execl在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用項(xiàng)目-免費(fèi)閱讀
【正文】 提示：在“結(jié)果單元格”中，可輸入多個(gè)單元格的引用或名稱，各引用需用逗號(hào)分隔。4. 單擊“關(guān)閉”按鈕。8. 單擊“確定”按鈕，在方案管理器中顯示已有的方案（如圖1116所示）。4. 在“可變單元格”編輯框中，鍵入“投資，產(chǎn)品”。經(jīng)過(guò)上述步驟，計(jì)算表格中顯示出凈現(xiàn)值的計(jì)算結(jié)果（如圖1112所示）。2. 單擊“粘貼函數(shù)”按鈕。函數(shù)NPV依據(jù)未來(lái)的現(xiàn)金流計(jì)算。value1，value2……代表1到29筆支出及收入的參數(shù)值。經(jīng)過(guò)上述步驟，Excel為“產(chǎn)品”單元格設(shè)置下拉列表。4. 在“來(lái)源”編輯框中鍵入“新產(chǎn)品,現(xiàn)有產(chǎn)品”。按照生產(chǎn)新產(chǎn)品的方案在“投資”單元格和“產(chǎn)品”單元格中鍵入數(shù)據(jù)，計(jì)算表格中顯示對(duì)應(yīng)的年凈收益數(shù)值，如圖115所示。圖114 邏輯函數(shù)計(jì)算結(jié)果將B10單元格中的公式復(fù)制到所有對(duì)應(yīng)新產(chǎn)品暢銷的單元格中。2. 單擊選中B10單元格。說(shuō)明：函數(shù)IF可以嵌套七層，用value_if_false及value_if_true參數(shù)可以構(gòu)造復(fù)雜的檢測(cè)條件?？梢允褂煤瘮?shù)IF對(duì)數(shù)值和公式進(jìn)行條件檢測(cè)。究竟使用那種方案，須考慮多種因素，而兩種方案的預(yù)計(jì)凈現(xiàn)值比較是必須考慮的重要依據(jù)。操作完畢，書寫項(xiàng)目報(bào)告三、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)能分析項(xiàng)目情況，找出已知和未知條件 占考核的25%能建立相關(guān)模型，模型正確，占考核的25%能根據(jù)模型進(jìn)行操作，結(jié)果正確，占考核的25%書寫項(xiàng)目報(bào)告，占考核的25% 項(xiàng)目五 投資風(fēng)險(xiǎn)分析一、項(xiàng)目概述在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，投資活動(dòng)愈發(fā)顯得頻繁和重要。B14=SUM(B9:B13)（4）期初所欠本金C9=B2C10=C9D9將C10=C9D9分別復(fù)制到C11:C13單元格區(qū)域。由于這些支出的租金是費(fèi)用，可從應(yīng)稅收益中扣除，而且，這些租金支出應(yīng)在付稅當(dāng)年扣稅。⑤ 設(shè)置模型中其他單元格的公式。單擊確定② 建立“每年付款次數(shù)”微調(diào)控制項(xiàng)。②每年年未只付利息，本金到最后一年末付清。學(xué)會(huì)長(zhǎng)期借款籌資雙變量分析模型設(shè)計(jì)，建立借款分析模型、租賃籌資模型設(shè)計(jì)，租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型設(shè)計(jì)。某校為設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金，每年存入銀行20000元，存款利率為10%第5年年末可的款122100元，求第3年得到的存款利息。第四，把好成本控制、風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)。這種投資方式在筆者調(diào)查的投資決策失誤中約占50%。因此，我們?cè)诳紤]投資時(shí)必須把好以下“四關(guān)”。再投入的兩億多資金中，一部分在房地產(chǎn)開發(fā)中被套牢，另一部分在項(xiàng)目開發(fā)和貿(mào)易中損失慘重。要實(shí)現(xiàn)，這一目標(biāo)，必須把握投資風(fēng)險(xiǎn)，避免投資陷阱，實(shí)現(xiàn)投資決策和投資管理的科學(xué)化。因此，決策也必須講成本控制。（7）事假扣款：事假天數(shù)*日工資建立請(qǐng)假記錄表計(jì)算每個(gè)員工的工資，并制成工資條及部門匯總表?！べY計(jì)算 2. 及時(shí)為工資的發(fā)放做好準(zhǔn)備，以保證工資發(fā)放業(yè)務(wù)能及時(shí)進(jìn)行。要求財(cái)務(wù)分析人員不但要具備專業(yè)財(cái)務(wù)知識(shí)，還要掌握本行業(yè)的專業(yè)知識(shí)；要提高財(cái)務(wù)隊(duì)伍的道德素質(zhì)水平， 確保財(cái)務(wù)分析人員在工作中公正和客觀的立場(chǎng)；加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析人員的監(jiān)督監(jiān)管，保證財(cái)務(wù)分析結(jié)果公正和客觀。及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)財(cái)務(wù)資料，提高財(cái)會(huì)報(bào)告時(shí)效性，縮短財(cái)務(wù)報(bào)告周期。財(cái)務(wù)分析是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況的重要依據(jù)。通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析，了解企業(yè)現(xiàn)金流量狀況、營(yíng)運(yùn)能力、盈利能力、償債能力。