北京國投華靖電力控股公司財務(wù)報告參考模板-免費閱讀
【正文】 ） 月份期末余額為 萬元。 制造費用降低項目 ⑴（按會計的二級科目劃分并說明。自 年 1 月 1 日至 月 日止，共發(fā)生水費 萬元，比上年同期增加（或減少） 萬元。） 第三部分 生產(chǎn)成本分析 自 年 1 月 1 日至 月 日止，生產(chǎn)成本開支 萬元，比上年 同期 萬元增加（或減少） 萬元，上升（或減少） ％。實收資本金總額 100％ ＝ 銷售利潤率＝利潤總額247。流動負債 100％ ＝ 資產(chǎn)負債率＝負債總額247。） ㈦、工資總額 自 年 1 月 1 日至 月 日止，公司（全口徑）各種收入開支為 萬元，已開支占年度計劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。其中： ? 中國建設(shè)銀行 萬元； 6 ? 香港華潤（集團）公司 萬元； 本年度歸還長期借款占年度計劃的 %，未歸還長期借款余額為 萬元。） ㈡、廠用電率 自 年 1 月 1 日至 月 日止，廠用電率為 %，比年度計劃下降減少（或增加） %，比上年同期比較減少（或增加） %。 （可以簡單說明減少或增加廠用電率的原因。 （認為需要 的說明原因。其中： ⑴、公司本部各種收入開支為 萬元，已開支占年度計劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。資產(chǎn)總額 100％ ＝ 利息保障倍數(shù)＝（利潤總額 +利息費用）247。銷售收入凈額 100％ ＝ 12 第二部分 資金運作 一、本月信貸資金運作情況 （說明本月新運作的每筆貸款實際情況。分析其原因主要表現(xiàn)以下幾個方面： 一、 發(fā)電量的變動 自 年 1 月 1 日至 月 日止，發(fā)電量為 萬 kWh，比上年同期 萬 kWh 上升（或降低） ％，完成今年計劃發(fā)電量的 ％。 ? 材料費 （對材料費的分析）。） 制造費用增加項目 ⑴、（按會計的二級科目劃分并說明。 七、其他應(yīng)收款 其 他 應(yīng) 收 款 統(tǒng) 計 表 表 9： 年 月 日 單位：萬元 序號 單 位 名 稱 欠款金額 說 明 合 計 八、管理費用 自 年 1 月 1 日至 月 日止， 公司本部管理費用支出為 萬元，比上年同期 萬元增加（或減少） 萬元，增長或降低 ％。（將 月份變動情況作以說明。 上述費用的變動情況見下表： 費用變動情況匯總表 表 7： 一九 年 月 日 單位：萬元 費 用 名 稱 上年同期費用 本期費用 變 動 情 況 水費 材料費 工資 福利費 大修理費 五、制造費用的變動 自 年 1 月 1 日至 月 日止，共支出制造費用 萬元，比上年同期 萬元增加（或降低） 萬元，增加（或降低） ％。 四、水費、材料費、大修理費、人工費的變動 ? 水費 （對水費的分析）。 （認為需要的說明原因。期初所有者權(quán)益 100％ ＝ 資產(chǎn)收益率＝凈利潤額247。流動負債 100％ ＝ 速動比率＝（流動資產(chǎn) 存貨）247。 （簡要將上述管理費的降低或增加的原因做簡要說明。） ㈤、 歸還長期借款計劃執(zhí)行情況： 自 年 1 月 1 日至 月 日止，歸還長期借款 萬元。 （分別對一、二號機組的停機備用、計劃內(nèi)修理、大修理和事故停機的情況作以說明。） ㈢、供電煤耗 自 年 1 月 1 日至 月 日止，供電煤耗為 g／ kWh，比年度計劃下降（或上升） %，比上年同期比較下降（或上升） %。） ㈥、 管理費用 自 年 1 月 1 日至 月 日止，有限公司（全口
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