【正文】 因此，項(xiàng)目對(duì)原料價(jià)格的波動(dòng)最為敏感――或者 45 說(shuō)，原料價(jià)格的波動(dòng)是影響項(xiàng)目效益的最主要因素。 表 10－ 6 財(cái)務(wù)效益分析 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)算依據(jù)內(nèi)容 金額（萬(wàn)元） 1 制造總成本 產(chǎn)品單位制造成本 /噸 10, 43 2 銷(xiāo)售量 以銷(xiāo)定產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)量 1萬(wàn)噸 /年 10,000 3 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售單價(jià) 15385元 /噸 15, 4 銷(xiāo)售稅金及附加 []+[]+[] 增值稅 稅率 17%,銷(xiāo)售量（銷(xiāo)售單價(jià) 原材料費(fèi) 包裝材料費(fèi) 燃料動(dòng)力費(fèi)） 17%247。 本項(xiàng)目各產(chǎn)品單位成本費(fèi)用分析詳見(jiàn)表 10－ 2 至表 10－ 5 。 4．工資及福利費(fèi) 生產(chǎn)工人（含車(chē)間管理人員）定員 總計(jì) 95 人，人均月基本 工資 （含勞保福利） 1500 元 /人 成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目 產(chǎn)品成本 費(fèi)用測(cè)算原則如下： 1．原材料費(fèi) 原輔材料： PE 或 PP 樹(shù)脂 11000 元 /噸 計(jì)， 再生料 7000 34 元 /噸 計(jì)， 母料 13000 元 /噸，用量 3%；噸產(chǎn)品原料消耗為100%。 生產(chǎn)運(yùn)行中所需實(shí)際的流動(dòng)資金主要通過(guò)客戶(hù)融資（提前交付 預(yù)訂貨款）等方式解決。 表 7－ 1 工廠(chǎng)主要崗位定員 序號(hào) 業(yè)務(wù)崗位 人數(shù) 說(shuō) 明 1 管理 人員 6 部門(mén)經(jīng)理以上 （現(xiàn)有人 28 員兼任） 2 業(yè)務(wù)人員 7 各部室業(yè)務(wù) （現(xiàn)有人員兼任） 3 生產(chǎn)工人 76 操作工 4 技術(shù)工人 6 機(jī)電維修、質(zhì)檢員 5 輔助與機(jī)動(dòng)人員 6 庫(kù)管、司機(jī)、裝卸 6 合 計(jì) 105 即工廠(chǎng)定員 ，其中新增95人 人力資源： 為最在限度地利用項(xiàng)目建設(shè)地 —— 呼圖壁縣的勞動(dòng)力資源，本項(xiàng)目擬從現(xiàn)有公司派駐 10 名管理與技術(shù)骨干人員，其他的 95 人均從當(dāng)?shù)厝瞬攀袌?chǎng)招聘。 27 第七章 資源節(jié)約及綜合利用情況 原材料綜合利用 本項(xiàng)目所用原料 — PE、 PP 等合成樹(shù)脂，均為熱塑性塑料，可多次反復(fù)回收利用。待綜合考察后確定采購(gòu)哪家。其 流程 簡(jiǎn)圖 見(jiàn)圖 6－ 1。 廠(chǎng)區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)選擇有輕工資質(zhì)的設(shè)計(jì)院； 廠(chǎng)區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承包，并聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工 。場(chǎng)地地下水埋深大于 8 米，根據(jù)土壤鹽分析，場(chǎng)地土壤為非鹽漬土，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性，但對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無(wú)腐蝕性，根據(jù)規(guī)范要求，需對(duì)基礎(chǔ)做相應(yīng)的防腐處理。南北長(zhǎng) 258 千米，東西最大寬度 52 千米，總面積 平方 千米，總?cè)丝? 萬(wàn) 人 2（ 2020年 ，新疆統(tǒng)計(jì)年鑒 ）。 主要原材料來(lái)源及保障程度 各類(lèi)塑料原料（合成樹(shù)脂及輔助 原料）已高度市場(chǎng)化， 16 僅在新疆各地就有上百家經(jīng)銷(xiāo)單位，可以從市場(chǎng)上方便地采購(gòu)到。預(yù)測(cè)保守增量將達(dá)到 8～ 12 萬(wàn)噸的規(guī)模。 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 2020 年的中央新疆工作座談會(huì)召開(kāi)以來(lái)，新疆宏觀形勢(shì)史無(wú)前例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發(fā)展目標(biāo)”，給塑料行業(yè)既提供了更多的發(fā)展空間，也提出了新的挑戰(zhàn)。