【正文】 5) 負責(zé)收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。 6) 檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺現(xiàn)金安全情況。 (4) 其他人員因公借款時，應(yīng)填寫借款單，經(jīng)經(jīng)理簽字批準。 (4) 任何項目的貨幣資金支出， 100 元以內(nèi)，需經(jīng)過店長審核簽字后，方可支付。借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖賬收據(jù)給經(jīng)辦人； (4) 支票領(lǐng)用單、借款單必須由經(jīng)辦人填寫，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付； (5) 其他有關(guān)費用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準。如遇特殊情況須經(jīng)門店主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 2 、 各直營店店長對帳套的數(shù)據(jù)真實性負責(zé)。 費用申請 直營店各項費用以“備用金”的方式進行管理，每月核銷一次，房租、干洗費、廣告費、物業(yè)管理費等大額費用支付，需提交申請并附正規(guī)發(fā)票向公司申請款項，經(jīng)公司審批同意直接匯款至業(yè)務(wù)單位賬戶。對于帳實不符的情況，找出差異原因，盤點情況由負責(zé)人向公司財務(wù)部匯報。備用金由各直營店店長負責(zé)。 （二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。 5)負責(zé)收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、清晰。 6)檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺現(xiàn)金安全情況。 六、銷售款管理 (1)門店所有的銷售款必須由收銀員收取，其他人員一律不得收??； (2)禁止門店任何人動用銷售款； (3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。 100 元以上，必須經(jīng)過經(jīng)理審核簽章后，方可支付。 三、收銀管理 (1)票據(jù)管理： 熟悉運用各種票據(jù)的正確使用方法并按規(guī)定認真填寫開具有關(guān)票證，妥善保管好各種票據(jù)，不得遺失缺損。 (1)門店管理人員的費用報銷，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后財務(wù)方可報支； (2)涉及應(yīng)酬等非正常費用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 ②私自留人在店內(nèi)住宿，一次處罰責(zé)任人 200 元，店長負連帶責(zé)任處罰 100 元。 第六節(jié) 開票管理 第七節(jié) 第八節(jié) ① 門店開具增值稅發(fā)票需提前在 A 上填寫開票申請單（必須備注系統(tǒng) 銷售單號及收款方式）。 ③隨意涂改單據(jù)，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處 5 元罰款。 ④每月月底必須對店鋪進行一次 全盤，出具盤倉報告。否則對當(dāng)事人處以 500 元罰款，并賠償造成的損失。 盤點完畢，盤點人員應(yīng)填制“盤點表”，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的商品，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。 不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必 須整聯(lián)復(fù)寫，違者追究庫管員經(jīng)濟責(zé)任。各類物品不得雜亂混放。 借款制度 為了加速各店面流動資金周轉(zhuǎn)，保證日常經(jīng)營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。 報銷制度 報銷人員將有關(guān)發(fā)票粘貼附在“支出憑證”后，小張票據(jù)（如車票）應(yīng)按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。凡是要掛賬的單位和個人，店面應(yīng)對其信用狀況 進行認真的調(diào)查和正確的估計，因過失造成的應(yīng)收賬款呆賬的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任，對 于信譽差的單位和個人，應(yīng)杜絕賒賬行為。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負。 不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等 財務(wù)會計的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計等。 按時完成財務(wù)會計交辦的其它事宜。 （ 2） 月終與會計現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符 . （ 3） 每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過財務(wù)會計審核，雙方簽字蓋章后與當(dāng)月憑證裝訂成冊。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng) 立即查找原因，及時告財務(wù)會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。 按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。 店面應(yīng)當(dāng)建立健全財務(wù)核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作。 總公司財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)履行財務(wù)管理的職責(zé)，做好財務(wù)計劃、 控制、監(jiān)督、預(yù)算、分析和考核工作。 按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責(zé)對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露公司商業(yè)秘密 . 有權(quán)對各店面所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給各店 面造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。 （ 3） 負責(zé)督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結(jié)財務(wù)還款手續(xù)。若有差異應(yīng)及時查明原因，屬于記賬差錯的應(yīng)及時更正；屬于未達賬項造成的，應(yīng)編 (店鋪財務(wù)規(guī)章制度 )制銀行存款余 額調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。 庫管員崗位職責(zé) 在總經(jīng)理、財務(wù)會計領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)各店面物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字 準確、保管得當(dāng)，開單迅速、不出差錯。 做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財務(wù)手續(xù)。 保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露各店面經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。 應(yīng)收賬款發(fā)生后，財務(wù)部門應(yīng)督促經(jīng)辦人與往來單位和個人對賬，要進行應(yīng)收賬款的賬齡分析， 保證應(yīng)收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。 根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫“支出憑證”，由部門負責(zé)人審查并簽署意見后交財務(wù)會計審核其附件及內(nèi)容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等，再交總經(jīng)理審核并簽署報銷意見： “同意報銷（支付）”、“同意報銷（支付）多少元”、“不同意報銷（支付）”字樣。 店長實行定額備用金制度，店長備用金定額為 1000 元。 保持庫房地面整潔、衛(wèi)生、干燥，搞好“六防”工作。 商品入庫后，庫管應(yīng)按商品類別、進貨批次分類存放，并填制標(biāo)簽。 二、存貨盤點 存貨盤點包括面料、輔料、樣衣、成品、低值易耗品、庫存商品等。 本規(guī)定自頒布 之日起實施，本規(guī)定的解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。 ④營業(yè)員需對營業(yè)額及商品資料保密。盤虧金額（按零售價計算）由店長全額賠償，并扣店長績效分 5 分。 ④要求月初 3 日前提交的報表，無特殊原因，無法及時完成的，按每份一天 20 元進行處罰，按天累計。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需提供對方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，稅務(wù)登記證副本復(fù)印件及開票資料。 杭州 漢閣休閑家居有限公司 簽發(fā)日期： 201X 年 7 月 1 日 篇三： 店鋪財務(wù)規(guī)章制度 店鋪財務(wù)規(guī)章制度 div 1. 店面財務(wù)管理規(guī)章制度 2. 汽車 4S 店財務(wù)管理規(guī)章制度 3. 門店財務(wù)管理規(guī)章制度 4. 直營店財務(wù)管理規(guī)章制度 5. 門店財務(wù)管理規(guī)章制度 店面財務(wù)管理規(guī)章制度 總則 為了規(guī)范店面的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，特制定本制度。 (1)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼； (2)職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具； (3)職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： ①房租標(biāo)準為 _