【正文】 系統(tǒng)將自動(dòng)把表頁按年份遞增順序重新排列，如果年份相同則按月份遞增順序排序。(4) 單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算01月份數(shù)據(jù)；單擊“否”按鈕，系統(tǒng)不計(jì)算12月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁重算”功能生成01月數(shù)據(jù)。 2. 掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。(3) 單擊“字體圖案”選項(xiàng)卡，設(shè)置字體“黑體”，字號(hào)“14”。(3) 選擇“網(wǎng)線”，單擊“確認(rèn)”按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。注意：注意： 以“陳明”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成以“馬方”的身份進(jìn)行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。 (2) 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤科目“3131”， 單擊“確定”按鈕。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框。 對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對(duì)賬截止日期可輸入可不輸。(5) 單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入“銀行方期初”窗口。 (4) 將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，可以聯(lián)查部門明細(xì)賬。注意： 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。 憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。(2) 以“王晶”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)，單擊“確定”按鈕。沖銷憑證（可選做）(1) 在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”|“沖銷憑證”命令，打開“沖銷憑證”對(duì)話框。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”窗口。(2) 選擇輸入供應(yīng)商“多媒體研究所”，業(yè)務(wù)員“白雪”，發(fā)生日期“2003/01/14”。(5) 輸入領(lǐng)用日期“2003/01/03”，領(lǐng)用部門“財(cái)務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”， 單擊“確定”按鈕。 憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號(hào)不能修改。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001）借：銀行存款/中行存款(100202) 82750 貸：實(shí)收資本(3101) 82750 (4) 8日，供應(yīng)部白雪采購原紙10噸，每噸5000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付。(5) 若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕。(3) 同理定義“2 委托開發(fā)項(xiàng)目”項(xiàng)目分類。(5) 設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,100201,100202”。 非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。只能增加同級(jí)科目。(2) 選擇系統(tǒng)默認(rèn)選項(xiàng)。單擊“確認(rèn)”按鈕。8. 修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(5) 系統(tǒng)開始進(jìn)行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【確定】按鈕返回。例如：用戶“王晶”分配了“總賬出納”的全部權(quán)限。 由于在建立賬套時(shí)已指定“陳明”為賬套主管，此處無需再設(shè)置。按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則選中該復(fù)選框。單位簡稱：用戶單位的簡稱，最好輸入。 指定“陳明”為“賬套主管”角色，“賬套主管”角色擁有了該賬套的全部功能權(quán)限。 2. 財(cái)務(wù)分工 (1) 001 陳明(口令:1)賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。 考慮實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。其他兩位用戶不通過指定角色的方式來分配功能權(quán)限，直接在權(quán)限分配時(shí)指明其相應(yīng)的權(quán)限。本例輸入“朔日公司”。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。注意：(1) 在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”命令，打開“注冊(cè)〖系統(tǒng)管理〗”對(duì)話框。2．進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置打開“控制臺(tái)”頁簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”|“基礎(chǔ)檔案”命令，在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊要設(shè)置檔案項(xiàng)目，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。(3) 單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。建立會(huì)計(jì)科目——修改會(huì)計(jì)科目(1) 在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目“1001”。(6) 設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。注意：注意：（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001）借：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101) 50000 貸：銀行存款/工行存款(100201) 50000 (5) 12日，銷售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以償還前欠貨款。注意：(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(4) 雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。(2) 輸入條件：選擇“月份”、“憑證類別”；輸入“憑證號(hào)”等信息。 賬簿查詢時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。注意： 未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 取消記賬后，一定要重新記賬。 只有在結(jié)算方式設(shè)置中選擇“票據(jù)管理標(biāo)志”功能才能在此選擇登記。部門明細(xì)賬(1) 執(zhí)行“賬表”|“部門輔助賬”|“部門明細(xì)賬”命令，進(jìn)入“部門多欄明細(xì)賬條件”窗口。(6) 單擊“增加”按鈕，輸入日期“”，結(jié)算方式“202”，借方金額“40 000”。(3) 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“攤銷報(bào)刊費(fèi)”；選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”。轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬生成(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2) 單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，選擇損益類型“支出”。 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。 當(dāng)在結(jié)完賬后，由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因可能會(huì)造成數(shù)據(jù)被破壞，這時(shí)可以在此使用“取消結(jié)賬”功能。輸入報(bào)表項(xiàng)目 (1) 選中需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元。(4) 單擊“對(duì)齊”選項(xiàng)卡，設(shè)置對(duì)齊方式“居中”， 單擊“確定”按鈕。 如果要取消關(guān)鍵字，須執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“取消”命令。 單擊“fx”按鈕或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可打開“定義公式”對(duì)話框。 每個(gè)公式一行，各公式之間用逗號(hào)“,”（半角）隔開，最后一條公式不用寫逗號(hào)，否則公式無法執(zhí)行?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】根據(jù)實(shí)驗(yàn)六自定義的貨幣資金表，進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能操作。注意：表頁查找(1) 執(zhí)行“編輯”|“查找”命令，打開“查找”對(duì)話框。 選擇圖表對(duì)象顯示區(qū)域時(shí)，區(qū)域不能少于2行*2列，否則會(huì)提示出現(xiàn)錯(cuò)誤。 插入的圖表對(duì)象實(shí)際上也屬于報(bào)表的數(shù)據(jù)，因此有關(guān)圖表對(duì)象的操作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕。(3) 單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”對(duì)話框。實(shí)驗(yàn)八 UFO報(bào)表管理（二）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹? 1. 理解報(bào)表編制的原理及流程。 舍位平衡公式是指用來重新調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)位后的小數(shù)位平衡關(guān)系的公式。 單元公式中涉及到的符號(hào)均為英文半角字符。 每個(gè)報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。(2) 執(zhí)行“格式”|“單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對(duì)話框。 (2) 執(zhí)行“格式”|“區(qū)域畫線”命令，打開“區(qū)域畫線”對(duì)話框。(4) 輸入口令“1”,單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。(5) 查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕，單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。注意： (4) 輸入單位日記賬的調(diào)整前余額“193 ”；輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額“”。(3) 單擊“確定”按鈕，顯示查詢結(jié)果。 (4) 輸入領(lǐng)用日期“”，領(lǐng)用部門“銷售二部”，領(lǐng)用人“宋佳”，支票號(hào)“155”，預(yù)計(jì)金額“5 000”, 單擊“保存”按鈕， 單擊“退出”按鈕。 己結(jié)賬月份地?cái)?shù)據(jù)不能取消記賬。 上月未記賬，本月不能記賬。出納簽字更換操作員(1) 在“總賬系統(tǒng)”的初始窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“重新注冊(cè)”命令，進(jìn)入“注冊(cè)總賬”窗口。 在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無法結(jié)賬，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。 外部系統(tǒng)傳過來的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。(2) 選擇輸入查詢條件，單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢條件。輔助核算科目____供應(yīng)商往來（業(yè)務(wù)6）(1) 在填制憑證過程中，輸完供應(yīng)商往來科目“2121”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。(4) 單擊“是”按鈕，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話框。（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）借：現(xiàn)金(1001) 10000 貸：銀行存款/工行存款(100201) 10000 (3) 5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:。(4) 輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開“期初余額試算平衡表”對(duì)話框。(2) 單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類編碼“1”；輸入分類名稱“自行開發(fā)項(xiàng)目”， 單擊“確定”按鈕。(4) 單擊工具欄中的“修改”按鈕，再單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。 科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級(jí)科目。2. 設(shè)置總賬控制參數(shù)(1) 首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開“選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)置對(duì)話框。選擇賬套“001 北京朔日科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“20030101”。 本實(shí)驗(yàn)引入的999賬套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)提供的賬套數(shù)據(jù)，可打開在未建立新的賬套之前，打開此賬套了解和學(xué)習(xí)相關(guān)操作，查詢相關(guān)的信息。(4) 單擊下拉列表框，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在文件夾，單擊【確認(rèn)】按鈕。 功能級(jí)權(quán)限管理提供了對(duì)不同的用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。注意：本例選擇“001陳明”。本例輸入“北京朔日科技有限公司”。 一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入。(5) 分類編碼方案科目編碼級(jí)次：42222其他：默認(rèn)(6) 數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(2) 002 王晶(口令:2)—出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。4. 建立賬套(1) 執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。其它欄目都屬于任選項(xiàng)。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。 一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。 只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套備份。注意：3．按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際不符，可以采用以下方法進(jìn)行調(diào)整。(2) 單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目——修改”窗口。 被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。設(shè)置項(xiàng)目目錄——定義項(xiàng)目大類(1) 執(zhí)行“設(shè)置”|“編碼檔案”|“項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口。 為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類。 期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002）借：銀行存款/工行存款(100201) 99600 貸：應(yīng)收賬款(1131) 99600 (6) 14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購入“管理革命”光盤100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫。 正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。 選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。輔助核算科目____部門核算（業(yè)務(wù)7）(1) 在填制憑證過程中，輸完部門核算科目“550205”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。修改憑證（可選做）(1) 執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(3) 單擊“確定”按扭，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證。 憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。 憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。 審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。2．出納管理 以“王晶”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。 (2) 選擇科目“5502”，部門“總經(jīng)理辦公室”，月份范圍“—”，分析方式“金額分析”，單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示查詢結(jié)果。(7) 單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。 對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的‘兩清“欄打上圓圈標(biāo)志。 (4) 單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。(2) 單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”按鈕。(3) 單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。實(shí)驗(yàn)七 UFO報(bào)表管理（一）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹? 1. 理解報(bào)表編制的原理及流程。(2) 在該單元或組合單元中輸入相關(guān)文字內(nèi)容，如在A1組合單元輸入“貨幣資金表”。定義單元屬性(1) 選定單元格“D7”。調(diào)整關(guān)鍵字位置(1) 執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“偏移”命令，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對(duì)話框。定義單元公式__引導(dǎo)輸入公式(1) 選定被定義單元“D5”，即“銀行存款”期末數(shù)?！緦?shí)驗(yàn)資料】 實(shí)驗(yàn)六自定義的貨幣資金表【操作指導(dǎo)】1. 打開定義好的貨幣資金表(1