【正文】 任安彪蔣靜濤徐德力王勇李大新韓士斌李旭高瞻吳定周軍董濱陳迪林朱永色鄧俊沈連金曲玉梅附件3代理借款授權(quán)委托書格式代理借款授權(quán)委托書茲授權(quán) （被委托人）代為辦理本人（委托人）在 公司（全稱）的借款事宜，由本人承擔(dān)借款的歸還與報銷義務(wù)。五、 注：項目成本和個人費用的核算規(guī)則： 售后且有項目時，記入項目成本。批量提交報銷記錄。點擊需修改記錄前的修改圖標(biāo)，根據(jù)報銷記錄的單據(jù)類型，分別進入差旅單修改頁面和支出憑單修改頁面，另外如果記錄已提交，不能進行修改。最后點擊保存按鈕返回報銷代登記頁面。主要填寫內(nèi)容為填寫時間（默認(rèn)已填寫）、部門（跟出差人聯(lián)動，自動填寫）、項目名稱、銷售人員（跟項目名稱聯(lián)動，自動填寫）、售前售后（跟項目名稱聯(lián)動，自動填寫）、出差人（默認(rèn)為當(dāng)前用戶，且不能修改）、出差事由，以及最后的代填人（不能填寫）和備注。查看借款歷史記錄： 點擊借款登記頁面右上角的個人借款明細按鈕，進入個人借款報銷統(tǒng)計頁面；或者點擊個人自助自助查詢，進入自助查詢頁面，然后點擊頁面右上角的借款報銷自助查詢，進入個人借款報銷統(tǒng)計頁面。點擊需修改記錄前面的修改圖標(biāo)，進入借款記錄修改頁面。該數(shù)值表示當(dāng)前用戶可借的最大金額，僅作為參考。（4） 勞務(wù)費等無法取得原始單據(jù)的支出，報銷人編制勞務(wù)費用清單，寫明情況請主管簽字確認(rèn)后，可全額報銷。（5）出差期間（包括因公回北京總部辦事）各項費用按上述標(biāo)準(zhǔn)分部門核算。購買后應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)卡片》，定期檢查實物與賬目并認(rèn)真核對，如有異常，及時報知公司財務(wù)部和行政部。(d) 如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報銷。（2） 住宿費按售前售后不同分別核算。則財務(wù)部人員核算時按特別規(guī)定執(zhí)行。住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實際房費于標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人。（5）餐補標(biāo)準(zhǔn) （a） 售前每天65元（早餐15，午餐晚餐各25） （b） 售后的認(rèn)定和餐補的數(shù)額，由各事業(yè)部根據(jù)部門、項目、員工實際情況和員工工作績效綜合確定。售后需注明項目組名稱。住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實際房費與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人。（4）技術(shù)人員出差餐補按每天65元核算（早餐1午餐2晚餐25）。（5）報銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費及禮品費、出租車費的均需附業(yè)務(wù)招待費明細表，明細表應(yīng)填寫合計的大小寫金額。特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報銷。部門主管和行政部在審批過程中，可以檢查報銷人自備筆記本的現(xiàn)狀，報銷人應(yīng)積極配合。員工更換自備筆記本應(yīng)在一周內(nèi)通知行政部，行政部根據(jù)更換前后的筆記本實際情況調(diào)整補貼額度。（3）補貼申請：1） 新配備筆記本的員工首先填寫《非人力資源申請表》，部門主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審定所需的筆記本配置。7 日常行政費用行政部購買日常辦公用品及繳納汽車費用等方面的報銷，金額在三千元以下者，由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)即可報銷?？荚囃ㄟ^后，經(jīng)本部門主管或相關(guān)部門主管審核確定該項考試與本職工作相關(guān)，經(jīng)人力資源部審核備案，公司全額報銷一次性通過考試的正?？荚嚭妥C書費用。5) 員工如連續(xù)兩天及以上前往同城同一客戶地點工作，無論北京總部員工或各辦事處員工，均應(yīng)從家直接到工作地點，不需要先到公司辦公室簽到，視同到公司上班，因此必須乘坐公共交通工具（如公共汽車、地鐵、城鐵）前往。