【正文】 4. 采購?fù)素?1) 輸入從退貨單取數(shù)出庫方式：采購?fù)素洝　　　　「犊罘绞剑嚎掌睋?jù)類型：空　　　　　　　　　原材料類別：XXX供應(yīng)商名稱：XXX　　　　　　　部門名稱：空幣種：空（即默認(rèn)為本位幣）　　匯率：空(2) 處理根據(jù)退貨對應(yīng)的收貨單或入庫單號，生成新的紅字沖分錄，分錄產(chǎn)生方法與生成原收貨分錄相同。若不欠供應(yīng)商貨款則詢問是否將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款還是現(xiàn)金支票l 修改原材料退庫單時不允許修改供應(yīng)商，若要修改供應(yīng)商只能作廢原材料退庫單，然后重做一張?jiān)牧贤藥靻蝜 修改原材料退庫單時若原將退庫款轉(zhuǎn)預(yù)付款，則減少預(yù)付款金額，若為現(xiàn)金支票，則作廢原現(xiàn)金張新的現(xiàn)金支票l 退庫數(shù)量不得大于庫存數(shù)量(3)輸出l 將退庫信息保存到數(shù)據(jù)庫中l(wèi) 輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購原材料退庫單原材料退庫單編號：CG200610130001 供應(yīng)商名稱：五金建材公司退庫日期：2006年10有13日 退庫倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價入庫金額螺紋鋼Φ16主要材料噸螺紋鋼Φ12主要材料 （2）部門工資標(biāo)準(zhǔn)管理：部門根據(jù)承接項(xiàng)目所制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工資的管理。 （5）材料消耗管理：對于材料消耗的匯總和明細(xì)的統(tǒng)計(jì)。軟件系統(tǒng)的名稱：《工程庫存管理系統(tǒng)V1。 2. 背景我國目前有100萬個中大型企業(yè)，其進(jìn)銷存業(yè)務(wù)主要還是停留在手工處理階段，國內(nèi)已有若干建筑集團(tuán)公司從事該領(lǐng)域軟件系統(tǒng)的研制，其中面向財務(wù)的軟件已經(jīng)相當(dāng)成熟，如用友軟件、金碟財務(wù)軟件和安易財務(wù)軟件等，但是面向進(jìn)銷存方面軟件系統(tǒng)卻不盡人意，與財務(wù)的結(jié)合也不是很好，而且通用性雖然很強(qiáng)，在專業(yè)領(lǐng)域細(xì)節(jié)上卻不能面面具到。 （2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和設(shè)備的管理。 （3）原料材明細(xì)賬管理：對于工程用料的賬務(wù)明細(xì)管理。l 對已收貨的修改采購訂單不影響收貨單l 對原材料超量收貨或已經(jīng)收貨的采購訂單自動關(guān)閉l 對沒有完全收貨的采購訂單允許用戶選擇是否關(guān)閉訂單l 對收了貨的訂單不允許修改供應(yīng)商，并且訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量l 對已經(jīng)關(guān)閉了的訂單在會計(jì)在會計(jì)期末自動導(dǎo)入歷史庫中(3) 輸出 將采購信息保存到數(shù)據(jù)庫中 輸出采購訂單，其格式為建筑集團(tuán)公司采購訂單 訂單編號：CG200610130001 　　　　供應(yīng)商名稱：五金建材公司 訂單日期：2006年10有13日 　　　　進(jìn)料方式：自購商品名稱規(guī)格種類單位入庫數(shù)量入庫單價入庫金額螺紋鋼Φ16主要材料噸螺紋鋼Φ12主要材料方法2：或在表中加企業(yè)類型和納稅類型兩個字段成本費(fèi)用科目自動定義表CostAuto費(fèi)用類型FeeTypeChar()Null　　　 (含庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)、產(chǎn)成品成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等)部門名稱DepartmentNameChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null收入科目自動定義表CostAuto部門名稱DepartmentNameChar()Null原材料類別ItemTypeChar()Null科目編號SubjectNoChar(16)Not Null科目名稱SubjectNameChar(60)Not Null臨時憑證表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要內(nèi)容定義為：“入庫單第”＋入庫單號＋“號”憑證日期DateChar(10)Not Null會計(jì)期PeriodChar()Not Null借方科目DebitNoChar(16)Not Null借方科目名稱DebitNameChar(60)Not Null借方金額DebitCashFloatNot Null貸方科目CreditNoChar(16)Not Null貸方科目名稱CreditNameChar(60)Not Null貸方金額CreditCashCurrencyNot Null單據(jù)號SoOrderChar()Not Null出入庫方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣稅率CancelRateInt(2)Null 如果票據(jù)類型為增值稅發(fā)票，默認(rèn)值為17%制單人VoucherManChar()Null1. 采購收貨時，原材料和發(fā)票已收，款未付（收貨單）(1) 輸入從收貨單取數(shù)據(jù)：入庫方式：采購入庫　　　　　付款方式：空票據(jù)類型：收據(jù)、普通發(fā)票＜增值稅發(fā)票＞　　原材料類別：XXX供應(yīng)商名稱：HHH　　　　部門名稱：空(2) 處理l 如果票據(jù)類型為收據(jù)、普通發(fā)票、有＜增值稅發(fā)票＞且為小規(guī)模納稅人，則借方無＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅＞科目，將稅金合計(jì)入“原材料”或“庫存商品”科目中，若為＜增值稅發(fā)票＞且為一般納稅人則借方有＜應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅＞科目l 如果原材料類別為空則默認(rèn)一級科目，否則查找原材料類別所對應(yīng)的庫存借方明細(xì)科目，填入明細(xì)科目。當(dāng)然用戶也可以自行定義批號格式。