【正文】 （ 4）結(jié)算 26 供應(yīng)商結(jié)算統(tǒng)一由總部配送中心進(jìn)行處理。包括運(yùn)輸安排、車輛調(diào)度等內(nèi)容。 1）采購(gòu)管理 采購(gòu)是系統(tǒng)中物流的入口，對(duì)系統(tǒng)中物資的質(zhì)量，價(jià)格等起著決定性的作用，其功能包括，請(qǐng)購(gòu)檢驗(yàn)，采購(gòu)訂單簽批，收貨質(zhì)檢，退貨，實(shí)收入庫(kù)，供貨商信息管理，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品信息管理，網(wǎng)上采購(gòu)管理（網(wǎng)上采購(gòu)信息發(fā)布，供應(yīng)商篩選等）。 采購(gòu)管理 其功能包括，請(qǐng)購(gòu)檢驗(yàn)，采購(gòu)訂單簽批，收貨質(zhì)檢，退貨，實(shí)收入庫(kù)，供貨商信息管理，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品信息管理，網(wǎng)上采購(gòu) 管理（網(wǎng)上采購(gòu)信息發(fā)布，供應(yīng)商篩選等）。兩張單據(jù)生成之前，先輸入進(jìn)價(jià)調(diào)整單，然后自動(dòng)生成以上兩種入庫(kù)單，同時(shí)修改相關(guān)的庫(kù)存帳和應(yīng)付帳款。另外，采購(gòu)與對(duì)方確認(rèn)已收到貨款后，在付款清單上確認(rèn)。柜組組長(zhǎng)憑此“零售單”查找歷史銷售記錄，確認(rèn)貨物是本店售出的，并對(duì)晶進(jìn)行質(zhì)量檢查。 （四）分部直配貨業(yè)務(wù)流程 對(duì)于跨省市區(qū)域的直營(yíng)連鎖店及其他批發(fā)客戶網(wǎng)上傳輸請(qǐng)貨單至總部配送中心調(diào)配處→ →總部配送中心調(diào)配處將網(wǎng)上傳輸?shù)恼?qǐng)貨單轉(zhuǎn)傳離連鎖店最近的直屬區(qū)域分部配送中心→ →直屬區(qū)域分部配送中心調(diào)配處調(diào)配員按請(qǐng)貨單內(nèi)容根據(jù)實(shí)際庫(kù)存開調(diào)撥單，標(biāo)出已開品種 (一張出庫(kù)票不允許出現(xiàn)不同稅率、不同類別商品，出庫(kù)票必須顯示出庫(kù)商品的零 售總金額 )，將未開品種網(wǎng)上傳輸至總部配送中心采購(gòu)處→ →直屬區(qū)域分部配送中心調(diào)配處調(diào)配員根據(jù)實(shí)際庫(kù)存開票內(nèi)容審核確認(rèn)出庫(kù)，打印出正式發(fā)貨憑證 (一式五聯(lián) )并轉(zhuǎn)入分部配送中心庫(kù)房處備貨員→ →分部配送中心庫(kù)房處備貨員與分部配送中心調(diào)配處送貨員按止式發(fā)貨憑證驗(yàn)貨、裝車，確認(rèn)無(wú)誤后，分部配送中心調(diào)配處送貨員在正式發(fā)貨憑證上簽章并送貨→ →分部配送中心調(diào)配處送貨員與連鎖店接貨員照止式發(fā)貨憑證驗(yàn)貨，驗(yàn)收結(jié)果分兩種情況： 1）發(fā)貨憑證與貨相符，連鎖店接貨員必須在正式發(fā)貨憑證上簽收； 2）發(fā)貨憑證與貨不符，發(fā)貨憑證與不符的貨拉 回，追糾當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任→ 18 →分部配送中心調(diào)配處送貨員送貨后，無(wú)誤票據(jù)在分部配送中心由調(diào)配處調(diào)配員計(jì)算機(jī)錄入登記確認(rèn)，對(duì)于問(wèn)題票據(jù)，分情況處理→ l）有貨未送的作補(bǔ)貨處理，程序同上： 2）有正式發(fā)貨憑證無(wú)貨的，分部配送中心調(diào)配處調(diào)配員寫明情況，調(diào)配處調(diào)配員開票沖紅票據(jù)，并保留一式五聯(lián)票據(jù)，上報(bào)總部配送中心調(diào)配處→ →分部配送中心財(cái)務(wù)處核算員備案，以備核查→ →網(wǎng)上傳輸至總部配送中心財(cái)務(wù)處核算員備案，以備核查→ →來(lái)貨票轉(zhuǎn)給總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員（應(yīng)收帳款核算），按直營(yíng)連鎖店、加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶分類， 由總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作賬務(wù)處理。 儲(chǔ)存保管功能 配送中心除了對(duì)一些品種多、一次采購(gòu)批量較小，各節(jié)點(diǎn)需求不同的商品集中儲(chǔ)存外，對(duì)于長(zhǎng)年銷售、采購(gòu)數(shù)量人的商品，配送中心應(yīng)保持一定的庫(kù)存儲(chǔ)備，隨時(shí)滿足各節(jié)點(diǎn)要求。 （三）配送中心 為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)資營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的高效管理和運(yùn)轉(zhuǎn)，配送中心發(fā)揮了重要的作用，主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面： 采購(gòu)功能 流通企業(yè)配送中心匯集各節(jié)點(diǎn)的要貨計(jì)劃后，結(jié)合配送中心庫(kù)存和市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一向供應(yīng)商采購(gòu)商品。配送中心的基本功能是采購(gòu)、質(zhì)檢、配組、分裝、儲(chǔ)存、調(diào)運(yùn)和信息采集等，它強(qiáng)調(diào)的是各種功能的協(xié)調(diào)和一體化作業(yè)。從系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu) 上采用集中結(jié)構(gòu)。組織應(yīng)該從 TCO 的角度來(lái)考慮整個(gè)信息系統(tǒng)的費(fèi)用而不只是停留在直接可見的因素上。網(wǎng)絡(luò)必須具有升級(jí)能力，能夠適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)發(fā)展的要求。對(duì)軟件的生命周期的關(guān)注和對(duì)軟件產(chǎn)品的適應(yīng)能力的提供是選擇軟件公司的主要條件之一。企業(yè)管理軟件系統(tǒng)具有雙重核心：管理思想和軟件技術(shù)，軟件技術(shù)是 管理思想和管理模式的最好載體。 系統(tǒng)符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)政策 農(nóng)資產(chǎn)品流通是特殊行業(yè)，國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)政策對(duì)農(nóng)資營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)是強(qiáng)制性的，對(duì)農(nóng)資營(yíng)銷網(wǎng) 絡(luò)管理系統(tǒng)同樣具有強(qiáng)制性。 ●基于 B/S 結(jié)構(gòu)，可以構(gòu)成大型流通管理系統(tǒng)并能夠保障快速擴(kuò)張的需求； ●完全面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)。 易用性 考慮到信息系統(tǒng)使用人員的實(shí)際情況，本信息系統(tǒng)應(yīng)該保證使用上的方便與直觀，盡量減少信息系統(tǒng)的復(fù)雜程度，使操作信息盡量包含在應(yīng)用系統(tǒng)程序的設(shè)計(jì)中，降低對(duì)信息系統(tǒng)使用培訓(xùn)及后期維護(hù)支持的需求?？偛繉?duì)各店鋪實(shí)施人、財(cái)、物及商流、物流、信息流等方面的統(tǒng)一管理。從具有合法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的主渠道進(jìn)貨，索取相關(guān)資證復(fù)印件，報(bào)送質(zhì)量管理部門備審和備案。 門店 門店是流通企業(yè)的基礎(chǔ)，它主要是承擔(dān)日常零售業(yè)務(wù)，同時(shí)也是總部職能功效的重要對(duì)象。這樣，配送中心根據(jù)各節(jié)點(diǎn)銷售的要求，必須對(duì)這些商品進(jìn)行分裝，縮小包裝以滿足各分店要求。 （二）總部調(diào)價(jià)流程 總部調(diào)價(jià)單據(jù)流程描述： 總部物價(jià)部門將售價(jià)調(diào)整單通知至連鎖店，連鎖店調(diào)整零售原價(jià)、調(diào)整進(jìn)貨原價(jià)，改價(jià)簽，生成變價(jià)單報(bào)財(cái)務(wù)部?！傲闶蹍R總單”審核后，將正式增加或減少商品的賬面庫(kù)存數(shù)量。 注：直屬區(qū)域分部配送中心配合總部 配送中心做好臼營(yíng)連鎖店退貨管理工作。 根據(jù)企業(yè)具體情況定義好帳齡區(qū)間，具有對(duì)應(yīng)權(quán)限的人員進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示己超過(guò)帳齡區(qū)間的應(yīng)收款，批發(fā)部應(yīng)盡快安排對(duì)應(yīng)的外勤業(yè)22 務(wù)員收款。主要有以下幾部分： OA 管理系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、物流配送管理系統(tǒng)、決策分析系統(tǒng)、超市管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。 配貨管理 配貨管理是對(duì)各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進(jìn)行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫(kù)存管理之間的一個(gè)處理系統(tǒng)。 