嘉德實業(yè)(醫(yī)療器械)財務崗位職責及管理制度-免費閱讀
【正文】 以上流程必須照章辦理，否則每次扣款 20 元 八 、新思維系統(tǒng) 與稅控系統(tǒng) 管理 制度 （一）新思維系統(tǒng)管理制度 新思維系統(tǒng)管理員 由 客賬 會計兼職，負責新思維系統(tǒng)的基本維護； 新思維系統(tǒng)角色的分配與權限必須行成文字，在行政部配案；角色權限的增加必須寫申請，由分管領導審核后方可更改，違規(guī)一次扣款 100 元。 每月 25 日，客賬會計必須制作催銷貨方增值稅票表，一式四份，分別報給 賬務經(jīng)理、采購部、會計主管、自存；并協(xié)助采購部落實具體到票時間。 開具發(fā)票后、如發(fā)生退貨情況需開紅字發(fā)票的，必須取得對方有效證明。 七 、 發(fā)票管理制度 （一）、銷售發(fā)票的管理 A 、普通票的管理發(fā)票 公司發(fā)票實行專人 (客賬會計 )管理，領取發(fā)票由客賬會計負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺賬，由領用人簽字；必須每月 28 日對發(fā)票進行盤點，并出據(jù)發(fā)票盤點表，一式三份，分別報往財務經(jīng)理、會計主管、自存。 d、出差返回后應在 3 個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項。 b、 長途交通費按規(guī)定乘 坐標準憑有效單據(jù)，超標準乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具標準金額報銷。如因特殊原因，必須電話進行溝通后總經(jīng)理同意方可執(zhí)行。 財務報表以紙張報表的形式存檔，由財務主管管理，必須保證報表的完整性。 B、往來賬存折由財務主管會計保管。 每天及時與銀行對賬，領取銀行回單，查詢銀行余額 ，并做好銀行業(yè)務交易與銀行余額的保密工作。 借款人 部門審核 財務審核 總經(jīng)理 銷售主管 、銷售經(jīng)理 不能向公司借支現(xiàn)金，由公司統(tǒng)一配備中國銀行信用卡，銷售主管必須每月向公司填寫信用卡使用情況表，于每月 28 日向財務遞交該表格。 嚴格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，空白支票必須嚴格領用注銷手續(xù)。 支票管理 A、公司支票由出納員專人保管。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部 經(jīng)理 審核 后支付。 除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。 公司各部門 .doc 負責審核業(yè)務員工資提成并上交財務主管。 三、主辦 會計崗位職責 負責公司日常的財務憑證的整理與財務處理。 負責編制資產(chǎn)負債表、利潤表 、 現(xiàn)金流量表及 其他 管理類報表 ，并交財務經(jīng)理審核簽字后，報總經(jīng)理，分管財務副總經(jīng)理及各個部門。 參與制定公司的經(jīng)營方針和策略，參與制定公司的發(fā)展規(guī)劃， 參與討論審批年度綜合計劃。 組織會計人員 學習 ，負責對會計人員的考核，參 與研究會計人員的任用和調(diào)配。 應收賬款明細與分析 .xls 負責編制每月費用報表，并進行分析，提交見意。 負責根據(jù)出納 “銀行存款日記賬 ”每周一向公 司分管經(jīng)理 上報 “銀行存款收付周報表 ”。 負責公司增值稅專用發(fā)票的開具，普通發(fā)票的開具，并做 好登記工作，留薄備查。 公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬 等必須通過轉賬方式支付。 F、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫 “借款單 ”，經(jīng)部門負責人 、公司財務 經(jīng)理 、公司 總 經(jīng)理簽字批準后提取。 支票領用單 支票領用時間 支票編號 開戶銀行 支票領用用途 領用金額（大寫） 165。 部門意見 經(jīng)辦人 領用人 B、 其他部門 備用 金提?。浩渌块T因工作原因需要提取 備用金的，必須填寫《現(xiàn)金領用單二》，方可交出納 領取現(xiàn)金， 否則不予辦理，出納必須在《現(xiàn)金領用單二》加蓋現(xiàn)金付訖章。 三、 銀行 存款 與公司賬戶的 管理 制度 加強銀行存款管理體制，根據(jù)資 金不同的性質(zhì)、用途，分別在銀行開設不同的賬戶，嚴格遵守國家銀行各項結算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年 月 日 項目 金額 項目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加銀行已收，企業(yè)未收款 加企業(yè)已收，銀行未收款 減銀行已付，企業(yè)未付款 減企業(yè)已付，銀行未付款 調(diào)節(jié)后存款余額： 調(diào)節(jié)后存款余額： 銀行印鑒管理制度 A、銀行印鑒的管理 銀行印鑒一共兩枚，財務公章由財務主管管理，印鑒私章由出納 管理。 財務憑證查閱與復印審批表 申請人； 年 月 日 復印財務憑證所屬時間： 復印財務憑證內(nèi)容： 部門負責人； 財務負責人： 總經(jīng)理： 公司財務報表 （資產(chǎn)負債表，利潤報表等） 必須于每月 最后一天出具，并上報總經(jīng)理、財務經(jīng)理。 其他應收款個人往來按 30 天周轉時間管理，超過一個月時間按%收取日息，且工資的提成等收入必須先沖抵到期往來賬目。 銷售部
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