武進(jìn)友邦凈水材料公司倉儲管理制度-免費閱讀
【正文】 車間核算員必須做好各產(chǎn)品的“生產(chǎn)消耗結(jié)算表”的保密工作，除相應(yīng)產(chǎn)品所在車間的車間主任及該制度規(guī)定的崗位人員可調(diào)閱及拷貝外，未經(jīng)總經(jīng)理許可不得向其他任何人透露、調(diào)閱及拷貝。 其中“機物料收付月報表”應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)料單”情況編制當(dāng)月“機物料領(lǐng)用表”。 以貨到一次性付清貨款方式采購的物資且貨款金額超過叁仟圓的物資的付款，首先由采購員填寫一式兩聯(lián)“用款申請單”，詳細(xì)注明匯款單位、收款單位及其開戶銀行及帳號、付款類別及相應(yīng)付款金額、用款理由、付款方式、申請人及申請日期，其中存根聯(lián)自己保管，財務(wù)聯(lián)連同已辦理好倉庫入庫手續(xù)的購貨發(fā)票一起先報經(jīng)營副總經(jīng)理簽字再交總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部門辦理付款（如無發(fā)票按本條第 1 項預(yù)付款采購物資處理）；貨款金額等于或少于伍千圓的可不填寫“用款申請單”，總經(jīng)理在已辦理好倉庫入庫手續(xù)的發(fā)票（含結(jié)算運輸費用及工程費用的發(fā)票等）上簽寫“支付”后可直接辦理付款。 第一節(jié) 采購及銷售物資發(fā)票的開具 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司采購及銷售物資發(fā)票的開具按以下規(guī)定程序操作： 第一條 對外采購物資發(fā)票由采購員通知供貨商于每月 27 日前按倉庫保管員簽字認(rèn)可的“送貨單”開具并送到倉庫（即所開具的發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與倉庫 保管員簽字認(rèn)可的“送貨單”內(nèi)容相符），當(dāng)一張發(fā)票不能列出的物資通過一張發(fā)票開具時，發(fā)票后面還必須附上符合稅務(wù)要求并蓋有與發(fā)票相同印章的物資清單。 ⑵提貨人帶來的“發(fā)貨通知單”未按要求詳細(xì)填寫的，特別是“發(fā)貨通知單”上“簽發(fā)人”欄上未簽名的嚴(yán)禁發(fā)貨。 ⑵ 通知聯(lián)：交對方單位，作為收貨憑證。對領(lǐng)用的機物料必須嚴(yán)格使用，不得丟失、損壞?？深I(lǐng)用機物料的部門、人員、可領(lǐng)用機 物料類別以及相應(yīng)審批人如下： ⑴ 機修班班長：負(fù)責(zé)機修必需品（如電焊條、電機、鋼材、電氣配件）及本班勞動工具、勞保用品的領(lǐng)用，由生產(chǎn)廠長審批； 機修工：負(fù)責(zé)當(dāng)班期間需檢修設(shè)備、管線所需配件的領(lǐng)用，由生產(chǎn)廠長審批（暫無車間主任時）； 電工 ：負(fù)責(zé)當(dāng)班期間檢修、安裝需用電器材料的領(lǐng)用，由生產(chǎn)廠長審批（暫無車間主任時）； ⑵ 班長：負(fù)責(zé)本班生產(chǎn)用品（如溫度計、包裝袋等）、勞動工具、勞保用品的領(lǐng)用，由班長簽字，再由生產(chǎn)廠長審批（暫無車間主任時）； ⑶ 安全員：負(fù)責(zé)車間消防器材的領(lǐng)用及特殊情況下勞保用品的領(lǐng)用，由班長簽字，再由生產(chǎn)廠長審批； ⑷ 實驗分析班班長：負(fù)責(zé)實驗分析用品、本班勞保用品的領(lǐng)用，由生 產(chǎn)技術(shù)廠長審批； ⑸ 技術(shù)開發(fā)組長：負(fù)責(zé)本組小試用品及勞保用品的領(lǐng)用，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)技術(shù)廠長）審批； ⑹ 車間主任：可領(lǐng)用本車間所用的所有機物料，但用料部門必須簽字認(rèn)可。 產(chǎn)成品倉庫臺帳必須按不同成品類別、規(guī)格等詳細(xì)情況登記庫存。 第六條 產(chǎn)成品的入庫由車間核算員及倉庫保管員共同辦理，并按以下程序執(zhí)行： 首先質(zhì)檢部門應(yīng)對車間需入庫的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果開具一式三聯(lián)“產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單”，（質(zhì)檢單上詳細(xì)注明批號），存根聯(lián)質(zhì)檢部門自己保管，另兩聯(lián)交車間核算員及倉庫保管員。 所以采購物資價格均不得高于同期市場價。 特殊情況生產(chǎn)波動（譬如停產(chǎn)、減產(chǎn)等）影響原輔材料的正常耗用，或某原輔材料低于核定的最低庫存，倉庫保管員必須及時報告采購部門，由采購部門及時調(diào)整進(jìn)貨數(shù)量。 第一條 機物料的申購由倉庫保管員負(fù)責(zé)。具體要求如下： 倉庫保管員根據(jù)各機物料使用部門的申請?zhí)顚憽吧曩弳巍?，所填寫的“申購單”必須詳?xì)注明申購材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部門、最遲入庫日期、申購日期、申購人姓名、填單人，并至少比最遲入庫日期提前三天報生產(chǎn)廠長（或?qū)Ｂ氃O(shè)備管理負(fù)責(zé)人）審批后報至經(jīng)營部門采購員處。特殊材料或特殊情況下（如生產(chǎn)急需、特殊原材料、特殊時期等）生產(chǎn)廠長可直接安排采購部門采購。 第三節(jié) 物資的入庫 常州市武進(jìn)友邦凈水材料有限公司物資入庫必須做到保質(zhì)、保量，要 嚴(yán)格控制不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要、特別是價高物資的入庫 及非計劃采購物資的入庫 。 產(chǎn)成品入庫時由車間核算員、倉庫保管員同時到場，對需入庫的產(chǎn)成品數(shù)量進(jìn)行盤點核實并交接，同時車間核算員將所入庫產(chǎn)成品的“產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗報告單”的倉庫聯(lián)交成品倉庫保管員。出、入庫產(chǎn)成品都必須在產(chǎn)成品倉庫臺帳上進(jìn)行詳細(xì)記錄，嚴(yán)禁做不在產(chǎn)成品倉庫臺帳上登帳
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