4）配貨管理 配貨管理是對(duì)各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進(jìn)行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫(kù)存管理之間的一個(gè)處理系統(tǒng)。 （ 2）集中注冊(cè)檔案 在總部統(tǒng)一集中注冊(cè)各檔案，比如供應(yīng)商、次分類品牌和單品注冊(cè)檔案。 （ 6）總 部配送機(jī)制 總部配送中心根據(jù)各超市門店的請(qǐng)貨申請(qǐng)對(duì)各超市門店進(jìn)行商品配27 送； 商品配送過(guò)程經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的單據(jù)審核、生效控制。這些檔案是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)。 3）訂單管理 訂單管理是進(jìn)行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務(wù)活動(dòng)的軟件系統(tǒng)。 訂單管理 訂單管理是進(jìn)行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務(wù)活動(dòng)的軟件系統(tǒng)。兩張單據(jù)生成之前，先輸入銷價(jià)調(diào)整單，然后自動(dòng)生成以上兩張銷貨單，同時(shí)修改應(yīng)收帳款。 總部財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商結(jié)款業(yè)務(wù) 1）與供應(yīng)商結(jié)款業(yè)務(wù)流程描述 總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處經(jīng)理按總部配送中心采購(gòu)處實(shí)際采購(gòu)額每日、周、月、季、十年、全年上報(bào)結(jié)款計(jì)劃由總部業(yè)務(wù)部總監(jiān)或一總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理核批后，總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處把結(jié)款計(jì)劃轉(zhuǎn)總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處→ →總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處綜合調(diào)度資金與總部配送中心財(cái)務(wù)處核對(duì)結(jié)款金額無(wú)誤→ →總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處按總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的額度與供應(yīng)商結(jié)款。 （六）退貨業(yè)務(wù) 總部退貨管理流程 總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處、總部配送中心調(diào)配處將退貨計(jì)劃網(wǎng)上傳輸至連鎖管理總部，經(jīng)總監(jiān)或分管副總監(jiān)審核，上報(bào)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理同意→ →總部配送中心調(diào)配處開出退貨單給供應(yīng)商→ →供應(yīng)商到總部配送中心庫(kù)房處拉回商品時(shí)在退貨單上簽字，并開回退貨票，時(shí)間不得超過(guò)一周→ →總部配送中心調(diào)配處核對(duì)退貨單后，轉(zhuǎn)入總部配送中心財(cái)務(wù)處核算員→ 20 →退貨單轉(zhuǎn)入總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處，作帳務(wù)處理。 如果柜臺(tái)上的同一商品具有兩個(gè)不同的批號(hào)，營(yíng)業(yè)員在售貨是應(yīng)該嚴(yán)19 格按照批次在先的兩品先銷售的原則。 三、流程描述 （一）總部采購(gòu)進(jìn)貨業(yè)務(wù)流程 13 各連鎖店上報(bào)要貨計(jì) 劃采購(gòu)、驗(yàn)貨流程圖總部采購(gòu)處匯總?cè)瓴少?gòu)計(jì)劃，總部執(zhí)行總經(jīng)理審批總部配送中心采購(gòu)處采 購(gòu)供 應(yīng) 商 供 貨總部質(zhì)檢處、庫(kù)房庫(kù)房管理員驗(yàn)收總部財(cái)務(wù)部結(jié)算總部配送中心庫(kù)房管 理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 采購(gòu)取消單采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)驗(yàn)收單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算單采購(gòu)取消單采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)?fù)素洺鰩?kù)單總部業(yè)務(wù)部備案采購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)?fù)素洺鰩?kù)單采購(gòu)合同入庫(kù)商品增加入庫(kù)商品減少應(yīng)付款增 