【正文】 選得到該客戶的所有應(yīng)付款情況清單，找到可以結(jié)款的項(xiàng)日，生成付款清單，辦理付款手續(xù)。 總部財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商結(jié)款業(yè)務(wù) 1）與供應(yīng)商結(jié)款業(yè)務(wù)流程描述 總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處經(jīng)理按總部配送中心采購處實(shí)際采購額每日、周、月、季、十年、全年上報(bào)結(jié)款計(jì)劃由總部業(yè)務(wù)部總監(jiān)或一總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理核批后，總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處把結(jié)款計(jì)劃轉(zhuǎn)總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處→ →總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處綜合調(diào)度資金與總部配送中心財(cái)務(wù)處核對結(jié)款金額無誤→ →總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理處按總部總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的額度與供應(yīng)商結(jié)款。調(diào)整的方法是：將現(xiàn)有庫存按原進(jìn)貨價(jià)生成調(diào)價(jià)退貨入庫 單，再按調(diào)整后的價(jià)格生成調(diào)價(jià)采購入庫單。兩張單據(jù)生成之前，先輸入銷價(jià)調(diào)整單，然后自動(dòng)生成以上兩張銷貨單，同時(shí)修改應(yīng)收帳款。整個(gè)子系統(tǒng)中功能包括：采購管理，倉儲管理，訂單管理，配貨管理，運(yùn)輸管理，追蹤管理。 訂單管理 訂單管理是進(jìn)行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務(wù)活動(dòng)的軟件系統(tǒng)。整個(gè)子系統(tǒng)中功能包括：采購管理，倉儲管理，訂單管理，配貨管理，運(yùn)輸24 管理，追蹤管理。 3）訂單管理 訂單管理是進(jìn)行訂單接收、檢查、處理、反饋等業(yè)務(wù)活動(dòng)的軟件系統(tǒng)。 5）運(yùn)輸管理 運(yùn)輸管理是配貨管理的后續(xù)，是對運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理的系統(tǒng)。這些檔案是企業(yè)管理信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）集中采購 企業(yè)統(tǒng)一由總部配送中心進(jìn)行經(jīng)銷商品的集中采購，商品采購依據(jù)各超市門店的請貨申請匯總；商品采購經(jīng)過嚴(yán)格的審批控制。 （ 6）總 部配送機(jī)制 總部配送中心根據(jù)各超市門店的請貨申請對各超市門店進(jìn)行商品配27 送； 商品配送過程經(jīng)過嚴(yán)格的單據(jù)審核、生效控制。具備如下功能： 嚴(yán)格的供應(yīng)商帳期設(shè)定及結(jié)帳日制度； 自動(dòng)生成完整、明細(xì)的應(yīng)付帳款； 完善的供應(yīng)商費(fèi)用管理； 自動(dòng)生成供應(yīng)商結(jié)算申請單，減少人為因 素的干擾； 嚴(yán)格的結(jié)算審核及審批制度； 發(fā)票管理保證供應(yīng)商發(fā)票的準(zhǔn)確性與及時(shí)性； 支票管理嚴(yán)格控制結(jié)算支付過程； 與財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供接口，自動(dòng)生成機(jī)制付款憑證； 支持銀行電子支付； （ 5）配送中心庫存管理 實(shí)時(shí)庫存變動(dòng)及查詢； 嚴(yán)格的商品訂貨、商品收貨、供應(yīng)商退貨、調(diào)整、商品變價(jià)、商品調(diào)撥等業(yè)務(wù)過程單據(jù)管理； 對庫存變動(dòng)的查詢以及各種庫存毛利分析功能 對配送中心的進(jìn)銷調(diào)存進(jìn)行綜合分析，提供的功能包括：每日進(jìn)銷存綜合平衡分析、每月進(jìn)銷存綜合平衡分析，反應(yīng)配送中心進(jìn)銷調(diào)存綜合業(yè)務(wù)狀況。 （ 2）集中注冊檔案 在總部統(tǒng)一集中注冊各檔案，比如供應(yīng)商、次分類品牌和單品注冊檔案。 6）追蹤系統(tǒng) 25 追蹤系統(tǒng)是一個(gè)全程追蹤系統(tǒng)，對客戶從提交訂單到客戶收到貨的每一個(gè)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)都進(jìn)行了相應(yīng)的記錄，而且客戶可以通過 Inter 進(jìn)行登錄查詢。 4）配貨管理 配貨管理是對各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進(jìn)行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫存管理之間的一個(gè)處理系統(tǒng)。 2）倉儲管理 對于物流配送中倉儲的管理是一個(gè)比較大的子系統(tǒng)，倉儲管理系統(tǒng)是對庫存商品進(jìn)行全面管理的系統(tǒng)。 配貨管理 配貨管理是對各經(jīng)銷分公司及分配送中心的訂單進(jìn)行系統(tǒng)處理，是介于訂單管理和庫存管理之間的一個(gè)處理系統(tǒng)。 倉儲管理 對于物流配送中倉儲的管理是一個(gè)比較大的子系統(tǒng)，倉儲管理系統(tǒng)是對庫存商品進(jìn)行全面管理的系統(tǒng)。主要有以下幾部分： OA 管理系統(tǒng)、人事管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、物流配送管理系統(tǒng)、決策分析系統(tǒng)、超市管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)等。 銷價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)流程描述 銷價(jià)調(diào)整業(yè)務(wù)是指由于批零價(jià)格的調(diào)整或?yàn)榱斯膭?lì)多銷售，批發(fā)部調(diào)整已售出貨物的銷售價(jià)。 根據(jù)企業(yè)具體情況定義好帳齡區(qū)間，具有對應(yīng)權(quán)限的人員進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示己超過帳齡區(qū)間的應(yīng)收款，批發(fā)部應(yīng)盡快安排對應(yīng)的外勤業(yè)22 務(wù)員收款。 21 2）銷售結(jié)算 業(yè)務(wù)流程描述：在“銷售結(jié)算”的單據(jù)中輸入選扦將要收款的客戶，通過在應(yīng)收款庫中的篩選得到該客戶的所有應(yīng)收款情況清單，找到可以結(jié)款的項(xiàng)目，生成收款清單交給財(cái)務(wù)人員，辦理收款手 續(xù)。 注：直屬區(qū)域分部配送中心配合總部 配送中心做好臼營連鎖店退貨管理工作。按退貨規(guī)定確認(rèn)退貨后，款臺開出“零售退貨單”，并退回客戶貨款，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中 做一筆負(fù)銷售?！傲闶蹍R總單”審核后，將正式增加或減少商品的賬面庫存數(shù)量。 說明：直屬區(qū)域分部配送中心不具備法人資格，無采購權(quán)，由總部配送中心采購處統(tǒng)一采購，業(yè)務(wù)上直接受總部配送中心管理，直屬區(qū)域分部配送中心下設(shè)調(diào)配處、批發(fā)處、質(zhì)檢處、庫房處、財(cái)務(wù)處共五個(gè)處，與總部配送中心調(diào)配處、批發(fā)處、質(zhì)檢處、庫房處、財(cái)務(wù)處共五個(gè)處相關(guān)職能對應(yīng)。 （二）總部調(diào)價(jià)流程 總部調(diào)價(jià)單據(jù)流程描述： 總部物價(jià)部門將售價(jià)調(diào)整單通知至連鎖店，連鎖店調(diào)整零售原價(jià)、調(diào)整進(jìn)貨原價(jià)，改價(jià)簽，生成變價(jià)單報(bào)財(cái)務(wù)部。 調(diào)運(yùn)功能 由于各節(jié)點(diǎn)分布相對較散，且數(shù)量較多，限于交通條件或基于經(jīng)濟(jì)上的考慮，不可能配備足夠的交通工具，這就要求配送中心能根據(jù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)所獲得的各分店要貨信息，合理安排調(diào)運(yùn)力量，及時(shí)向各分店運(yùn)送商品，充分滿足各分店銷售要求。