汽車銷售財(cái)務(wù)管理制度匯編-免費(fèi)閱讀
【正文】 附則全年累計(jì)支付服務(wù)費(fèi)用超過五千元的項(xiàng)目；為規(guī)范公司物料采購和服務(wù)外包，降低成本費(fèi)用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。﹙4﹚﹙1﹚﹙2﹚非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺接待開具的金蝶結(jié)算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫房領(lǐng)料出庫。維修車輛票據(jù)傳遞流程說明：總經(jīng)理書面同意的其他情況。GMAC被拒；商品車銷售負(fù)責(zé)會計(jì)審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財(cái)務(wù)確認(rèn)欄上加蓋財(cái)務(wù)準(zhǔn)予放車章并開具發(fā)票。商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程說明：第五十條、為規(guī)范公司單據(jù)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)流程，制定本制度。財(cái)務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權(quán)限由使用人在《財(cái)務(wù)印章保管使用登記表》上登記后方能使用。財(cái)務(wù)印章臨時保管員在保管印章期間與財(cái)務(wù)印章保管人員負(fù)有同等責(zé)任；財(cái)務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。第四十六條、財(cái)務(wù)專用章用于以收據(jù)收回員工各類的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來款等。原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時，應(yīng)采取書面形式向公司董事會報(bào)告。第四十二條、第四十條、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批簽字交由財(cái)務(wù)部存檔后由財(cái)務(wù)部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。第三十八條、部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理財(cái)務(wù)、行政人員、部門主管出差過程中發(fā)生的住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：員工級別第三十七條、賠償?shù)目铐?xiàng)直接從當(dāng)月工資中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。行政部公務(wù)用車：行政部部長；﹙4﹚4S展廳外展油費(fèi)公司各部門配備的業(yè)務(wù)用車輛，公司負(fù)擔(dān)車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費(fèi)等，車輛的用油原則上采用定額報(bào)銷的辦法，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：部門或人員員工轉(zhuǎn)崗時，通訊費(fèi)在到新崗的次月按新崗報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；員工辭職、調(diào)動離開公司時，從次月停止報(bào)銷通訊費(fèi)。財(cái)務(wù)、行政人員、部門主管符合下列條件之一的，由部門負(fù)責(zé)人以上管理人員提出接待申請：第七章財(cái)務(wù)部門應(yīng)會同庫房管理人于每月末應(yīng)對各庫房存貨進(jìn)行實(shí)地清查盤點(diǎn)。采用金蝶系統(tǒng)管理的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進(jìn)行物料出庫手續(xù)；銷售與出庫：根據(jù)庫存物料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。購買人以簽字后的《入庫單》財(cái)務(wù)聯(lián)連同合法的購買憑證交由財(cái)務(wù)部門結(jié)算；手續(xù)單據(jù)不齊，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。第二十九條、存貨管理制度第二十五條、第二十三條、員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計(jì)合理的借支額度，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財(cái)務(wù)部門不予借支。現(xiàn)金借款人應(yīng)親自到財(cái)務(wù)部門支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項(xiàng)。員工借款范圍及審批：員工借款按照第五章規(guī)定辦理。銀行預(yù)留印鑒分別由付款出納和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別保管。凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，私存小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存，截留收入，逾期報(bào)銷的，除給有關(guān)人員處罰外，分別給予違紀(jì)金額20%的罰款。現(xiàn)金使用范圍：本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機(jī)構(gòu)、服務(wù)維修站。維修車輛交車流程 27第十二章銀行存款管理制度 7第四章財(cái)務(wù)審批制度 7第五章招標(biāo)管理制度 30第十三章確需現(xiàn)金支付并經(jīng)總經(jīng)理書面同意的其他開支。第六條、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現(xiàn)金收入，在取得現(xiàn)金收入后應(yīng)及時上繳財(cái)務(wù)。購買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購貨驗(yàn)收入庫后2個工作日內(nèi)報(bào)銷。第八條、現(xiàn)金保管要有安全措施，存放現(xiàn)金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專人保管。第四章臨時工、試用期員工和學(xué)徒工不能借支現(xiàn)金，有出差任務(wù)時，由同行人員借支現(xiàn)金。第二十一條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時扣回。員工借款時填寫的借款單據(jù)，由財(cái)務(wù)部門及時進(jìn)行賬務(wù)處理。第二十七條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。﹙4﹚﹙3﹚﹙3﹚費(fèi)用報(bào)銷制度﹙1﹚嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待費(fèi)事前審批制度，確保一次一報(bào)，一次一單。第三十五條、油費(fèi)報(bào)銷上限實(shí)報(bào)實(shí)銷財(cái)務(wù)部公務(wù)用車：財(cái)務(wù)部部長；因公出差費(fèi)用報(bào)銷及補(bǔ)貼規(guī)定：住宿費(fèi)報(bào)銷上限出差過程中發(fā)生的伙食費(fèi)，采用定額補(bǔ)貼的方法予以補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：職工活動費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營情況另行提出報(bào)銷方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后予以實(shí)施。財(cái)務(wù)印章指經(jīng)過合法程序刻制的財(cái)務(wù)專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內(nèi)部審核專用章等。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財(cái)務(wù)管理處依據(jù)上述程序申請財(cái)務(wù)印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。財(cái)務(wù)印鑒（財(cái)務(wù)專用章、法人代表章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章）用于辦理有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據(jù)、銀行貸款的借據(jù)單、開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內(nèi)使用。財(cái)務(wù)印章的保管與使用管理規(guī)定：收據(jù)的領(lǐng)用：各主辦會計(jì)為各類發(fā)票的領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)領(lǐng)用發(fā)票的管理和開具工作。各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的要求順序、聯(lián)次開具。第五十二條、收款結(jié)算交付評審費(fèi)、續(xù)保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結(jié)算清單上）和三聯(lián)收款收據(jù)。保安根據(jù)車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財(cái)務(wù)計(jì)算提成。﹙2﹚“免費(fèi)首保、三包索賠”的結(jié)算單據(jù)由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財(cái)務(wù)進(jìn)行核算；“免費(fèi)首保、三包索賠”方式結(jié)算的單據(jù)須經(jīng)索賠員簽
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