【正文】 貨幣金銀科現(xiàn)金清分《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)對外誤付假幣專項治理工作的通知》、《關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)對外誤付假幣專項治理工作的指導(dǎo)意見》銀行業(yè)金融機構(gòu)1. 金融機構(gòu)向人民銀行繳存現(xiàn)金全額清分情況統(tǒng)計表等報表；2. 人民銀行按月通報清分復(fù)點發(fā)現(xiàn)假幣和差錯的情況；貨幣金銀科類別綜合評價 項目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價的內(nèi)容及要求綜合評價職能部門咨詢電話國庫類國庫經(jīng)收《中國人民銀行法》、《國家金庫條例》、《國家金庫條例實施細則》、《商業(yè)銀行、信用社代理國庫業(yè)務(wù)管理辦法》經(jīng)收預(yù)算收入的銀行業(yè)金融機構(gòu)．制訂國庫經(jīng)收管理制度；．正確設(shè)置和使用規(guī)定的會計科目及賬戶，收納的預(yù)算收入，一律使用“待結(jié)算財政款項”科目下的“待報解預(yù)算收入”專戶進行核算，不得轉(zhuǎn)入其他科目；．國庫經(jīng)收處不得辦理預(yù)算收入退付；．不得違規(guī)為征收機關(guān)開立預(yù)算收入過渡賬戶；．履行國庫經(jīng)收職責(zé)，認真審核繳款書并辦理預(yù)算收入經(jīng)收業(yè)務(wù)，經(jīng)辦財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)電子繳稅業(yè)務(wù)；．收納的預(yù)算收入，應(yīng)在收納當日辦理報解入庫手續(xù)，如當日確實不能報解的，于次日前匯劃或送達人民銀行國庫部門，做到匯劃資金與稅票合計金額一致，資金匯劃與稅票送到同步，資金報文要素齊全且正確。 科技科 金融機構(gòu)編碼管理《金融業(yè)機構(gòu)信息安全管理規(guī)定》、《中國人民銀行科技司關(guān)于印發(fā)金融機構(gòu)代碼證管理工作規(guī)程的通知》、《關(guān)于開展安順市年度金融業(yè)機構(gòu)信息管理系統(tǒng)信息核對工作的通知》。（需進行現(xiàn)場核查）支付結(jié)算科風(fēng)險控制《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》銀行業(yè)金融機構(gòu).按規(guī)定進行客戶身份識別，并視情況進行持續(xù)識別和重新識別；.客戶身份資料和交易記錄保存合規(guī)并達到法定期限；.按照勤勉盡責(zé)的要求開展可疑交易識別；.合理劃分客戶和產(chǎn)品風(fēng)險等級并適時調(diào)整；.及時報送大額和可疑交易；.按規(guī)定向人民銀行報送重點可疑交易；.保存、報送資料真實、準確、及時、完整。會計財務(wù)科類別綜合評價 項目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價的內(nèi)容及要求綜合評價職能部門咨詢電話支付結(jié)算類賬戶業(yè)務(wù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》（中國人民銀行令〔〕第號）、《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細則的通知》（銀發(fā)〔〕號）、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[]號）、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》、《中國人民銀行關(guān)于改進個人支付結(jié)算服務(wù)的通知》(銀發(fā)〔〕號)、《中國人民銀行關(guān)于進一步落實個人人民幣銀行存款賬戶實名制的通知》（銀發(fā)〔〕號）、《中國人民銀行 公安部關(guān)于切實做好聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息有關(guān)工作的通知》（銀發(fā)〔〕號）、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》（中華人民共和國國務(wù)院令第號）銀行業(yè)金融機構(gòu)1. 是否建立健全賬戶管理制度；2. 核準類銀行結(jié)算賬戶的開立是否經(jīng)人民銀行核準；基本存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶、臨時存款賬戶是否在核準前使用；3. 備案類銀行結(jié)算賬戶的開立是否向人民銀行備案；4. 一般存款賬戶、非預(yù)算單位專用存款賬戶至檢查時是否超過個工作日仍未備案；5. 銀行是否進行年檢。金融穩(wěn)定科金融生態(tài)測評工作安順市金融生態(tài)環(huán)境測評工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《貴州省金融生態(tài)環(huán)境測評工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好年貴州省金融生態(tài)環(huán)境測評工作的通知》的通知（安金融生態(tài)辦〔〕號）銀行業(yè)金融機構(gòu)按照當年金融生態(tài)測評要求，準確無誤地報送相關(guān)測評指標。金融穩(wěn)定科大型有問題企業(yè)監(jiān)測《關(guān)于開展大型企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)查的通知》銀行業(yè)金融機構(gòu)每半年報本機構(gòu)合作大型有問題企業(yè)名單、不良貸款合計余額前十位的大型企業(yè)名單及相關(guān)文字材料，并確保報表及相關(guān)材料報送時間及時，內(nèi)容真實準確。