【正文】 而且通過對本項目進(jìn)行的財務(wù)分析，發(fā)現(xiàn)本項目具有明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，經(jīng)以上對該項目進(jìn)行的全面考察論證，認(rèn)為：項目建設(shè)目標(biāo)明確，項目所采用的技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、方案可行，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益顯著。、敏感性分析考慮到該項目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化，就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價格三個主要因素，對內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率為177。五、流動資金構(gòu)成流動資金按分項詳細(xì)法估算，經(jīng)計算，正常年份流動資金需要量291萬元，年利率為7%。攤銷費(fèi)項目無形資產(chǎn)，按5年攤銷，；遞延資產(chǎn)，按5年攤銷。三、資產(chǎn)構(gòu)成。第二節(jié) 資金籌措一、資金籌措項目建設(shè)期為一年。 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項工程的設(shè)備購置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分，分別估算。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。本項目建設(shè)期為1年，項目實(shí)施進(jìn)度安排見下表：項目實(shí)施進(jìn)度表 時間 階段200920104567891011121234初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計設(shè)備采購?fù)两ㄊ┕ぴO(shè)備到貨、安裝、調(diào)試試運(yùn)行三、項目實(shí)施管理采用工程項目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。籌建組具體負(fù)責(zé)事項：（1）負(fù)責(zé)組織設(shè)計、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；（2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)工作；（3）負(fù)責(zé)市場調(diào)研、開拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；（4）負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)；（5）負(fù)責(zé)在完成本工程項目的同時，逐步健全組織機(jī)構(gòu)。車間耐火等級為二級，火災(zāi)危險類別為戊類。三、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設(shè)專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設(shè)專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責(zé)是：安全教育、安全措施的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護(hù)和搶救病人等。起重機(jī)設(shè)有過載報警、安全起運(yùn)、兩道極限等安全保護(hù)裝置，起重機(jī)運(yùn)行設(shè)音響訊號。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。第八章 勞動安全衛(wèi)生與消防第一節(jié) 勞動安全衛(wèi)生嚴(yán)格遵守《勞動法》的各項規(guī)定，定期體檢，并配備勞動保護(hù)用品，按期更新，保證生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)。加強(qiáng)能源管理工作，對使用能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督作用，做到獎節(jié)罰費(fèi)，努力降低能源消耗。企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對電、汽等進(jìn)行監(jiān)測和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。日計算，根據(jù)項目勞動人員為47人。五、環(huán)境影響分析廢水：擬建項目廢水來源主要是生產(chǎn)及生活污水。 第六章 環(huán)境影響評價一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項目位于縣阿膠街東首，齊南路從門前通過，距105國道1公里，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。防雷接地根據(jù)《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》，各生產(chǎn)車間屬第三類工業(yè)防雷建筑物，按規(guī)范安全做防雷保護(hù)，防雷與電氣系統(tǒng)共用接地裝置，防雷接地電阻不大于1歐姆。配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各個用電點(diǎn)供電。二、排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。運(yùn)輸方案（1）廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)主要采用電動平移道軋車、叉車進(jìn)行運(yùn)輸；廠內(nèi)車間外主要采用叉車運(yùn)輸。二、總平面布置方案。