【正文】 20011120會計科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 元科 目 名 稱普通打印紙A4憑證套打紙8X合 計直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)1500制造費用(410103)80012002000折舊費 (410104)5006651165合計6800【操作指導(dǎo)】1. 啟動與注冊(1) 單擊“開始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERPU8”|“財務(wù)會計”|“總賬”命令，打開“注冊［總賬］”對話框。注意：【實驗資料】北京朔日科技有限公司分類檔案資料如下：(1) 部門檔案部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性部 門 編 碼部 門 名 稱部 門 屬 性1綜合部管理部門203銷售三部專售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷售四部售配套用品102財務(wù)部財務(wù)管理3供應(yīng)部采購供應(yīng)2銷售部市場營銷4制造部研發(fā)制造201銷售一部專售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開發(fā)202銷售二部專售硬件402制造車間生產(chǎn)制造 (2) 職員檔案職 員 編 號職 員 名 稱所 屬 部 門職 員 屬 性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102陳明財務(wù)部會計主管103王晶財務(wù)部出納104馬方財務(wù)部會計201趙斌銷售一部部門經(jīng)理202宋佳銷售二部經(jīng)營人員203孫健銷售三部部門經(jīng)理204王華銷售四部經(jīng)營人員301白雪供應(yīng)部部門經(jīng)理401周月產(chǎn)品研發(fā)部門經(jīng)理402李彤制造車間部門經(jīng)理 (3) 客戶分類分 類 編 碼分 類 名 稱01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他 (4) 供應(yīng)商分類分 類 編 碼分 類 名 稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他 (5) 地區(qū)分類地 區(qū) 分 類分 類 名 稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū) (6) 客戶檔案客戶編號客戶 名稱客戶簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵政編碼發(fā)展日期001北京世紀(jì)學(xué)校世紀(jì)學(xué)校010010211111工行73853654北京市海淀區(qū)上地路1號100077　20030101002天津海達(dá)公司海達(dá)公司020020222222工行69325581天津市南開區(qū)華苑路1號30000020030101003上海萬邦證券公司萬邦證券020030333333工行36542234上海市徐匯區(qū)天平路8號20003220030101004哈爾濱市飛機制造廠哈飛020010144444中行43810587哈爾濱市平房區(qū)和平路116號15000820030101 (7) 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號郵編地址發(fā)展日期001北京萬科有限公司萬科020255555中行48723367100045北京市朝陽區(qū)十里堡8號20030101002北京聯(lián)想分公司聯(lián)想010266666中行76473293100036北京市海淀區(qū)開拓路108號20030101003南京多媒體教學(xué)研究所多媒體研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100號20030101004上海信息記錄紙廠記錄紙廠030388888工行85115076200332上海市浦東新區(qū)東方路1號20030101 (8) 外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1：。 如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷”命令，注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。(4) 系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請等待……”，最后提示“賬套引入成功！”，單擊【確定】按鈕。備份的賬套數(shù)據(jù)名以“Uferpact”為前綴。本實驗中只功能權(quán)限的分配。該權(quán)限可通過兩個方面進(jìn)行控制，一個是字段級權(quán)限控制，另一個是記錄級權(quán)限控制。注意：(8) 系統(tǒng)啟用選中“GL總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2003年1月1日“，單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。(5) 確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多，可以對他們進(jìn)行分類核算。本例選擇“工業(yè)”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行核算類型設(shè)置。系統(tǒng)缺省為計算機的系統(tǒng)日期，更改為“2003年1月”。(2) 輸入賬套信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示，用戶只能查看，不能輸入或修改。 用友ERPU8系統(tǒng)運行期間禁止修改計算機操作系統(tǒng)日期。注意：具有“總賬憑證出納簽字”權(quán)限，具有“總賬出納”的全部操作權(quán)限?！緦嶒瀮?nèi)容】1. 建立單位賬套2. 增加操作員3. 進(jìn)行財務(wù)分工4. 備份賬套數(shù)據(jù)5．賬套數(shù)據(jù)引入6．修改賬套數(shù)據(jù)【實驗資料】 1. 建立新賬套(1) 賬套信息賬套號：001；賬套名稱：北京朔日科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計期：2003年1月；會計期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(4) 基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時，需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類?！緦嶒炓蟆? 1. 以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊系統(tǒng)管理。編號姓名口令確認(rèn)口令所屬部門角色完 成 操 作001陳明11財務(wù)部賬套主管單擊【增加】按鈕002王晶22財務(wù)部單擊【增加】按鈕003馬方33財務(wù)部單擊【增加】按鈕(3) 最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“用戶管理”窗口，所有用戶以列表方式顯示。 所設(shè)置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。本例輸入賬套號001。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。本幣名稱：必須輸入。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。(6) 確定分類編碼方案為了便于對經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級核算、統(tǒng)計和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。(3) 從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。 如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。 金額級權(quán)限管理。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對話框。(3) 單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。輸入：操作員“001”；密碼“1”。 客戶檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級分類上。單擊“確認(rèn)”按鈕。