【正文】 現(xiàn)金流量估算 （ 1） 項目投資現(xiàn)金流量 估算 經(jīng)計算，在項目計算期內(nèi)，本項目 稅前凈現(xiàn)金流量為 5440萬元，稅后凈現(xiàn)金流量為 4103萬元 。 （ 7） 運(yùn)輸 成本 運(yùn)輸 成本包括運(yùn)輸車輛過路費、保險費、油料費及裝卸費等，根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r水平及銷售區(qū)域，按 400元 /噸計算，每年物流成本 為第八章 項目效益評價 51 1200萬元。 詳見 表 81。 1．基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）項目計算期 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)期和 市場情況，本項目計算期如下： 建設(shè)期 1 年 生產(chǎn)期 9 年 計算期 10年 本項目 建成后， 第一年 達(dá)產(chǎn)率為 60%，以后年度 100%。其中 ，固定資產(chǎn) 投資 900萬元，流動資金 100 萬元。 固定資產(chǎn) 投資估算 本項目建設(shè)投資估算為 900 萬元（見表 71） 。 2 東風(fēng) 多利卡輕卡 140馬力 42 載貨車 EQ1160L12DF 輛 3 110000 330000 小計 4 730000 其他設(shè)備 其他設(shè)備包括 叉車、地中衡 、農(nóng) 殘速測儀 、變壓器等。 系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)參數(shù)及特點 溫濕度控制： 全自動溫度控制：范圍 2～ 5℃ 精度177。溫濕度控制采用 C— 800微電腦自動控制器，對庫內(nèi)溫濕度進(jìn)行自動控制及檢測，溫濕度探頭采用進(jìn)口探頭，保證控制系統(tǒng)的高準(zhǔn)確性與可靠性。產(chǎn)生的水微粒子直接向室內(nèi)噴霧，迅速隨風(fēng)機(jī)氣流擴(kuò)散，滿 足系統(tǒng)加濕需要。 供電工程 項目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有電源由 電力公司電網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)，電源引自市政 10KV公用線路，通過埋地電纜直接引入配電室。堅持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級、包裝和貯運(yùn)設(shè)施，通過保鮮貯藏，進(jìn)行反季節(jié)銷售，第四章 市場分析 25 弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。 自然災(zāi)害和不可預(yù)見的風(fēng)險。 未來 10年重慶主城區(qū)將建成 1000平方公里， 1000萬人口特大第四章 市場分析 23 城市，按人均年消費需求，蔬菜 440公斤計算，主城蔬菜將達(dá)到 440萬噸 ，為本項目提供了廣闊的市場空間。在成渝經(jīng)濟(jì)區(qū) “ 一級一軸一區(qū)塊 ”發(fā)展構(gòu)想中， 被納入了“環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)區(qū)塊”；在重慶市確立的“ 一圈兩翼 ”戰(zhàn)略構(gòu)想中， 第四章 市場分析 22 處于“一圈” 層；在成渝經(jīng) 濟(jì)區(qū) 經(jīng)濟(jì)示范區(qū)提出的“ 一核兩翼 ”初步規(guī)劃中， 處于重要一“翼”。國外防癌機(jī)構(gòu)還把多吃蔬菜列為“飲食防癌的規(guī)范性建設(shè)”內(nèi)容之一。西菜適應(yīng)性強(qiáng)，具有豐產(chǎn)性、抗病性，我國南北各地均可種植。 由于工業(yè)食品在品種、質(zhì)量、營養(yǎng)、衛(wèi)生、安全、方便和穩(wěn)定供給方面，更適應(yīng)人們對現(xiàn)代食品的高要求和快節(jié)奏生活的需要，已受到廣大消費者的青睞。 向凈菜方便型轉(zhuǎn)化。如果人們?nèi)鄙偈卟酥心撤N營養(yǎng)素，不僅影響人體健康，而且還導(dǎo)致某些疾病發(fā)生。