【正文】 (3) 輸入主標(biāo)題“資金對(duì)比分析”， 單擊“確認(rèn)”按鈕。(4) 輸入圖表名稱“資金分析圖”，圖表標(biāo)題“資金對(duì)比”，X軸標(biāo)題“期間”，Y軸標(biāo)題“金額”。4. 圖表功能追加圖表顯示區(qū)域(1) 在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“編輯”|“追加”|“行”命令，打開“追加行”對(duì)話框。 如果舍位公式有誤，系統(tǒng)狀態(tài)欄會(huì)提示“無效命令或錯(cuò)誤參數(shù)！”表頁管理及報(bào)表輸出3．表頁管理表頁排序(1) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“排序”|“表頁”命令，打開“表頁排序”對(duì)話框。 日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。 一張報(bào)表最多只能管理99999張表頁,演示版最多為4頁。(3) 單擊空白報(bào)表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。 如果沒有保存就退出，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示：“是否保存報(bào)表？”以防止誤操作。舍位表名“SW1”，舍位范圍“C4：D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。(3) 單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話框。(2) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“單元公式”命令，打開“定義公式”對(duì)話框。年“120”，月“90”，日“60”。(3) 單擊“單位名稱”單選按鈕，單擊“確定”按鈕。(3) 單擊“單元類型”選項(xiàng)卡，單擊“字符”選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕。注意： 報(bào)表項(xiàng)目指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目、表尾項(xiàng)目等。(3) 選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”，該單元即合并成一個(gè)單元格。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】自定義一張貨幣資金表【實(shí)驗(yàn)資料】貨幣資金表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng) 目行 次期 初 數(shù)期 末 數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3 制表人：說明：編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字。取消結(jié)賬（取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬）(1) 執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 單擊要結(jié)賬月份“”，單擊“下一步”按鈕。 注意： 若使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 (4) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。 如果使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。選擇科目編碼“550207”，部門“總經(jīng)辦公室”方向“借”，輸入金額公式“JG()”?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 2. 對(duì)賬 3. 結(jié)賬【實(shí)驗(yàn)要求】 1. 以“馬方”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。(2) 對(duì)賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。(3) 單擊“對(duì)賬”按鈕，打開“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框。 第一次使用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開始使用銀行對(duì)賬之后不再使用。2．輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)(1) 執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬期初錄入”命令， 打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。部門收支分析(1) 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門收支分析”，進(jìn)入“部門收支分析條件”窗口。(3) 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“明細(xì)賬”命令，查詢?cè)路菥C合明細(xì)賬。 支票登記簿(1) 執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。(2) 選擇科目“1001現(xiàn)金”，默認(rèn)月份“”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口。(2) 單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。注意：記賬(1) 執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。注意：(6) 單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。 按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。 只能對(duì)未記賬憑證作憑證整理。整理憑證(1) 在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“憑證刪除/整理”命令，打開“選擇憑證期間”對(duì)話框。 通過紅字沖銷法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。(3) 對(duì)于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框，在對(duì)話框中修改相關(guān)信息。注意：輔助核算科目____個(gè)人往來（業(yè)務(wù)8）(1) 在填制憑證過程中，輸完個(gè)人往來科目“1133”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(2) 全輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。銀行科目（業(yè)務(wù)2）(1) 在填制憑證過程中，輸完銀行科目“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(5) 單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(550205) 1200 貸：銀行存款/工行存款(100201) 1200 (8) 18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。3. 以“陳明”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢操作。 已經(jīng)記過賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。(2) 直接輸入末級(jí)科目（底色為白色）的期初余額，上級(jí)科目的期初余額自動(dòng)填列。 若無分類，也必須定義項(xiàng)目分類為“無分類”。注意：(3) 輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”。設(shè)置憑證類別(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)制”對(duì)話框。(2) 單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。(3) 單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。 (4) 按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意：(2) 分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，按照“實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。(2) 輸入：操作員“001”；密碼“1”。 所有檔案建立時(shí)，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。 (9) 結(jié)算方式結(jié) 算 方 式 編 碼結(jié) 算 方 式 名 稱票 據(jù) 管 理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實(shí)驗(yàn)要求】 以賬套主管“陳明”的身份注冊(cè)企業(yè)門戶。(2) 輸入：操作員“001”；密碼“1”。注意：6. 備份賬套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。例如：設(shè)定用戶“馬方”只能錄入某一種憑證類別的憑證。 在用友ERPU8系統(tǒng)中，提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理。 賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。5. 財(cái)務(wù)分工(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類核算，也可以等到分銷軟件啟動(dòng)時(shí)再設(shè)置分類核算。