20xx年公司出納管理制度范本-免費閱讀
【正文】 參見上文第十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六條。如有必要的，分項列出。 第二十四條 所有支出憑證由出納嚴(yán)格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符、票據(jù)來源是否合法、日期是否合理、領(lǐng)款人的印鑒是否相符，如有疑問必須先查詢后方能支付。 第二 十 條 復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證 是否齊備，金額計算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取? 第十五條 出納人員每月核對銀行賬戶，如有未達賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。經(jīng)辦人領(lǐng)取后請妥善保管，如丟失，后 果自行承付。 第九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金。 前款結(jié)算起點定為 100 元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 (八 )配合會計做好各種賬務(wù)處理 。 第二條 出納崗位職責(zé)有 : (一 )認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (五 )積極配合銀行做好對賬、報賬工作，保證銀行存款余額與銀行存款對賬單一致 。 (三 )出差人員必須攜帶的差旅費 。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。中心員工如若轉(zhuǎn)賬付款要憑總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字交出納然后出納將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查。 第十四條 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或
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