這樣，配送中心根據(jù)各節(jié)點(diǎn)銷售的要求，必須對這些商品進(jìn)行分裝，縮小包裝以滿足各分店要求。 質(zhì)檢功能 商品采購入庫前，必須進(jìn)行嚴(yán)格、規(guī)范的質(zhì)量檢驗(yàn)。 門店 門店是流通企業(yè)的基礎(chǔ)，它主要是承擔(dān)日常零售業(yè)務(wù)，同時(shí)也是總部職能功效的重要對象。 質(zhì)量部 執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 總部配送中心質(zhì)量管理 直屬區(qū)域分部配送中心質(zhì)量管 理 質(zhì)量檢驗(yàn)管理 倉庫養(yǎng)護(hù)管理 （二）二級管理中心 流通企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)并購和跨地區(qū)經(jīng)營的重要管理機(jī)構(gòu)，它是總部職能的延伸。從具有合法生產(chǎn)、經(jīng)營資格的主渠道進(jìn)貨，索取相關(guān)資證復(fù)印件，報(bào)送質(zhì)量管理部門備審和備案。用戶通過 Intra使用本系統(tǒng)?？偛繉Ω鞯赇亴?shí)施人、財(cái)、物及商流、物流、信息流等方面的統(tǒng)一管理。 二、系統(tǒng)的組成及機(jī)構(gòu)職能設(shè)置 秦豐農(nóng)業(yè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)公司總部設(shè)在楊凌，下屬 1 個(gè)物流中心、 30 個(gè)7 農(nóng)資超市以及終端銷售點(diǎn) 1200 個(gè)。 易用性 考慮到信息系統(tǒng)使用人員的實(shí)際情況，本信息系統(tǒng)應(yīng)該保證使用上的方便與直觀，盡量減少信息系統(tǒng)的復(fù)雜程度，使操作信息盡量包含在應(yīng)用系統(tǒng)程序的設(shè)計(jì)中，降低對信息系統(tǒng)使用培訓(xùn)及后期維護(hù)支持的需求。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)應(yīng)具有可擴(kuò)展性，命名編址靈活，解決隨機(jī)入網(wǎng)，便于各類設(shè)備方便、靈活地連接入網(wǎng)，滿足系統(tǒng)規(guī)模擴(kuò)充的要求。 ●基于 B/S 結(jié)構(gòu)，可以構(gòu)成大型流通管理系統(tǒng)并能夠保障快速擴(kuò)張的需求； ●完全面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)。 系統(tǒng)緊扣農(nóng)資產(chǎn)品的特點(diǎn)和農(nóng)資產(chǎn)品流通行業(yè)的特點(diǎn) 5 隨著農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)公司的發(fā)展，要求未來農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)軟件的開發(fā)充分研究分析農(nóng)資產(chǎn)品的屬性及 農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)公司的特征。 系統(tǒng)符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)政策 農(nóng)資產(chǎn)品流通是特殊行業(yè)，國家相關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)政策對農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營是強(qiáng)制性的，對農(nóng)資營銷網(wǎng) 絡(luò)管理系統(tǒng)同樣具有強(qiáng)制性。軟件的發(fā)展過程也就是軟件機(jī)構(gòu)與企業(yè)經(jīng)營管理的互動(dòng)過程，成熟的管理軟件必然凝聚了先進(jìn)的、科學(xué)的管理思想、管理方法和管理經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)管理軟件系統(tǒng)具有雙重核心：管理思想和軟件技術(shù)，軟件技術(shù)是 管理思想和管理模式的最好載體。同時(shí)，流通管理軟件也必需充分遵循國家標(biāo)準(zhǔn)。對軟件的生命周期的關(guān)注和對軟件產(chǎn)品的適應(yīng)能力的提供是選擇軟件公司的主要條件之一。 ●模塊化、組件化設(shè)計(jì)。