【正文】 購物廣場財務部2006年10月18日編號:[2006]24號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]11號報送時間: 發(fā)文時間。　　六、用戶申請的IP地址、Email地址、賬號密碼等不得轉讓他人，如果不再使用應及時上交。其他人員使用時，負責人必須報告部室經(jīng)理，經(jīng)理批準后方可使用。第三十四條 實行聯(lián)網(wǎng)的部門要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。信息安全保障辦法第三十條 電腦部要經(jīng)常定期對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可將數(shù)據(jù)恢復到最近狀態(tài)。第二十七條 系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操作人員應保護現(xiàn)場，及時與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。系統(tǒng)的維護管理工作由電腦部系統(tǒng)管理人員或由系統(tǒng)管理人員授權的專業(yè)維護人員負責進行。口令的安全由各操作人員自己負責，操作人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應及時向電腦部報告，電腦部可委托系統(tǒng)管理員會同電算審查員，查明原因后再做處理。第十六條 要認真組織軟件的升級工作。第十二條 廣場計算機管理信息系統(tǒng)所用設備、軟件的購置應堅持技術先進和經(jīng)濟合理原則，注意處理好采用新技術與節(jié)約的辯證關系。（五） 對交接內(nèi)容應進行上機測試，確保交接質量。要把廣場計算機管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機結合起來，逐步過渡到以廣場計算機管理信息系統(tǒng)為基礎和手段的工作方式上來。 三、計算機設備屬于廣場固定資產(chǎn)，各使用部門應嚴格遵守“廣場固定資產(chǎn)管理規(guī)定”，愛護、規(guī)范使用計算機設備。 購物廣場財務部2006年10月18日 編號:[2006]21號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]8號報送時間: 發(fā)文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕8號關于 購物廣場計算機故障處理的程序 根據(jù)廣場管理規(guī)定及計算機故障處理要求，現(xiàn)制定處理相關程序。（4） 對收取招商廠家的各項費用，由招商廠家直接到財務部交納現(xiàn)金或支票，由財務部出納開具相關發(fā)票。 四、其他 該管理規(guī)定如有補充，另行通知。廣場其他部門無權向任何人員、單位提供。 對銀行存款未達賬項，出納、會計及時查詢清理，清理期限不得超過3個月，必要時由總經(jīng)理催促有關人員解決未達賬項。 外出采購人員要嚴格執(zhí)行用款額度，做到?？顚Ｓ?，未經(jīng)財務部同意挪作他用，財務部有權拒絕報銷，如超額度用款造成銀行空頭罰款由支票領用人負責賠償。 不準保留賬外公款或公款按個人儲蓄方式存入銀行。八、收支審批程序。 三、各部門借用現(xiàn)金必須填制“借款單”，由部門經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理批準，財務部按規(guī)定辦理借款手續(xù)。 二、現(xiàn)金使用范圍 職工工資、津貼、獎金、臨時工資。八、 總經(jīng)理給員工特別嘉獎，由人事部提出申請，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核報總經(jīng)理批準后，財務部執(zhí)行。三、 總經(jīng)理對用款計劃審批后，部室在用款計劃內(nèi)用款?？偨?jīng)理助理以上人員：200元/廣場各職能部室發(fā)生的出租車或公交車費用，按部門每月包干報銷，各部門每月包干額度按下表標準執(zhí)行(如有特殊原因需單獨呈報總經(jīng)理批準)：部門額度（元/月）綜合部150營銷部150財務部150合計450四、 業(yè)務招待費的報銷規(guī)定 （一）業(yè)務招待費的范圍：包括招待用餐費、煙、茶、水果、飲料等費用。 住宿費超過規(guī)定標準，應經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理簽批后報銷，否則，超過規(guī)定標準部分由本人自理。 其他人員。本規(guī)定自即日起執(zhí)行。 收銀員審核無誤后，進入退貨系統(tǒng)，刷值班經(jīng)理退貨卡,輸入退貨小票內(nèi)容，核對商品編碼、數(shù)量、金額是否與退貨小票一致，確認后將退貨款交于顧客。