【正文】 如設(shè)定預(yù)警平倉機制，管理人亦自行每日估值?；鸸芾砣丝蛇\用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人/基金外包服務(wù)機構(gòu)/監(jiān)督機構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方或者與上述主體有其他重大利害關(guān)系的主體直接或間接管理或代理銷售的、或提供客戶服務(wù)的、或者該等主體持有的符合本合同投資范圍規(guī)定的投資產(chǎn)品。該等表述適用于混合類私募證券投資基金，僅供管理人參考，請管理人根據(jù)實際情況確認(rèn)或修改。（十一） 基金份額持有人大會不得直接參與或者干涉基金的投資管理活動。，基金份額持有人可以委托代理人出席基金份額持有人大會并行使表決權(quán)。，由會議召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、書面表決意見的寄交截止時間和收取方式?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。根據(jù)上述規(guī)定，如管理人決定不在合同中約定基金份額持有人大會相關(guān)內(nèi)容，則需要增加不設(shè)置基金份額持有人大會有關(guān)風(fēng)險表述，并在基金合同報送基金業(yè)協(xié)會備案時出具說明?；鸸芾砣擞袡?quán)決定是否接受投資顧問的投資建議，并有權(quán)自行作出投資決策。（五） 投資顧問 基金管理人和基金委托人一致同意聘請【】擔(dān)任本基金的投資顧問，為本基金的投資運作提供投資建議和相關(guān)投資顧問服務(wù)，輔助基金管理人做出投資決策。（1）根據(jù)本合同的約定，安全保管基金財產(chǎn)，但基金托管人不對處于基金托管人實際控制之外的賬戶及財產(chǎn)承擔(dān)責(zé)任；（2）設(shè)立專門的托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；（3）對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立；（4）除依據(jù)法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為基金托管人及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；（5）按規(guī)定開設(shè)和注銷基金的托管賬戶、證券賬戶；（6）復(fù)核基金份額凈值；（7）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本合同約定復(fù)核基金管理人編制的私募基金定期報告，并定期出具書面意見；（8）按照本合同的約定，根據(jù)基金管理人或其授權(quán)人的資金劃撥指令，及時辦理清算、交割事宜；（9）按照法律法規(guī)規(guī)定和本合同約定，妥善保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等文件資料；（10）公平對待所托管的不同基金財產(chǎn)，不得從事任何有損基金財產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動；（11）保守商業(yè)秘密，除法律法規(guī)規(guī)定和本合同約定外，不得向他人泄露本基金的有關(guān)信息；（12）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求的保存期限，保存基金投資業(yè)務(wù)活動的全部會計資料，并妥善保存有關(guān)的合同、交易記錄及其他相關(guān)資料；（13）根據(jù)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人；基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人；（14）按照本合同的約定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；（15）國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。（1）取得基金財產(chǎn)收益；（2）取得清算后的剩余基金財產(chǎn)；（3）按照本合同的約定申購、贖回基金和轉(zhuǎn)讓基金份額；（4）根據(jù)本合同的約定，參加或申請召集基金份額持有人大會，行使相關(guān)職權(quán)；（5）監(jiān)督基金管理人及基金托管人履行投資管理和托管義務(wù)的情況；（6）按照本合同約定的時間和方式獲得基金信息披露資料；（7）因基金管理人、基金托管人違反法律法規(guī)或本合同的約定導(dǎo)致合法權(quán)益受到損害的，有權(quán)得到賠償；（8）國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利?；鸱蓊~轉(zhuǎn)讓須按照基金業(yè)協(xié)會要求進行份額登記。