【正文】 考核期平均欠款余額）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　廣州分公司3存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)當(dāng)期存貨的周轉(zhuǎn)速度提高存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用[當(dāng)期天數(shù)（期初存貨+期末存貨）]/（當(dāng)期銷售成本2）越小越好財務(wù)部天財務(wù)降低成本　集團(tuán)總部各職能部門KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊說明采購部1獲得的信用額度從供應(yīng)商處獲得的信用額度,為公司節(jié)省的財務(wù)費(fèi)用.降低成本應(yīng)付賬款付款賬期同期銀行貸款基準(zhǔn)利率保持在一定范圍財務(wù)中心%財務(wù)降低成本應(yīng)付賬款含不用承擔(dān)貼息的票據(jù)背書采購部2采購成本支出收益率相對于銷售價格，采購成本越低，則收益越多激勵采購部降低采購成本（當(dāng)期平均噸鋼銷售價格－當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購成本－當(dāng)期噸鋼可變成本）/（當(dāng)期消耗鋼坯平均噸鋼采購成本＋當(dāng)期噸鋼可變成本）100%越大越好財務(wù)中心%財務(wù)降低成本　采購部3采購不及時導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)因采購材料的交貨不及時而導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)保證采購材料交貨的及時性∑交貨不及時導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)越小越好各生產(chǎn)部門小時顧客顧客滿意度　采購部4采購質(zhì)量不合格造成損失的金額經(jīng)采購物品質(zhì)量不合格而引發(fā)的金額的損失提高采購物品質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好財務(wù)中心元財務(wù)降低成本以及因產(chǎn)品質(zhì)量因素導(dǎo)致的客戶投訴采購部5采購預(yù)付款資金成本預(yù)付款越多，期限越長，資金成本越高控制預(yù)付款的金額，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用∑采購預(yù)付賬款預(yù)付期銀行同期貸款利率保持在一定范圍財務(wù)中心元財務(wù)降低成本預(yù)付賬款包括承擔(dān)貼息的票據(jù)背書銷售部1應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247。計劃銷售收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　市場部2銷售資金回籠率當(dāng)期應(yīng)收回貨款的回籠情況按時足額回收貨款，保證資金安全當(dāng)期實際貨款回籠金額/當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額100%100%綜合管理部%財務(wù)利潤增加當(dāng)期實際貨款回籠金額不含預(yù)收賬款，當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場部3售后服務(wù)投訴的次數(shù)售后服務(wù)投訴的次數(shù)提高售后服務(wù)水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次客戶客戶滿意度　市場部4客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)的個數(shù)及時收集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完整數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部個內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)包括未按時收集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料丟失或毀壞華美運(yùn)輸KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明業(yè)務(wù)部1毛利計劃完成率毛利計劃完成程度提高銷售增長和銷售毛利考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部%財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部2統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)統(tǒng)計信息不及時延遲的天數(shù)按時統(tǒng)計并進(jìn)行提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計越小越好綜合管理部天顧客顧客滿意度　業(yè)務(wù)部3司機(jī)流失率考核期內(nèi)司機(jī)的流失率保證司機(jī)隊伍的穩(wěn)定考核期主動離職的司機(jī)人數(shù)/考核期司機(jī)定員100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊管理　業(yè)務(wù)部4毛利率控制營業(yè)成本，提高毛利空間控制營業(yè)成本，提高毛利空間考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越大越好綜合管理部％財務(wù)利潤增加　業(yè)務(wù)部5司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)司機(jī)違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)提高司機(jī)安全意識，加強(qiáng)安全教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建設(shè)　業(yè)務(wù)部6設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額加強(qiáng)設(shè)備、貨物的安全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好綜合管理部元財務(wù)降低成本設(shè)備、貨物因不可抗力的因素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務(wù)部7應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。合格人員數(shù)/全部準(zhǔn)備人員數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部2因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)按計劃時間試車、試生產(chǎn)，但由于準(zhǔn)備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計這些影響次數(shù)。越高越好綜合部個內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部5生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議的情況。