【正文】 財務(wù)每月所需繳納表格（見附表）輔助費用報銷管理綜合部審核原始單據(jù)是否有發(fā)票和相應(yīng)的附件,審核報銷金額是否正確,合乎規(guī)定后遞交公司負(fù)責(zé)人審批簽字檢查票據(jù)內(nèi)容是否完善，費用報銷單上所要求填寫的內(nèi)容必須全部填列，包括日期、報銷部門、附件數(shù)量、報銷項目（車費、餐費等）、摘要（寫明時間、地點、事由等）、金額、報銷人、備注欄填寫項目合同名稱。1離職時間規(guī)定：A、部門負(fù)責(zé)人離職時間需提前三個月告知公司并辦理相關(guān)手續(xù)和資料移交； B、項目負(fù)責(zé)人離職時間需提前兩個個月告知公司并辦理相關(guān)手續(xù)和資料移交；C、設(shè)計人員離職時間需提前一個月告知公司并辦理相關(guān)手續(xù)和資料移交；D、實習(xí)生或者試用期人員離職時間需提前二十天告知公司并辦理相關(guān)手續(xù)和資料移交；五、財務(wù)制度管理 (一)現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金管理制度（1）由綜合部部長每月從西藏高地公司基本戶支取三項現(xiàn)金：A：公司備用金支取（20萬），除留作公司日常備用金外，余下部分在最短的時間內(nèi)轉(zhuǎn)入總經(jīng)理個人帳戶并提請總經(jīng)理簽字確認(rèn)；B：公司民工工資支取，取出后在最短的時間內(nèi)（一般不超過半天）直接轉(zhuǎn)入總經(jīng)理的個人帳戶并提請總經(jīng)理簽字確認(rèn)；C：人員造價工資支取，減扣實發(fā)工資以外同樣在最短的時間內(nèi)（一般不超過半天）直接轉(zhuǎn)入總經(jīng)理的個人帳戶并提請總經(jīng)理簽字確認(rèn)。離職手續(xù)包括：交還辦公用品、《員工手冊》及其它公物；報銷公司賬目，歸還公司欠款，歸還在勞動合同期限內(nèi)占有、保管、借取的有關(guān)費用；核算離職當(dāng)月實際工作天數(shù)及薪金等。二、離職手續(xù)辦理制度領(lǐng)取表格，到綜合部領(lǐng)取《員工離職申請表》離職員工應(yīng)按照要求填寫《員工離職申請表》，提交部門負(fù)責(zé)人審批。當(dāng)個人資料有變更時，應(yīng)于發(fā)生變化30日之內(nèi)將有關(guān)證件復(fù)印件（需交驗原件）一起交企業(yè)綜合部。網(wǎng)絡(luò)：年付，為每年5月左右支付。用宴開始要注意香煙的送遞，領(lǐng)導(dǎo)喝完酒水馬上斟滿，敬酒時因注意：前三杯就由總經(jīng)理提，大家共飲，然后總經(jīng)理開始走莊，總經(jīng)理開始走莊后，我公司員工方可走莊。還要注意必須等來訪人員乘坐的車輛啟動后再離開。作為負(fù)責(zé)接待工作的責(zé)任人，在上級領(lǐng)導(dǎo)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)確定的出發(fā)時間前，與其隨行負(fù)責(zé)人員取得聯(lián)系，以便得知領(lǐng)導(dǎo)何時出發(fā)，以防領(lǐng)導(dǎo)有什么重要事務(wù)推遲出發(fā)時間而作為接待單位不知道。各項細(xì)節(jié)都必須考慮到、安排到，確保萬無一失。（八）接待準(zhǔn)備要求接待前準(zhǔn)備：（1）溝通情況，了解清楚上級或?qū)Ψ絹碓L的人數(shù)、身份、民族、性別、日程安排等，來訪客人的主要目的、有什么要求、活動的方式等等，以便安排好餐飲、車輛，確定參觀或會務(wù) 類型及地點等各項工作。一般情況下公司在一年內(nèi)只承擔(dān)四次機(jī)票費用，基本上由綜合部統(tǒng)一訂票?！　?凡未經(jīng)公司許可擅自使用公車而發(fā)生交通事故的，其事故責(zé)任概與公司無關(guān)，保險公司理賠后，其它部分的費用(包括須賠償給他人和給公司造成的一切損失)由司機(jī)全額承擔(dān)。嚴(yán)禁中途甩人。　　 