目（部位）、材料名稱、規(guī)格型號（設備及工件注明詳細的技術參數(shù)，必要時提供圖紙）、采購數(shù)量、材料設計用量、開累理論用量、開累實際用量、庫存量、進場日期、使用部位，申請單先由施工員、材料員、協(xié)作隊負責人簽字，然后項目總工復核簽字，再報項目分管經(jīng)理簽字審批后，材料員根據(jù)申請單填寫物資采購申請單報項目經(jīng)理審批后方可采購。二、物資采購合同由項目部物資部門與供方進行商務洽談。在未作出復檢報告之前，對實物進行標識，嚴禁投入工程使用。車上量不允許有超出車廂的高度或?qū)挾攘糠健?；粉煤灰（含水率不大?0%）179。第十四條 當供應量達到預算控制數(shù)量時，停止供料。第四章 材料統(tǒng)計結(jié)算辦法第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計劃、訂貨合同、購貨發(fā)票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認的驗收憑證（現(xiàn)場驗收單、入庫單）。第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設施料、舊機料、舊配件等），該類材料由項目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項目經(jīng)由項目部授權(quán)的人員處理。第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風。第三十五條 油罐的運行操作：一、油庫的操作室內(nèi)應注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災時，能迅速處理。八、油品在運輸和貯存過程中會混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。四、對油庫設備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設備保持良好的工作狀態(tài)。第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴禁一切煙火；十一、查油罐運作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；十二、查警標牌是否完好。第四十五條 嚴格按項目部內(nèi)部收費標準執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。準確、及時地完成上級安排的各項統(tǒng)計報表上報和統(tǒng)計分析任務，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設備，應用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準確性和及時性，滿足成本分析的需要。第六十三條 盤點前準備明確存貨的工點情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點。抽盤人員盤點結(jié)果與初盤記載有差異時，應會同初盤人員重新盤點后更正，雙方并于更正處簽名以示負責。第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項目部只針對初次領用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。第五條 物資管理機構(gòu)及工作職責(一)公司機關成立物資設備管理委員會 主 任：總經(jīng)理副主任：分管物資設備工作的公司領導委 員：三總師，公司物資設備部、財務會計部、工程管理部、技術質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務部、紀審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負責人以及物資設備部其他管理人員。對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價格有監(jiān)察權(quán)。負責組織審核、評價供方相應的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊》。負責審核、評價B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評價，經(jīng)分公司(項目部)主管領導批準后編制《合格供方名冊》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報公司物資設備部備案。第九條 隊材料員職責由分公司（項目部）根據(jù)上級規(guī)定職責范圍據(jù)實制定。第十五條 物資申請(采購)計劃必須經(jīng)技術、計劃、財務、物資設備部門會審會簽，報主（分）管領導審批后組織實施。特殊情況下不足三家時，應報上級批準。第八章 現(xiàn)場物資管理第三十條 現(xiàn)場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應、點驗、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。第三十七條 對工具和小型料具實行預算費用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實物臺帳，明確消耗去向。第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項）工程和用料單位供