加采購(gòu)?fù)素泦螒?yīng)付款減 少采購(gòu)預(yù)付款減少14 流程描述如下： 直營(yíng)連鎖店、特許加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶網(wǎng)上傳輸每日、周、月、季、半年、全年要貨計(jì)劃→ →總部配送中心采購(gòu)處生成每日、周、月、季、半年、全年采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總部配送中心總監(jiān)或分管副總監(jiān)同意，由配送中心采購(gòu)處上報(bào)總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處備案，經(jīng)連鎖管理總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后執(zhí)行→ →總部配送中 心采購(gòu)處采購(gòu)員選擇供應(yīng)商→ →總部業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同→ →供應(yīng)商帶貨及貨票送到總部配送中心庫(kù)房處→ →總部配送中心庫(kù)房處驗(yàn)收員、質(zhì)檢處質(zhì)檢員點(diǎn)數(shù)、質(zhì)檢，將批號(hào)、效期在來(lái)貨票標(biāo)明，票貨核對(duì)無(wú)誤后，質(zhì)檢員、收貨員在來(lái)貨票上簽全名，商品入庫(kù)上卡→ →總部配送中心庫(kù)房處驗(yàn)收員將來(lái)貨票轉(zhuǎn)入庫(kù)房處保管員作進(jìn)貨記錄登記，來(lái)貨票按要求登錄完畢→ →總部配送中心財(cái)務(wù)處核算員，進(jìn)行購(gòu)入商品明細(xì)帳登記→ →總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處管理員將來(lái)貨票 (每日 1次 )確認(rèn)→ →轉(zhuǎn)給總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處管理員作進(jìn)貨錄入商品相關(guān)信息后，并簽 字蓋名章，以備核查→ →來(lái)貨票轉(zhuǎn)給總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員 (應(yīng)付賬款核算 )按供應(yīng)商分類，把來(lái)15 貨票內(nèi)容與總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處管理員進(jìn)貨錄入信息、總部配送中心庫(kù)房保管員作進(jìn)貨記錄登記雙方入庫(kù)核對(duì)無(wú)誤后，由總部財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作帳務(wù)處理。由于各節(jié)點(diǎn)在同一時(shí)間提 出的要貨在品種上不完全相同，要貨數(shù)量也11 不等，同時(shí)供應(yīng)商提供商品的時(shí)間也不會(huì)一致，這就要求配送中心將供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行匯集后，根據(jù)各分店的要貨進(jìn)行配組，然后進(jìn)行分送。 10 營(yíng)銷部 營(yíng)銷部是流通企業(yè)的重要組成部分，它主要承擔(dān)流通企業(yè)的批發(fā)銷售業(yè)務(wù)，營(yíng)銷計(jì)劃的制定與實(shí)施，對(duì)資金回籠的掌控，銷售業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)是其主要的職責(zé)。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)與銀行對(duì)帳； 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商付款； 負(fù)責(zé)對(duì)加盟店和批發(fā)客戶收款； 負(fù)責(zé)總公司的利潤(rùn)再分配的核算工作； 定期核對(duì)庫(kù)存帳貨。 組織管理機(jī)構(gòu)圖 從系統(tǒng)的應(yīng)用角度秦豐農(nóng)業(yè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)屬于典型的“直營(yíng)連鎖”模式。網(wǎng)絡(luò)的安全性尤其重要，確保系統(tǒng)的動(dòng)作正常、用戶信息的保密。 （二）系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則 ●穩(wěn)定、易用。 