貨幣信貸管理科理財業(yè)務(wù)《關(guān)于人民銀行分支行建立商業(yè)銀行理財產(chǎn)品監(jiān)測分析制度有關(guān)事宜的通知》銀行業(yè)金融機構(gòu)專職專人按時報送理財產(chǎn)品季度報表，并確保報表數(shù)據(jù)準確、真實。貨幣信貸管理科類別綜合評價 項目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價的內(nèi)容及要求綜合評價職能部門咨詢電話貨幣信貸類存款準備金管理《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中國人民銀行關(guān)于改革存款準備金制度的通知》、《中國人民銀行關(guān)于加強存款準備金管理的通知》銀行業(yè)金融機構(gòu)．認真執(zhí)行存款準備金制度，按時、足額交存法定存款準備金和財政存款；．加強內(nèi)控管理，制定存款準備金和財政存款管理內(nèi)部操作規(guī)程并報人民銀行備案；.正確使用會計科目；.法人機構(gòu)開辦新業(yè)務(wù)，應(yīng)及時向人民銀行報備；.加強流動性管理，保持合理的資金頭寸，根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定流動性管理預(yù)案；.提交存款準備金（財政存款）賬戶情況及所要求的備案資料；.提交人民銀行要求報送的其他流動性有關(guān)情況。辦公室金融知識宣傳工作每年初上級行下發(fā)文件銀行業(yè)金融機構(gòu)按照文件要求每年月、月、月、月完成金融知識宣傳工作。第十六條 對綜合評價為“等”，以及分項評價中存在問題較多、較嚴重的金融機構(gòu)，人民銀行在安分支機構(gòu)將其列為下一年度重點管理或綜合執(zhí)法檢查的對象，根據(jù)其經(jīng)營情況綜合運用如下措施加強金融管理：（一）責(zé)令整改； （二）約見該金融機構(gòu)高級管理人員談話； （三）加強監(jiān)督管理； （四）依法實施行政處罰；（五）根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，限制或暫停該金融機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)；（六）依法可采取的其它措施。.金融管理委員會辦公室初步綜合評價。.金融創(chuàng)新情況。等：基本遵守國家金融法律法規(guī)、人民銀行政策規(guī)定、外匯管理規(guī)定，基本完成人民銀行工作部署，內(nèi)控機制、業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營狀況基本平穩(wěn)。第六條 綜合評價堅持公正、公平、公開和科學(xué)、合理、高效的原則。第二條 本辦法所稱綜合評價是指中國人民銀行、國家外匯管理局在安分支機構(gòu)（以下簡稱“人民銀行在安分支機構(gòu)”）對本轄區(qū)金融機構(gòu)執(zhí)行國家金融法律法規(guī)、人民銀行政策規(guī)定、國家外匯管理規(guī)定，落實人民銀行金融管理與服務(wù)工作要求等情況進行全面評價，確定評價等級的活動。第五條 人民銀行在安分支機構(gòu)綜合評價工作在各級人民銀行金融管理委員會（以下簡稱“金融管理委員會”）領(lǐng)導(dǎo)下開展，金融管理委員會全面負責(zé)綜合評價工作，審定綜合評價結(jié)果，確定綜合評價運用方式。（二）其他管理事項：金融機構(gòu)積極配合人民銀行開展工作、內(nèi)控機制建設(shè)、防范金融風(fēng)險、踐行社會責(zé)任等情況。主要包括：組織結(jié)構(gòu)體系、決策體系、內(nèi)部控制機制、激勵約束機制等建設(shè)和改革情況。主要包括：中長期經(jīng)營戰(zhàn)略、重點工作措施、相關(guān)政策建議等。第三章 評價結(jié)果的運用第十三條 人民銀行在安分支機構(gòu)及時對各金融機構(gòu)上一年度的綜合評價情況進行通報，視情況通報其上級行或上級管轄機構(gòu)、同級人民政府、社會公眾等。第二十條 本辦法由中國人民銀行安順市中心支行負責(zé)解釋和修訂。辦公室類別綜合評價 項目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價的內(nèi)容及要求綜合評價職能部門咨詢電話貨幣信貸類貫徹落實金融宏觀調(diào)控政策《中華人民共和國中國人民銀行法》地方法人金融機構(gòu)．認真執(zhí)行人民銀行貨幣政策；.專職專人按時報送存貸款日報、地方法人金融機構(gòu)信貸投放情況統(tǒng)計表、宏觀審慎評估、其他涉及合意貸款增量管理的數(shù)據(jù)，并確保報表數(shù)據(jù)準確、真實。貨幣信貸管理科類別綜合評價 項目依據(jù)規(guī)范對象及范圍綜合評價的內(nèi)容及要求綜合評價職能部門咨詢電話貨幣信貸類跨境人民幣業(yè)務(wù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》銀行業(yè)金融機構(gòu)．認真執(zhí)行人民銀行關(guān)于跨境人民幣業(yè)務(wù)的各項管理規(guī)定；.按時報送跨境人民幣業(yè)務(wù)實際收付結(jié)算金額統(tǒng)計表，并確保統(tǒng)計表內(nèi)的數(shù)據(jù)與各月 上報數(shù)據(jù)一致； .專職專人按時通過系統(tǒng)報送日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并確保報表數(shù)據(jù)準確、真實； .按照要求報備各類業(yè)務(wù)資料，并確保各類業(yè)務(wù)資料完整、準確。貨幣信貸管理科類別綜合評價 項