按統(tǒng)計(jì)口徑，滴灌帶 （管） 也是屬于管材的一種。按農(nóng)用薄膜分類(lèi)的產(chǎn)銷(xiāo)量位居全國(guó)第三、按地膜產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量位居全國(guó)第一。海關(guān)不 需進(jìn)行衛(wèi)生檢驗(yàn)，降低運(yùn)輸成本。不助燃、無(wú)靜電、無(wú)火花、無(wú)釘無(wú)刺，確保貨物和作業(yè)者的安全。到 2020 年底，全疆 644 家塑料制品企業(yè)的各類(lèi) 塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸， 較 2020 年增長(zhǎng) %。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目 選用了 塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設(shè)備，可加工制造的產(chǎn)品品種很多。繼續(xù)保持西北五省區(qū) 之首。特 別在上月召開(kāi)的新疆工作座談會(huì)上，國(guó)家明確提出了要在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)新疆整體達(dá)到小康水平的戰(zhàn)略目標(biāo)后，各級(jí)、各方面對(duì)陸續(xù)開(kāi)出了推動(dòng)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的單子。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)量 1 萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售收入 15385萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元 ，銷(xiāo)售稅金 萬(wàn)元 ；總投資利潤(rùn)率 %，投資回收期 25 個(gè)月。其合作內(nèi)容 主要是引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和資金，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)疆內(nèi)有較大消費(fèi)市場(chǎng)的塑料“專(zhuān)用原料”、“功能性母料”等，以 有效解決疆內(nèi)塑料企業(yè)每年從 采購(gòu) 問(wèn)題，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。公司現(xiàn)有地膜機(jī) 8臺(tái)、大棚膜機(jī) l 臺(tái)、水帶等節(jié)水設(shè)備 6 臺(tái)，塑料制品年生產(chǎn)能力 1萬(wàn)噸。 2020年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市的農(nóng)一師一團(tuán)投資 450萬(wàn)元，成立了阿克蘇志翔塑業(yè)有限公司。 “以質(zhì)量要效益；以技術(shù)求生存；以誠(chéng)信求發(fā)展”是公司的經(jīng)營(yíng)理念，而“誠(chéng)實(shí)守信；真誠(chéng)做事；誠(chéng)實(shí)做人”則是公司的文化精髓。 建設(shè)理由 符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 隨著黨中央將新疆作為國(guó)家戰(zhàn)略能源基地建設(shè)以及新疆石油石化戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)，新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)出了前所未有的興旺局面。因此，應(yīng)當(dāng)十分清楚地看到，在未來(lái)五至十年內(nèi)，我區(qū)將形成一個(gè)相當(dāng)規(guī)模的“建設(shè)工地”。 據(jù)國(guó)家、自治區(qū)塑料行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，今后若干年內(nèi)， 6 塑料制品仍將在我國(guó)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。按工藝類(lèi)別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類(lèi)，詳見(jiàn)表 21。 是我國(guó)西北地區(qū)規(guī)模最大的省區(qū)。（ 2）壽命長(zhǎng)。（ 6）承重與自重比大。 全疆現(xiàn)有 200余家各類(lèi)地膜生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。 