電腦部崗位工作標準1 電腦部主管 對電腦部的各項日常工作及人員進行全面的管理和控制；、POS系統(tǒng)及各種應用系統(tǒng)的全面維護與管理，保證其正常運行；、各種計算機設備、機房及服務器的全面維護與管理，保證其正常運行；，為廣場領導經(jīng)營管理提供決策依據(jù)；； 研究制定廣場信息化建設工作的計劃與安排； 負責對廣場信息技術的完善與升級，不斷加強企業(yè)的信息化建設。，嚴格按照廣場規(guī)定進行排班，并設機動替班人員。，填寫現(xiàn)金進賬單、信用卡總計單及進賬單等有關單據(jù)，送交會計或收銀主管，確保數(shù)據(jù)及時準確地上報財務部。，員工之間，員工與顧客之間等等。 本標準適用于 購物廣場財務部收銀領班崗位，是檢查考核收銀領班崗位工作的依據(jù)。 。收銀員應依照工作程序和要求提供服務，對待結賬或詢問的顧客都要主動熱情，禮貌待客，微笑服務，必要時應提供幫助。，必須先收后付，禁止交叉 。，并做好有關信息的收集工作。5檢查與考核，由財務部經(jīng)理進行檢查與考核。，經(jīng)常將財務部備查賬與MIS系統(tǒng)及卡中心的有關模塊進行核對，同時將本店MIS系統(tǒng)與卡中心中具有鉤稽關系的表與表進行核對，及時查找差額，提示電腦部更正。 、安保部經(jīng)警押送貨款有關事宜。,加蓋鑒件后,應注明簽發(fā)日期、收款單位、用途及金額,并在支票領用薄上登記,由經(jīng)辦人簽字. 每日的付款業(yè)務及時處理，防止積壓。，并及時向經(jīng)理匯報。 本標準適用于本廣場銀行出納崗位的工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。，簽發(fā)支票必須寫明單位 、用途，嚴禁簽發(fā)遠期支票和空白支票。,熟練掌握計算機基礎知識并能實際操作。、轉賬結算業(yè)務。5 檢查與考核。財務部憑證錄入崗位工作標準 1 范圍本標準規(guī)定了憑證錄入人員崗位的職責、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核，是檢查和考核本崗位工作的依據(jù)。、統(tǒng)計工作，每月編制計劃生育統(tǒng)計報表。、調(diào)閱工作。4．7負責供應商增值稅發(fā)票的整理與收集，嚴格執(zhí)行發(fā)票管理制度。,并有三年從事相關工作的經(jīng)歷。，結算有關的憑證,負責供應商等公司合同的管理。 財務部結算會計工作標準 1 范圍 本標準規(guī)定了結算會計的職責、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核，是檢查和考核本崗位工作的依據(jù)。4．2在MIS系統(tǒng)中錄入供應商銷售損失承擔表。5 檢查與考核。4 工作內(nèi)容要求和方法。5 檢查與考核。,具備大專以上會計專業(yè)知識。，保證手工賬與電算化的平穩(wěn)過渡。 。，找出商品庫存增減變動明顯的原因，并提出具體建議。，并有各費用項目的比例以及與計劃的對比資料。，能嚴格履行財務會計基本職能。 權限，對相關問題要求有關人員進行解釋，有權要求其他部門提供經(jīng)營指標、效益指標完成情況，以進行財務綜合分析。5. 檢查與考核5. 1由財務部經(jīng)理對報表工作進行檢查與考核。：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、應上交款項明細表、營業(yè)外收支明細表、貨幣資金明細表、其他應收款項情況表、其他應付款項情況表等、季度會計報表要求季度結束后三日內(nèi)完成，并報送魯能公司。，對財務報告的具體細節(jié)問題進行查閱，并對其中的爭議問題進行解釋。 審核記賬憑證表述經(jīng)濟活動真相的準確，包括： ——數(shù)字計算； ——摘要編寫； ——分錄處理； ——金額填寫。4 工作內(nèi)容要求與方法，同時配合核算中心主管做好相關賬務的處理。 權限,有權拒絕執(zhí)行并向領導匯報。，請示領導明確后，再行處理。3 崗位人員基本技能、法律、法令、法規(guī)、條例和規(guī)定。2 職責 責任、記賬憑證、賬簿記錄進行審核，并對審核簽署后的內(nèi)容負責。、配合國家稅務等部門的依法審計、檢查，確保公司年度無重大違紀事項。，正確進行成本核算，合理控制管理費用，杜絕浪費，確保費用預算的完成。3 崗位人員基本技能、法律、法令、法規(guī)、條例和規(guī)定。、會計核算辦法、各項財務開支規(guī)定，報總經(jīng)理批準后，貫徹執(zhí)行。，并負責實施。，能準確進行賬務處理，編制會計報表。，嚴格履行固定資產(chǎn)增減變動手續(xù)，達到賬、卡相符，確保固定資產(chǎn)完整。，認真組織本部門人員進行業(yè)務學習，提高業(yè)務管理水平。、制止，對核算工作中的差錯進行糾正。，能準確進行賬務處理，編制會計報表。對內(nèi)容不合法、不真實、記載不準確、不完整、手續(xù)不完備的原始憑證堅決退回。對經(jīng)濟業(yè)務在發(fā)生前進行審核,具體為結算會計的事前審核和會計憑證在入賬前的審核。