網(wǎng)絡(luò)必須具有升級能力，能夠適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)發(fā)展的要求。 安全機(jī)制包括 完善的 網(wǎng)絡(luò)管理，基于政策式的控制；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支持多級別管理權(quán)限；支持 VPN 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議； 穩(wěn)定性 整個(gè)系統(tǒng)是處在一種穩(wěn)定運(yùn)行的狀態(tài)下，其運(yùn)行需要保證一直處于正常狀態(tài)，系統(tǒng)受到外部的干擾因素盡可能少。組織應(yīng)該從 TCO 的角度來考慮整個(gè)信息系統(tǒng)的費(fèi)用而不只是停留在直接可見的因素上。即指 連鎖公司的店鋪均由公司總部全資或控股開設(shè)，在總部的直接領(lǐng)導(dǎo)下統(tǒng)一經(jīng)營。從系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu) 上采用集中結(jié)構(gòu)。 業(yè)務(wù)部 編制采購計(jì)劃，并將訂貨單分別發(fā)往各供應(yīng)商及配送中心質(zhì)檢部； 9 執(zhí) 行《價(jià)格法》等法律法規(guī)及其他相關(guān)制度； 規(guī)范渠道進(jìn)貨。配送中心的基本功能是采購、質(zhì)檢、配組、分裝、儲存、調(diào)運(yùn)和信息采集等，它強(qiáng)調(diào)的是各種功能的協(xié)調(diào)和一體化作業(yè)。實(shí)現(xiàn)對批發(fā)業(yè)務(wù)的科學(xué)管理是農(nóng)資產(chǎn)品連鎖管理系統(tǒng)的核心目標(biāo)之一。 （三）配送中心 為了實(shí)現(xiàn)農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的高效管理和運(yùn)轉(zhuǎn)，配送中心發(fā)揮了重要的作用，主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面： 采購功能 流通企業(yè)配送中心匯集各節(jié)點(diǎn)的要貨計(jì)劃后，結(jié)合配送中心庫存和市場供應(yīng)情況，制定采購計(jì)劃，統(tǒng)一向供應(yīng)商采購商品。 分裝功能 為了降低商品進(jìn)貨價(jià)格和進(jìn)貨費(fèi)用，往往采取人批量進(jìn)貨的方法，或者供應(yīng)商提供的商品一個(gè)包裝的數(shù)量較大，對單個(gè)分店來講易造成積壓。 儲存保管功能 配送中心除了對一些品種多、一次采購批量較小，各節(jié)點(diǎn)需求不同的商品集中儲存外，對于長年銷售、采購數(shù)量人的商品，配送中心應(yīng)保持一定的庫存儲備，隨時(shí)滿足各節(jié)點(diǎn)要求。 營銷部庫房管理員根據(jù)采購?fù)素泦?，生成采購?fù)素洺鰩靻巍? （四）分部直配貨業(yè)務(wù)流程 對于跨省市區(qū)域的直營連鎖店及其他批發(fā)客戶網(wǎng)上傳輸請貨單至總部配送中心調(diào)配處→ →總部配送中心調(diào)配處將網(wǎng)上傳輸?shù)恼堌泦无D(zhuǎn)傳離連鎖店最近的直屬區(qū)域分部配送中心→ →直屬區(qū)域分部配送中心調(diào)配處調(diào)配員按請貨單內(nèi)容根據(jù)實(shí)際庫存開調(diào)撥單，標(biāo)出已開品種 (一張出庫票不允許出現(xiàn)不同稅率、不同類別商品，出庫票必須顯示出庫商品的零 售總金額 )，將未開品種網(wǎng)上傳輸至總部配送中心采購處→ →直屬區(qū)域分部配送中心調(diào)配處調(diào)配員根據(jù)實(shí)際庫存開票內(nèi)容審核確認(rèn)出庫，打印出正式發(fā)貨憑證 (一式五聯(lián) )并轉(zhuǎn)入分部配送中心庫房處備貨員→ →分部配送中心庫房處備貨員與分部配送中心調(diào)配處送貨員按止式發(fā)貨憑證驗(yàn)貨、裝車，確認(rèn)無誤后，分部配送中心調(diào)配處送貨員在正式發(fā)貨憑證上簽章并送貨→ →分部配送中心調(diào)配處送貨員與連鎖店接貨員照止式發(fā)貨憑證驗(yàn)貨，驗(yàn)收結(jié)果分兩種情況： 1）發(fā)貨憑證與貨相符，連鎖店接貨員必須在正式發(fā)貨憑證上簽收； 2）發(fā)貨憑證與貨不符，發(fā)貨憑證與不符的貨拉 回，追糾當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任→ 