第三部分 戰(zhàn)略主題識別戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)分子公司采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤增加√√√√√√√降低成本√√√√√√√√√√√銷售增長√√√√√板材棒材銷 售√顧 客滿意度√√√√√√√√√√√√√√√√加強(qiáng)分公司管理√√√提升采購管 理√√信息化管 理√√制度完善√√√√融資管理√√√費(fèi)用控制√√√√√品牌塑造√√√戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)分子公司采購部銷售部財務(wù)中心人事部生產(chǎn)安全管理部市場技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合√√生產(chǎn)管理平臺建設(shè)√√√√√加快工程建設(shè)進(jìn)度√質(zhì)量控制體系建設(shè)√√√√√√√激勵機(jī)制建 立√√√√√√√√√√√績效管理推 進(jìn)√團(tuán)隊管理√√√√√√√√√ 板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)財 務(wù)成本控制投資控制部項目議標(biāo)率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機(jī)械總/副總經(jīng)理成本控制華源機(jī)械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額財 務(wù)銷售增長華源機(jī)械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機(jī)械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入計劃完成率訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量集團(tuán)財務(wù)中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量華海機(jī)械總/副總經(jīng)理銷售計劃達(dá)成率華海機(jī)構(gòu)經(jīng)營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率顧客顧客滿意度集團(tuán)銷售部顧客滿意度集團(tuán)財務(wù)部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)集團(tuán)人力資源部招聘需求滿足率集團(tuán)市場技術(shù)部市場調(diào)研報告是否及時提交市場調(diào)研報告不滿意的人次數(shù)集團(tuán)總經(jīng)辦車輛使用不滿意被投訴的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團(tuán)企劃質(zhì)控管理部企業(yè)經(jīng)營計劃編制是否按時完成網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障被投訴的次數(shù) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠彩圖車間產(chǎn)品合格率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部外審一般不符合項客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時獲得通過質(zhì)量整改事項完成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進(jìn)計劃達(dá)成率板材廠彩圖車間培訓(xùn)計劃完成率激勵機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率集團(tuán)總部人力資源部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率人均培訓(xùn)小時數(shù)集團(tuán)總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部集團(tuán)業(yè)績考核報告是否按時提交績效管理推進(jìn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華美集團(tuán)各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明工業(yè)園總指揮、副總指揮1工程項目計劃完成率工程項目計劃完成程度完成項目計劃實際完成考核期內(nèi)的項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　工業(yè)園總指揮、副總指揮2項目議標(biāo)率預(yù)算金額超過10萬元的規(guī)劃設(shè)計、土建、設(shè)備采購、設(shè)備安裝的項目應(yīng)議標(biāo)降低項目成本考核期已議標(biāo)的項目個數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的項目個數(shù)100%越高越好投資控制部%財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮3現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證原因合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度每次簽證要有原因分析報告，并報投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批同意，簽證內(nèi)容要與簽證原因相符工業(yè)園總指揮、副總指揮4項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額項目質(zhì)量要有保證，不得返工提高項目驗收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好投資控制部元財務(wù)降低成本　工業(yè)園總指揮、副總指揮5施工安全事故發(fā)生的次數(shù)安全事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮6工程項目預(yù)算執(zhí)行率項目預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制能力項目實際決算金額/項目預(yù)算金額100%越低越好投資控制部％內(nèi)部費(fèi)用控制　綜合管理部1因報建不到位影響決策或項目進(jìn)度的次數(shù)因報建信息不準(zhǔn)確或不及時反饋影響決策的次數(shù)或報建不及時或手續(xù)不全影響項目進(jìn)度的次數(shù)杜絕因報建工作對決策和項目的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計越少越好工業(yè)園指揮部領(lǐng)導(dǎo)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　綜合管理部3培訓(xùn)計劃完成率培訓(xùn)計劃完成程度完成培訓(xùn)計劃實際完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)項目數(shù)/考核期內(nèi)計劃的項目數(shù)100%越高越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵機(jī)制建立　綜合管理部4培訓(xùn)考試合格率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部％學(xué)習(xí)創(chuàng)