【正文】 應(yīng)熟記廠內(nèi)各處之水、電、燃料、開關(guān)、門鎖及消防器材放置地點，以免臨急慌亂，對 重要路口電燈、門窗、籬墻等有缺損時，應(yīng)即建議廠務(wù)單位處理。 工作時間應(yīng)集中精力，不準(zhǔn)打鬧、竄 崗、大聲喧嘩、不準(zhǔn)做與本職無關(guān)的事。物料出庫時必須持經(jīng) 分管副廠長 或廠長簽字的領(lǐng)料單，辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料。 車間實行前、后工序交接檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時與廠長或質(zhì)檢負(fù)責(zé)人溝通，妥善處理。 生產(chǎn)監(jiān)督與指導(dǎo) 主持車間例會，全面協(xié)調(diào)車間工作；根據(jù)需要進(jìn)行車間生產(chǎn)現(xiàn)場指揮；監(jiān)督各項生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。 倉庫管理員職責(zé) 負(fù)責(zé)倉庫管理工作，做好各種材料、物資、產(chǎn)品的入庫、出庫及保管工作。依據(jù)公司的財務(wù)管理政策，組織公司會計核算、財務(wù)管理工作；控制公司成本費用 ，開展財務(wù)監(jiān)督、檢查工作；協(xié)同生產(chǎn)、營銷部門做好財務(wù)分析工作。 向客戶進(jìn)行產(chǎn)品介紹，了解客戶需求，與客戶就產(chǎn)品、價格等進(jìn)行交流與溝通，妥善處理客戶的疑難問題，促成交易。 市場信息收集、分析 根據(jù)企業(yè)發(fā)展方向，組織市場和銷售人員收集有關(guān)家具制造業(yè)的市場信息與動態(tài)，并對信息進(jìn)行分類匯總和整理，為企業(yè)制定經(jīng)營戰(zhàn) 略和營銷戰(zhàn)略提供依據(jù)。 生產(chǎn)安全管理 組織編制年度生 產(chǎn)安全計劃，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)安全管理制度，確保各類設(shè)備安全運轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)調(diào)度管理 按公司生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)、物料、設(shè)備、人員的協(xié)調(diào)配合，確保按時、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)，做好現(xiàn)場管理工作，對車間生產(chǎn)材料、半成品、成品進(jìn)行管理。 聽取下屬的建議和意見，不斷改善經(jīng)營管理方法 。 第四篇 崗位職責(zé) 一、總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理是公司的最高經(jīng)營責(zé)任者， 負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會決議，全面管理企業(yè)工作和企業(yè)各項管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督。 ，由 總經(jīng)理 掌握使用，不得固定劃分到人。 第三十四條 對于工作目標(biāo)完成良好，通訊費用有結(jié)余的員工，年終總結(jié)時將結(jié)余總額的50%獎給個人。 第二十六條 費用支出付款 1 付款依據(jù)：有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、批準(zhǔn)人簽字的《費用報銷單》，需要經(jīng)倉庫驗收的還須附《入庫驗收單》，其中各種報銷的發(fā)票、原始單據(jù)、附件必須符合財務(wù)的規(guī)定和要求，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付手續(xù)不齊或原始單據(jù)不符合財務(wù)規(guī)定的款項。 第十八條 公司特殊應(yīng)酬包括會議禮品、宴請 處 級以上客人或涉及公司形象的重大公關(guān)活動，其費用不在職務(wù)消費內(nèi)開支，由 董事長 批準(zhǔn)，公司另行支付費用。 2 乘飛機可憑據(jù)報銷相當(dāng)于到機場的出租車車費。 B類地區(qū)：除 A類以外的各省及自治區(qū)的省會以及天津、重慶等其他直轄市； C類地區(qū)： A、 B類地區(qū)外的地區(qū)。 第八條 銷售 人員差旅費報銷必須向財務(wù)提交《出差申請》和 《費用報銷清單》，否則財務(wù)可要求補齊手續(xù)再辦理報銷手續(xù)。 第三條 各辦事處的業(yè)務(wù)收支均納入本公司的會計核算。 3. 會計檔案目錄一律用鋼筆填寫，字跡要工整清晰。 