【正文】 圖92為單因素分析的敏感性分析圖。 企業(yè)現(xiàn)金流量表企業(yè)現(xiàn)金流量表詳見表97“財務計劃現(xiàn)金流量表”。3．折舊及攤銷費折舊及攤銷費計算：建筑物折舊年限為30年，機械設備折舊年限為10年,凈殘值率為5％，無形資產攤銷年限為10年，遞延資產攤銷年限5年。2．銀行貸款使用和管理本項目建設投資中無銀行貸款。2．地方財政配套資金申請地方財政配套資金80萬元。2．資金籌措籌措資金總額780萬元,%，%。4．淮安市淮陰區(qū)君泰畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社提供的可行性研究相關資料5．項目建設單位提供的工程方案資料。生產區(qū)內的動力線路及供電照明設施，都要安裝過熱、過流保護，接地措施符合用電規(guī)范。內部實行總經理負責制，強化成本核算，健全目標管理，收集員工意見和生產管理信息。 第7章 項目組織與管理第7章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分為了確保該項目順利實施，確保按時完成項目建設任務，江蘇商聯(lián)超市有限公司成立項目領導小組，負責指導項目立項、投資安排、資金籌措、工程設計及監(jiān)理等重大問題的決策，領導小組下設辦公室，具體負責項目的日常業(yè)務工作，具體包括：1．編制項目的統(tǒng)一規(guī)劃、財務預算；2．審批下達項目的工程設計和實施計劃；3．組織項目、工程招標、評估工作；4．編制物資、材料、設備采購計劃；5．編寫相關財務決算和審計報表；6．負責本項目的檢查監(jiān)督，評估項目的效益和影響；7．對項目資金做到專人管理、專款專用、專帳記載、隨時接受上級有關部門的檢查監(jiān)督。本項目噪聲主要為裝卸、運輸設備運行時產生的，噪聲強度一般在70～85dB（A）之間。目前在建的現(xiàn)代化的配送中心，交通便利，通向周邊縣市以及向外輻射的能力很強。布局：大門朝東，緊鄰沈陽北路，新建配送中心8900平方米。3．拓展融資渠道，制定防范風險措施。目前公司擁有直營店30個、加盟店和農家店240個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)“以店代配”中心店8個，網點主要分布在淮安市區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。（2）加大資金扶持力度資金短缺嚴重制約農資配送中心的建設，可采取以下方式：首先是所貸款銀行，根據(jù)配送中心建設成本回收周期性強，資金周轉慢的特點，延長貸款周期，跨年度的貸款，采取結息換據(jù)的辦法，將貸款轉貸下年，減輕公司資金周轉壓力；其次是鼓勵采取合資、合作的方式，積極引導社會資金參與配送中心建設；最為重要的是希望得到政府部門資金支持，把有限的資金發(fā)揮出最大效益，以解決燃眉之急。在電力供應方面，淮陰華能電廠二期工程正在建設，一期工程早就投產發(fā)電，淮安市還有老的熱電廠和新的發(fā)電廠，電力供應不成問題。其中上海和廣東數(shù)量最多，發(fā)展也最為成熟。 本行業(yè)及關聯(lián)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國作為一個發(fā)展中國家，物流業(yè)起步較晚、水平低，從全國范圍來看，我國長期以來受計劃經濟的影響，物流社會化程度低，物流管理體制混亂，機構多元化，這種分散的多元化物流格局，導致社會化大生產、專業(yè)化流通的集約化經營優(yōu)勢難以發(fā)揮，規(guī)模經營、規(guī)模效益難以實現(xiàn)，設施利用率低，布局不合理，重復建設，資金浪費嚴重。%。新建農業(yè)專業(yè)合作社和農產品市場中介組織18個。完成農田水利基本建設工程總土方1100萬立方米。引進農業(yè)“四新”成果10項。符合“低?！睏l件的城市困難群眾基本實現(xiàn)應保盡保。