【正文】 .. 30 項(xiàng)目總投資估算 ......................... 31 資金來源 .............................. 31 第十章 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 ......................... 33 銷售收入估算 .......................... 33 成本費(fèi)用估算 .......................... 33 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................. 42 盈虧平 衡分析 .......................... 44 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .......................... 44 1 第一章 企業(yè)概況 基本情況 承擔(dān)單位 ：新疆志翔塑業(yè)有限公司 法人代表 ： 注冊(cè)地址 ：烏魯木齊市水磨溝區(qū)東八家戶康明街 209 號(hào)。公司現(xiàn)有地膜機(jī) 8臺(tái)、大棚膜機(jī) l 臺(tái)、水帶等節(jié)水設(shè)備 6 臺(tái)，塑料制品年生產(chǎn)能力 1萬噸。購置 50 萬元 3 臺(tái)地膜機(jī)組， 2 條滴灌帶生產(chǎn)線臺(tái)，形成了年生產(chǎn)能力 3000 噸農(nóng)用塑料制品企業(yè)，兩年來已取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。其合作內(nèi)容 主要是引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和資金，開發(fā)生產(chǎn)疆內(nèi)有較大消費(fèi)市場的塑料“專用原料”、“功能性母料”等，以 有效解決疆內(nèi)塑料企業(yè)每年從 采購 問題，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。堅(jiān)信經(jīng)過自身的不懈努力，公司會(huì)成為我區(qū)地區(qū)塑料行業(yè)的生力軍，定會(huì)為新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)的振興和發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)量 1 萬噸，年銷售收入 15385萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 萬元 ，銷售稅金 萬元 ；總投資利潤率 %，投資回收期 25 個(gè)月。 4 塑料制品加工業(yè)是與石油石化工業(yè)最為緊密的下游產(chǎn)業(yè)之一。特 別在上月召開的新疆工作座談會(huì)上，國家明確提出了要在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)新疆整體達(dá)到小康水平的戰(zhàn)略目標(biāo)后，各級(jí)、各方面對(duì)陸續(xù)開出了推動(dòng)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的單子。 特別是塑料管材，作為當(dāng)今重要的工程建筑材料之一，日益得到廣泛應(yīng)用和迅猛發(fā)展。繼續(xù)保持西北五省區(qū) 之首。 在選擇 各類項(xiàng)目 過程中， 經(jīng)向有關(guān)行業(yè)、技術(shù)專家咨詢，優(yōu)先 發(fā)展 技術(shù)含量較高的注塑工藝與制品，并擴(kuò)大農(nóng)膜、管材等 塑料制品比較適宜。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目 選用了 塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設(shè)備，可加工制造的產(chǎn)品品種很多。 本項(xiàng)目選用衛(wèi)生性能好和環(huán)境友好的聚乙烯（ PE）、聚丙烯（ PP）作主要原料， 其明顯優(yōu)勢在于：生產(chǎn)或使用中均幾乎不產(chǎn)生有污染的“三廢”產(chǎn)生，而且可以十分方便地多次再生利用（回 收再生過程中同樣不產(chǎn)生“三廢”）。到 2020 年底，全疆 644 家塑料制品企業(yè)的各類 塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到 萬噸， 較 2020 年增長 %。 產(chǎn)品市場需求情況 注塑制品 以塑料箱、框、桶等為主的“塑料包裝容器”。不助燃、無靜電、無火花、無釘無刺，確保貨物和作業(yè)者的安全。耐酸堿、易清洗、不霉?fàn)€，可回收利用再成型 ,節(jié)約木材。海關(guān)不 需進(jìn)行衛(wèi)生檢驗(yàn)，降低運(yùn)輸成本。來自自治區(qū)塑料協(xié)會(huì)、食品工業(yè)協(xié)會(huì)等專業(yè)機(jī)構(gòu)的資料表明，目前疆內(nèi)這類的市場總需求量約有 10 億元以上，卻基本上是小微企業(yè)或個(gè)體工商戶供應(yīng)，而缺少有規(guī)模的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。按農(nóng)用薄膜分類的產(chǎn)銷量位居全國第三、按地膜產(chǎn)品的產(chǎn)銷量位居全國第一。 農(nóng)用大棚膜主要用于溫室等設(shè)施農(nóng)業(yè)中，目前我區(qū)已有 12 100 余萬畝規(guī)模，年需求大棚膜約 5 萬噸，但基本上是產(chǎn)自內(nèi)地（主要是山東）。按統(tǒng)計(jì)口徑，滴灌帶 （管） 也是屬于管材的一種。根據(jù)自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃，未來幾年內(nèi)，我區(qū)將發(fā)展高效節(jié)水農(nóng)田 4000 萬畝， 1500 萬畝的特色林果業(yè)也將全面應(yīng)用高效節(jié)水灌溉。 產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 2020 年的中央新疆工作座談會(huì)召開以來，新疆宏觀形勢史無前例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發(fā)展目標(biāo)”，給塑料行業(yè)既提供了更多的發(fā)展空間，也提出了新的挑戰(zhàn)。