【正文】 針對投資內(nèi)部收益率指標，分析這些因素對項目可盈利性的影響。本項目依據(jù)國家的有關(guān)稅收政策，對出口產(chǎn)品增值稅實行“先征后退”的政策，退稅率為13%,不予退稅額計入成本。13．2．3 折舊、攤銷費和修理費本項目建筑工程折舊年限為20年，設(shè)備及安裝工程折舊年限為10年。 12．5 總投資 項目總投資4041萬元，其中建設(shè)投資2861萬元，流動資金1180萬元。f. 進口設(shè)備商檢費3萬元。其他配套設(shè)備均為近期詢價。國外引進設(shè)備在2004年6月10日前全部運抵現(xiàn)場，由中國商檢局、海關(guān)等有關(guān)部門進行查檢。預計在2004年2月完成全部施工圖。其生產(chǎn)的一個突出特點是季節(jié)性強，在建設(shè)過程中具有明顯的特殊性。10．2 勞動定員定員為96人，管理人員和工程技術(shù)人員可根據(jù)需要增補，生產(chǎn)人員和輔助生產(chǎn)人員均以崗定編，所需管理人員和技術(shù)人員由公司內(nèi)部調(diào)配或向社會招聘?？諌簷C噪聲較大，專設(shè)空壓間與主車間隔離。原料在破碎前經(jīng)過挑選及充分洗滌，半成品經(jīng)高溫殺菌。室外消防為低壓制消防時由消防車加壓滅火。8．3．4消防給水依據(jù)“建規(guī)”，本項目室內(nèi)消防水量10L/s、室外防水量15L/s。鍋爐房為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級二級。本項目生產(chǎn)火災危險性類別和主要建筑物耐火等級分別為：生產(chǎn)車間、輔助用房、戌類二級；鍋爐房丁類二級，變配電間丁類二級。設(shè)計中水、電、汽均設(shè)有計量裝置，便于管理和核算。本項目中選用的引進生產(chǎn)線性能可靠，能耗低，國內(nèi)配套設(shè)備均選用節(jié)能產(chǎn)品，力求獲得較好的節(jié)能效果。廢水經(jīng)處理后能達到的排放標準：本項目廢水水質(zhì)能達到GB508429《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》。由于本工藝生產(chǎn)不使用化學添加劑，廢水水質(zhì)中不含任何有毒有害物質(zhì)，無重金屬和有害化合物產(chǎn)生。5．9．3 通風主車間采用開設(shè)天窗的自然通風型式，在主要開啟的大門和原料、成品進出口上設(shè)防蠅、防塵空氣幕。5．8．4．2 煤的消耗量及貯運最大小時耗煤量 最大日耗煤量 100噸生產(chǎn)期最大耗煤量 4800噸煤由汽車從廠外100公里處運至廠區(qū)堆煤場，再由推煤機推至受煤坑；煤經(jīng)篩分、除鐵和破碎后由皮帶機送至各鍋爐煤倉。所有不帶電設(shè)備金屬外殼、金屬構(gòu)件、鎧裝電纜金屬外皮、電纜橋架及鍍鋅鋼管均要可靠連接，并與接地系統(tǒng)連為一體。車間照明燈具選用帶防水防塵罩的混光燈，輔助用房根據(jù)房間功能選用熒光燈或白熾燈。電纜敷設(shè)方式采用電纜橋架架空敷設(shè)由電纜橋架引至用電設(shè)備采用穿鋼管保護。10kV側(cè)采用單母線不分段運行；。5．7．2 用電負荷及負荷等級日處理1000t番茄生產(chǎn)線、配套設(shè)施及生活用電總裝機容量1366kW。此部分水經(jīng)反切式旋轉(zhuǎn)分離機處理后，回用于沖料工段。鍋爐房的生產(chǎn)類別為丁類，建筑物的耐火等級為二級。屋頂設(shè)置足夠的的通風孔，以滿足生產(chǎn)時的通風要求。廠內(nèi)運輸主要是產(chǎn)品的倒運，采用叉車運輸。灌裝設(shè)備采用雙頭無菌自動灌裝機，采用四桶一組的旋轉(zhuǎn)灌裝方式，灌裝能力大，自控程度高。精制后的汁料流入收集罐，并由離心泵打入真空濃縮系統(tǒng)進行蒸發(fā)濃縮，在蒸發(fā)器中經(jīng)過三效三段連續(xù)蒸發(fā)，當物料濃度達到要求時，由出料螺桿泵打入貯醬罐。b. 生產(chǎn)方法原料貯存采用露天貯料池濕法貯存，貯料池總?cè)萘繛?0小時的生產(chǎn)用量。廠區(qū)工程地質(zhì)較好。最大用水量120m3/h，由公司新打水源井提供。