二、主要設(shè)備選型主要設(shè)備詳見下表主要設(shè)備一覽表序號名稱型號單位數(shù)量一主要工藝設(shè)備1提取罐TZTQ臺12提取液貯罐TZZG臺13衛(wèi)生泵TZP312套34單效循環(huán)濃縮器TZWZ臺15濃縮液貯罐TZZG臺16配料罐TZPL臺17夾層鍋臺78洗皮機(jī)臺19干洗機(jī)GDZ1臺210配料間工作臺臺111過濾器G10組112切膠機(jī)臺213蒸球臺1二灌裝、包裝設(shè)備1直線式洗瓶烘干機(jī)HP20臺12微波滅菌機(jī)FYWM10B臺13口服液灌封機(jī)KGF20臺14顆粒自動內(nèi)包機(jī)KZN200臺15膠囊拋光機(jī)PG120臺16打碼機(jī)臺1三輔助設(shè)施1純化水設(shè)備8CJ套12真空泵YII2M2臺13空氣壓縮機(jī)臺14臭氧發(fā)生器JA70B臺15純化水設(shè)備8CJ套16鋼絲繩電動葫蘆CD116臺17洗衣機(jī)QB1201臺28壓縮機(jī)YS50臺1二變配電設(shè)施1變壓器S9630/10臺12高壓配電屏GN210面13消防控制柜臺14低壓配電屏GGD面2三供熱設(shè)備1蒸汽鍋爐Ⅲ臺1四車間空調(diào)凈化1組合式空調(diào)機(jī)組WK66套1第三節(jié) 工程方案新建建筑物及其他建設(shè)項目詳見下表：新建建筑物一覽表工程類別項目名稱規(guī)模備注食用阿膠車間局部二層口服液車間單層鋼架原料倉庫單層鋼架成品倉庫單層鋼架鍋爐房24m2單層磚混配電室24m2單層磚混辦公室186m2單層磚混宿舍單層磚混警衛(wèi)室單層磚混廁所單層磚混630m2水泥第四節(jié) 原材料、燃料消耗供應(yīng)阿膠產(chǎn)品的主要原料為驢皮，本項目的產(chǎn)品為阿膠系列產(chǎn)品，所以本項目的主要原料也為驢皮，驢皮的主要產(chǎn)地為河北省無極縣，其他輔料有山楂、白砂糖、枸杞、茯苓、紅棗等，主要來自河北省安國市；口服液灌裝玻璃瓶以及包裝材料均在縣內(nèi)采購；項目供熱熱源為廠內(nèi)鍋爐供熱，均由汽車送至廠區(qū)，十分方便；其他原材物料也可通過縣交通的有利條件，順利地運(yùn)到本廠。三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)食用阿膠食用阿膠相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見下表序號項目指標(biāo)一感官指標(biāo)1性狀片狀，質(zhì)硬而脆2色澤黑褐色，有光澤，碎片對光照視呈棕色透明3滋味及氣味具有阿膠的香氣及滋味，氣微，味微甘4雜質(zhì)不允許存在二標(biāo)志性功效成分及含量1蛋白質(zhì) g/100g≥85（以干品計）三理化指標(biāo)1水分 % ≤2總灰分 % ≤3水不溶物 % ≤4揮發(fā)性堿性物質(zhì) % ≤5砷(以As計) mg/kg ≤6鉛（以Pb計） mg/kg ≤7汞(以Hg計) mg/kg ≤四微生物指標(biāo)1菌落總數(shù) cfu/g ≤300002大腸菌群 MPN/100g≤903霉菌 cfu/g≤254酵母 cfu/g ≤255致病菌不得檢出阿膠漿口服液阿膠漿口服液相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)見下表序號項目指標(biāo)一感官指標(biāo)1色澤紅棕色或棕褐色2滋味及氣味具有膠味、味甜、無異味3組織及形態(tài)均一、穩(wěn)定、久置有輕微沉淀4雜質(zhì)允許有少量沉淀二理化指標(biāo)1凈含量（ml）202相對密度（20℃）3PH值4蛋白質(zhì) %5總糖 %106灰份 %7鉛P(AS) mg/kg18砷P(AS) mg/kg9銅P(AS) mg/kg三衛(wèi)生指標(biāo)1菌落總數(shù) cfu/g ＜2大腸桿菌 個/100g ＜303致病菌 不得檢出四、潔凈區(qū)設(shè)施本項目屬于保健食品生產(chǎn)項目，生產(chǎn)區(qū)域須符合國家保健食品生產(chǎn)管理規(guī)范，通過GMP認(rèn)證，相關(guān)車間需達(dá)到一定的潔凈標(biāo)準(zhǔn)，口服液生產(chǎn)車間達(dá)到三十萬級潔凈度，微生物檢測室達(dá)到萬級潔凈度，凈化工作臺達(dá)到局部百級潔凈度；并通過制定相關(guān)管理制度，加強(qiáng)對進(jìn)入潔凈區(qū)的工作人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，保證潔凈區(qū)環(huán)境符合規(guī)定要求。排水現(xiàn)有排水管網(wǎng)以敷設(shè)至項目區(qū)邊緣，項目排水經(jīng)處理可直接排入城市污水管網(wǎng)，送至污水處理廠進(jìn)行處理。工業(yè)骨干企業(yè)不斷膨脹，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)逐步壯大。2007年以來，縣相繼獲得“國家級生態(tài)示范區(qū)”、“全國綠化模范縣”、“平安山東建設(shè)先進(jìn)縣”、“山東省適宜人居環(huán)境獎”、“山東省投資環(huán)境十佳縣市”等榮譽(yù)稱號。全年各風(fēng)向頻率為偏南風(fēng)最多達(dá)3040％?？偯娣e787平方公里，轄9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道、1個工業(yè)園區(qū)，共有559個行政村，42萬人口。第四章 場址選擇一、地理位置縣地處魯西平原，東依泰山，南臨黃河，隸屬“江北水城”——聊城市，為中國阿膠之鄉(xiāng)、喜鵲之鄉(xiāng)、國家級生態(tài)示范區(qū)，被譽(yù)為“萬戶喜鵲吉祥地，千年阿膠福壽鄉(xiāng)”；地處東經(jīng)116186。本項目的主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：新建生產(chǎn)車間、倉庫、購置安裝設(shè)備45臺（套）。公司注冊以“古膠、古膠生輝、阿輝、小毛驢”為商標(biāo)多品牌經(jīng)行綜合全面研究和開發(fā)。正因為良好的水文、悠久的歷史文化造就了聞名世界的阿膠產(chǎn)品?！闭堑倪@種地理位置，造就了獨(dú)特的地下水資源，也孕育了阿膠。四、項目實(shí)施計劃安排項目建設(shè)期為一年。 在確保設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性的前提下，盡量節(jié)省建設(shè)投資，降低工程造價，縮短建設(shè)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益。圍繞阿膠這一歷史文化，多品牌經(jīng)行綜合研究和開發(fā)，研制出了二十多種產(chǎn)品；其中十八個品種已被省市衛(wèi)生監(jiān)管部門批準(zhǔn)為批量生產(chǎn)?，F(xiàn)有高素質(zhì)的企業(yè)隊伍120多人。其中高級職稱的科技技術(shù)人員占10%；中級職稱的占20%；具備了高科技技術(shù)領(lǐng)域的凝聚力、戰(zhàn)斗力、向心力和創(chuàng)造力，使企業(yè)成為蓬勃快速健康發(fā)展的骨干企業(yè)，在市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中處于永遠(yuǎn)不敗之地。其中產(chǎn)品包括阿膠漿、阿膠膏、阿膠口服液、阿膠、阿膠粉、驢膠沖劑、阿膠沖劑、精制阿膠膏、阿膠+鈣等多種精制產(chǎn)品，并已具備年產(chǎn)值1000萬元、實(shí)現(xiàn)利稅100萬元的企業(yè)規(guī)模。 本報告力求內(nèi)容完善、文字簡練、文件齊全。進(jìn)度安排：2009年4月進(jìn)行初步設(shè)計及審批，5月進(jìn)行施工圖設(shè)計，2009年6月至2010年1月進(jìn)行土建施