當(dāng)發(fā)生巨額贖回并且基金管理人決定延期辦理時，應(yīng)當(dāng)書面告知基金托管人，同時，基金管理人應(yīng)通過信函、傳真、電子郵件、手機短信、網(wǎng)站公告等本合同規(guī)定的方式之一，在開放日結(jié)束后的3個工作日內(nèi)及時告知基金委托人，說明有關(guān)處理方法。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并通過信函、傳真、電子郵件、手機短信、網(wǎng)站公告等本合同規(guī)定的方式之一通知基金份額持有人。（八） 申購資金的利息處理方式本合同當(dāng)事方均同意，申購資金不計算及支付利息。此處不填默認(rèn)為0如果經(jīng)基金管理人直銷機構(gòu)辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費由基金管理人支配使用，不列入基金財產(chǎn)；如果經(jīng)由基金代銷機構(gòu)辦理申購或贖回的，本基金的申購費和贖回費可由基金代銷機構(gòu)支配，不列入基金財產(chǎn)，具體以基金代銷協(xié)議的約定為準(zhǔn)。對于已持有基金份額的基金委托人，其申購基金份額的，每次申購的低金額為10萬元人民幣?；鸸芾砣藨?yīng)對份額登記數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，由于基金管理人發(fā)送的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確所造成的任何損失，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。銷售機構(gòu)在遵守本合同規(guī)定的前提下，可以另行規(guī)定辦理手續(xù)、時間和業(yè)務(wù)規(guī)則。若出現(xiàn)證券交易所變更交易時間、或者發(fā)生影響本基金正常運作的重大事項的，基金管理人有權(quán)視情況對上述預(yù)約申購日、預(yù)約贖回日進行相應(yīng)的調(diào)整。除本合同另有約定之外，本基金在封閉期內(nèi)不接受基金投資者的申購、贖回申請，也不接受任何違約贖回。基金完成備案當(dāng)日，基金管理人應(yīng)向基金托管人出具備案證明。、申購及贖回。出現(xiàn)前述情況時，基金銷售機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照本合同約定及時退還基金投資者的全部認(rèn)購/申購款項（不包含利息）。在基金業(yè)協(xié)會通知回訪確認(rèn)制度正式實施后，募集機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照如下約定履行回訪確認(rèn)程序。認(rèn)購的確認(rèn)以基金份額登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)向基金業(yè)協(xié)會報送本基金募集結(jié)算資金專用賬戶及其監(jiān)督機構(gòu)信息。（三） 募集賬戶信息基金管理人委托基金外包服務(wù)機構(gòu)開立募集賬戶，該賬戶僅用于統(tǒng)一歸集基金募集結(jié)算資金、向基金投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產(chǎn)；而且基金管理人應(yīng)當(dāng)將本基金募集期間投資者的資金存放于募集賬戶。此類變更適用于所有基金銷售機構(gòu)。本基金通過直銷機構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機構(gòu)以非公開方式進行募集。（八） 基金的托管事項本基金由XXXX金融股份有限公司擔(dān)任基金托管人，按照本合同的約定履行相應(yīng)的托管職責(zé)。（五） 基金的存續(xù)期限：自本基金成立之日起【 】年。對于基金管理人未通知基金托管人做出的任何行為或向基金托管人提供的信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整、不合法而產(chǎn)生的任何后果，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。基金管理人保證已在簽訂本合同前充分地向基金委托人說明了有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)投資工具的運作市場及方式，同時揭示了相關(guān)風(fēng)險；已經(jīng)了解基金投資者的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認(rèn)知能力和承受能力，對基金投資者的財務(wù)狀況進行了充分評估。、投資偏好、投資限制、財產(chǎn)收入情況和風(fēng)險承受能力等基本情況真實、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。