3) 以上標(biāo)準(zhǔn)在出差期間累積計算，超出部分不予報銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)主管確認(rèn)后提交財務(wù)部，董事長特批后方可報銷。如果不能分別開具的，咨詢財務(wù)部如何報銷和申請補助。178。u 返回時間：8點之后（含8點）補早餐、12點之后（含12點）補午餐、18點之后（含18點）補晚餐。另外，凡公司已集體購買意外保險的員工（見附件8），乘坐飛機不再報銷自行購買的保險費用。（2）關(guān)于交通工具216。（二） 分項費用報銷要求1 項目費用記入項目和銷售代表個人費用的報銷，報銷人應(yīng)在報銷單據(jù)上和協(xié)同平臺上注明項目銷售合同或提前執(zhí)行編號。 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核（在協(xié)同平臺未開通主管領(lǐng)導(dǎo)審核功能前，先進行紙面簽字審核）。（3） 培訓(xùn)考試保險體檢等費用需要經(jīng)人力資源部相關(guān)人員審核。（2）包含招待費、出租費、標(biāo)書制作費、圖書資料購買費用等的報銷單，應(yīng)粘貼對應(yīng)的明細表。 對應(yīng)每張招待費用“支出憑單”，或每張包括招待費的“差旅費報銷單”，報銷人須填寫“業(yè)務(wù)招待費及禮品費明細表”（見附件5）。票據(jù)分類要求參加協(xié)同平臺上的支出憑單分類選項。 差旅費報銷單中的市內(nèi)車費（包括往返車站或機場的打車費以及在外地的打車費）必須附出租車費用明細表216。 報銷人填寫報銷單據(jù)（1） 報銷單據(jù)分為“差旅費報銷單”和“支出憑單”兩種。三、 報銷（一） 基本流程和要求 報銷人整理擬報銷票據(jù)（1） 除電話費、車船機票等不適用公司抬頭的票據(jù)外，其他所有報銷票據(jù)，發(fā)票抬頭必須為公司全稱，否則不予報銷，員工對要求不清楚時，隨時咨詢財務(wù)部出納。臨時代辦借款的，借款由公司財務(wù)人員直接匯款到借款人本人的工資卡上（財務(wù)人員在辦理匯款時在匯款用途欄目內(nèi)注明個人借款）。審核借款人借款余額是否符合借款要求。員工辦理現(xiàn)金借款三千元人民幣及以上需提前一天向財務(wù)部出納預(yù)約并登記，以便出納提前準(zhǔn)備現(xiàn)金。董事長委托行政部經(jīng)理暫時代理審批三千元以下的如下費用報銷：（1） 行政部購買日常辦公用品、公司汽車相關(guān)費用、日常行政雜費開支等方面的報銷。（2） 符合配備筆記本電腦條件的員工自購筆記本補貼的報銷。不方便到財務(wù)部登記的員工、外地出差員工可通過電話預(yù)約（預(yù)約號碼62662274）。（如果發(fā)現(xiàn)新增借款后借款人借款余額超出限額，也必須請借款人的審批主管注明合理理由后，才能予以發(fā)放借款。原則上不借現(xiàn)金。（2） 購買辦公用品、贈品等的發(fā)票，在條件允許的情況下，請對方開具可抵扣的增值稅發(fā)票。（2） “差旅費報銷單”凡離開北京去往外地公干（外地辦事處人員以離開辦事處所在地為據(jù)），使用“差旅費報銷單”為封面報銷。 差旅費報銷單每次出差填寫一張。216。216。（如果本單據(jù)的所有審批人都需要在協(xié)同平臺上審批，對應(yīng)的明細表可不用粘貼。（4） 報銷自行購買的資料費需讓行政部相關(guān)人員審核（5） 購買標(biāo)書費用需讓市場部相關(guān)人員審核。 報銷人完成必要審核手續(xù)后交財務(wù)（1） 報銷人將報銷單據(jù)交財務(wù)部。對于計入項目和銷售的費用，報銷人登記并提交后，由協(xié)同平臺自動將報銷內(nèi)容發(fā)給相應(yīng)銷售人員審核。 去往外地出差，一般情況下應(yīng)乘坐汽車或火車等交通工具。（3）關(guān)于餐補l 差旅費報銷單必須注明出差起止時間以便財務(wù)人員核算餐補。l 公司餐補標(biāo)準(zhǔn)參見“不同崗位序列員工費用報銷要求”（4）關(guān)于住宿標(biāo)準(zhǔn)178。 住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)可以按照一次出差的總天數(shù)累積核算。共住同一房間期間每個員工的住宿補助為：（該員工單住一間的費用標(biāo)準(zhǔn) — 共住一房間的實際房費/2）* 共住同一房間的天數(shù) * 50% 178。3 電話費1) 因工作需要公司為部分員工報銷電話費用，各人報銷標(biāo)準(zhǔn)以公司批準(zhǔn)的報銷限額的80%為最高限，不足限額的按票面金額的80%報銷。無特殊情況不允許每天打車往返。