【正文】 罰則： （ 1）未能按時(shí)間要求完成公司裝卸任務(wù)，每次罰款 50 元。 裝卸任務(wù)： 公司允許的可人工裝卸的所有物資。 6．廢舊物資的處理 小批量廢舊物資的處理須經(jīng)企管部經(jīng)理批準(zhǔn)，價(jià)值及數(shù)量較大的必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)，否則，任何人不得擅自處理。 （ 4）毛毯、網(wǎng)類：毛毯、銅網(wǎng)、干網(wǎng)、聚酯網(wǎng)等。 （十五）各種原材料庫(kù)存數(shù)量由企管部每周以書(shū)面形式向生產(chǎn)制造部、市場(chǎng)部通報(bào)一次，對(duì)個(gè)別使用量大、品種較多的物資，企管部根據(jù)需要隨時(shí)將庫(kù)存數(shù)量提供給生產(chǎn)制造部、市場(chǎng)部等有關(guān)部門。 8．企管部要 建立成品紙出、入庫(kù)日臺(tái)帳，對(duì)入庫(kù)成品紙要詳細(xì)登記日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。 7．成品紙轉(zhuǎn)庫(kù)按以下程序執(zhí)行。 （十三）財(cái)務(wù)部每月 30 日前須將各車間原輔材料、維修費(fèi)用分類明細(xì)報(bào)企管部。 2．每月 25 日前將當(dāng)月領(lǐng)用儀器、藥品按規(guī)格、數(shù)量、金額制表報(bào)財(cái)務(wù)部、企管部。 急件、搶修用件持車間主任簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)，企管部保管員即可發(fā)料，但兩天內(nèi)必須補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。 （五）財(cái)務(wù)部、企管部核對(duì)每次盤庫(kù)情況，編制出規(guī)范的材料盤存報(bào)表報(bào)總經(jīng)理，若發(fā)生虧庫(kù)要查明原因，并寫出 情況報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按程序處理。 1．公司內(nèi)部銀行根據(jù)月初計(jì)劃，下達(dá)上述原輔材料的定額和資金使用計(jì)劃，企管部、車間各一份。 2．物資的各種收付憑證，必須按憑單規(guī)定項(xiàng)目詳細(xì)填清，經(jīng)手人要簽章，做到日清、月結(jié)、不漏記，記好原材料和備品備件收付明細(xì)帳。 5．財(cái)務(wù)部見(jiàn)到上述手續(xù)、票據(jù)后方可結(jié)算。 （ 2）已審批的采購(gòu)計(jì)劃。 （一）麥草、木片 1．麥草、木片車主持計(jì)量單和質(zhì)檢單到原料車間換取麥草、木片收購(gòu)發(fā)票。 3．質(zhì)量合格后，保管員開(kāi)驗(yàn)收單，驗(yàn)收人員簽字后辦理出庫(kù)手續(xù)，由辦公用品保管員一次性領(lǐng)出 ，并負(fù)責(zé)保管發(fā)放。質(zhì)檢單一式兩聯(lián)，保管員自存一聯(lián)，采購(gòu)單位驗(yàn)收人員一聯(lián)。嚴(yán)禁木夾板直接卸入車間。 ，要定期抽查，并做好抽查記錄。 2． 技術(shù)部取樣后嚴(yán)格按照公司制定的原輔材料檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行化驗(yàn)，開(kāi)具質(zhì)檢單。在抽檢水分的同時(shí)，企管部計(jì)量抽查毛重，并按風(fēng)干漿計(jì)算公式計(jì)算出重量，與合同相符時(shí)，在接到質(zhì)檢單兩日內(nèi)辦理入庫(kù)；如重量與合同不符，由技術(shù)部向市場(chǎng)部出具向供貨商索賠的依據(jù)，此批漿板在沒(méi)有結(jié)論之前不準(zhǔn)入庫(kù)。 6．進(jìn)車間液氯瓶沖氯后，殘留瓶?jī)?nèi)的氯量不能多于 5kg，超出 5kg 時(shí)，按超出的實(shí)際數(shù)量折合價(jià)值進(jìn) 行全額處罰。 11．燒堿、重柴油、滑石粉一律以公司計(jì)量數(shù)為結(jié)算依據(jù)。卸后物管保管員、車間驗(yàn)收人員共同在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”的意見(jiàn)，簽名后交車主 過(guò)皮重。準(zhǔn)予接收的，技術(shù)部將質(zhì)檢單交車主過(guò)磅；不合格拒收的，由技術(shù)部下達(dá)退貨通知單，由市場(chǎng)部辦理退貨事宜。 9 （五）燒堿、重柴油、滑石粉、液氯等直接卸車間物資驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．燒堿、重柴油、滑石粉驗(yàn)收入庫(kù)程序，燒堿、重柴油、滑石粉驗(yàn)收合格后直接卸車間， 由車間使用和保管。 12． 