京滬、同三、寧連、徐鹽等高速公路和205國道、305省道穿境而過，京杭大運河、淮沭河、鹽河、古黃河、張福河“五水交匯”，新長鐵路又把淮陰并入了繁忙的華東鐵路網，淮陰已日益成為蘇北乃至華東地區(qū)的交通樞紐。自秦置區(qū)2000多年來，曾涌現(xiàn)出杰出軍事家韓信、漢賦鼻祖枚乘、枚皋、雕塑大師滑田友等民族優(yōu)秀人物，抗敵三千的劉老莊八十二烈士，為淮陰近代史樹立了不朽的豐碑。2．地震烈度淮安市地震基本烈度為6度。大范圍大批量的運輸業(yè)務由配送中心統(tǒng)籌安排，最優(yōu)路線的選擇有力地保證了整車運輸?shù)膶崿F(xiàn)，從而有效降低了單位運輸成本。作為現(xiàn)代物流方式和優(yōu)化銷售體制手段的配送中心，把采購、收貨、驗貨、儲存、裝卸配貨、流通加工、分揀、配送、結算以及信息處理等作業(yè)有機的結合起來，形成多功能、全方位的供貨中樞。 39 第2章 背景及必要性第2章 背景及必要性 項目建設的背景，促進農民增收的需要淮陰區(qū)農業(yè)自然資源豐富，農村勞動力資源豐富，是江蘇農業(yè)大縣，隨著近年來農村居民收入及生活水平的逐步提高，日用品消費需求日益擴大，配送中心的建成有助于加速農產品流通，拓寬農產品銷售渠道，給農民帶來了可觀的收入。（4）經財務經濟分析，本工程有較好的投資還本能力和風險承擔能力，經濟效益較好。（3）提供更多就業(yè)崗位在受到國際金融危機影響的情況下，江蘇商聯(lián)穩(wěn)扎穩(wěn)打地發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖直營店，使企業(yè)不但沒有萎縮而裁員，反而使鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖直營店的數(shù)量達到了14家，先后在楚州區(qū)、金湖縣和淮陰區(qū)建設了8個以店代配中心店和164個商聯(lián)農家店。較08年增長了11％。公司投身新農村建設，下鄉(xiāng)辦超市，公司目前擁有直營店30個、加盟店和農家店240個，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)“以店代配”中心店8個，網點主要分布在淮陰區(qū)、楚州區(qū)、清河區(qū)、清浦區(qū)、開發(fā)區(qū)、金湖縣、洪澤縣、漣水縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 技術、設備、建筑物(主體工程)（1）項目的技術背景和發(fā)展情況改革開放以來，我國的工業(yè)經濟得到迅猛發(fā)展，但由于種種原因，農村出現(xiàn)發(fā)展緩慢的現(xiàn)象。較08年增長了11％。08年“”汶川特大地震時，今年初所有員工在“愛心淮陰”，玉樹地震后。公司共計在冊人員712人，促銷員220人左右，加盟店及農家店540人左右，共計1472人左右。項目第一期工程總面積15000平方米，其中：900平方米，綜合辦公大樓3000平方米，停車場面積1000平方米。物流配送中心是現(xiàn)代物流發(fā)展的產物，是由設施齊備、功能齊全的配送基礎設施及服務完善的物流企業(yè)在空間上的組合。公司遵循“便民、為民、利民”的經營理念，顧客至上、服務為本，2007年被國稅局批準為淮安市本土第一家統(tǒng)一納稅連鎖企業(yè)。公司法人代表殷國龍同志曾多次受到省、市、區(qū)政府的表彰和嘉獎。上交國家稅收410萬元，同比增長31%。針對此狀況，中央決定采取返哺農業(yè)的政策，加大對農村經濟的扶持和開發(fā)。加盟店銷售3542萬元，較08年增長了27％。上交國家稅收410萬元，同比增長31%。特別是在淮陰區(qū)、楚州區(qū)、清河區(qū)又拓展了9個城區(qū)直營店，同時安排了城區(qū)下崗、失業(yè)人員300多人，使江蘇商聯(lián)為下崗職工和失業(yè)人員提供的崗位共計九百多個，為維護社會穩(wěn)定、促進社會和諧、繁榮農村經濟、提高農民生活質量繼續(xù)做出了較大的貢獻，取得了顯著的社會效益，配送中心建成后將在運輸、倉儲、裝卸、搬運、配送、信息、財務、管理等方面提供約50個崗位。