【正文】 多種礦物質(zhì)和微量元素，是煉制阿膠及動(dòng)物藥膠最理想的電解質(zhì)。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)值備注1項(xiàng)目占地總面積平方米2建筑總面積平方米其中：生產(chǎn)用房平方米車(chē)間2座倉(cāng)儲(chǔ)用房平方米倉(cāng)庫(kù)2座辦公用房平方米186職工宿舍平方米化驗(yàn)室平方米其他附屬用房平方米配電室、鍋爐房等3生產(chǎn)規(guī)模食用阿膠噸200阿膠漿口服液萬(wàn)支2404能耗其中：年耗水量m38400年耗電量萬(wàn)度年耗煤量噸5項(xiàng)目定員人476項(xiàng)目總投資萬(wàn)元其中：建設(shè)投資萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元7財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其中：投資利潤(rùn)率%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅前投資回收期年稅后，含建設(shè)期1年8建設(shè)期年1第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景座落于山東省西部，東倚泰山，西望太行，有一首民諺這樣描寫(xiě)的：“依泰山西望秦晉，臨黃河北眺燕京。包括：，辦公用房186平方米，其他設(shè)施（鍋爐房、配電室、警衛(wèi)室及廁所）。我們始終以“中國(guó)消費(fèi)者放心質(zhì)量可信產(chǎn)品”為龍頭、產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)二十多個(gè)省市和地區(qū)，深受廣大用戶的青睞，產(chǎn)品得到了廣大消費(fèi)者的滿意和好評(píng)，鞏固了企業(yè)有利的可靠保障。以“阿膠具有滋陰潤(rùn)肺、養(yǎng)血補(bǔ)脾的功效；味甘、性平；歸肝、肺、腎三經(jīng)之寶。該公司始建于2003年初，占地面積12500平方米。本公司具有高科技發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)文化研究機(jī)構(gòu)。幾年來(lái)由于上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)習(xí)民營(yíng)企業(yè)家的戰(zhàn)略思想為方針帶領(lǐng)員工團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)為爭(zhēng)創(chuàng)一流企業(yè)努力拼搏，戰(zhàn)勝了許許多多的困難取得了一定的成績(jī)。二、項(xiàng)目選址 位于中國(guó)“喜鵲之鄉(xiāng)”的中心地帶，最繁華的阿膠街東首。主要包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)；。故人服之，下膈痰止吐。某阿膠保健有限公司是一個(gè)集科研,生產(chǎn),經(jīng)銷(xiāo)為一體的新型公司，公司以古膠為品牌,擁有二十多個(gè)阿膠產(chǎn)品。圍繞阿膠這一歷史文化，公司注冊(cè)以“古膠、古膠生輝、阿輝、小毛驢”為商標(biāo)多品牌經(jīng)行綜合研究和開(kāi)發(fā)，研制出了二十多種產(chǎn)品；其中十八個(gè)品種已被省市衛(wèi)生監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)為批量生產(chǎn)。一、生產(chǎn)規(guī)模依據(jù)建設(shè)條件和產(chǎn)品市場(chǎng)需求及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等因素，確定本項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)食用阿膠200噸、阿膠口服液240萬(wàn)支。33180?？傏厔?shì)是由西南向東北傾斜，平均坡降為1/70001／9000。水利資源縣區(qū)域地表水系與灌渠，支渠縱交錯(cuò)，相互溝通，對(duì)境內(nèi)地下水起到人工補(bǔ)絡(luò)作用場(chǎng)址位于黃河沖積平原上，地貌單一，地形平坦，地下水為第四系孔隙潛水。實(shí)施“工業(yè)立縣”戰(zhàn)略，培植了化工、建材、機(jī)械、醫(yī)藥四大產(chǎn)業(yè)，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達(dá)到124家，、%、%、%；大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，阿膠系列、鋼球制造、木材加工等中小企業(yè)集群快速興起。化肥廠是魯西化工集團(tuán)的核心企業(yè)，年生產(chǎn)合成氨35萬(wàn)噸、尿素50萬(wàn)噸；魯西化工工業(yè)基地26萬(wàn)噸合成氨、10萬(wàn)噸甲醇、40萬(wàn)噸尿素、10萬(wàn)噸燒堿、3萬(wàn)噸氯化芐項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，正在建成國(guó)內(nèi)最大的化肥生產(chǎn)基地。一、工藝流程簡(jiǎn)述食用阿膠是以驢皮、冰糖、豆油、黃酒為原料，首先將驢皮進(jìn)行清洗、刮皮等處理后進(jìn)行化膠，三次提取出膠汁，然后經(jīng)過(guò)過(guò)濾、蒸發(fā)、提雜等一系列處理生產(chǎn)出阿膠液，再加輔料濃縮，制作出膠膏，切片、滅菌，食用阿膠就成型了，包裝好后入庫(kù)存放。按上述原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力進(jìn)行合理的搭配。h15003煤噸7500第五節(jié) 總圖運(yùn)輸一、總圖布置原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的基本建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防及保健品行業(yè)的法律及法規(guī)。整個(gè)廠區(qū)布置，功能分區(qū)明確，布局緊湊，工藝線路清晰流暢，交通運(yùn)輸方便便捷，利于廠區(qū)的生產(chǎn)及管理。第六節(jié) 公用工程一、給水工程供水水源本項(xiàng)目供水采用縣自來(lái)水公司供水，主要用于生產(chǎn)工藝用水、車(chē)間地面沖洗、生活用水和消防用水，縣現(xiàn)有自來(lái)水管網(wǎng)完全可以滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用水要求。三、供電工程設(shè)計(jì)依據(jù)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005295《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005495《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005593《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB500342004《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5005794《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》GB5021794用電負(fù)荷等級(jí)及外部電源本項(xiàng)目生產(chǎn)雖具備連續(xù)性，但若供電中斷，不至于造成人員傷亡和大的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)供電無(wú)特殊要求，屬于三級(jí)用電負(fù)荷。本項(xiàng)目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用交流220/380V，三相四線制。電纜橋架應(yīng)做可靠接地。二、環(huán)境污染治理本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時(shí)”即三廢治理與生產(chǎn)裝置同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。廢氣：擬建項(xiàng)目所需蒸汽由自建鍋爐房提供，因此，本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要為燃煤煙氣。