番茄品質(zhì)很好，所含紅色素在12mg/100g以上，固形物在5%以上，平均畝產(chǎn)在6噸以上。公司緊靠312國道，公路網(wǎng)絡(luò)發(fā)達，交通十分便利。以生產(chǎn)冷破碎為主，結(jié)合原有的熱破碎設(shè)備，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。主要不利因素為：a. 從新疆近年來番茄醬生產(chǎn)的歷史看，由于過去企業(yè)小，分散經(jīng)營，造成了原料品質(zhì)、數(shù)量的不穩(wěn)定，另一方面加工和銷售脫節(jié)，銷售渠道不穩(wěn)定，對國內(nèi)外信息掌握不及時，即缺乏國際市場的競爭能力，又無國內(nèi)市場的開發(fā)能力。3．2 銷售預測番茄醬的市場主要依托國際市場的發(fā)展而發(fā)展，同時也受國際市場變化的直接影響。我國番茄醬向這些國家出口，由于占有地緣優(yōu)勢，海運距離短，海運費用相對較低，與歐美等遠距離運輸?shù)膰蚁啾?，占有明顯的優(yōu)勢。不論在家庭還是在餐館，快餐和預制食品的消費量與日俱增，因而對番茄制品的需求也源源不斷。近年來，在國內(nèi)隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人們的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本的轉(zhuǎn)變，消費水平不斷提高。全公司現(xiàn)有職工140人，其中管理人員20人，各類專業(yè)技術(shù)人員40人。最終按本項目的環(huán)境影響評價報告實施。鍋爐廢渣供當?shù)刈鼋ㄖ牧?。年需用鐵桶33600個，由當?shù)靥峁?。本項目產(chǎn)品主要為外銷。a. 總投資4041萬元，其中固定資產(chǎn)2861萬元，流動資金1180萬元。年產(chǎn)5萬噸番茄醬技術(shù)改造項目由新疆輕工設(shè)計研究院編制，項目一期工程日處理1000噸番茄生產(chǎn)線已于2002年2月以經(jīng)貿(mào)投資〔2002〕66號《關(guān)于***有限責任公司年產(chǎn)50000噸番茄醬生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告的批復》批準。e. 對項目進行工程概算和成本計算，并做出財務評價。1．4 方案與研究結(jié)論1．4．1 市場需求與產(chǎn)品銷售番茄醬的市場主要依托國際市場，每年國際貿(mào)易量都在250萬噸以上，近兩年我國番茄醬生產(chǎn)能力在70萬噸左右，約占世界貿(mào)易量的2530%。原料運距短，農(nóng)戶交售和結(jié)算都十分便利，是較理想的建設(shè)場地。熱負荷22t/h，~，由公司新建25t/h蒸汽鍋爐提供。土建工程2004年3月動工，6月上旬完工，進口設(shè)備同時運抵現(xiàn)場，并進行安裝、調(diào)試。綜上所述，本項目的經(jīng)濟效益和社會效益是好的，項目是可行的。番茄的加工分為初加工和深加工兩種，由于番茄的收獲期短，鮮銷有限，一般在番茄產(chǎn)地設(shè)立初加工基地，將鮮番茄迅速加工成濃縮番茄醬，作為后期深加工的原料出售。項目之技術(shù)和設(shè)備處于世界先進水平，產(chǎn)品主要依托國際市場，通過業(yè)務活動可加強對外交流。目前新疆部分公司已在哈薩克斯坦建立番茄小包裝和深加工工廠。國內(nèi)市場對番茄醬需求的增長速度遠遠大于國際平均增長速度，目前國內(nèi)市場的總消費量占國內(nèi)總產(chǎn)量的10%以上。d. 我國加入WTO以后，國外關(guān)稅降低，為企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展機遇。歐盟的番茄醬進口關(guān)稅目前為10%，以每年1%的速度下調(diào)，面對歐盟的農(nóng)產(chǎn)品保護政策和高關(guān)稅，需要發(fā)揮我們產(chǎn)品的質(zhì)量和價格優(yōu)勢。第四章 建設(shè)條件與廠址4．1 資源加工型番茄的固形物和紅色素含量是番茄原料質(zhì)量的兩項重要指標。，作物以小麥、玉米為主。年需200升外包裝鐵桶33600個由當?shù)毓?。d. 