（5）項目建設地淮安市淮陰區(qū)，交通等基礎設施良好，符合項目發(fā)展的外圍條件需求，項目選址可行。農產品銷售在大幅度增加農民收入的同時有助于帶動了新農村建設與發(fā)展。在連鎖規(guī)模經濟效益的形成中，配送中心幾乎參與了每個環(huán)節(jié)，且起關鍵作用。另外，配送中心對加盟店實現(xiàn)“零庫存”起到關鍵作用。3．水文概況大運河、廢黃河貫穿淮安境內?；搓巺^(qū)土地肥沃，氣候溫和，物產富饒。3．經濟概況2003年，全區(qū)戰(zhàn)勝突如其來的“非典”疫情和特大洪澇災害，經濟保持穩(wěn)步增長，經濟結構更加優(yōu)化。完成環(huán)境污染治理項目3項，環(huán)境污染治理投資額10785萬元。推廣蔬菜新品種10個，面積4000公頃。全省冬季水利工程現(xiàn)場會12月中旬在淮陰區(qū)召開。外出務工人員回鄉(xiāng)興辦各類企業(yè)13家，總投資3400萬元，吸納農村勞動力2000人。新上工業(yè)項目246項。由于利益沖突及信息不通暢等原因，造成余缺物資不能及時調配，大量物資滯留在流通領域，造成資金沉淀，發(fā)生大量庫存費用。此外，日本、美國、英國等國家在我國北京、上海、南京等地建有自己的物流配送中心。2．市場優(yōu)勢該項目是江蘇商聯(lián)超市有限公司出資建設，主要服務于其所屬連鎖經營超市，向連鎖超市配送。（3）不斷推進科技進步進一步加強與農業(yè)經濟、交通運輸、物流工程等相關專業(yè)的大專院校、科研院所的技術合作，長年聘請專家、學者為技術顧問，依靠科技點化傳統(tǒng)產業(yè)，為本項目的建設和產業(yè)發(fā)展提供強有力的技術后盾。項目實施后，連鎖店所經營貨物由配送中心供給，公司將注重提高企業(yè)物流系統(tǒng)的運行經濟效益，通過統(tǒng)一訂貨，增大訂貨經濟批量，降低進貨成本；通過將連鎖店所需的各種商品配備好，集中向客戶發(fā)貨，以及將多個連鎖店所需的小批量商品集中在一起進行一次發(fā)貨等方式，減少運輸費用；另外通過集中庫存，使連鎖經營網絡降低庫存量。4．制定食品質量監(jiān)管體系，落實責任到個人。 建設標準和產品標準 建設標準項目擴建的飼料廠廠房、購置設備等條件均按國家有關法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準進行。配送中心作業(yè)流程圖和配送中心信息流程圖分別如圖553所示。首先，本項目采用“鬧靜分開”和“合理布局”的設計原則，使高噪聲設備盡可能遠離噪聲敏感區(qū)。 勞動定員項目建成投產后，按行業(yè)勞動定員標準，擬定職工總人數(shù)50人，其中管理人員10人，一線生產職工40人。加強對員工的技能培訓，提高員工整體素質和生產管理水平。生產區(qū)按消防安全規(guī)范設置安全疏散通道、安全門，設立應急照明和疏散標志。 投資估算 項目建設投資項目建設投資500萬元，其中：建筑工程223萬元，設備購置與安裝157萬元，土地購置費用120萬元。權益資金總額584萬元，其中用于建設投資的權益資金500萬元，用于流動資金的權益資金84萬元。3．自籌資金及來源自籌資金為340萬元。3．其他本項目自籌資金340萬元。詳見表93“固定資產折舊表”、表94“無形資產和其他資產攤銷費估算表”。 企業(yè)資產負債分析詳見表98“資產負債表”，資產負債率最高值為70％。圖92 單因素分析曲線圖 評價與結論經濟分析表明，本項目需項目總投資780萬元，%，項目的經濟效益較好。售價最為敏感，臨界點－，但即使售價降低10 ％，％。詳見表96“利潤和利潤分配表”、表91 “財務評價指表匯總表”。2．單位產品生產成本，產品生產成本詳見表92所示。本項目財政資金由省、市、區(qū)供銷社和省、市、區(qū)財政局實施監(jiān)督和管理，資金到位后，建立專用資金帳戶，實行專款專用，資金支出嚴格執(zhí)行財政資金報帳制，實行嚴格的資金使用管理制度，由合作社法人對每筆支出進行審批，并有5名以上會員簽字認可，防止挪作他用和資金流失。