滴灌帶是近十年來(lái)迅速崛起的新型制品， 2020 年以來(lái)其年產(chǎn)銷(xiāo)量已與地膜相當(dāng)，其技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等均位于全國(guó)領(lǐng)先水平。在未來(lái)五年內(nèi)，新疆塑料工業(yè)發(fā)展的基本特點(diǎn)將繼續(xù)是：總量持續(xù)快速增長(zhǎng)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或進(jìn)一步完善。 第四，疆內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給各類(lèi)塑料包裝材料，提供較好的發(fā)展機(jī)遇。 而本項(xiàng)目所需 PE 樹(shù)脂，其產(chǎn)地就在獨(dú)山子石化公司有生產(chǎn)；所需母料也有新疆德美隆塑化有限公司等企業(yè)生產(chǎn)，因此完全可以保障項(xiàng)目所需。 呼圖壁縣位于烏魯木齊東北 部 ，縣城距烏魯木齊市 76 公里，縣域境內(nèi)有北疆鐵路，國(guó)道 G 31 216 及呼－克高速公路，省道 201 等； 距烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng) 68 公里，處 于 烏魯木齊－昌吉－石河子－克拉瑪依城市經(jīng)濟(jì)圈中 。 項(xiàng)目公用工程 水電汽 及 需要量 水 ： 生產(chǎn)中主要 用于設(shè)備 和制品的 冷卻 （非接觸） ，可循環(huán)使用 ，廠(chǎng)區(qū)采用“總循環(huán)用水”。 —— 廠(chǎng)區(qū)建設(shè)質(zhì)量高低往往決定著一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)好壞。 主要設(shè)備與制造商 ：主要設(shè)備即注塑機(jī)。 管材 制品 ： 主要品種有：滴灌帶、 PE 輸水管等。典型產(chǎn)品是管材制品中的滴灌帶，甚至可以回收已在農(nóng)田中使用過(guò)的廢舊農(nóng)地膜、滴灌帶、管材等。 所有人員均經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技能專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)合格資格證后，方可上崗。 項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目總投資 4800萬(wàn)元（靜態(tài)） ， 其中 ： 固定資產(chǎn)投資3665 萬(wàn)元， 鋪底 流動(dòng)資金投資 1000 萬(wàn)元。 2．包裝材料費(fèi) 據(jù)調(diào)查，滴灌帶平均包裝費(fèi)用為 180－ 200元 /噸。 月 ，按工資的 38 計(jì)提 。 表 10－ 2 注塑制品制造成本測(cè)算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 計(jì)算依據(jù) 單位制造成本 (元 /噸） 制造總成本（萬(wàn)元） 產(chǎn)品制造成本 11,3 3,4 1 原材料費(fèi) 年產(chǎn)量 2700 噸 10,0 2,0 1.1 PE或 PP樹(shù)脂 含量 70%， 11000元 /噸 7, 2,0 1.2 再生料 含量 27%， 7000 元/噸 1, 1.3 色母料 含量 3%， 13000 元/噸 2 包裝材料費(fèi) 平均 200 元 /噸 36 3 燃料動(dòng)力費(fèi) 3.1 電費(fèi) 單耗 600kW[104（ 1+17%） ] 城建稅 增值稅的 7% 教育附加稅 增值稅的 3% 5 銷(xiāo)售費(fèi)用 按銷(xiāo)售收入 % 6 管理費(fèi)用 按銷(xiāo)售收入 % 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 款 1000 萬(wàn)元，融資 1000萬(wàn)元；利率 10% 8 銷(xiāo)售成本 [1]+[4]+[5]+[6]+[7] 12, 9 銷(xiāo)售利潤(rùn) [4][8] 3, 10 所得稅 稅率 25% 11 凈利潤(rùn) [9][10] 2, 12 總固定成本 管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +年工資及福利 +年折舊及維修費(fèi)+年財(cái)務(wù)費(fèi)用 44 13 總變動(dòng)成本 單位變動(dòng)成本銷(xiāo)售量 10, 14 總投資利潤(rùn)率 凈利潤(rùn)247。同樣，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格 及銷(xiāo)售量 的波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品效益影響也很大。 從表 10－ 1 至表 1