而蔬菜物流可以有第三章 項目建設(shè)背景和意義 17 效促使蔬菜的合理流動，減少蔬菜在流通過程中的損耗，降低流通成本和交易費用，使生產(chǎn)者生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時運(yùn)往消費地點，消費者在恰當(dāng)?shù)臅r間和地點能夠方便地獲取自己所需要的消費品。到 2021年，培育規(guī)模以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 50戶以上，農(nóng)副產(chǎn)品加工總產(chǎn)值達(dá)到 120億元。 “十二五 ”期間 ，進(jìn)一步 推進(jìn)水利改革 ，累計解決 20余萬人的飲水安全問題，累計新增有效灌溉面積 萬 畝。完善與各級公路配套的場站建設(shè)。 從區(qū)域地質(zhì)條件上看，項目區(qū)地塊位于華鎣山褶斷帶的北段下盤，新華夏 沉降帶的東部邊緣部分，東面緊接川東爭帶。 消費觀念的轉(zhuǎn)變?yōu)槭卟宋锪鳂I(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇 伴隨市場經(jīng)濟(jì)的競爭和社會的進(jìn)步，人們生活節(jié)奏加快，時間觀念越來越強(qiáng)，簡化事務(wù)、方便消費的需求增加，使蔬菜物流業(yè)的第三章 項目建設(shè)背景和意義 13 發(fā)展成為蔬菜消費的社會化需要。蔬菜從原產(chǎn)地采摘后應(yīng)該及時地運(yùn)送到消費者手中，這對蔬菜物流提出了更高的要求。 我國 蔬菜物流的特點 鮮活性。在美國，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的投入只有 30%，而其余的 70%的投入用于產(chǎn)后的檢驗、采摘、包裝、倉儲、運(yùn)輸、分配、加工等。 物流成本偏高。 項目單位財務(wù)狀況 公司已投資 550 萬元，租用農(nóng)民用地 700 畝，建成現(xiàn)代化無公害蔬菜生產(chǎn)基地 700畝，建有 1200平方米優(yōu)質(zhì)生豬繁育場，建成 50畝水產(chǎn)養(yǎng)殖場，建成蔬菜生產(chǎn)園區(qū)的各類基礎(chǔ)設(shè)施（園、林、路、池），擁有大型拖拉機(jī) 1 臺、中型拖拉機(jī) 2 臺、手扶拖拉機(jī) 10臺、抽水機(jī) 5臺 及各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)器具 及生產(chǎn)資料，擁有蔬菜普通運(yùn)輸車 1輛，資產(chǎn)總額 550萬元，預(yù)計每年總產(chǎn)值 2021余萬元，利潤 600余萬元。 建設(shè)資金落實 農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司已 與 縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂《貸款意向協(xié)議》，協(xié)議同意貸給公司 700萬元 。大宗商品和特種商品物流項目，鮮活農(nóng)產(chǎn)品儲藏、加工、運(yùn)輸、配送、銷售等環(huán)節(jié)實行溫度控制的冷鏈物流項目，以及農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、日用 消費品配送中心項目。 申請財政專項資金補(bǔ)助的理由 及使用計劃 本項目屬于中央及 省 2021年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資項目范圍 《 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織申報 2021 年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資項目的通知 》（ 發(fā)改辦經(jīng)貿(mào) [2021]335號 ）及《 省發(fā)展和改革 委員會 關(guān)于做好 2021年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央（?。