財務部會計報表崗位工作標準1 范圍 本標準規(guī)定了 購物廣場財務部會計報表管理崗位的工作職責、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容與要求以及檢查與考核。，了解各項經(jīng)濟技術指標之間的內(nèi)在聯(lián)系。，編制年度會計報表。，有權提出解決的方案或建議。，提供實際支出與計劃的差額，并對具體原因進行分析，提出節(jié)省費用開支的建議。，要及時提出處理建議，并提出加速庫存流轉的建議，為領導決策提供依據(jù)。，確保不相容職務的相互牽制。稅務崗位工作標準1 范圍 本標準規(guī)定了財務部稅務稽核崗位人員的職責、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。，嚴格履行財務人員基本職責。，嚴格分配，月末核對定期對物料用品進行清查盤點。，并監(jiān)督其進行修正。4．3匯總各種收入單據(jù)，送至憑證錄入處進行賬務處理。2 職責。、應付賬款明細賬的正確性。4．8及時完成供應商付款及支票發(fā)放工作。、歸檔工作。3 崗位人員基本技能《會計檔案管理辦法》，具備一定的財會專業(yè)知識。，按物品管理規(guī)定，嚴格控制費用，對領用的物品做好監(jiān)督管理。2 職責。,并有兩年從事相關工作的經(jīng)歷。 。4 工作內(nèi)容要求和方法。,整張保留。2 崗位職責。3 崗位人員的基本技能，大專以上會計專業(yè)理論水平。、匯票及時存入銀行。，確保準確。財務部收銀管理崗位工作標準1 范圍 本標準規(guī)定了 購物廣場財務部收銀管理的職責、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。3 崗位人員基本技能、金融政策和法規(guī)、法律、條例和制度。、亂單及時解決處理不留后患。 財務部機關服務部崗位工作標準1 范圍本標準規(guī)定了 購物廣場機關服務部崗位的職責，崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。. 權限。4工作內(nèi)容要求與方法,須做到認真清點，監(jiān)督送存銀行，不得留存，及時開具內(nèi)部轉賬憑證進行入賬。收銀員的交接程序應為先接受顧客的款項或夾帶單據(jù)，待結算完畢后將需要付給顧客的所有手續(xù)材料一次付清，不得先付出后收銀，避免跑賬。任何時候都不得敷衍、命令或恐嚇顧客。2 職責，對收銀員的日常工作進行管理。、各部門及財務部下發(fā)的各項通知及制度，并對出現(xiàn)的問題及時反饋到有關部門。,事實求是，具備良好的職業(yè)道德素質，嚴格履行崗位職責。、發(fā)放、管理。，并設立差錯登記簿，記錄并指導收銀員改正錯誤。2 電腦部系統(tǒng)維護人員；、POS系統(tǒng)及各種應用系統(tǒng)的全面維護與管理，保證系統(tǒng)的正常運行；、各種計算機設備、機房及服務器的全面維護與管理，保證其正常運行；，根據(jù)工作需要編譯相應程序；；、各樓層的設備提出正常使用的規(guī)范；。五、辦理退款后，導購員應及時到收銀臺收回退貨小票（導購留存聯(lián)）和退貨卡，不得將退貨小票留存在收銀臺，退貨卡由導購員負責歸還值班經(jīng)理。 購物廣場財務部 2006年9月29日編號:[2006]9號 行文部門:財務部 擬稿人:劉冰急緩:急 密級:二 發(fā)文代號:商貴廣財[2006]2號報送時間: 發(fā)文時間: 購物廣場財務部商貴廣財〔2006〕2號關于費用報銷標準規(guī)定一、 辦公費用的報銷 辦公用品、書報雜志訂購及消耗性材料的購置實行預算控制管理?；疖嚕河蚕?；輪船：三等艙；其他工具：長途汽車按實報銷。 出差人員的住宿發(fā)票、車船票等必須合法合規(guī)。 （二）業(yè)務招待費的報銷手續(xù)： 業(yè)務招待費支出，先由經(jīng)辦人填置《業(yè)務招待費申請單》，報分管副總、總經(jīng)理簽字后方可使用。對支出的每筆用款項需經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后，轉財務部經(jīng)理簽字，報分管財務副總和總經(jīng)理簽字批示后，再轉財務部審核員審核后方可支付款項。九、 員工副食的撥付，由人事部根據(jù)員工人數(shù)，按標準計算餐費總額，行政部根據(jù)實際情況報綜合部經(jīng)理審批簽字后報總經(jīng)理簽字，財務部審核后執(zhí)行。 個人勞務報酬。四、 廣場收銀臺根據(jù)業(yè)務需要，提出收銀臺業(yè)務周轉金限 額計劃，報中心財務部統(tǒng)一審定，待審定備案后實施。支付現(xiàn)金，要有用款審批計劃，由部室根據(jù)計劃及有關單據(jù)填寫“現(xiàn)金支出憑單”，領用人及有關部門經(jīng)理簽字后，轉財部務經(jīng)理簽字，報分管副總、總經(jīng)理批示，經(jīng)財務部審核員對有關單據(jù)進行審核，并加蓋審核