第十七條 會計檔案的編號 會計檔案的編號 采 用分類編號的制度。 第十四條 填寫會計檔案移交清冊一式二份，財務(wù)部門保存一份，另一份隨檔案移交檔案管理部門。 第八條 會計報表 會計報表按月份、年度分別裝訂。 第五條 分類要清楚，分類方法前后要一致，不得隨意變動。 第九條 由于臨時需要，會計人員在短期內(nèi)（一個月之內(nèi)）離開本工作崗位，由指定的人員代理工作，亦可不辦理正式的交接手續(xù)，但必須做好工作的銜接，并將代理期工作人員的業(yè)務(wù)交接，列入本部門業(yè)務(wù)工作記錄。 各明細(xì)賬戶余額與總賬及有關(guān)賬戶必須核對相符；各種財產(chǎn)物資賬面數(shù)與實物相符，如發(fā)生賬實不符應(yīng)查清原因，并在移交清冊中注明。 三、監(jiān)交 第七條 會計人員辦理交接手續(xù)時，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 第十五條 各 部門 必須每月與財務(wù)部對賬，超過兩個月未對賬者，將按照具體情況予以通報批評。 第七條 辦理公司內(nèi)部撥款業(yè)務(wù)。 第二十二條 信用證存款，按銀行系統(tǒng) 的有關(guān)要求辦理。 第十五條 庫存現(xiàn)金短款由出納人員賠償，長款時必須向各部門 及 公司財務(wù)主管人員匯報，查明原因，不得以長補短。 4. 中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的及其他支出。 第四條 本公司以當(dāng)月的 25日作為斷 賬 日，財務(wù)人員應(yīng)在每月的 28日前向總公司報送貨幣資金 收支結(jié)存匯總表及其附表，以及下月資金需求預(yù)測表等內(nèi)部報表；本公司財務(wù)部根據(jù)各部門的月度費用預(yù)算總額，并結(jié)合各部門的資金需求預(yù)算，向總公司提交 資金計劃 。 六、流動資產(chǎn)的清查 第二十二條 各部門在年終決算前，應(yīng)組織專門人員，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對流動資產(chǎn)進(jìn)行全面、認(rèn)真、系統(tǒng)的清查。 6. 加強在途材料的管理，組織好調(diào)撥、接運、驗收入庫工作，發(fā)現(xiàn)損毀和短缺，及時查明原因，分清責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。年度終了，各部門之間、各部門與公司之間的內(nèi)部往來要嚴(yán)格按公司規(guī)定辦理，不準(zhǔn)保留余額，特殊情況需保留余額的，需經(jīng)財務(wù) 部同意。各部門于當(dāng)天上午根據(jù)批準(zhǔn)的“月度財務(wù)收支計劃”和款項用途，申請次日的用款金額。 第八條 計劃的執(zhí)行 。 5. 組織協(xié)調(diào)各流動資產(chǎn)管理制度，落實流動資產(chǎn)管理責(zé)任制。如果不同意報廢，則按如下情況處理： 1. 該項資產(chǎn)在報廢申報時，是處在停用中（或?qū)儆诓惶嵴叟f及已提足折舊的），則不再補提折舊，直接轉(zhuǎn)回資產(chǎn)庫。停提或減半提取折舊。各部門修理費用的報批及核銷按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （ 2）毀損、報廢的其他固定資產(chǎn)由各部門自行處理。 第十八條 對生產(chǎn)裝置的主要設(shè)備，可先由生產(chǎn)部門鑒定拆除更新后辦報廢手續(xù)。 第十四條 固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧 清查中發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧等情況，必須及時查明原因，并按要求上報 股東會批準(zhǔn)。 公司 部門 之間調(diào)撥固 定資產(chǎn)，由調(diào)入部門經(jīng)辦，調(diào)出部門負(fù)責(zé)填制“固定資產(chǎn)無償調(diào)撥單” 報財務(wù)部審批，持手續(xù)辦理資產(chǎn)實物交接并 視實際需要進(jìn)行賬務(wù)處理。 是指經(jīng)批準(zhǔn)以融 資租賃方式租入，并經(jīng)安裝、調(diào)試驗收交付使用、在租賃期內(nèi)使用的各類機器設(shè)備。 二、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)與分類 第四條 固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn) 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品、單位價值在 20xx 元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。 