因中國人民銀行銀行間結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致銀行間的結(jié)算無法進行的情形，銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障、網(wǎng)銀硬件意外損壞、網(wǎng)上銀行未成功辦理的情形，因電信服務(wù)商原因?qū)е沦Y金劃付的網(wǎng)絡(luò)中斷、無法使用的情形，構(gòu)成不可抗力事件。：計算、評估基金財產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。期貨保證金賬戶應(yīng)與托管賬戶建立一一對應(yīng)關(guān)系，由基金托管人通過銀期轉(zhuǎn)賬的方式辦理期貨交易的出入金。+n日：T日后的第n個工作日，當(dāng)n為負(fù)數(shù)時表示T日前的第n個工作日。：指中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機構(gòu)。為避免歧義，本基金所稱“基金外包服務(wù)機構(gòu)”不包括基金銷售機構(gòu)。第二節(jié) 釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義：、基金合同：《****私募證券投資基金基金合同》及其附件，以及對本合同及其附件作出的任何有效修訂和補充。在募集賬戶的使用過程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因基金外包服務(wù)機構(gòu)的過錯造成的損失外，基金管理人應(yīng)就其自身操作不當(dāng)?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，基金外包服務(wù)機構(gòu)對于基金管理人的投資運作不承擔(dān)任何責(zé)任。本人／單位在參與貴公司發(fā)起設(shè)立的私募基金的投資過程中，如果因存在欺詐、隱瞞或其他不符合實際情況的陳述所產(chǎn)生的一切責(zé)任，由本人／單位自行承擔(dān)，與貴公司無關(guān)。本基金投資中的風(fēng)險包括但不限于：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險如為封閉式基金，此處可刪除，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金特有的風(fēng)險等。私募基金合同模板更新時間：2017年9月21日企安寶合同模板 免責(zé)聲明：企安寶本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度為注冊用戶提供本協(xié)議模板，企安寶沒有明示或暗示地陳述或保證本模板沒有任何錯誤或疏忽。本基金投資中的具體風(fēng)險，請參見風(fēng)險揭示書。特此承諾。募集賬戶信息如下：賬戶名：賬 號：開戶行：本人/機構(gòu)已認(rèn)真閱讀本《投資者告知書》，清楚了解并認(rèn)可關(guān)于募集賬戶的上述告知內(nèi)容，知悉XXXX金融股份有限公司在本基金的運作中實際承擔(dān)的職責(zé)，并愿意自行承擔(dān)投資本基金可能導(dǎo)致的一切風(fēng)險和損失。、基金：****私募證券投資基金。：指由基金管理人聘請為本基金的投資運作提供投資建議和相關(guān)投資顧問服務(wù)，輔助基金管理人做出投資決策的第三方機構(gòu)。：指中國證監(jiān)會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會等監(jiān)管機構(gòu)以及證券、基金和期貨行業(yè)協(xié)會等行業(yè)自律組織。：基金份額持有人擁有合法處分權(quán)、基金管理人管理并由基金托管人托管的作為本合同標(biāo)的的財產(chǎn)。：指基金外包服務(wù)機構(gòu)接受基金管理人委托在具備基金銷售業(yè)務(wù)資格的商業(yè)銀行或從事客戶交易結(jié)算資金存管的指定商業(yè)銀行代為開立的提供基金服務(wù)的專用賬戶，用于統(tǒng)一歸集基金募集結(jié)算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產(chǎn)等，確保資金原路返還。：指本基金的初始銷售期。：指自基金成立之日起(含該日)或每年本基金成立之日對應(yīng)的日期（含該日，如該對應(yīng)月無對應(yīng)的日期，則為該對應(yīng)月的月末）至下一個年度本基金成立之日對應(yīng)的日期（不含該日，如該對應(yīng)月無對應(yīng)的日期，則為該月的月末）為一個完整的運作年度。基金委托人聲明其充分認(rèn)識到本基金的風(fēng)險，已了解本基金投資策略的風(fēng)險收益特征，基金委托人接受基金管理人的審慎評估并經(jīng)自我評估認(rèn)為具備投資本基金的風(fēng)險承受能力。基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，不保證投資于本基金一定盈利，也不保證低收益亦不保證本金不受虧損。