農(nóng)資營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)參照國(guó)際規(guī)范、遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)資營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，國(guó)際規(guī)范必然是流通企業(yè)逐步努力的目標(biāo)。這是選擇軟件公司的主要條件之一。 系統(tǒng)所采用的軟件技術(shù)必需滿足流通管理系統(tǒng)的發(fā)展。 可靠性和安全性 要求整個(gè)系統(tǒng)采用具有高可靠性的總體設(shè)計(jì)，采用的技術(shù)應(yīng)當(dāng)是相對(duì)成熟的技術(shù)；設(shè)計(jì)中所選用的設(shè)備本身應(yīng)具有較高的可靠性；在對(duì)后期培6 訓(xùn)工作的安排中，加強(qiáng)對(duì)有關(guān)工作人員系統(tǒng)安全知識(shí)培訓(xùn)及處理突發(fā)故障能力的培訓(xùn)。建成一個(gè)集物流供應(yīng)、辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)管理、人事管理、決策支持、客戶關(guān)系管理于一體的信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)秦豐農(nóng)業(yè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)公司的物流、信息流、資金流的統(tǒng)一管理。 （一）總部 信息中心 保證整個(gè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性； 保證硬件設(shè)備的正常運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的暢通； 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的維護(hù)與修改； 記錄系統(tǒng)的運(yùn)行情況； 負(fù)責(zé)公司各部門的操作培訓(xùn)： 負(fù)責(zé)設(shè)備安裝、更新和新操作員的開戶； 劃分各部門及各操作員的操作權(quán)限。二級(jí)管理中心可以在總部授權(quán)的情況下，對(duì)所屬門店進(jìn)行管理。 配送、配組功能 根據(jù)各節(jié)點(diǎn)的訂貨單、按照貨主的要求、合理拼配商品并及時(shí)送貨上門。 信息采集、傳輸功能 12 配送中心同 時(shí)也是流通企業(yè)的信息中心，它一頭連著采購(gòu)，一頭連著銷售，各方面在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中所取得的經(jīng)驗(yàn)和暴露的問(wèn)題均可以在配送中心得到全面反映。 （五）零售業(yè)務(wù)流程描述 顧客購(gòu)貨 顧客選中所要購(gòu)買的商品后，各柜組的營(yíng)業(yè)員開出零售小票，顧客持零售小票到款臺(tái)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)根據(jù)零售小票填“零售單”，記錄下次銷售信息，并向客戶收款，顧客憑 POS 機(jī)上打印出的“零售單”到柜臺(tái) 取貨。對(duì)退回來(lái)的貨，無(wú)論其質(zhì)量情況如何，均按負(fù)出庫(kù)處理，有質(zhì)量問(wèn)題的再作報(bào)廢或退貨處理。根據(jù)不同具體情況定義帳齡區(qū)間，系統(tǒng)自動(dòng)提示己超過(guò)帳齡區(qū)間的應(yīng)收款。調(diào)整的方法是：與客戶先協(xié)商奸調(diào)價(jià)品的數(shù)量，按此數(shù)量和原價(jià)格生成紅字銷貨單，再按調(diào)整后的價(jià)格生成新的銷貨單。包括商品管理、入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、條碼管理、過(guò)期商品預(yù)警等功能。包 括商品管理、入庫(kù)管理、出庫(kù)管理、庫(kù)存盤點(diǎn)、條碼管理、過(guò)期商品預(yù)警等功能。 （二）進(jìn)銷存子系統(tǒng) 1）總部進(jìn)銷存管理 （ 1）字典檔案管理 系統(tǒng)對(duì)總部及各超市門店的字典檔案進(jìn)行統(tǒng)一管理和統(tǒng)一規(guī)劃，制定出一套切實(shí)可行的、完整的、標(biāo)準(zhǔn)的集團(tuán)字典檔案，包括計(jì)量單位、稅率、帳期、部門、分類、次分類、產(chǎn)地、等三十多種字典檔案。 提供庫(kù)存盤點(diǎn)功能。 各超市門店增加的供應(yīng)商、次分類品牌和單品必須在總部系統(tǒng)中先進(jìn)行檔案注冊(cè)。系統(tǒng)根據(jù)客戶訂單的情況進(jìn)行相應(yīng)的處理，然后對(duì)每一種處理結(jié)果相應(yīng)的傳遞。 物流配送是秦豐農(nóng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的 血脈，擔(dān)負(fù)著整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)中物資的調(diào)配，系統(tǒng)中物流信息的管理