財(cái)務(wù)共享中心-費(fèi)用報(bào)銷流程doc(留存版)
【正文】 ，來區(qū)分歸屬不同成本中心的費(fèi)用。 ： 備用金金額大于報(bào)銷金額：借：費(fèi)用相關(guān)科目 應(yīng)付未付款（銀企互聯(lián)）（返款）。（4）選擇“是否清理備用金”，對于事前預(yù)借備用金的，經(jīng)辦人選擇清理備用金，并填寫“申請備用金流程編號”。“金額、備注”，要求每項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生金額與發(fā)票金額一致。 相關(guān)要求1. 已簽訂采購合同費(fèi)用支出，必須先掛賬，通過“物資采購付款流程”進(jìn)行付款。（3）財(cái)務(wù)主管有權(quán)修改“付款方式”，并選擇支付在手票據(jù)信息，如果需要新增辦理票據(jù)支付，維護(hù)“應(yīng)付票據(jù)”中的“票據(jù)金額”字段。本流程統(tǒng)一規(guī)范各單位日常發(fā)生的、未與供應(yīng)商簽訂采購合同，經(jīng)辦人憑收到的發(fā)票，直接辦理報(bào)銷或者支付的付款業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)如下：二、表單格式費(fèi)用開支審批單日期系統(tǒng)當(dāng)前日期編號/二維碼自動(dòng)編號申請人自動(dòng)帶出申請人員員工編號自動(dòng)帶出申請單位自動(dòng)帶出申請部門自動(dòng)帶出申請部門編號自動(dòng)帶出費(fèi)用金額手工錄入預(yù)算層級自動(dòng)帶出預(yù)算金額自動(dòng)帶出預(yù)算部門\負(fù)責(zé)人自動(dòng)帶出預(yù)算剩余金額費(fèi)用金額備用金金額支付類別手動(dòng)選擇備用金編號手動(dòng)選擇報(bào)銷類別手動(dòng)選擇備用金金額自動(dòng)帶出付款金額（自動(dòng)填寫）【費(fèi)
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