第七章 節(jié)能、節(jié)水措施第一節(jié) 節(jié)能一、節(jié)能原則節(jié)約能源是我國(guó)的一項(xiàng)重要國(guó)策，本項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)要考慮能源的合理利用和科學(xué)管理，采用多種措施節(jié)約能源，減少原材料消耗，降低生產(chǎn)成本，提高能源利用率和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本項(xiàng)目遵循的主要節(jié)能原則有：在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型要選擇節(jié)能新工藝和節(jié)能型設(shè)備。針對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，將采取下列措施。每天工作時(shí)間項(xiàng)目主要耗水指標(biāo)見(jiàn)下表：序號(hào)用途用水量備注1生產(chǎn)用水2生活用水3綠化用水4合計(jì)二、節(jié)水措施積極采用先進(jìn)可行的節(jié)水技術(shù)，提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。一、設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。第二節(jié) 消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》《中華人民共和國(guó)消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB503522005)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ2287)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周?chē)O(shè)置了消防通道，保證消防車(chē)能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。消防給水廠區(qū)供水為城市自來(lái)水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布置間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m。其中管理人員19人，工人28人。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)工程監(jiān)理。 對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求設(shè)備投標(biāo)商應(yīng)具有設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)許可證，建安工程投標(biāo)商應(yīng)具有相應(yīng)建安施工資質(zhì)。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。②燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定。⑥利息支出按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將建設(shè)期內(nèi)發(fā)生的長(zhǎng)期借款利息和運(yùn)營(yíng)期內(nèi)的流動(dòng)資金借款利息，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤(rùn)15%計(jì)算。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在經(jīng)營(yíng)工作中應(yīng)制定先進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)策略，科學(xué)制定銷(xiāo)售價(jià)格，搞好銷(xiāo)售后的服務(wù)工作，盡量降低銷(xiāo)售成本；采取科學(xué)的成本管理辦法，認(rèn)真推行成本控制制度，嚴(yán)格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，盡量使用崗位熟練工人，確保各種新型塑料編織袋的質(zhì)量，同時(shí)提高產(chǎn)量?？紤]到工程建設(shè)的周期和資金周轉(zhuǎn)的合理性，本項(xiàng)目在具體實(shí)施時(shí)宜采用以銷(xiāo)定產(chǎn)的策略，因此企業(yè)應(yīng)在建設(shè)初期加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的力度。第十四章 結(jié)論與建議一、結(jié)論阿膠產(chǎn)品以其獨(dú)特的補(bǔ)血、滋補(bǔ)養(yǎng)生、美容養(yǎng)顏等功能，深受各地消費(fèi)者的青睞，如今阿膠在保健品市場(chǎng)具有較高的占有率。利潤(rùn)估算詳見(jiàn)附表12《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算詳見(jiàn)附表17《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》和附表16《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》，據(jù)此計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo)① 投資利潤(rùn)率（年均） %② 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅后） （2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)① 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前）② 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1058萬(wàn)元（所得稅前）③ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）④ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 332萬(wàn)元（所得稅后）根據(jù)《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計(jì)算出以下指標(biāo)：216。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費(fèi)的2倍計(jì)提；其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費(fèi)計(jì)提；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的4%計(jì)提。職工平均工資按800元/，福利費(fèi)為工資總額的14%，%計(jì)取。本項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。（不含建設(shè)期利息）以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資。投資構(gòu)成如下表：項(xiàng)目投資構(gòu)成分析表序號(hào)項(xiàng)目投資額（萬(wàn)元）占總投資比例（%）總投資100一建設(shè)投資1建筑工程費(fèi)1412設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3安裝工程費(fèi)5其他工程費(fèi)用6預(yù)備費(fèi)二鋪底流動(dòng)資金可以看出，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和建筑工程費(fèi)所占比例較高，其余四項(xiàng)所占比例較低。招標(biāo)基本情況招標(biāo)詳細(xì)情況見(jiàn)下表招標(biāo)情況一覽表單項(xiàng)名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料其他 第十二章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算依據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。第十一章 項(xiàng)目招標(biāo)方案一、項(xiàng)目招標(biāo)方案綜述招標(biāo)技術(shù)談判和設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)在買(mǎi)方主持下，由承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的單位會(huì)同項(xiàng)目執(zhí)行單位參加。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評(píng)定等級(jí)，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置