燃料、動力需用量表燃料、動力需用量表表42序號名稱規(guī)格及質(zhì)量單位數(shù)量來源備注1煤原煤t/a4800本地公路運輸2水m3/h120公司現(xiàn)有水井3蒸汽~t/h23公司自備鍋爐4電380Vkw1366區(qū)供電公司全部概算5壓縮空氣 m3/min空壓機房新建4．5 廠址4．5．1 自然條件：a. 地理位置項目廠址位于本市城區(qū)以東20余公里小鎮(zhèn),傍依312國道,交通十分便利。b. 產(chǎn)品質(zhì)量標準根據(jù)國際市場對番茄醬的質(zhì)量要求，以番茄醬罐頭國家標準GB/T14215—93為依據(jù)，按國外客戶要求進行適當調(diào)整，產(chǎn)品質(zhì)量指標如下：感官指標：醬體呈紅色，無異味，粘稠適度，無雜質(zhì)。5．2．3 工藝流程簡圖（引進線）番茄→料池→流送→提升噴洗→挑選→ ↓ 皮籽 生爛番茄 ↑ →冷破碎→精制→暫貯→蒸發(fā)→均質(zhì)→殺菌→冷卻→灌裝→成品 5．2．4 工藝流程簡述原料番茄經(jīng)檢驗計量后，由人工倒入貯料池進行初洗，暫貯時由新鮮水調(diào)節(jié)池內(nèi)溫度，生產(chǎn)時經(jīng)水力流送溝進入車間。生產(chǎn)線破碎系統(tǒng)具有熱破碎及冷破碎兩種功能。本項目每年運輸量64881噸，詳表5—6。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2001年版）車間的生產(chǎn)類別為戊類，建筑物的耐火等級為二級。兩層綜合樓一棟，平面尺寸10 m50m，鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。施工時如確定由外方配置或自吸式供水，此泵可不設(shè)。本項目排水方式為生產(chǎn)生活廢水合流制，排水干管管徑為DN500鋼筋砼管，石棉水泥接口。5．7．3 供電系統(tǒng)的選擇，=。車間動力配電電壓為380/220伏。照明線路采用銅芯塑料導線沿橋架、墻、梁明敷，沿墻、梁明敷時穿阻燃硬質(zhì)塑料管保護。依據(jù)設(shè)計規(guī)范，經(jīng)計算本項目建構(gòu)筑物無需作防雷設(shè)計。由生產(chǎn)線送出之凝結(jié)水加壓送至鍋爐房除氧器水箱。5．8．6除塵熱力站經(jīng)除塵系統(tǒng)后，煙塵和二氧化硫的排放量及排放濃度均符合《鍋爐煙塵排放標準》GB13271—91中的二類地區(qū)排放要求。 第六章 環(huán)境保護和綜合利用本章節(jié)的設(shè)計依據(jù)是：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890《污水綜合排放標準》GB897896《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》旱作標準 GB508492《鍋爐大氣污染物排放標準》GWPB3996．1 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀本項目建在本區(qū)，居民點不密集，無大的污染源。蒸發(fā)工段冷卻水1200 m3/h全部回收，沖料工段400 m3/h沖料水經(jīng)反切式旋轉(zhuǎn)分離機處理后循環(huán)使用。蒸發(fā)器為室外設(shè)備，其噪聲較大，目前尚無好的辦法處理。蒸發(fā)器冷凝水回收重復利用。第八章 消 防8．1 設(shè)計依據(jù)GBJ1687《建筑設(shè)計防火規(guī)范》2001年版，以下簡稱“建規(guī)”。8．3．2建筑主車間結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)（單層），建筑耐火等級二級。在廠變電所二級泵房、生產(chǎn)車間等處與廠內(nèi)生產(chǎn)調(diào)度部門之間設(shè)置聯(lián)系電話。本項目室內(nèi)外消防水量為25L/s(90m3/h)，依據(jù)“建規(guī)”，室內(nèi)外消防總儲量為180m3/h。該廠產(chǎn)品為食用品，須嚴格控制衛(wèi)生指標，特別是霉菌含量指標控制在50%視野以下。