全家福零售連鎖公司收銀員管理制度-免費閱讀
【正文】 對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫出書面報告，送公司財務部處理。 打印出“銷售情況報告表”、“收入情況報告表”等經(jīng)營情況報表，根據(jù)公司銷售情況及各經(jīng)營場所營業(yè)情況，審核當日銷售商品價格是否準確，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。 除 人民幣外，原則上不接收其他幣別。 第四十三條 每周營業(yè)時間結(jié)束后，收銀員必須及時與財務 部票據(jù)管理員 按票據(jù)編號、內(nèi)容、金額、開票時間等統(tǒng)計 、核對當期票據(jù)的使用情況，核對表一式三份，收銀員和票據(jù)管理員各自留存一份，上報財務部一份。 第三十九條 結(jié)賬交款： 當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。 顧客交款時，若是現(xiàn)金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章，若是醫(yī)?？ǚ绞浇Y(jié)賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上注明付款方式，以便日 結(jié)分類匯總報賬； 消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬 手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財務聯(lián)上交財務部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù)。 第三十二條 工作 交接時必須按 公司有關 規(guī)定 和財務規(guī)范 逐項交接，交接要準確 、及時、迅速 ； 若因 交接不清出現(xiàn)問題 的 ， 相應責任 由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員 承擔。 第二十六條 嚴格 遵 守 企業(yè)保密制度， 除公 司 領導批準 外 不得讓無關人員動用電腦 、 收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況 和顧客資料 ，不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。 ⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。 第十六條 負責公司財產(chǎn)（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、 POS 機等）的保養(yǎng)工作。 第十條 消費完畢 須向 顧客致意 道謝 ，回 收 顧客 消費單后核對并 打印 賬 單呈示給顧客 確認 結(jié) 賬 。 第二條 制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關規(guī)定。 第七條 快速、準確 、及時 地收取 銷售款項或營業(yè) 款 項。 第十四條 妥善保管錢物 、票據(jù)、賬單并 按規(guī)定時間 結(jié)算和上繳財務信息部 。 ③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客 。 第二十三條 不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時， 必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當班主管人員簽名確認并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。上班前須將私人物品（如掛 包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得 攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。 第三十七條 確認銷售清單上記錄的有關資料 齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。 公司工作人員因公需使用銷售商品，
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