資金管理收支兩條線報(bào)告內(nèi)含doc文件！-免費(fèi)閱讀
【正文】 分公司費(fèi)用出入兩條線管理 ? 原則：大備用金制和報(bào)帳制 。 編制單位：大連經(jīng)營(yíng)部 單位：元項(xiàng)目 上月實(shí)際數(shù) 本月計(jì)劃數(shù) 本月現(xiàn)金性支出工資 1 30000 30000 30000福利費(fèi) 2 5000 5000 5000房租水電費(fèi) 3 7000 7000 7000折舊費(fèi) 4 3000 3000維修費(fèi) 5 5000 5000 5000廣告費(fèi) 6 50000 50000 50000業(yè)務(wù)費(fèi) 8 30000 20000 20000差旅費(fèi) 9 35000 30000 30000市內(nèi)交通費(fèi) 10 5000 5000 5000汽車費(fèi)用 11 4000 4000 4000運(yùn)輸費(fèi) 12 6000 6000 6000辦公費(fèi) 13 3000 3000 3000郵電費(fèi) 14 2000 2000 2000勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 16 3000 3000 3000低值易耗品攤銷 19 4000 4000開辦費(fèi)攤銷 20 4000 15000裝修費(fèi)攤銷 21 4000 14000壞帳準(zhǔn)備金 22 4000 4000削價(jià)準(zhǔn)備金 23 4000 10000其他 26 30000 30000 30000經(jīng)營(yíng)、管理費(fèi)用合計(jì) 27 238000 250000 200000目標(biāo)費(fèi)用預(yù)算表2001 年 1 月編制單位：大連經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目 行次 本月計(jì)劃數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 備 注一、商品銷售收入 1 1000 銷售預(yù)算 減：商品銷售成本 2 銷售成本預(yù)算 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 3 25 費(fèi)用預(yù)算 商品銷售稅金及附加 4 二、商品銷售利潤(rùn) 5 五、利潤(rùn)總額 14 減：所得稅 15六、凈利潤(rùn) 16 經(jīng)營(yíng)部現(xiàn)金收支總預(yù)算： 17 X一、期初現(xiàn)金及存款余額 18 12 X 收入和費(fèi)用戶二、實(shí)現(xiàn)收款總額 19 1200 X 總收款三、回款總部 20 1176三、本月費(fèi)用戶現(xiàn)金總支出 21 26 X 現(xiàn)金支出預(yù)算 1 、費(fèi)用支出 22 20 X 現(xiàn)金性支出 2 、其他支出 23 6 X 調(diào)撥和其他支出四、期末現(xiàn)金及存款節(jié)余 24 10 X 18+192021=24 行全面目標(biāo)預(yù)算2001 年 1 月 單位：萬元編制單位：大連經(jīng)營(yíng)部 2001 年 1 月 單位：元項(xiàng) 目 本月計(jì)劃數(shù) 備 注一、期初費(fèi)用戶余額 1 50000二、本月預(yù)算支出 2 1 、費(fèi)用性支出 3 200000 本期現(xiàn)金性費(fèi)用支出 4 200000 2 、內(nèi)部調(diào)撥支出 5 10000 內(nèi)部貨物調(diào)撥支出 6 10000 3 、其他支出 7 50000 大額備用金 8 5000 本期稅項(xiàng)支出 9 20000 固定資產(chǎn)購(gòu)置支出 10 10000 其他資產(chǎn)支出 11 預(yù)付帳款 12 15000 關(guān)聯(lián)企業(yè)貨款支付 13 非 TCL 品牌貨款支付 14本月預(yù)算支出小計(jì) 20 260000 33 行 +5 行 +7 行 =20 行三、分公司批準(zhǔn)撥款 22 250000 20 行 1 行 +24 行 =22 行四、期末現(xiàn)金結(jié)存 24 40000現(xiàn)金支出預(yù)算資金管理與預(yù)算的關(guān)系 ? 定性 與定量： ? 全年現(xiàn)金性費(fèi)用支出應(yīng)小于全年的總毛利額。 銷售預(yù)算 商品成本預(yù)算 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算 采購(gòu)預(yù)算 預(yù)計(jì)損益表 現(xiàn)金收支表 固定性費(fèi)用預(yù)算 變動(dòng)性費(fèi)用預(yù)算 現(xiàn)金預(yù)算 推廣預(yù)算 其他 目標(biāo)利潤(rùn) 專門投資預(yù)算 資金管理與預(yù)算的關(guān)系 ? 簡(jiǎn)潔表述這
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