3. 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會計科目——增加明細(xì)會計科目(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“會計科目”命令，進(jìn)入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度” 預(yù)置的科目。 已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。 如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。(4) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(3) 單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。最后單擊“完成”按鈕，返回“項目檔案”窗口。設(shè)置項目目錄——定義項目分類(1) 在“項目檔案”窗口中，選擇“項目分類定義” 頁簽。(2) 單擊“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項目目錄維護(hù)”窗口。方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動帶到總賬。(2) 選擇用戶“王晶”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。(附單據(jù)一張)借：營業(yè)費用(5501) 200 貸：現(xiàn)金(1001) 200 (2) 3日，財務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101) 25000 貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 250002. 出納管理 25日，銷售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號155，預(yù)計金額5000元。 采用序時控制時，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過業(yè)務(wù)日期。(3) 憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記？”對話框。 匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。 如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息, 系統(tǒng)會自動追加到往來單位目錄中。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。查詢憑證(1) 執(zhí)行“憑證”|“查詢憑證”命令，打開“憑證查詢”對話框。注意： 制作紅字沖銷憑證將錯誤憑證沖銷后，需要再編制正確的蘭字憑證進(jìn)行補充。(3) 單擊“確定”按鈕，打開“作廢憑證表”對話框。 已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。 在進(jìn)行出納簽字和審核之前，通常需先更換操作員。 涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。審核憑證以“陳明”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。當(dāng)通過“憑證審核權(quán)限”設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時，還需要有對制單人所制憑證的審核權(quán)。單擊“下一步”按鈕。取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單(1) 在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，進(jìn)入“對賬”窗口。注意：(4) 單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。(3) 單擊“增加”按鈕。(2) 輸入查詢條件：科目“550205招待費”，部門“總經(jīng)理辦公室”。(3) 第二步選擇分析部門：選擇所有的部門，單擊“下一步”按鈕。(3) 確定啟用日期“”。 在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達(dá)賬項后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。 (5) 單擊“確定”按鈕，顯示自動對賬結(jié)果。 在自動對賬不能完全對上的情況下，可采用手工對賬?！緦嶒炠Y料】 1. 自動轉(zhuǎn)賬定義 (1) 自定義結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費用/其他(550207) JG() 貸：待攤費用/報刊費(130101) 642/12 (2) 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)【操作指導(dǎo)】1. 自動轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊總賬系統(tǒng)。 (7) 確定分錄的貸方信息。 輸入轉(zhuǎn)賬計算公式有兩種方法：一是直接選擇計算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。 轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會計月份。 生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才能記賬。(1) 執(zhí)行“期末”|“對賬”命令，進(jìn)入“對賬”窗口。(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“12月工作報告”。(3) 按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結(jié)賬”功能。(2) 執(zhí)行“文件”|“新建”命令，建立一張空白報表，報表名默認(rèn)為“report1”。畫表格線 (1) 選中報表需要畫線的區(qū)域“A3:D6”。設(shè)置單元風(fēng)格(1) 選中標(biāo)題所在組合單元“A1”。 格式狀態(tài)下輸入內(nèi)容的單元均默認(rèn)為表樣單元，未輸入數(shù)據(jù)的單元均默認(rèn)為數(shù)值單元，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可輸入數(shù)值。注意：注意：注意：(5) 單擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。注意：保存報表格式(1) 執(zhí)行“文件”|“保存”命令。 “.REP”為用友報表文件專用擴展名。 報表數(shù)據(jù)處理必須在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下進(jìn)行。(2) 輸入單位名稱“朔日公司”，年“2003”，月“01”，日“31”。(2) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動在初始的賬套和會計年度范圍內(nèi)根據(jù)單元公式計算生成數(shù)據(jù)。選擇第一關(guān)鍵值“年”，排序方向“遞增”，第二關(guān)鍵字“月”，排序方向“遞增”。注意：注意：(2) 執(zhí)行“編輯”|“標(biāo)題字體”命令，打開“標(biāo)題字體”對話框。編輯圖表對象編輯圖表主標(biāo)題(1) 雙擊圖表對象的任意位置，選中圖表。(3) 選擇確定如下信息。(2) 確定查找內(nèi)容“表頁”， 確定查找條件“月=01”。 舍位操作以后。 每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字值，輸出時隨同單元一起顯示。 追加表頁是在最后一張表頁后追加N張空表頁，插入表頁是在當(dāng)前表頁后面插入一張空表頁?！緦嶒炠Y料】 實驗六自定義的貨幣資金表【操作指導(dǎo)】1. 打開定義好的貨幣資金表(1) 啟動UFO系統(tǒng)，執(zhí)行“文件”|“打開”命令。 報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來，以便以后隨時調(diào)用。定義舍位平衡公式(1) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“舍位公式”命令，打開“舍位平衡公式”對話框。定義單元公式__引導(dǎo)輸入公式(1) 選定被定義單元“D5”，即“銀行存款”期末數(shù)。 關(guān)鍵字偏移量單位為象素。調(diào)整關(guān)鍵字位置(1)