北京國投華靖電力控股公司財(cái)務(wù)報(bào)告參考模板-免費(fèi)閱讀
【正文】 ） 月份期末余額為 萬元。 制造費(fèi)用降低項(xiàng)目 ⑴（按會(huì)計(jì)的二級(jí)科目劃分并說明。自 年 1 月 1 日至 月 日止，共發(fā)生水費(fèi) 萬元，比上年同期增加（或減少） 萬元。） 第三部分 生產(chǎn)成本分析 自 年 1 月 1 日至 月 日止，生產(chǎn)成本開支 萬元，比上年 同期 萬元增加（或減少） 萬元，上升（或減少） ％。實(shí)收資本金總額 100％ ＝ 銷售利潤率＝利潤總額247。流動(dòng)負(fù)債 100％ ＝ 資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。） ㈦、工資總額 自 年 1 月 1 日至 月 日止，公司（全口徑）各種收入開支為 萬元，已開支占年度計(jì)劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。其中： ? 中國建設(shè)銀行 萬元； 6 ? 香港華潤（集團(tuán)）公司 萬元； 本年度歸還長期借款占年度計(jì)劃的 %，未歸還長期借款余額為 萬元。） ㈡、廠用電率 自 年 1 月 1 日至 月 日止，廠用電率為 %，比年度計(jì)劃下降減少（或增加） %，比上年同期比較減少（或增加） %。 （可以簡(jiǎn)單說明減少或增加廠用電率的原因。 （認(rèn)為需要 的說明原因。其中： ⑴、公司本部各種收入開支為 萬元，已開支占年度計(jì)劃的 %，比上年同期比較增加（或減少） %。資產(chǎn)總額 100％ ＝ 利息保障倍數(shù)＝（利潤總額 +利息費(fèi)用）247。銷售收入凈額 100％ ＝ 12 第二部分 資金運(yùn)作 一、本月信貸資金運(yùn)作情況 （說明本月新運(yùn)作的每筆貸款實(shí)際情況。分析其原因主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面： 一、 發(fā)電量的變動(dòng) 自 年 1 月 1 日至 月 日止，發(fā)電量為 萬 kWh，比上年同期 萬 kWh 上升（或降低） ％，完成今年計(jì)劃發(fā)電量的 ％。 ? 材料費(fèi) （對(duì)材料費(fèi)的分析）。） 制造費(fèi)用增加項(xiàng)目 ⑴、（按會(huì)計(jì)的二級(jí)科目劃分并說明。 七、其他應(yīng)收款 其 他 應(yīng) 收 款 統(tǒng) 計(jì) 表 表 9： 年 月 日 單位：萬元 序號(hào) 單 位 名 稱 欠款金額 說 明 合 計(jì) 八、管理費(fèi)用 自 年 1 月 1 日至 月 日止， 公司本部管理費(fèi)用支出為 萬元，比上年同期 萬元增加（或減少） 萬元，增長或降低 ％。（將 月份變動(dòng)情況作以說明。 上述費(fèi)用的變動(dòng)情況見下表： 費(fèi)用變動(dòng)情況匯總表 表 7： 一九 年 月 日 單位：萬元 費(fèi) 用 名 稱 上年同期費(fèi)用 本期費(fèi)用 變 動(dòng) 情 況 水費(fèi) 材料費(fèi) 工資 福利費(fèi) 大修理費(fèi) 五、制造費(fèi)用的變動(dòng) 自 年 1 月 1 日至 月 日止，共支出制造費(fèi)用 萬元，比上年同期 萬元增加（或降低） 萬元，增加（或降低） ％。 四、水費(fèi)、材料費(fèi)、大修理費(fèi)、人工費(fèi)的變動(dòng) ? 水費(fèi) （對(duì)水費(fèi)的分析）。 （認(rèn)為需要的說明原因。期初所有者權(quán)益 100％ ＝ 資產(chǎn)收益率＝凈利潤額247。流動(dòng)負(fù)債 100％ ＝ 速動(dòng)比率＝（流動(dòng)資產(chǎn) 存貨）247。 （簡(jiǎn)要將上述管理費(fèi)的降低或增加的原因做簡(jiǎn)要說明。） ㈤、 歸還長期借款計(jì)劃執(zhí)行情況： 自 年 1 月 1 日至 月 日止，歸還長期借款 萬元。 （分別對(duì)一、二號(hào)機(jī)組的停機(jī)備用、計(jì)劃內(nèi)修理、大修理和事故停機(jī)的情況作以說明。） ㈢、供電煤耗 自 年 1 月 1 日至 月 日止，供電煤耗為 g／ kWh，比年度計(jì)劃下降（或上升） %，比上年同期比較下降（或上升） %。） ㈥、 管理費(fèi)用 自 年 1 月 1 日至 月 日止，有限公司（全口
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