行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4) 輸入核算類型本幣代碼：必須輸入。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置?！癧999]演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)置的。 設(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見，輸入的口令字以“*”號(hào)在屏幕上顯示。3. 增加操作員(1) 執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄”對(duì)話框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。(3) 003 馬方(口令:3)—會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶往來和供應(yīng)商往來管理工作。(2) 單位信息單位名稱：北京朔日科技有限公司；單位簡稱：朔日公司。(3) 核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（RMB）；企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為陳明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。具有“總賬憑證憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬憑證查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。首先將“改密碼”復(fù)選框選中，單擊【確定】按鈕，打開“設(shè)置操作員口令”對(duì)話框，在“新口令”和“確認(rèn)新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均輸入新密碼，最后單擊【確定】按鈕，返回系統(tǒng)管理。(2) 單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開“增加用戶”對(duì)話框，按表中所示資料輸入用戶。賬套號(hào)：必須輸入。(3) 輸入單位信息單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“RMB”。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”。按照本例要求，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無外幣核算”四個(gè)復(fù)選框，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”，單擊【是】按鈕，稍候，打開“分類編碼方案”對(duì)話框。(2) 選擇001賬套；2003年度。分別是功能級(jí)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理、金額級(jí)權(quán)限管理。(2) 執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開“賬套輸出”對(duì)話框，選擇需要輸出的賬套001，單擊【確認(rèn)】按鈕。 正在使用的賬套是不允許刪除的。 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套引入。選擇賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“20030101”。【操作指導(dǎo)】1．啟動(dòng)企業(yè)門戶執(zhí)行“開始”|“程序”|“用友ERPU8”|“企業(yè)門戶”命令，打開“注冊(cè)〖企業(yè)門戶〗”對(duì)話框。選擇：賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“20030101”。(3) 設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。 增加的會(huì)計(jì)科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。注意：注意：(3) 單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。(2) 單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。(4) 單擊“下一步”按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。 一個(gè)項(xiàng)目大類可指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類。設(shè)置項(xiàng)目目錄——定義項(xiàng)目目錄(1) 在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“項(xiàng)目目錄” 頁簽。(3) 設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。5. 數(shù)據(jù)權(quán)限分配(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口?！緦?shí)驗(yàn)資料】 1. 憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： (1) 2日，銷售一部趙斌購買了200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204) 1800 　 現(xiàn)金(1001) 200 貸：其他應(yīng)收款(1133) 2000 (9) 20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙A4。注意： 科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼。(2) 輸入結(jié)算方式“201”，票號(hào)“XJ001”，發(fā)生日期“2003/01/03”，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：注意：(2) 選擇輸入部門“總經(jīng)理辦公室”，個(gè)人“肖劍”，發(fā)生日期“2003/01/18”。 系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。(4) 單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。 如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過報(bào)銷處理，修改操作將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。 作廢憑證不能修改，不能審核。(2) 選擇要整理的“月份”。注意： 可以執(zhí)行“簽字”|“成批出納簽字”功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。 審核人必須具有審核權(quán)。(2) 第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。 第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。 記賬過程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。(3) 單擊“確定”按鈕，彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕。(3) 雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。(2) 選擇科目：工行存款“100201”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入支票登記窗口。 報(bào)銷日期不能在領(lǐng)用日期之前。部門賬部門總賬(1) 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門總賬”|“三欄式總賬”命令，進(jìn)入“部門三欄總賬條件”窗口。(2) 第一步選擇分析科目：選擇所有的部門核算科目，單擊“下一步”按鈕。(2) 選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口。(4) 輸入截止日期“”，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件。注意： 2. 以“陳明”的身份進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。 (6) 單擊“增行”按鈕。注意： 以“陳明”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬2. 對(duì)賬以“陳明”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。(3) 單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。 結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。(2) 選擇要取消結(jié)賬的月份“”。【操作指導(dǎo)】1. 啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)(1) 單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERPU8”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表管理系統(tǒng)。(4) 同理，定義“A2：D2”單元為組合單元。不包括關(guān)鍵字。 行高、列寬的單位為毫米。注意：(4) 同理，設(shè)置“年”、“月”、“日”關(guān)鍵字。(3) 單擊“確定”按鈕。(3) 在定義公式對(duì)話框內(nèi)直接輸入總賬期初函數(shù)公式：QC(“1001”,月, “借”, “