18 →分部配送中心調(diào)配處送貨員送貨后，無誤票據(jù)在分部配送中心由調(diào)配處調(diào)配員計(jì)算機(jī)錄入登記確認(rèn)，對于問題票據(jù)，分情況處理→ l）有貨未送的作補(bǔ)貨處理，程序同上： 2）有正式發(fā)貨憑證無貨的，分部配送中心調(diào)配處調(diào)配員寫明情況，調(diào)配處調(diào)配員開票沖紅票據(jù)，并保留一式五聯(lián)票據(jù)，上報(bào)總部配送中心調(diào)配處→ →分部配送中心財(cái)務(wù)處核算員備案，以備核查→ →網(wǎng)上傳輸至總部配送中心財(cái)務(wù)處核算員備案，以備核查→ →來貨票轉(zhuǎn)給總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員（應(yīng)收帳款核算），按直營連鎖店、加盟連鎖店、自由連鎖店、其他批發(fā)客戶分類， 由總部財(cái)務(wù)部會計(jì)作賬務(wù)處理。 零售匯總 “零售匯總”可實(shí)現(xiàn)對當(dāng)天或一段時(shí)期內(nèi)的“零售單”和“零售退貨單”進(jìn)行匯總的功能。柜組組長憑此“零售單”查找歷史銷售記錄，確認(rèn)貨物是本店售出的，并對晶進(jìn)行質(zhì)量檢查。 直營連鎖盾退貨管理流程 直營連鎖店提出退貨中請單網(wǎng)上傳輸至總部業(yè)務(wù)部統(tǒng)一管理處、總部配送中心調(diào)配處審核，經(jīng)總監(jiān)或分管副總監(jiān)同意→ →總部配送中心調(diào)配處調(diào)配員將退貨單核批斤，打印止式退貨單 (一式五聯(lián) )，轉(zhuǎn)入總部配送中心調(diào)配處送貨員→ →總部配送中心調(diào)配處送貨員憑退貨單驗(yàn)貨、簽收→ →送貨員把退貨單轉(zhuǎn)入總部配送中心庫房處保管員作入庫匯錄，并在票據(jù)上簽收，退貨已入庫，計(jì)算機(jī)錄入確認(rèn)，并將退貨單轉(zhuǎn)入總部配送中心財(cái)務(wù)處核算員→ →轉(zhuǎn)入總部財(cái)務(wù)部直營連鎖盾財(cái)務(wù)管理處核對，作帳務(wù)處理。另外，采購與對方確認(rèn)已收到貨款后，在付款清單上確認(rèn)。 2）銷售業(yè)務(wù)流程描述 會計(jì)輸 入將要收款的客產(chǎn)后，通過在應(yīng)收款庫中的篩選得到該客戶的所有心收款情況清單，將此清單打印出交給對應(yīng)的外勤業(yè)務(wù)員，由外勤提供可以結(jié)款的項(xiàng)目，生成收款清單交給財(cái)務(wù)人員，辦理收款手續(xù)。兩張單據(jù)生成之前，先輸入進(jìn)價(jià)調(diào)整單，然后自動(dòng)生成以上兩種入庫單，同時(shí)修改相關(guān)的庫存帳和應(yīng)付帳款。 四、應(yīng)用軟件系統(tǒng) 公司的整個(gè)信息化系統(tǒng)要在全省范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)對農(nóng)資產(chǎn)品物流供應(yīng) 信息的管理。 采購管理 其功能包括，請購檢驗(yàn)，采購訂單簽批，收貨質(zhì)檢，退貨，實(shí)收入庫，供貨商信息管理，經(jīng)營產(chǎn)品信息管理，網(wǎng)上采購 管理（網(wǎng)上采購信息發(fā)布，供應(yīng)商篩選等）。此系統(tǒng)是一個(gè)后臺處理系統(tǒng)，它的前面是 Web系統(tǒng)，后面是庫存管理系統(tǒng)。 1）采購管理 采購是系統(tǒng)中物流的入口，對系統(tǒng)中物資的質(zhì)量，價(jià)格等起著決定性的作用，其功能包括，請購檢驗(yàn)，采購訂單簽批，收貨質(zhì)檢，退貨，實(shí)收入庫，供貨商信息管理，經(jīng)營產(chǎn)品信息管理，網(wǎng)上采購管理（網(wǎng)上采購信息發(fā)布，供應(yīng)商篩選等）。此系統(tǒng)是一個(gè)后臺處理系統(tǒng)，它的前面是 Web系統(tǒng)，后面是庫存管理系統(tǒng)。包括運(yùn)輸安排、車輛調(diào)度等內(nèi)容。 由總部系統(tǒng)制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)字典，在企業(yè)范圍內(nèi)使用同一種字典檔案管理標(biāo)準(zhǔn)，使各種檔 案信息盡可能的規(guī)范并共享。 （ 4）結(jié)算 26 供應(yīng)商結(jié)算統(tǒng)一由總部配送中心進(jìn)行處理。 （ 7）總部數(shù)據(jù)中心 總部對各個(gè)超市門店的數(shù)