【正文】 該項目實施方案合理，工藝技術(shù)先進，具備穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。 、匯率變化、利率提高、國家調(diào)整財政金融和產(chǎn)業(yè)政策而導(dǎo)致的財務(wù)、金融和政策風險超出了企業(yè)的控制范圍，很難預(yù)測，大大增加了風險管理的難度。 池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 37— 3）政策風險 項目的投入和產(chǎn)出是一個長期的過程，在整個過程中可能面臨通貨膨脹、利率提高、匯率變化、國家調(diào)整財政金融和產(chǎn)業(yè)政策而導(dǎo)致企業(yè)非管理原因增加投入，減少收益的風險。 三、財務(wù)效益分析 項目達產(chǎn)后，年銷售 120萬噸砂石骨料估算， 銷售收入為 4200萬元；年產(chǎn) 20xx 萬塊，銷售收入 500 萬元。 成本費用 估算 1）人員及工資 項目員工 40人，年人均工資及附加費 45000元／年，年工資及附加費 180萬元。基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用兩者之和乘以基本預(yù)備費率（ 5%）計算。 工程實施進度表 工期 項目 1 2 3 4 5 6 前期準備 場地平整 建設(shè)過濾池 設(shè)備采購 設(shè)備安裝 調(diào)試 投產(chǎn) 池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 31— 第九章 投資估算及資金籌措 一、估算的主要依據(jù)及方法 1）本項目報告設(shè)計技術(shù)方案 2）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 3）國家發(fā)改委《投資項目可行性研究指南》（試用版） 4）建筑工程及安裝工程費按單位建筑工程投資估算法并參考《安徽省建設(shè)工程概算費用定額（ 20xx 年）》進行估算。依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本、以質(zhì)量為中心、以責任為紐帶，鼓勵不斷創(chuàng)新，走中外結(jié)合、傳統(tǒng)與現(xiàn)代相結(jié)合的管理之路。 五、節(jié)水措施 為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施： 給水閥門選用高質(zhì)量的防泄漏閥門，衛(wèi)生器具選用延時自閉沖洗閥門，降低水資源的耗費，各用水部門均配置計量水表，便于計量考核。 工藝設(shè)計的節(jié)能 該項目采用先進的技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備，先進的生產(chǎn)技術(shù)和先進設(shè)備帶來能源和原材料的節(jié)省。 燃料條件 運輸車輛用油直接由當?shù)丶佑驼炯幼?，附近加油站供油 能得到充分保證。 項目運營階段的環(huán)境保護措施 1）項目運營階段的污染物與污染源分析 項目運營階段的主要污染物為噪聲、粉塵、生活污水。 三、項目建設(shè)施工期對環(huán)境的影響及防治措施 施工期對環(huán)境的影響 項目施工階段主要污染工序來自各種機械的工作噪聲，施工和運輸?shù)茸鳂I(yè)噪聲；施工雨污水、泥漿水。國家重點保護野生動物 69種，占全省的 77%。全市初霜日出現(xiàn)在 11 月 10日，較早年份在 10月 19日（極早東至 10月 12日），較晚年在 12 月 15 日（特晚青陽 1 月 10 日）。常年主導(dǎo)風向為東北風，次主導(dǎo)風向為西南風。 2）地質(zhì)地貌 池州大地構(gòu)造上位于揚子地臺東北部，根據(jù)地層、構(gòu)造、巖漿活動的差異，可分別歸屬于三個次級構(gòu)造單元，即東至縣南部為江南臺??；貴池區(qū)和青陽縣以北為下?lián)P子臺坳；本市的中部為皖南浙臺坳。 2）總平面布置方案說明 根據(jù)本項目要求，將場區(qū)功能劃分為：礦山石粉堆放區(qū)、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、成品堆放區(qū)、免燒磚生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)五大功能區(qū)。 全年財政總收入 億元，比上年增長 %，其中地方財政收入 ，增長 %；中央財政收入 ，下降 %。年末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達 138戶，比上年凈增 21戶。平均無霜期 242天。 自然氣候、水文 地處暖溫帶與亞熱帶的過渡地帶，屬亞熱季風性濕潤氣候區(qū)。 池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 11— 第四章 建設(shè)條件 一、建設(shè)地點 項目擬建在安徽省池州市 XXXX豐收村。 ※ 質(zhì)量優(yōu)勢 :料源固定、穩(wěn)定 ,機械 化的生產(chǎn)方式 ,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定、可調(diào)、可控。據(jù)推算 ,我國砂石年產(chǎn)、銷量在 100 億噸以上 ,其中人工砂石總產(chǎn)量近 60億噸 ,人工砂石行業(yè)一定 程度解決了建設(shè)工程用砂石的需要。 企業(yè)自身發(fā)展的需要 企業(yè)為了提高市場競爭力，采用先進的水洗過濾篩選石粉提取砂石骨料工藝，擴大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，生產(chǎn)出高標準質(zhì)量的 砂石骨料，輔助生產(chǎn)免燒磚，將有效提高石粉利用率。人工砂已在現(xiàn)代化建設(shè)工程中越來越顯現(xiàn)出良好的市場前景，在質(zhì)量和數(shù)量上逐漸替代天然砂是 砂 石料業(yè)進入發(fā)展新時池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 7— 期的標志之一 。 近年 ，高速公路建設(shè)，鐵路建設(shè)投資規(guī)模大、建設(shè)周期長、涉及范圍廣，能有效帶動建材、工 程機械等市場 的發(fā)展 。 