司機(jī)應(yīng)自覺做到勤檢查、勤保養(yǎng)，保持車輛內(nèi)外整潔(車輛每周至少要清洗一次)?！　?公司車輛均須建立車輛檔案，由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理?！　?車輛使用程序　　 公司車輛一律為公務(wù)使用。（六）車輛管理制度目的　　為規(guī)范公司車輛管理，合理調(diào)度和有效使用車輛，節(jié)約交通費用開支，特制定本辦法。 （3） 食堂門窗、油垢，玻璃明亮；墻壁、屋頂經(jīng)常打掃，保持無蜘蛛網(wǎng)、無黑垢油污。（專職）（每日下午4：205:20打掃衛(wèi)生）（4） 公司內(nèi)地毯每周五下午用吸塵器清灰、小地毯清洗。還應(yīng)大力宣傳合同檔案的重要意義與相關(guān)的法律知識，加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門的檔案意識，為合同檔案的管理奠定良好的基礎(chǔ)。制作合同檔案的基本要求是如實記載合同簽訂、履行的真實情況，特別是涉及合同履行的全部文字材料要逐一登記歸檔，便于查詢和利用。必要時，可以收回公章。（三）公章管理　為加強(qiáng)對全公司的印章、合同、資料管理，制定本辦法。申購物品應(yīng)填寫物品申購單，300元以內(nèi)物品申購交綜合部長同意，；300元以上（含300元）部門部長同意，同時總經(jīng)理審批?！　。ㄞk公室、會議室、接待室、總經(jīng)理室）。5考核者評語（改進(jìn)的地方） 簽 字： 年 月 日部長評語 簽 字： 年 月 日復(fù)核意見 簽 字： 年 月 日考核小組意見簽 字： 年 月 日綜合部月度工作重要時間節(jié)點 時間 內(nèi)容3號5號1012202530時間節(jié)點完成工作內(nèi)容人員月度考勤統(tǒng)計，匯總整理月度應(yīng)提交總經(jīng)理所有報表，最遲每月6號提交到總經(jīng)理處定期對公司綜合辦公環(huán)境檢查，辦公設(shè)備檢修維護(hù)（每月兩次10號、25號）對衛(wèi)生檢查不合格者予以相應(yīng)處罰聯(lián)系財務(wù)部門查詢稅務(wù)報表制作是否完成制定社保購買表，及時轉(zhuǎn)款財務(wù)安排社保購買事宜當(dāng)月資料收集與檢查，監(jiān)督月度計劃是否落實并評估全月部門工作總結(jié)及下月計劃人員月度考核統(tǒng)計，并做好相應(yīng)收儲工作人員進(jìn)出藏時間及費用統(tǒng)計，月初更新信息并做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計稅務(wù)局提交報表及稅金繳納綜合部自查和準(zhǔn)備被查工作對新增合同、協(xié)議、文件的收儲（電子+資質(zhì)）月度西藏公司事務(wù)性工作總結(jié)人員季度總結(jié)統(tǒng)計，并存檔當(dāng)月公司打印費用分類統(tǒng)計匯總　月中工作安排總結(jié)（部門及公司上半月情況）　協(xié)助財務(wù)對各板塊項目成本費用進(jìn)行統(tǒng)計（每月財務(wù)需出報表）月度財務(wù)及現(xiàn)金使用扎帳工作打印銀行流水及對賬單，提交財務(wù)并收儲銀行提現(xiàn)，準(zhǔn)備工資發(fā)放額度（需提前一天預(yù)約）　月中及時統(tǒng)計更新物資使用情況并補(bǔ)足　定期對公司綜合辦公環(huán)境檢查，辦公設(shè)備檢修維護(hù)（每月兩次10號、25號）對衛(wèi)生檢查不合格者予以相應(yīng)處罰對全月工作應(yīng)出應(yīng)表格登記內(nèi)容及更新進(jìn)行檢查統(tǒng)計上月公司收支匯總表（協(xié)調(diào)財務(wù)共同完成）檢查接待所需的煙酒茶等物品數(shù)量（表格登記使用　銀行提取零時人員工資　對公司當(dāng)月發(fā)生費用或者回款聯(lián)系財務(wù)核對所缺失發(fā)票對上月資金使用進(jìn)行核對統(tǒng)計制表呈報總經(jīng)理處結(jié)合上月物資使用情況，合理計劃當(dāng)月物資采購計劃及費用，造表報總經(jīng)理處審批簽字　　　