（3） 員工參加培訓(xùn)原則上不計算餐補。符可配備筆記本電腦條件的員工自購筆記本補貼的報銷，經(jīng)主管人員審核，行政人員審核，由行政部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)即可報銷（具體見下一節(jié)）。已經(jīng)公司批準(zhǔn)配備筆記本的員工直接進入以下步驟。（3）補貼發(fā)放（報銷）：采用員工提供等額發(fā)票（見發(fā)票要求）報銷的方式。3）報銷票據(jù)要求： 可以是出租車票、火車票等交通工具，可以是商場開具的勞保用品、福利用品、復(fù)印紙墨盒等耗材等，或者是電話費、汽油費等。（3）銷售序列人員請客送禮規(guī)定：a、 銷售助理所有金額的請客送禮都需向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報后執(zhí)行。各明細表均需主管簽字確認(rèn)。（5）住宿費按售前售后不同分別核算。（d） 如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報銷。（2）軟件人員出差，如與銷售同行，則請銷售在其差旅費報銷單據(jù)上注明其參與請客用餐的次數(shù)，以便財務(wù)部人員核算該員工餐補時扣減。（6）住宿費按售前售后不同分別核算。(d) 如果住房金額高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分不予報銷，特殊情況需寫明原因經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后交財務(wù)部，董事長批準(zhǔn)后方可報銷。(e) 項目組集體費用（包括電話費）需注明項目組名稱，以便財務(wù)人員核算。(a) 售前同銷售人員報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿按每天250元標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報銷。(e) 住房金額低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，實際房費與標(biāo)準(zhǔn)之差的一半獎勵給員工本人。對正常損壞要進行維護，對人為損壞要追究原因，報公司行政部處理。（6）報銷單據(jù)中凡有業(yè)務(wù)招待費及禮品費、出租車費的均需附業(yè)務(wù)招待費明細表，明細表應(yīng)填寫合計的大小寫金額。四、 協(xié)同辦公平臺借款和報銷操作指南（一）協(xié)同平臺地址:// （二）借款操作流程：借款登記：點擊菜單個人自助借款登記，進入借款登記頁面。如果該字段為空，說明當(dāng)前用戶還沒有在本系統(tǒng)中設(shè)置個人余額限額，需在借款審核時，要求審核人員為其進行設(shè)置。根據(jù)新增時的注意事項進行修改后，點擊保存按鈕，返回借款登記頁面。相關(guān)公式： 借款余額=期初借款額+累計借款累計沖賬還可借款限額=已簽收在途報銷借款余額+個人借款限額期初借款額：上年年底借款余額（結(jié)轉(zhuǎn)金額）累計借款：當(dāng)年發(fā)生借款金額合計累計沖賬：當(dāng)年報銷沖賬金額合計累計現(xiàn)金：當(dāng)年報銷發(fā)放現(xiàn)金金額合計未簽收在途報銷：員工提交且財務(wù)未簽收報銷金額合計已簽收在途報銷：財務(wù)簽收完畢在途報銷金額合計在該頁面中，列出了個人借款報銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)和歷史借款報銷記錄。中間部分需填寫交通費明細和其他費用明細。新增支出憑單。修改時注意內(nèi)容同新增時一致。通過選中需要提交記錄前面的復(fù)選框，然后點擊頁面右上角的批量提交按鈕，進行批量提交操作。 售后無項目而有銷售時，記入銷售費用。其他1 問題與反饋（1）員工對個人報銷單據(jù)有任何問題，可以直接找財務(wù)部出納咨詢。借款打入帳號：（只能任選其一,戶名默認(rèn)為委托人本人）工資卡號： 開戶行名稱： 其他卡號： 開戶行名稱： 特此授權(quán)！本授權(quán)委托書自委托人簽發(fā)之日起生效，至委托人另行發(fā)出書面解除委托書之日止。附件1 因公借款和購買機票的批準(zhǔn)權(quán)限表附件2 銷售序列行業(yè)經(jīng)理以上人員可以自行決定本人機票購買的人員名單附件3 代理借款授權(quán)委托書格式附件4 員工借款余額限額和報銷公司對應(yīng)表（本表由財務(wù)部保管）附件 5 業(yè)務(wù)招待費及禮品費明細表附