1．中央財政資金申請中央財政資金80萬元。 投資計劃與資金籌措1．投資計劃建設投資500萬元，本項目建設期1年。 第8章 投資估算及資金籌措第8章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù)1．財政部《關于農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目財政無償資金使用具體規(guī)定的通知》（財發(fā)[2002]57號）；2．財政部29號令《農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》3．參照淮安建筑價格。 勞動安全、衛(wèi)生與消防項目新建的容易發(fā)生事故的設備、裝置，均按行業(yè)規(guī)定搞好勞動保護設施。生產管理：項目建成后，依照商聯(lián)超市章程，制訂運作管理方案。 評價與審批綜上所述，配送中心強建設期和營運期管理，采取有效措施控制各類污染物的發(fā)生并做到達標排放，努力實現(xiàn)經濟效益、社會效益、環(huán)境效益的統(tǒng)一，則從環(huán)保角度來看，配送中心建設項目是可行的。通過統(tǒng)一規(guī)劃項目進行配送中心建設，對理貨作業(yè)區(qū)、通道附近進行適當綠化和治理，進一步改善生態(tài)環(huán)境。近年來，江蘇商聯(lián)超市己從淮安市向周邊縣市輻射，因此商聯(lián)超市將配送中心的建設更是放在了首位。按照“整體有序、層次分明、交通合理、使用便利、便于操作”的原則，本項目建筑工程主要為生產區(qū)，生產區(qū)包括車間、倉庫等。2．制定相關的規(guī)章制度，加強員工安全生產教育。 第4章 市場分析與銷售方案第4章 市場分析與銷售方案 市場分析項目主要服務于其所屬連鎖經營超市，向連鎖超市配送。項目實施后，能顯著提高區(qū)域農資倉儲、配送和流轉能力，使公司從原來能配送420個網點擴大到可以配送約600網點，同時通過專業(yè)化運作能加速區(qū)域農資的流轉速度，提高區(qū)域農資配送服務質量。另外，水路有京杭大運河，鐵路有新長鐵路，鐵路客運總站。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國共有各種類型的物流配送中心一千多家。%。工業(yè)用電量17026萬千瓦時，%。引進投資額50萬元以上農業(yè)及農產品加工項目129項。新淮豬瘦肉系項目完成二世代選育核心群220頭，良種豬出欄率50%。減少230公頃，產量650139噸，%?；咀龅桨磿r足額發(fā)放離退休人員基本養(yǎng)老金和下崗職工基本生活費。2．社會概況淮陰區(qū)水陸交通發(fā)達，素有“九省通衢”美稱。1．自然資源淮陰區(qū)位于蘇北平原腹地，洪澤湖北岸，屬淮安市郊區(qū)，人口80萬，面積260平方公里，境內河流縱橫，田疇廣袤，蘊育了豐富的文化，爛燦的文明。 自然條件1．地形、地貌淮安市全境處于暖溫帶向亞熱帶的過渡地區(qū)，屬季風氣候典型，兼具南北氣候特征，土壤主要有水稻土、潮土、砂礓黑土、棕壤土等8種土類，全市現(xiàn)有耕地594萬畝，內陸水面300萬畝，其中可供養(yǎng)殖和水生蔬菜種植水面近100萬畝。由配送中心統(tǒng)一負責的中央采購制可以保證配送中心及時有效的綜合各加盟店的商品需求信息，在大范圍內選擇最有利于自己的生產商進行大量采購而取得折扣價格優(yōu)惠，為連鎖零售的低價經銷打下基礎。、簡化程序的需要連鎖的紐帶是配送，只有配送中心的高效運作，才能將統(tǒng)一采購、商品集中管理和連鎖加盟店的有差別的需求進行有效的聯(lián)接，通過有效配送形成規(guī)模經營，使連鎖的優(yōu)勢充分發(fā)揮出來。（2）對配送中心進行科學規(guī)劃和合理布局，制訂專門的實施計劃，落實精干的籌建力量，加強項目的組織管理，保證項目的順利實施。（3