下月西藏辦公場地水電氣網(wǎng)費用計劃及交納　考勤結(jié)果告知個人　　　公司辦公場地租賃費用的繳納　核算工資并造表呈報總經(jīng)理審批簽字　　　　宿舍租賃費用的繳納　　　　　　對月度西藏財務(wù)工作進(jìn)行檢查（工作內(nèi)容和現(xiàn)金管理等方面）　另注：其他綜合部分工體系總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合部部長文秘檢查資料管理財稅統(tǒng)計后勤接待備注： 1:綜合部對部門內(nèi)部工作的自查時間定為每個月的10號和25號；總經(jīng)理助理抽查時間至少每月不定期一次，無論是綜合部自查或總經(jīng)理助理抽查都需要填寫《綜合部工作自查或抽查詳細(xì)情況表》，以便存檔備案。 經(jīng)驗 三年以上類似崗位工作經(jīng)驗；有設(shè)計行業(yè)行政管理相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。要知道，有時，就是一個小小的粗心或大意，就會給公司帶來無法彌補(bǔ)的損失和難以挽救的影響。很多時候，一件任務(wù)未完成，另一件工作又布置下來了。財稅統(tǒng)計的工作： （1）對內(nèi)財務(wù)方面的工作：員工各種獎金福利數(shù)量的計算，員工各種獎勵與懲罰的數(shù)量的統(tǒng)計；員工進(jìn)出藏時間及補(bǔ)貼的統(tǒng)計與管理；對西藏兼職財會人員進(jìn)行工作的管理與溝通；對公司內(nèi)部員工報帳及時進(jìn)行初步審核；對各種物資進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)管理；及時到銀行打印銀行流水和對帳單；對月度收支匯總表進(jìn)行簡要復(fù)核；對公司現(xiàn)金支取、與財務(wù)人員定時平帳，對所有報銷費用進(jìn)行記錄等。暫設(shè)部長（或副部長）一名，職員包括采購員、打印員、管理員、廚師、司機(jī)，財務(wù)人員等。（三）綜合部的基本要求 （1）執(zhí)行力：辦公室是一個反映迅速、高速運轉(zhuǎn)的樞紐系統(tǒng)，辦公室辦事效率的快慢，優(yōu)劣，對整個公司的工作運轉(zhuǎn)結(jié)果有著重大影響。借文簽字，歸還蓋章。另附: 綜合部考核標(biāo)準(zhǔn)（見10頁）綜合部月度管理的時間節(jié)點表（見13頁）綜合部工作分類架構(gòu)（見14頁）綜合部管理的各種表格（附后：辦公室、人員信息、財務(wù)、后勤表格）二、綜合部部長任職要求與考核標(biāo)準(zhǔn)（一）工作任務(wù)（參考綜合部職責(zé)范圍）（二）權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限： 對內(nèi)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)的執(zhí)行權(quán)； 對公司各類重要文件、領(lǐng)導(dǎo)重講話及公司其它重要資料有保密權(quán)； 對公司各項計劃、辦公會決議具有督辦權(quán)； 對部門員工進(jìn)行獎勵和處分的提案權(quán)； 對相關(guān)工作流程制定或優(yōu)化的建設(shè)權(quán)和提案權(quán)；責(zé)任： 對起草的內(nèi)外部文件的合理性、可操作性和科學(xué)性負(fù)責(zé)； 對內(nèi)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作的有效性負(fù)責(zé)； 對總經(jīng)辦文件管理的及時性、準(zhǔn)確性、有效性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)； 對公司各類重要文件、領(lǐng)導(dǎo)重講話及公司其它重要資料保密性負(fù)責(zé)； 