(1)輸入l 基本信息：入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)供應(yīng)商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領(lǐng)料部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum()說明ReferenceChar(255)會計(jì)期間PeriodChar(6)會計(jì)憑證TransactionNoChar(5)l 明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum()入庫數(shù)量ItemNumNum()原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum()(2)處理l 入庫業(yè)務(wù)主要是針對非采購業(yè)務(wù)如捐贈入庫，外借入庫等，入庫方式　由用戶自行定義l 入庫自動增加原材料的庫存數(shù)量l 憑證顯示l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位l 可以在當(dāng)前會計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)對入庫單的修改和作廢（但是過了帳的入庫單不允許修改）l 修改入庫單時若要修改供應(yīng)商只能作廢，再重新錄入l 修改入庫數(shù)量時應(yīng)減少的數(shù)量必須小于或等于庫存數(shù)量l 入庫單不產(chǎn)生應(yīng)付款，若要產(chǎn)生應(yīng)付款，到應(yīng)付款模塊處理l 在會計(jì)期末自動將已關(guān)閉的入庫單導(dǎo)入歷史庫中(3)輸出l 產(chǎn)生入庫單建筑集團(tuán)公司入庫單入庫單編號：RK200610130001　　　供應(yīng)商：五金建材公司入庫日期：2006年10月13日　　進(jìn)貨倉：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計(jì)：制單人：　　　　　　　　　　　　　　　　倉庫保管員：l 會計(jì)憑證Inventory sumIC　Clearing(不同的入庫方式產(chǎn)生不同的會計(jì)科目)　　　　sum 庫存管理(Inventory Control)庫存管理業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)流程圖 原材料調(diào)撥原材料調(diào)撥是在企業(yè)部門、倉庫間進(jìn)行原材料的流動(1)輸入l 基本信息調(diào)出倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調(diào)入倉庫ToLocatinNoChar(2)調(diào)出人ToPersonChar(8)調(diào)撥日期DateDateTime調(diào)撥金額ItemMoneyNum()說明ReferenceChar(255)會計(jì)期間PeriodChar(6)會計(jì)憑證TransactionNoChar(5)l 明細(xì)信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum()出庫數(shù)量ItemNumNum()原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數(shù)量ItemQtyNum()(2)處理l 減少調(diào)出倉庫該原材料的庫存數(shù)量l 增加調(diào)入倉庫該原材料的庫存數(shù)量l 原材料調(diào)撥時分為調(diào)撥出庫和調(diào)撥入庫l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位l 原材料不產(chǎn)生憑證l 調(diào)撥單不允許修改（如果調(diào)撥錯誤，將調(diào)撥錯誤的調(diào)撥原材料調(diào)撥回來）l 會計(jì)期末自動導(dǎo)入　歷史庫(3)輸出l 調(diào)撥單建筑集團(tuán)公司調(diào)撥單出庫單編號：DB200610130001　　　調(diào)撥倉庫：一公司主要材料倉出庫日期：2006年10月13日　　接收倉庫：第一倉庫原材料名稱單位數(shù)量成本價金額備注：金額合計(jì)：調(diào)撥人：王紅　　　　接收人：李蜜　　　　審核人：　　　　　　　　制單人：　　　(4) 擴(kuò)展 原材料盤點(diǎn)原材料盤點(diǎn)是存貨貯存保管情況，確定存貨實(shí)有籽于賬面為是否相符，落實(shí)保管責(zé)任的一種手段(1)輸入盤點(diǎn)倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點(diǎn)人ToPersonChar(8)盤點(diǎn)日期DateDateTime說明ReferenceChar(255)原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum()盤羸數(shù)量ItemProfitQtyNum()盤虧數(shù)量ItemLessQtyNum()盈虧原因ItemReasonChar(4)原材料批號LotNoChar(8)會計(jì)期間PeriodChar(6)會計(jì)憑證TransactionNoChar(5)(2)處理l 增加/減少庫存原材料的數(shù)量l 會計(jì)憑證l 盤點(diǎn)時分兩步，首選是確定盤點(diǎn)日期和盤點(diǎn)期間（如3　天），同時將當(dāng)時的庫存數(shù)據(jù)導(dǎo)入臨時庫存表中（便于繼續(xù)做業(yè)務(wù)），打印盤點(diǎn)表：第二步盤點(diǎn)結(jié)束，將在盤點(diǎn)期間內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)導(dǎo)入本期出\入庫數(shù)中，同時將盤盈虧的原材料保存到盤點(diǎn)表中，打印盤點(diǎn)盈虧表l 盤點(diǎn)表不允許修改，若有錯誤，重新盤點(diǎn)l 盤點(diǎn)時盈虧不自動修改原材料成本，由用戶手動修改成本(3)輸出盤點(diǎn)表商品盤點(diǎn)表單位：建筑集團(tuán)公司第一倉庫　　　　　　　　盤點(diǎn)時間：原材料編碼原材料名稱單位數(shù)量帳存金額本期入庫數(shù)本期出庫數(shù)盤點(diǎn)實(shí)存盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)：負(fù)責(zé)人：　　　　財務(wù)負(fù)責(zé)人：　　　　保管員：　　　　審核人：　　　　盤點(diǎn)人：　　　　制單人：l 會計(jì)憑證（盤盈）Inventory sumIC Clearing