┩顿Y項目投資計劃編報工作的通知》（ 川發(fā)改經(jīng)貿(mào) [2021]629號 ）規(guī)定， 2021年 經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中第一章 總論 3 央投資項目 申報范圍包括 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場項目、 糧油儲備設(shè)施項目、糧食現(xiàn)代物流項目、物流業(yè)重點項目、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流項目等五個方面。 項目建設(shè)條件落實情況 截止 2021年 9月 30 日 ，本項目已完成如下工作： 完成項目備案 縣發(fā)展和改革局于 2021 年 9 月 29日 已完成對本項目備案（備案號：【 51162211092901】 0039 號） 。附近無 工礦企業(yè)，空氣清新，污染小，有利于建設(shè)無公害蔬菜種植基地。 蔬菜在采摘后，呼吸作用成為蔬菜的主導(dǎo)生理過程，此外，蒸騰、發(fā)汗現(xiàn)象也將存在。三是管理落后 ， 蔬菜的銷售商與各種蔬菜供應(yīng)商發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系，存在的典型的多對多關(guān)系，蔬菜的物流以自營為主，存在車輛迂回往復(fù)現(xiàn)象，企業(yè)和蔬菜銷售者對蔬菜的采購、 運(yùn)輸、倉儲、包裝、加工、配送等環(huán)節(jié)沒有形成規(guī)范的管理和控制。即使有些企業(yè)已經(jīng)意識到蔬菜物流的作用，也是把蔬菜物流停留在蔬菜“運(yùn)輸＋倉儲”的階段，物流管理也只限于優(yōu)化運(yùn)輸途徑、減少運(yùn)輸成本。在蔬菜采摘之后除了對包裝、運(yùn)輸和裝卸過程加強(qiáng)管理之外 ,還應(yīng)盡量減少搬運(yùn)、裝卸的次數(shù)和縮短運(yùn)輸距離。 文件明確規(guī)定將“ 鮮活農(nóng)產(chǎn)品儲藏、加工、運(yùn)輸、配送、銷售等環(huán)節(jié)實行溫度控制的冷鏈物流項目 ” 作為物流業(yè)重點工程項目。 項目建設(shè)條件 項目選址 本項目位于 縣飛龍鎮(zhèn)寶塔山村 。 在 縣“十二五規(guī)劃”中明確指出， 以國家和省級鐵路、公路體系建設(shè)為依托，以打通出口、建設(shè)樞紐、形成骨架、聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)為目標(biāo)，加快推進(jìn)交通重大項目建設(shè)，實現(xiàn)“ 1小時 重慶主城”、“半小時周邊”、“半小時 ”內(nèi)外通達(dá)要求，形成合理、高效、便捷的現(xiàn)代化交通運(yùn)輸體系，提高 對外交通能力。 水源供應(yīng) 縣 水能資源得天獨厚，“千里嘉陵 最長”，境內(nèi)“一江四河七十四溪” 。在電力方面，在加快重點電力項目推進(jìn)的同時，加快完善骨架電網(wǎng)，改造農(nóng)村電網(wǎng)，逐步完善城鄉(xiāng)輸配電網(wǎng)。 中國既是蔬菜生產(chǎn)大國也是蔬菜消費大國，蔬菜物流是中國農(nóng)產(chǎn)品物流的重要組成部分，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位非常重要。 向營養(yǎng)保健型轉(zhuǎn)化。現(xiàn)實迫使消費者增強(qiáng)了自我保護(hù)意識，對 “綠色食品”的追求越來越迫切。蔬菜工業(yè)食品包括原料貯存、半成品加工和營養(yǎng)成分分離 、提純、重組等。二是大路菜銷售減少，細(xì)菜消費量增加。 以上六方面轉(zhuǎn)化標(biāo)志著我國居民蔬菜需求已從數(shù)量型轉(zhuǎn)化為質(zhì)量型。 本項目的目標(biāo)市場包括重慶、成都、南充及 市轄區(qū)等，主要目標(biāo)市場為重慶。 在 民間，有“大車跑重慶、小車跑成都”的說法。但冷藏 技術(shù) 已經(jīng)是一項 成熟技術(shù)， 本項目采用氣調(diào)庫進(jìn)行冷藏，設(shè)備先進(jìn) ，這類風(fēng)險出現(xiàn)的幾率很低，不至于對項目運(yùn)營產(chǎn)生重大影響。 營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 銷售措施 在 當(dāng)今市場商品競爭的諸多因素中，商品質(zhì)量、價格、 包裝設(shè)計是三個主要因素，本項目產(chǎn)品銷售措施： (1)商品包裝標(biāo)準(zhǔn)化。