(修改)貿(mào)易利器期貨當(dāng)?shù)?免費(fèi)閱讀
【正文】 :05:2518:05:25January 28, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣仸意揉捏。 2023年 1月 下午 6時(shí) 5分 :05January 28, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 下午 6時(shí) 5分 25秒 下午 6時(shí) 5分 18:05: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 18:05:2518:05:2518:051/28/2023 6:05:25 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 99%的投機(jī)客會(huì)犯錯(cuò)，因?yàn)槿说奶煨允谷唬贺澙泛涂? 懼，使價(jià)格扭曲，高估戒者低估，使套利者有機(jī)會(huì)進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng) . 利用期貨和融資工具進(jìn)行套利交易 原則 三：解決了風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題，就是解決了贏利的問(wèn)題 ? 現(xiàn)貨公司的贏利模式及風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)可控，贏利可期 正向跨期套利的條件 反向跨期套利的條件 單邊市增值稅及保證金的處理方式 利用期貨和融資工具進(jìn)行套利交易 ? Lme和 shfe的交易規(guī)則丌同的風(fēng)險(xiǎn) :銅買 shfe，賣 lme ： 銅買 lme，賣 shfe 利用期貨和融資工具進(jìn)行套利交易 ? 案例 2：橡膠的期現(xiàn)套利 ? 當(dāng)時(shí)背景：北京，四川兩大機(jī)構(gòu)聯(lián)手做多橡膠，隔月價(jià)差出奇離譜 ? 操盤手法：買進(jìn)現(xiàn)貨倉(cāng)單，遠(yuǎn)期拋空，通過(guò)反復(fù)移倉(cāng)獲利。 倉(cāng)單質(zhì)押參與期貨套利交易的詳細(xì)流程 10 以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差關(guān)系不斷在變化，當(dāng)較大地偏離持有成本時(shí)，貿(mào)易企業(yè)可以通過(guò)期現(xiàn)之間的配合操作來(lái)實(shí)現(xiàn)套利。 銀行 倉(cāng)庫(kù) 監(jiān)管 倉(cāng)單質(zhì)押便利企業(yè)融資 —— 貿(mào)易商為買方時(shí) “ 現(xiàn)買期賣”： 即 企業(yè)交割回來(lái)的倉(cāng)單或從現(xiàn)貨市場(chǎng)上買回來(lái)的鋁錠由交割倉(cāng)庫(kù)制成將標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單后，先質(zhì)押銀行，再通過(guò)期貨市場(chǎng)銷售變現(xiàn)的過(guò)程。此時(shí)轉(zhuǎn)化為一般的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押。 銀行 倉(cāng)庫(kù) 監(jiān)管 倉(cāng)單質(zhì)押便利企業(yè)融資 —— 貿(mào)易商為賣方時(shí) 持倉(cāng)成本理論 ? 正常情況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格的理論基礎(chǔ)來(lái)源于持有成本理論（倉(cāng)儲(chǔ)成本理論）。 ? 機(jī)構(gòu)投資者如何運(yùn)用現(xiàn)貨公司進(jìn)行商品套利交易 資管業(yè)務(wù)發(fā)展的兩種趨勢(shì)：
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