項目建設(shè)地點 池州市 XXXX。 建設(shè)期限 池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 5— 項目建設(shè)期 6 個月，即 20xx年 7月～ 20xx 年 12 月。 砂石是建筑基礎(chǔ)材料之一，近年來建筑石料的用量一直在增長，天然砂的開采面臨著資源 迅速 減少及環(huán)境保護 的壓力。堆積如山的礦山石粉成為礦山企業(yè)的負擔，對周邊環(huán)境也產(chǎn)生了一定影響，易引發(fā)周邊群眾矛盾。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展， 沙 石料市場需求日益快速增加。因此，項目產(chǎn)品在當?shù)厥袌龈偁幹?，?明顯的 優(yōu)勢。粒型可改善。 33′～ 30176。適宜農(nóng)作物生長的時期 ,大約始于 3 月 30日至 11月 17日，此間，日平均溫度等 10℃或 10℃ 以上。三次產(chǎn) 業(yè)比例由上年的 ： ： 調(diào)整為::。全年完成縣鄉(xiāng)公路升級改造 公里、縣道安保工程 22公里、村村通水泥路連接線 、清溪老橋等 17座危橋加固改造民生工程建設(shè)任務(wù)，計劃 20xx 年完工的宵三橋等 10 座橋梁已全部開工建設(shè)。成品粒度可按用戶的需求進行組合和分級。 4）排水工程 污廢水 主要為生活污水等，經(jīng)污水處理池處理后用于場區(qū)綠化 及每年防塵灑水等用水 。境內(nèi)有三大水系十條河流，長江水系有堯渡河、黃湓河、秋浦河、白洋河、大通河、九華河；青弋江水系有清溪河、陵陽河、喇叭河；鄱陽湖水系有龍泉河。梅雨結(jié)束較早與較晚的時間分別在 6 月中旬中期和7 月底。池州是安徽重點林區(qū)，蘊藏著豐富的野生動物資源，是全省野生動物主要分布區(qū)。 污染物排放標準 1）固廢：項目區(qū)生活垃圾集中收集，集中送至垃圾處理場。 四、運營期對環(huán)境的影響及防治措施 運營期對環(huán)境的影響 1）采石場、加工場廢水、運輸?shù)缆方祲m灑水、廢土場降塵灑水、生活污水等。 供電條件 池州供電屬華東電網(wǎng)，共擁有 35千伏以上變電站 22座（其中 220千伏變電站 3 座， 110 千伏變電所 13座， 35千伏變電所 9 座），安徽池州九華發(fā)電有限公司位于開發(fā)區(qū)境內(nèi)，建有 2 300MW 火力發(fā)電機組。本項目總耗能 。 配套工程節(jié)能措施 1）變壓器的位置盡量靠近負荷中心，以縮短供電距離，減少電力池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 27— 的損耗。 管理機構(gòu)組織機構(gòu)圖 二、項目組織管理 項目組織管理 合理、科學地制定管理方案，確定項目的組織機構(gòu)和配置人力資總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)總工程師 營銷總監(jiān) 行 政 部 采 購部 生產(chǎn) 車間 營 銷 部 財 務(wù) 部 品 管 部 池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 29— 源是保證項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營順利進行、提高勞動率的重 要條件。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。 9）前期費用中的辦公用具購置費等按市場行情結(jié)合本項目按 1200元 /人估算。 項目產(chǎn)出物價格根據(jù)其目標市場確定；項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預(yù)測并作了適當調(diào)整。油料消耗 噸，柴油價格按 元 /升，達產(chǎn)年油費 萬元。由于本項目對原材料的穩(wěn)定供應(yīng)依賴性很大，原材料成本在整個生產(chǎn)成本中占有很大的比重，原料、輔 助材料的恰當安排將直接影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和產(chǎn)品成本控制。 、穩(wěn)定的原料來源，要采取有力措施，盡可能的與原料生產(chǎn)者簽訂長期供貨合同。 池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 39— 第十一章 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 二、建議 項目單位應(yīng)抓緊做好各項前期工作，落實建設(shè)資金，爭取項目早日建成，早日發(fā)揮效益； 項目單位應(yīng)加強工程管理和工程質(zhì)量監(jiān)管，確保工程質(zhì)量； 在項目投產(chǎn)后加強技術(shù)研發(fā)和市場營銷力度，促進技術(shù)創(chuàng)新。 六、社會效益 該項目的建設(shè)可帶動區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，項目建成投產(chǎn)后可新增利稅近 500 萬元。生產(chǎn)和銷售比其它競爭者更好的產(chǎn)品。 池州市 XXXX 資源綜合利用有限公司 年處理 200 萬噸礦石石粉資源綜合利用項目 — 36— 四、 風險分析 風險識 別 本項目的建設(shè)和經(jīng)營將面臨一定的風險，影響項目預(yù)期經(jīng)濟目標和投資回報的主要風險因素為：經(jīng)營風險、市場風險和政策風險等。 5）原材料費用 按市場價格估算，達產(chǎn)年原材料費用為 2400萬元。 各 項投資具體見下表： 工程投資估算表 序號 工程或費用名稱 建 筑 工程費 設(shè) 備 購置費 安 裝 工程費 其他 費用 合計 1 工程費用 346 3170 3506 租用場地 16 16 廠房裝修 30 30 購買設(shè)備 3115 3115 配電系統(tǒng) 25 15 給排水系統(tǒng) 10 10 環(huán)保系統(tǒng) 20 20 路網(wǎng)系統(tǒng) 300 300 2 工程建設(shè)其他費 用 32 建設(shè)單位管理費 15 15 工程設(shè)計費 3 3