建立財(cái)務(wù)報(bào)告考核體制。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的進(jìn)一步完善， 企業(yè)的財(cái)務(wù)制度管理也趨于制度化規(guī)范化?！べY發(fā)放 3. 月末根據(jù)職工所屬的部門以及工作的性質(zhì)對(duì)職工資進(jìn)行準(zhǔn)確的分?jǐn)?，并?jì)提相關(guān)的費(fèi)用，以正確反映企業(yè)的成本費(fèi)用。（1）崗位工資（2）獎(jiǎng)金：（3）病假扣款：（4）工資條的制作選中單元格區(qū)域，定義單元格名稱制作工資條插入一張工作表，命名為“工資條”在單元格A3中輸入公式“=NOW()” 單元格格式為“2001年3月” 在單元格B3輸入編號(hào)，然后單擊單元格C3，輸入公式“=VLOOKUP(B3,工資表，2，0)”，按回車鍵，結(jié)果如下圖?，F(xiàn)代企業(yè)投資是企業(yè)為了未來(lái)的收益而投放以資金為主要形式的資源在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。投資決策是十分重要的工作，它牽扯到企業(yè)投資的成敗，牽扯到個(gè)人的前途和名運(yùn)。嚴(yán)重的投資失誤，致使遺留問(wèn)題復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)糾紛不斷，嚴(yán)重影響了海南萬(wàn)國(guó)的發(fā)展。第一，把好經(jīng)濟(jì)行為關(guān)。第二，把好調(diào)查研究關(guān)，嚴(yán)格按國(guó)際慣例辦事，按法治辦事。投資的目的是要有效益，要賺錢，因之必須實(shí)行投資成本控制；要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，盡力規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；投資要有效益，還得及時(shí)回收，以確保投資成功。某企業(yè)租用一臺(tái)設(shè)備，租金36000元，年利率為8%，每年年末支付租金，租期為5年。二、項(xiàng)目任務(wù)能快速分析給定的問(wèn)題，能準(zhǔn)確熟練的使用EXCEL提供的資金時(shí)間價(jià)值函數(shù)，模型選定的方式合理、準(zhǔn)確。③最后一年一次全部?jī)斶€本金及利息。在“窗體”工具欄中單擊“微調(diào)項(xiàng)”，鼠標(biāo)指針變?yōu)椤?”形狀，按住鼠標(biāo)左鍵在G5單元格拖動(dòng)，松開鼠標(biāo)，在G5單元格中會(huì)出現(xiàn)一個(gè)矩形框。租金總額F3= INDEX(B3:B8,D2)支付租金方式F4=INDEX(C3:C8,D2)總付款期限F8=F5*F7每期應(yīng)付租金F9=IF(F4=后付,ABS(PMT(F6/100/F5,F8,F3)),ABS(PMT(F6/100/F5,F8,F3,0,1)))租賃籌資分析模型的應(yīng)用當(dāng)租賃籌資分析模型建好以后，財(cái)務(wù)管理人員可通過(guò)單擊“設(shè)備名稱”的下拉列表框選擇要分析的租賃設(shè)備，通過(guò)調(diào)整租賃期限、每年付款次數(shù)和租金年利率三個(gè)項(xiàng)目的數(shù)值來(lái)計(jì)算所選租賃設(shè)備應(yīng)付租金數(shù)額，并且由于在公式中定義了單元格鏈接，所以，即使租賃公司提供的設(shè)備某些參數(shù)發(fā)生改變，該模型會(huì)自動(dòng)調(diào)整相應(yīng)的計(jì)算結(jié)果。如果企業(yè)采用借債購(gòu)買設(shè)備，那么企業(yè)每年支付給銀行的利息及設(shè)備折舊都屬于費(fèi)用，該從應(yīng)稅收益中扣除。C14=SUM(C9:C13)（5）償還本金D9=B9E9將此公式分別復(fù)制到D10:D13單元格區(qū)域。由于投資活動(dòng)充滿不確定性，所以任何投資總要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。步驟一：建立工作表該企業(yè)目前面臨5種可能的市場(chǎng)前景，各前景的說(shuō)明及預(yù)計(jì)發(fā)生概率如表111。語(yǔ)法：IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)參數(shù)：Logical_test可以是計(jì)算結(jié)果為TRUE或FALSE的任何數(shù)值或表達(dá)式。在計(jì)算參數(shù)value_if_true和value_if_false后，函數(shù)IF返回相應(yīng)語(yǔ)句執(zhí)行后的返回值。由前景說(shuō)明可知該單元格對(duì)應(yīng)的情況下，新產(chǎn)品暢銷，現(xiàn)有產(chǎn)品滯銷。然后在對(duì)應(yīng)現(xiàn)有產(chǎn)品暢銷的單元格中輸入邏輯計(jì)算公式。圖115 生產(chǎn)新產(chǎn)品時(shí)的年凈收益步驟三：設(shè)置單元格的有效數(shù)據(jù)范圍在上個(gè)步驟中，用于計(jì)算年凈收益的邏輯函數(shù)引用了“產(chǎn)品”單元格。注意：在“來(lái)源”編輯框中鍵入的可選單元格數(shù)據(jù)系列中，必須用英文輸入法下的逗號(hào)來(lái)分隔。當(dāng)單擊該單元格時(shí)，將在單元格右側(cè)顯示下拉箭頭按鈕，單擊下拉箭頭按鈕，顯示在“有效數(shù)據(jù)”對(duì)話框中設(shè)置的列表選項(xiàng)，如圖1
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