6. 統(tǒng)一固定資產(chǎn)報表。親屬留宿須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意并登記，留宿期間發(fā)生異常事件，相關(guān)責(zé)任不能明確時，由被探視員工負(fù)責(zé)。 注意節(jié)約用水、用電，做到水龍頭有開有關(guān)，人離房間要關(guān)燈。 在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督，愛護(hù)公物，不得隨意搬挪、拆卸、破壞公用設(shè)施，不得在墻壁上亂寫亂畫。 二、電話管理規(guī)定 辦公室電話為辦公配備、使用，不得打私人電話。 第二篇 行政管理篇 一、衛(wèi)生管理制度 所有工作 、 辦公場合均要求地面、墻壁、窗臺、桌面清潔無灰塵，無雜物，玻璃明亮。 五、調(diào)動 因工作需要在本廠內(nèi)部調(diào)整工作崗位，經(jīng)征求本人意愿后由廠長作出調(diào)動決定。 第二章 人員招聘錄用辦法 一、員工錄用原則 本公司擇優(yōu)聘用、量才適用、獎懲分明、優(yōu)勝劣汰。 喪假：員工的直系親屬去世，員工可享受三天喪假，由廠長批準(zhǔn)； 年假：工作滿一年的員工，可享受五天 有薪假 （全年事假超過 20 天，病假超過 30 天者，不再享受），休假時間由工廠統(tǒng)籌安排一次休完。事假需提前 一 天申請，經(jīng) 主管 同意后 方可休假 ；班組長以上管理人員請假及時間安排由 廠長 審批。 千年居 家具廠管理制度 第一篇 人事管理篇 第一章 考勤管理規(guī)定 一、勞動時間 正常工作時間為上午 一線工人 7： 00～ 11： 30，下午 1： 30～6： 00，行政人員為 8： 15— 11： 30，下午 1： 00— 5： 30。全年事假超過 20 天者， 除 扣發(fā) 當(dāng)日 工資外，不享受基本工資按年度晉級待遇。 五、其它規(guī)定 所有休假都必須按程序辦理請假手續(xù)，事先未辦理請假手續(xù)而缺勤或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而私自休假者，視為曠工處理。 工廠如因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)由廠長 向股東會 提出申請，經(jīng) 股東會 批準(zhǔn)后，再辦理招聘、錄用手 續(xù)。 被調(diào)整員工接到調(diào)職通知后，兩天內(nèi)辦妥移交手續(xù)，到新部門報到，員工不得借故推諉。 禁止隨地吐痰，洗手間、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施必須保持清潔，若發(fā)現(xiàn)有肆意破壞生活及工作場所衛(wèi)生者，工廠管理人員有權(quán)對其進(jìn)行處罰。 禁止員工為私事掛發(fā)長途電話，違者除補交長途電話費外，并給予罰款處理，確有急事者，應(yīng)先請示領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。 就餐后，應(yīng)將餐具放到指定地點。禁止使用電爐、電飯鍋，不準(zhǔn)私自接電線，預(yù)防火災(zāi)事故，保證人身 財產(chǎn) 安全 不受損失。 第三篇 財務(wù)管理篇 第一章 固定資產(chǎn)管理制度 一 、總則 第一條 固 定資產(chǎn)是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的物資基礎(chǔ)。 第三條 固定資產(chǎn)管理與核算的任務(wù) 1. 根據(jù)國家固定資產(chǎn)的管理標(biāo)準(zhǔn)，正確劃分固定資產(chǎn)的分類與范圍，明確固定資產(chǎn)管理人員的職責(zé)與權(quán)限。 第五條 固定資產(chǎn)分類 固定資產(chǎn)按其經(jīng)濟用途和使用情況分為七類： 1. 生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn) 是 指直接服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的各類固定資產(chǎn)。 三、固定資產(chǎn)的管理體系 第六條 公司的固定資產(chǎn)管理體系 財務(wù)部是公司固定資產(chǎn)的主管部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實物管理和核算管理。 六、固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈 第九條 固定資產(chǎn)出借、出 租，須報財務(wù)部審核，并辦理相應(yīng)手續(xù)。 1. 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧等情況，須分別填制“固定資產(chǎn)盤盈申報明細(xì)匯總表”和“固定資產(chǎn)盤盈申報單”、“固定資產(chǎn)盤虧申報明細(xì)匯總表”和“固定資產(chǎn)盤虧申報單” 同時報財務(wù)部。