夏秋季節(jié)氣溫較高，加之生產(chǎn)中伴有加熱過程，因此車間屬潮濕高溫環(huán)境，生產(chǎn)設(shè)備中功率較大的輸送泵和蒸發(fā)器運行中產(chǎn)生一定的噪聲污染。工廠應制定相應的勞動保護制度，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。還可由外方技術(shù)人員對廠內(nèi)職工提供培訓、指導。e. 國內(nèi)配套設(shè)備訂貨。6月底完成室外管線的敷設(shè)及室內(nèi)工藝主要管道的安裝。 12．2．2 建筑工程：設(shè)備基礎(chǔ)和循環(huán)水池套用建筑工程予算定額本地區(qū)基價計算，取費標準為Ⅲ類。 c. 建設(shè)單位管理費：按有關(guān)規(guī)定計8萬元。k. 建設(shè)期借款利息按8個月平均計算，共計35萬元。c. 百元銷售收入占用流動資金30元。13．2．6 其它費用包括其它制造費和其它管理費，參照企業(yè)現(xiàn)有資料估算，13．2．7 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本及總成本費用 經(jīng)測算，番茄醬單位生產(chǎn)成本為2669元/噸，總成本費用各年不同，正常年（第4年）總成本費用為2455萬元。正常年資產(chǎn)負債率，—，—。55 / 55?！　≡斠姳?35《產(chǎn)品銷售收入及銷售稅金估算表》 13．5 利潤總額 估算項目正常年（第4年）利潤總額729萬元，所得稅稅率為33%，盈余公積金按稅后利潤的10%計取，利潤總額扣除所得稅和盈余公積金后為可供分配的利潤。 13．2．4 銷售費用銷售費用中至天津港運雜費按每噸400元計。本項目自有資金占總投資的37%資金籌借及使用計劃表序號 項 目 2003年 2004年 合 計1總投資368635440412建設(shè)投資28612861銀行借款17171717企業(yè)自籌114411443流動資金8263541180銀行借款578247825企業(yè)自籌248107355 12．7 投資指標 a. 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資3576元。i. 不可予見費：進口設(shè)備部分按1%計算，國內(nèi)配套部分按1%計算。a. 征地及拆遷費按16萬元計。第十二章 投資概算及資金籌措12．1 概算范圍在本區(qū)引進一條日處理1000噸番茄生產(chǎn)線、國內(nèi)配套生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)項目以及鍋爐、變配電、給排水、總圖運輸、環(huán)保等公用工程設(shè)施。施工單位抓緊備料。b. 落實資金c. 多方考察，就設(shè)備引進工作進行談判訂貨。非主要崗位工人要求有初中以上文化水平，經(jīng)過技術(shù)培訓達到三級工技術(shù)水平。對壓力容器須嚴格按國家有關(guān)規(guī)定進行使用和管理。在輔助用房內(nèi)設(shè)更衣室和衛(wèi)生間，衛(wèi)生間采用水沖式設(shè)備，洗手池采用腳踏式開關(guān)。其余為防腐涂料。廠區(qū)內(nèi)布置地下消火栓2組（DN100，DN65出口各一個）。8．3．3電氣廠內(nèi)供電為雙電源。廠內(nèi)出入口布置合理。在生產(chǎn)前對設(shè)備進行維護、檢查、使之保持良好的狀態(tài)。蒸發(fā)器采用逆流式三效真空蒸發(fā)，蒸汽利用率高，凝結(jié)水97%回收利用。煤灰渣913噸，作為建筑材料出售。在節(jié)約新水量的同時，使排水量大幅減少。設(shè)在輔助用房內(nèi)，并設(shè)有干燥、凈化裝置和儲氣罐，可以滿足生產(chǎn)線用氣要求。上煤采用二班制。5．8．3 供熱方案，根據(jù)全廠最大用汽量，本次設(shè)計確定新建鍋爐房一座，擬選用兩臺DHL25——AII型低壓蒸汽鍋爐，單臺鍋爐蒸發(fā)量為25t/h；鍋爐房單層布置。廠區(qū)照明采用裝電纜直埋敷設(shè)，控制箱設(shè)在地磅房內(nèi)。國內(nèi)配套設(shè)備采用抽屜式動力箱進行控制，國內(nèi)配套設(shè)備中較大的用電設(shè)備采用軟啟動器起動。詳《供電主結(jié)線圖》