原煤的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)熱量≥ 5100 大卡 /kg 揮發(fā)份≥ 25%，灰分≤ 30%；同時(shí)要求原煤最低發(fā)熱量≥ 4800 大卡 /kg，揮發(fā)分≥ 24%，灰分≤ 33%，上述三項(xiàng)指標(biāo)，有任一項(xiàng)達(dá)不到時(shí)，一律拒收。 6．卸車完畢，保管員在質(zhì)檢單上簽注“貨已卸”，簽名后交車主，車主持已簽字的質(zhì)檢單過(guò)皮重，計(jì)量員在質(zhì)檢單上寫明皮重、數(shù)量并簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交質(zhì)檢人員。 2．原煤進(jìn)廠，由市場(chǎng)部向技術(shù)部開(kāi)化驗(yàn)通知單一式二份，一份自存，一份交車主。裝車時(shí)，由技術(shù)部、企管部?jī)杉椰F(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定監(jiān)裝?；?yàn)通知單應(yīng)寫明貨物名稱、供貨單位、車主姓名、車牌號(hào)、產(chǎn)地等內(nèi)容，由車主交技術(shù)部。 司磅員算出準(zhǔn)確凈重，開(kāi)計(jì)量單，司磅員須詳細(xì)填寫車主、車號(hào)、毛重、皮重、凈重、扣水分?jǐn)?shù)、扣雜質(zhì)數(shù)，監(jiān)磅員核對(duì)后，會(huì)同司磅員簽字，無(wú)技術(shù)部扣水分?jǐn)?shù)不準(zhǔn)過(guò)皮重、不準(zhǔn)出具計(jì)量單。 5 （ 6）麥草分類入帳，由原料車間每周將驗(yàn)收單交企管部材料會(huì)計(jì)一次，每月 25 日前必須將當(dāng)月購(gòu)進(jìn)麥草全部驗(yàn)收入帳完畢。 2．麥草卸車間驗(yàn)收程序。復(fù)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)麥草不合格者，必須在驗(yàn)質(zhì)單上簽注“不合格，退貨”字樣。收購(gòu)時(shí)間根據(jù)季節(jié)和實(shí)際情況確定。 （三）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)審批程序 行政部負(fù)責(zé)編報(bào)辦公用品“采購(gòu)計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)行政部經(jīng)理審批后，送企管部匯總，由企管部選擇采購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 原輔材料、燃料采購(gòu)計(jì)劃按月度、年度制定 . 月度采購(gòu)計(jì)劃的編報(bào)審批程序：每月 20 日下午 5:00 前，生產(chǎn)制造部提供下月原輔材料、燃料消耗計(jì)劃給企管部，企管部根據(jù)生產(chǎn)制造部提供的月度消耗計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存量基準(zhǔn)、庫(kù)存量情況編報(bào)“采購(gòu)計(jì)劃審批表”，于 23 日前送生產(chǎn)部，計(jì)劃下達(dá)后由企管部選擇采購(gòu)方式，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 （二）備品備件、五金工具、低值易耗品、潤(rùn)滑油類、外協(xié)件、電和電器、儀表類等物資采購(gòu)計(jì)劃的編報(bào)審批程序 每月 18 日，各單位編制需求計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)制造部匯總，其中電器自控儀表類采購(gòu)計(jì)劃必須經(jīng)主管電器自控的總經(jīng)理 2 助理審定。 （七）計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)審批程序 企管部負(fù)責(zé)編報(bào)計(jì)量器具“采購(gòu) 計(jì)劃審批表”，每月 23 日前經(jīng)企管部經(jīng)理審批， 送企管部匯總，由企管部選擇采 3 購(gòu)方式，行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)。 （ 2）麥草車主持原料制備車間質(zhì)檢員簽名的質(zhì)檢單交企管部司磅員計(jì)量，司磅員在原料制備車間監(jiān)磅員的監(jiān)督下量方或稱量毛重后，將麥草車毛重登記在驗(yàn)質(zhì)單上并簽名，監(jiān)磅員簽注“同意卸車”字樣并簽名。 （ 7）若麥草量方收購(gòu)時(shí)，企管部須在計(jì)量單上注明長(zhǎng)、寬、高及麥草等級(jí)系數(shù)和麥草單價(jià)，其它程序按 1～ 5 規(guī)定執(zhí)行。 （ 4）購(gòu)進(jìn)麥草質(zhì)量責(zé)任的劃分為：卸料場(chǎng)麥草，原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員負(fù) 60%責(zé)任，料場(chǎng)管理員負(fù) 40%責(zé)任；卸車間麥草，原料制備車間驗(yàn)質(zhì)員負(fù) 100%責(zé)任。卸車完畢，現(xiàn)場(chǎng)管理員在質(zhì)檢單在簽注“貨已卸”，并填寫扣雜數(shù)量（百分?jǐn)?shù)），簽名后交車主，車主將質(zhì)檢單交技術(shù)部。 6 分類入帳：程序同麥草。卸車時(shí)，技術(shù)部、車間共同取樣，并在質(zhì)檢單上分別簽字。 10．車主持計(jì)量單和質(zhì)檢單到企管部辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收必須經(jīng)物資主管、企管部經(jīng)理簽字認(rèn)可，財(cái)務(wù)部方可辦理結(jié)算手續(xù)。無(wú)質(zhì)檢單一律不準(zhǔn)過(guò)磅。 9．計(jì)量員見(jiàn)到質(zhì)檢、車間簽署意見(jiàn)的質(zhì)檢單后方可開(kāi)出計(jì)量單，計(jì)量員須詳細(xì)填寫車主、車號(hào)、毛重、皮重、凈重、扣水分量、扣雜重量以及加扣數(shù)量，監(jiān)磅員、計(jì)量員均簽字后，計(jì)量員自存一聯(lián)，交監(jiān)磅員一聯(lián)，計(jì)量一聯(lián)、車主一聯(lián)（車主一聯(lián)須與質(zhì)檢單粘貼一起）。 原煤發(fā)熱量在 4800— 5100 大卡時(shí)，降價(jià)金額由技術(shù)部在質(zhì)檢單上折扣成原煤重量，企管部計(jì)量員依據(jù)質(zhì)檢單上折扣數(shù)量開(kāi)具計(jì)量單。 4．運(yùn)堿車輛由市場(chǎng)部委托供貨廠家在堿車過(guò)磅后，對(duì)堿車入口、出口實(shí)行封、簽。若封、簽受損時(shí)，視為堿車運(yùn)輸人有舞弊行為。過(guò)磅單一式四聯(lián)司磅員自存一聯(lián)，監(jiān)磅員一聯(lián)，企管部一聯(lián)，車主結(jié)算一聯(lián)。 4．若車間液氯有庫(kù)存時(shí)，夜間車輛一律不準(zhǔn)過(guò)磅。 企管部物管、計(jì)量與技術(shù)部共同對(duì)產(chǎn)品的裝箱單（或重量證明 ）進(jìn)行檢查，包括產(chǎn)品的批號(hào)、貨號(hào)、產(chǎn)地等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題由驗(yàn)收部門共同出具書(shū)面依據(jù)，并通知市場(chǎng)部供應(yīng)，市場(chǎng)部依此向供貨單位索賠。其計(jì)量驗(yàn)收程序同液氯。 3．貨主持單到倉(cāng)庫(kù)，保管員對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃和合同驗(yàn)收，抽樣稱重，數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤后， 辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具驗(yàn)收單，并在質(zhì)檢單簽名后連同驗(yàn)收單交車主。 2．驗(yàn)收的夾板必須是烘干或晾干的，否則，造成霉變由技術(shù)部負(fù)責(zé)。 （十二）備品備件、五金工具、潤(rùn)滑油類、氣體燃料、低值易耗、電器電料、儀器儀表、 消防器材、化驗(yàn)儀器、化驗(yàn)藥品、勞保用品印刷用品 等物資的驗(yàn)收入庫(kù)程序。 （十三）辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)程序 1．辦公用品由企管部保管員、辦公用品保管員和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)共同驗(yàn)收。 3．成品紙入庫(kù)后，企管部應(yīng)按照成品紙的切紙機(jī)機(jī)臺(tái)號(hào)等級(jí)、克重、數(shù)量等內(nèi)容詳細(xì)登記建帳。 3．經(jīng)辦人按要求備齊下列票據(jù)及證明后，方可報(bào)賬： （ 1）發(fā)票。 （ 7）計(jì)量證明：由企管部計(jì)量或物資主管、企管部經(jīng)理簽署明 確的結(jié)算數(shù)量及扣噸數(shù)量。 3．庫(kù)存物資要根據(jù)其物理性能，化學(xué)性質(zhì)結(jié)合物資儲(chǔ)存的自然條件，經(jīng)常檢查，維修保養(yǎng)，防止霉?fàn)€變質(zhì)，防銹、防蟲(chóng)咬等。 上述物資購(gòu)進(jìn)時(shí)，直接卸車間，由車間使用和保管，各車間必須按日建立各類原輔材料的 接收，投料和結(jié)存數(shù)量臺(tái)帳。 18 6．每月 26 日下午 4 點(diǎn)前依據(jù)公司材料盤存小組（牽頭部門）的盤