對經(jīng)營計劃、辦公會決策執(zhí)行情況等信息收集的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)；（三）崗位技能要求： 專業(yè)知識： 熟練掌握公文管理、檔案管理知識，熟悉企業(yè)行政管理相關(guān)工作流程；掌握公關(guān)知識、社交禮儀知識，能夠大方得體地接待來賓； 對設(shè)計公司及設(shè)計項目各環(huán)節(jié)有較為深刻的認(rèn)識； 懂得合理的時間管理，有企業(yè)管理相關(guān)教育背景或進(jìn)行過管理技能培訓(xùn)。能自動自發(fā)工作。人員信息資料公司員工合同料人員相關(guān)合同料員工信息料員工基礎(chǔ)信息表料掛靠人員料掛靠人員資料料實習(xí)人員料財務(wù)部料景觀部料規(guī)劃部料建筑部料綜合部料員工個人信息表表料財務(wù)部料景觀部料規(guī)劃部料建筑部料綜合部料實習(xí)人員料員工入職信息表表料各掛靠人員正式合同紙質(zhì)掃描存檔料其他掛靠料景觀人員料規(guī)劃人員料建筑人員料其他掛靠料景觀人員料規(guī)劃人員料建筑人員料各部門人員各部門人員掛靠合同掃描存檔料實習(xí)人員料財務(wù)部料景觀部料規(guī)劃部料建筑部料綜合部料實習(xí)人員料財務(wù)部料景觀部料規(guī)劃部料建筑部料綜合部料合同樣本（電子）料掛靠合同樣本其他掛靠料景觀人員料規(guī)劃人員料建筑人員料員工資料證件掃描存檔料員工資料證件掃描存檔料各部門人員綜合部資料管理體系 辦公室資料人員出差統(tǒng)計人員考勤考核項目合同管理 印章合同管理辦公室管理制度公司日常管理制度已簽合同掃描存檔合同模板電子表格西藏印章使用管理合同復(fù)印外借管理進(jìn)出藏統(tǒng)計各縣市出差統(tǒng)計部長月度計劃月度工作總結(jié)月度考勤統(tǒng)計季度考核統(tǒng)計油費保養(yǎng)使用登記使用登記油費保養(yǎng)績效考核制度規(guī)劃合同建筑合同景觀合同掛靠合同外包合同景觀合同規(guī)劃合同建筑合同財務(wù)報賬管理制度年度統(tǒng)計單月統(tǒng)計計掃描存檔考核分析表格樣本表格樣本掃描存檔考勤分析12個月存檔計劃電子表格12個月存檔計劃電子表格內(nèi)地西藏各版塊項目分類匯總統(tǒng)計表公司員工手冊112月分月建立文件夾統(tǒng)計公司合同復(fù)印登記公司印章使用登記餐飲住費交通費用其他費用其他費用餐飲住費交通費用財稅制度項目管理制度崗位職責(zé)管理崗位職責(zé)管理公司合同借出登記人員印章使用登記112月分月建立文件夾統(tǒng)計112月分月建立文件夾統(tǒng)計 財務(wù)資料銀行流水表存檔112月份分文件夾統(tǒng)計年度回款統(tǒng)計現(xiàn)金提取及使用統(tǒng)計銀行賬戶收支統(tǒng)計表月度對公支出統(tǒng)計月度開支統(tǒng)計及結(jié)余112月份分文件夾統(tǒng)計支付申請表銀行費用支取統(tǒng)計分類票據(jù)數(shù)量統(tǒng)計納稅費用統(tǒng)計月度社保購買統(tǒng)計表年度匯總表收支匯總表每月回款額度112月份分文件夾統(tǒng)計盒飯費用外出就餐費用外出就餐費用盒飯費用成都西藏112月份分文件夾統(tǒng)計未納稅工資表個人年度工資表造價工資表月度實發(fā)工資表交通費用餐飲住宿費規(guī)劃建筑景觀考察匯報規(guī)劃建筑景觀打印費用對公費用支付款里票據(jù)稅務(wù)財務(wù)會計管理工資表員工餐費統(tǒng)計月度收支匯總表社保購買統(tǒng)計單個項目費統(tǒng)計對應(yīng)使用登記對應(yīng)使用登記112月統(tǒng)計112月統(tǒng)計維修情況及費用統(tǒng)計維修情況及費用統(tǒng)計宿舍物資電氣設(shè)備辦公設(shè)備辦公家具其他物資耗材用品煙酒類物品禮品類辦公日常用品辦公用品固定資產(chǎn)商務(wù)接待西藏公司物資清單接待總結(jié)煙酒數(shù)量禮品