財務共享中心-費用報銷流程doc-免費閱讀
【正文】 相關(guān)要求1. 已簽訂采購合同費用支出，必須先掛賬，通過“物資采購付款流程”進行付款。（3）財務主管有權(quán)修改“付款方式”，并選擇支付在手票據(jù)信息，如果需要新增辦理票據(jù)支付，維護“應付票據(jù)”中的“票據(jù)金額”字段。“金額、備注”，要求每項費用發(fā)生金額與發(fā)票金額一致。本流程統(tǒng)一規(guī)范各單位日常發(fā)生的、未與供應商簽訂采購合同，經(jīng)辦人憑收到的發(fā)票，直接辦理報銷或者支付的付款業(yè)務，具體業(yè)務如下：二、表單格式費用開支審批單日期系統(tǒng)當前日期編號/二維碼自動編號申請人自動帶出申請人員員工編號自動帶出申請單位自動帶出申請部門自動帶出申請部門編號自動帶出費用金額手工錄入預算層級自動帶出預算金額自動帶出預算部門\負責人自動帶出預算剩余金額費用金額備用金金額支付類別手動選擇備用金編號手動選擇報銷類別手動選擇備用金金額自動帶出付款金額（自動填寫）【費用金額備用金金額】付款事由手動輸入附件上傳附件費用一級類別費用二級類別科目編號工號金額備注下拉選擇類別下拉選擇類別自動帶出/手動修改手動輸入手動輸入添加備注（手動輸入）付款信息收款
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