到 2020 年，設(shè)施農(nóng)業(yè) 之溫室大棚目標(biāo)總面積 200萬畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積 1800萬畝以上。預(yù)測保守增量將達(dá)到 8～ 12 萬噸的規(guī)模。 （ 2）功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。 主要原材料來源及保障程度 各類塑料原料（合成樹脂及輔助 原料）已高度市場化， 16 僅在新疆各地就有上百家經(jīng)銷單位，可以從市場上方便地采購到。8′ 、北緯 43176。南北長 258 千米，東西最大寬度 52 千米，總面積 平方 千米，總?cè)丝? 萬 人 2（ 2020年 ，新疆統(tǒng)計(jì)年鑒 ）。 一年來，已有數(shù)家企業(yè)入駐，總投資 26 億元，建成投產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值 60億元、新增工業(yè)增加值 20億元。場地地下水埋深大于 8 米，根據(jù)土壤鹽分析，場地土壤為非鹽漬土，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性，但對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無腐蝕性，根據(jù)規(guī)范要求，需對(duì)基礎(chǔ)做相應(yīng)的防腐處理。 壓縮空氣 ： 壓 縮 空 氣 耗 量 為 （ 單 臺(tái) 設(shè) 備 ）：6m 3/min。 廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)選擇有輕工資質(zhì)的設(shè)計(jì)院； 廠區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承包，并聘請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工 。 編制項(xiàng)目實(shí)施總方案和實(shí)施考核制度。其 流程 簡圖 見圖 6－ 1。如何采購，也應(yīng)待綜合考察后再確定。待綜合考察后確定采購哪家。亦待綜合考察后 再 確定。 27 第七章 資源節(jié)約及綜合利用情況 原材料綜合利用 本項(xiàng)目所用原料 — PE、 PP 等合成樹脂，均為熱塑性塑料，可多次反復(fù)回收利用。 詳見表 7－ 1。 表 7－ 1 工廠主要崗位定員 序號(hào) 業(yè)務(wù)崗位 人數(shù) 說 明 1 管理 人員 6 部門經(jīng)理以上 （現(xiàn)有人 28 員兼任） 2 業(yè)務(wù)人員 7 各部室業(yè)務(wù) （現(xiàn)有人員兼任） 3 生產(chǎn)工人 76 操作工 4 技術(shù)工人 6 機(jī)電維修、質(zhì)檢員 5 輔助與機(jī)動(dòng)人員 6 庫管、司機(jī)、裝卸 6 合 計(jì) 105 即工廠定員 ，其中新增95人 人力資源： 為最在限度地利用項(xiàng)目建設(shè)地 —— 呼圖壁縣的勞動(dòng)力資源，本項(xiàng)目擬從現(xiàn)有公司派駐 10 名管理與技術(shù)骨干人員，其他的 95 人均從當(dāng)?shù)厝瞬攀袌稣衅浮? 安全生產(chǎn) 主要措施： 從廠房設(shè)計(jì)、設(shè)備采購開始，嚴(yán)格按有關(guān)安全生產(chǎn)與操作要求進(jìn)行； 參考現(xiàn)有公司，結(jié)合新上項(xiàng)目情況，建立健全運(yùn)行有效的“安全生產(chǎn)制度”、“安全操作規(guī)范”等； 設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督崗位，各級(jí)、各部門第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全生產(chǎn)全責(zé)。 生產(chǎn)運(yùn)行中所需實(shí)際的流動(dòng)資金主要通過客戶融資（提前交付 預(yù)訂貨款）等方式解決。 表 92 項(xiàng)目投融資估算表 金額：萬元 資金來源 融資總額 4,800 A 自 籌 2,800 A1 本公司股東自籌 1,600 A2 引進(jìn)合作人 1,200 B 貸款或融資 2,000 B1 銀行貸款 1,000 B2 其它方式融資 1,000 其它方式融資主要是指在設(shè)備采購中可分期付款，產(chǎn)品銷售中可提前收預(yù)付款。 成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目 產(chǎn)品成本 費(fèi)用測算原則如下： 1．原材料費(fèi) 原輔材料： PE 或 PP 樹脂 11000 元 /噸 計(jì)， 再生料 7000 34 元 /噸 計(jì)， 母料 13000 元 /噸，用量 3%；噸產(chǎn)品原料消耗為100%。h/T 、管材制品440KW 4．工資及福利費(fèi) 生產(chǎn)工人（含車間管理人員）定員 總計(jì) 95 人，人均月基本 工資 （含勞保福利） 1500 元 /人 五金按工資額 %計(jì)。 本項(xiàng)目各產(chǎn)品單位成本費(fèi)用分析詳見表 10－ 2 至表 10－ 5 。 h/噸， 38 1 單價(jià) /kW 表 10－ 6 財(cái)務(wù)效益分析 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算依據(jù)內(nèi)容 金額（萬元） 1 制造總成本 產(chǎn)品單位制造成本 /噸 10, 43 2 銷售量 以銷定產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)量 1萬噸 /年 10,000 3 銷售收入 銷售單價(jià) 15385元 /噸 15, 4 銷售稅金及附加 []+[]+[] 增值稅 稅率 17%,銷售量（銷售單價(jià) 原材料費(fèi) 包裝材料費(fèi) 燃料動(dòng)力費(fèi)） 17%247。達(dá)產(chǎn)年份凈現(xiàn)金流量（凈利潤） 25 個(gè)月 17 盈虧平衡點(diǎn)（產(chǎn)量） 總固定成本247。因此，項(xiàng)目對(duì)原料價(jià)格的波動(dòng)最為敏感――或者 45 說，原料價(jià)格的波動(dòng)是影響項(xiàng)目效益的最主要因素