主要工程項目氣調(diào)保鮮庫 2層，第 3層局部為辦公室，本工程采用全框架、全現(xiàn)澆板結(jié)構(gòu)。 第五章 項目建設(shè)方案 29 設(shè)備配置方案： 170 噸冷藏庫，共 12 間，庫溫為 0℃，進(jìn)貨溫度 25℃，經(jīng) 24小時降至 0℃，每間配一臺 DL— 330 吊頂式冷風(fēng)機(jī)。中央計算機(jī)采 RS— 485 總線與各控制單元連接，既可獲取各個分庫內(nèi)的氧氣、二氧化碳、溫度、溫度等數(shù)據(jù)，記錄并打印出每天的庫房參數(shù)變化情況，同時還能根據(jù)庫內(nèi)果蔬的貯藏 情況隨時改變控制參數(shù)。 材料：庫體采用聚苯夾心板 容重： 15— 20 ㎏ /m3 雙面彩塑鋼板：厚 以上，乳白色 外墻及隔墻厚度：δ =150mm 頂板厚度：δ =200mm 地面聚氨酯發(fā)泡厚度：δ =100mm 防雨棚（異型鋼板）：厚 ，天藍(lán)色 第五章 項目建設(shè)方案 32 鋁鉚接，優(yōu)質(zhì)密封膠雙面密封。 制冷 系統(tǒng) 表 51 制冷設(shè)備清單 單位 :元 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 制冷機(jī)組 MCF45OFJ 臺 4 115000 460000 大連三洋 2 風(fēng)冷冷凝器 FLNV150 臺 22 11800 259600 精城遠(yuǎn)志 3 吊頂冷風(fēng)機(jī) DL150 臺 22 8600 189200 北峰 4 膨脹閥 個 40 720 28800 PARKBR 5 電磁閥 個 40 600 24000 PARKER 6 截止閥 個 80 250 20210 PARKER 7 制冷管路 紫銅管 套 2 35000 70000 8 彎頭、三通、變 徑 紫銅 套 2 4000 8000 9 制冷劑 R22 罐 22 600 13200 10 冷風(fēng)幕 個 22 1100 24200 11 管路保溫保護(hù) 層 套 2 18000 36000 12 風(fēng)機(jī)支架用鋼 材 套 2 8000 16000 13 輔材 套 2 5000 10000 小計 262 1159000 氣調(diào)系統(tǒng) 表 52 氣調(diào)系統(tǒng) 設(shè) 備清單 單位 :元 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 中空纖維膜制 氮機(jī) GA20B 臺 2 95000 190000 天津森羅 2 全無油螺桿空 壓機(jī) GA22P 臺 2 65000 130000 阿特拉斯 3 二氧化碳脫除 機(jī) CT300Y 臺 2 79320 158640 天津森羅 4 全自動氣體檢 測系統(tǒng) CNJ304A 套 2 91940 183880 天津森羅 5 氣體調(diào)節(jié)站 套 2 23240 46480 天津森羅 6 空氣穩(wěn) 壓罐 臺 2 8000 16000 天津森羅 7 庫氣平衡袋 5m3 個 22 1800 39600 天津森羅 8 庫氣安全閥 液封式 臺 22 1600 35200 天津森羅 9 氣調(diào)管路 套 2 15000 30000 10 輔材 套 2 6000 12021 小計 60 841800 第五章 項目建設(shè)方案 34 加溫系統(tǒng) 表 53 加溫系統(tǒng) 設(shè)備清單 單位 :元 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 離心式加濕器 臺 6 12800 76800 司探德 2 水電磁閥 個 22 330 7260 3 加溫管路 套 2 6000 12021 4 增壓泵 個 2 1200 2400 小計 32 98460 控制系統(tǒng) 表 54 控制系統(tǒng) 設(shè)備清單 單位 :元 序號 設(shè)備名稱 型號 單位 數(shù)量 單價 金額 備注 1 低壓配電柜 套 2 15000 30000 2 電腦監(jiān)測系統(tǒng) 套 2 90000 180000 3 溫濕度控制柜 臺 2 24000 48000 4 溫度控制器 個 22 510 11220 5 照明器材 套 2