補辦報廢手續(xù)時，須寫出詳細(xì)情況并附報生產(chǎn)部門拆除時的鑒定意見。 4. 各部門每半年將清理情況報公司財務(wù)部。 第二十六條 下列固定資產(chǎn)不預(yù)提修理費用 1. 未使用的機器設(shè)備； 2. 閑置不需用的機器設(shè)備； 3. 待報廢、待處理的資產(chǎn)； 4. 單列賬的土地 第二十七條 各部門機動車輛在接近國家規(guī)定的強制報廢年限時，嚴(yán)禁安排大修理。 7. 視同已提足折舊的固定資產(chǎn)，今后不再計提折舊。 2. 該項資產(chǎn)在報廢申報時則處在使用中 （不含不提折舊及已提足折舊的），則對停提的月份進(jìn)行補提折舊后，轉(zhuǎn)回資產(chǎn)庫。 6. 督促檢查各種應(yīng)收款的清理情況，并定期匯總清理結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。各部門根據(jù)公司下達(dá)的年度流動資產(chǎn)計劃，編制本部門的年度、月度流動資產(chǎn)的具體實施計劃，并組織實施。財務(wù)部視收入情況平衡資金，分別輕重緩急，予以對外付款。 第十七條 要嚴(yán)格控制預(yù)付款項的發(fā)生，如果確需在大型設(shè)備等購置中需預(yù)付款項時，應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定辦理，不得變相搞預(yù)付款。 7. 對外委托加工材料、備件，必須做到事前有計劃、工料有核算、收回有驗收，保證手續(xù)齊全。 第二十三條 對清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、報廢的財產(chǎn)物資，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見，按照規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門審批。 第五條 各部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)每月向公司財務(wù)人員提交本月的資金計劃，財務(wù)人員有權(quán)對及時提供資金需求計劃的部門優(yōu)先安排資金。 5. 需支用超過 結(jié)算起點的現(xiàn)金部分，應(yīng)用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，如去邊遠(yuǎn)地區(qū)結(jié)算不方便或采購地點又不定的地方采購，必須使用大額現(xiàn)金時，各部門應(yīng)向公司財務(wù)部提出申請，經(jīng)公司財務(wù)部征得開戶銀行同意后方可支付。 第十六條公司保險柜不得為私人保管現(xiàn)金，也不得為其他部門存放現(xiàn)金。 第四章 財務(wù)部管理制度 一 、總則 第一條 為了加強貨幣資金管理，促進(jìn)內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運用，理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系，合理控制資金流向，減少資金沉淀，降低籌資成本，提高資金使用效果，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。 第八條 辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務(wù)。 第十六條 公司加強財務(wù)部存款，貸款的管理，掌握資金動態(tài)，不得透支，不得超過貸款定額，不得簽發(fā)空頭支票。一般會計人員交接，由會計主管人員監(jiān)交或委托會計師監(jiān)交；會計主管人員交接，由部門領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。 對于移交的未了會計事宜，由接替人繼續(xù)辦理。 第六章 會計檔案管理制度 一、總則 第一條 為了提高會計檔案的質(zhì)量，從而達(dá)到檔案管理的標(biāo) 準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、根據(jù)國家財政部、國家檔案局《會計檔案管理制度》，結(jié)合本公司檔案管理實際情況，特制定本制度。 四、會計檔案的整理組卷 第六條 會計憑證的整理組卷 1. 記賬憑證按編號順序排列，原始憑證，按記賬憑證大小折疊整齊，按月組成。 會計報表的卷皮、卷內(nèi)目錄、備考表格與文書檔案，填寫要一致。 第十五條 檔案部門對接收的會計檔案，原則上應(yīng)保持原卷（盒）的封裝，個別需要折卷重新整理時，應(yīng)征求財會部門的意見，并與財會人員共同 拆卷整理。賬簿、報表、工資表和其他 類 案卷較少的檔案均采用分