、文件、資料的真實性、有效性、合法性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。基金成立日【 】年后的對應(yīng)月對應(yīng)日為到期日（若該對應(yīng)日為非交易日，則順延至下一個交易日）。 （九） 基金的外包服務(wù)：份額登記、估值核算等。本基金的募集期限自 年 月 日（含該日）至 年 月 日（含該日）煩請管理人補充。延長或縮短募集期的相關(guān)信息應(yīng)及時通知基金投資者和基金托管人，基金管理人按照前述約定取得基金托管人同意（如需）并履行通知程序即視為履行完畢延長或縮短募集期的程序。募集結(jié)算資金是指由募集機構(gòu)歸集的，在投資者銀行結(jié)算賬戶與托管賬戶之間劃轉(zhuǎn)的往來資金。就本基金采用基金外包服務(wù)機構(gòu)提供的募集賬戶進行募集的有效認(rèn)購款項在本基金募集期形成的利息,基金外包服務(wù)機構(gòu)在收到銀行結(jié)算利息后30個工作日內(nèi)，按照募集期內(nèi)中國人民銀行適用的同期活期存款利率返還至本基金的托管賬戶，計入本基金財產(chǎn)。本基金的人數(shù)規(guī)模上限為200人。根據(jù)《關(guān)于發(fā)布私募投資基金募集行為管理辦法的通知》的規(guī)定，“中國基金業(yè)協(xié)會鼓勵募集機構(gòu)按照本辦法第三十條、第三十一條的規(guī)定實施回訪制度, 正式實施時間在評估相關(guān)實施效果后另行通知”。未經(jīng)回訪確認(rèn)成功，基金投資者交納的認(rèn)購/申購基金款項不得由基金募集賬戶劃轉(zhuǎn)到基金托管賬戶，基金管理人不得投資運作基金投資者交納的認(rèn)購/申購款項。（二） 基金的成立當(dāng)全部滿足如下條件時，本基金才能成立：【 】萬元人民幣（經(jīng)基金托管人同意，基金管理人可根據(jù)募集情況調(diào)整基金初始資產(chǎn)金額下限,但不得低于500萬人民幣）；，金融監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外；。備案完成后，基金方可進行投資運作，基金管理人方可運作托管賬戶內(nèi)的基金財產(chǎn)。封閉期結(jié)束后，【 】為開放日。 基金管理人根據(jù)上述約定調(diào)整預(yù)約申購日、預(yù)約贖回日的，應(yīng)事先書面通知基金托管人，并應(yīng)至少提前三個工作日通過信函、傳真、電子郵件、手機短信、網(wǎng)站公告等本合同規(guī)定的方式之一通知所有基金委托人，履行通知義務(wù)。基金委托人在提交申購申請或申購預(yù)約申請時須按照基金銷售機構(gòu)規(guī)定的方式備足申購資金，在提交贖回預(yù)約申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的申購、贖回申請無效而不予確認(rèn)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋烁鶕?jù)確認(rèn)數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理。，可以選擇全部或部分贖回基金；選擇部分贖回基金的，基金委托人在贖回后持有的基金資產(chǎn)凈值不得低于100萬元人民幣?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況自行調(diào)低或豁免部分基金投資者的申購、贖回費用并出具相關(guān)文件，委托基金代銷機構(gòu)辦理，如果代銷協(xié)議對基金投資者申購、贖回費的調(diào)低或豁免另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（九） 拒絕或暫停申購的情形如果是基金份額分級，還可能包括導(dǎo)致份額配比不滿足合同要求的情形。（十一） 巨額贖回的認(rèn)定及處理方式在基金存續(xù)期內(nèi)，基金的凈份額贖回申請超過上一個開放日基金總份額的【 %】，為巨額贖回。（十二） 基金份額的非交易過戶非交易過戶是指不采用申購、贖回等交易方式，將一定數(shù)量的基金份額按照一定的規(guī)則從某一基金份額持有人賬戶轉(zhuǎn)移到另一基金份額持有人賬戶的行為。轉(zhuǎn)讓期間及轉(zhuǎn)讓后，基金管理人應(yīng)確保持有基金份額的合格投資者數(shù)量合計不得超過法定人數(shù)。 （1）認(rèn)真閱讀本合同，保證投資資金的來源及用途合法，主動了解所投資品種的風(fēng)險收益特征；（2）接受合格投資者確認(rèn)程序，如實填寫風(fēng)險識別能力和承擔(dān)能力調(diào)查問卷，及時、全面、準(zhǔn)確地向基金管理人告知其投資目的、投資偏好、投資限制、財產(chǎn)收入和風(fēng)險承受能力等基本情況，如實承諾資產(chǎn)或者收入情況，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，承諾為合格投資者并按照基金銷售機構(gòu)的要求提供相關(guān)證明文件； （3）以合伙企業(yè)、契約等非法人形式