【正文】 立卷按永久、長期、短期分別組卷、卷內文件把正文、底稿、附件請示和批復放在一起，編制案卷目錄和案內目錄，并復印出四至五份。工程配套檔案由配套部負責。由行政部設立專門檔案室，配備專職、兼職人員負責公司主體檔案的管理，并且行政部負責人對其他部門的檔案管理工作進行業(yè)務指導督促和協(xié)助各部門做好文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作。第14條 銷毀文件必須在指定地點進行，并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應在銷毀注冊上簽字。外借的須辦理登記手續(xù)。絕密文電應單獨立卷，少數普通文件如果與絕密文件有密切聯系，也可隨同絕密文件立卷。由行政部負責主體檔案的管理，并對其他部門的檔案管理工作進行督促和指導。（7）勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料。第二章 企業(yè)檔案管理體制 第3條 歸檔范圍（1）法規(guī)性文件。五、本制度經董事會批準下發(fā)之日起實施。審批手續(xù)不符合規(guī)定的，一律不得用印。公司公章和法人代表章由公司總經理或總經理委派的人員保管。第11條 代理實施用印的人要在事后將用印依據和《印章使用申請單》交印章管理人審查。第6條 各部門于經辦業(yè)務的權責范圍內對民營事業(yè)、民間機構、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。⑥需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。第十六節(jié) 附則第四十七條 如有未盡事宜，由總經理授權另行規(guī)定。第四十條 異動員工在接行者未到職前，其職務由原屬主管適當人員代替。第三十六條 培訓分類：一、職前培訓：對新進人員實施職前培訓，由行政部門統(tǒng)籌辦理，受訓內容為：公司簡介及從事管理制度講解（行政部門負責）；業(yè)務特性；作業(yè)規(guī)則及工作要求說明等（用人部門負責）；二、在職培訓：每一位員工都應不斷地學習本職技能、提高專業(yè)能力；各級主管應相機施教，以達到工作上的精益求精。二、日?？己耍焊骷壷鞴軐λ鶎賳T工就其操行、學識、經驗、能力、工作效率、質量、主動性、責任心等，隨時作客觀公正記錄。二、續(xù)定：行政部門將《勞動合同續(xù)定審批表》發(fā)至該員工所在部門→部門主管對其在合同期內的表現作綜合、客觀的評價，并提出是否續(xù)簽的意見→報請總經理審核→報董事長核準→由行政部辦理合同續(xù)定手續(xù)。三、處罰規(guī)定 處罰種類：分經濟與行政二類。員工工資分為：基本工資、崗位工資、獎金等。第十一條 員工如有遲到、早退或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：一、遲到、早退員工均需按時上、下班，工作時間開始后五分鐘至三十分鐘上班的為遲到；工作時間終了前十五分鐘內下班的為早退；超過三十分鐘后，打卡到工者以曠工半日論（因工外出或請假并經主管證明者除外）；無故提前十五分鐘以上下班的，以曠工半日論；下班而忘記打卡都，應于次日經單位主管證明，才不視為早退。十一、主管級以下（含主管級）員工上下班時間均應親自打卡計時，任何人不得托人或受托打卡，違者按《獎懲條例》規(guī)定懲處。三、對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照指示辦理。第五條 新進員工試用期：一、新進員工試用期一般為三個月，也可延長試用期（說明：試用期一旦延長即為三個月）；整個試用期限不超過六個月。曠工一天扣發(fā)三天工資（以下同）。公司給予報銷路費第二章 請假流程員工請假必須填寫《請假申請單》（附件），請假首先由部門負責人審批，超過三天以上，總經理審批，然后交由總經理批假。事假扣除一個工作日的工資。集團總經理人力資源部相關部門經理相關部門開始明確《人力規(guī)劃》編制的期限編制并下發(fā)各部門人力規(guī)劃樣表根據部門情況填寫表單審批審批匯總并編制企業(yè)《人力規(guī)劃》審核明確《人力規(guī)劃》（2）招聘制度招聘制度，每月根據人力規(guī)劃內容，由人力資源部門主導，各相關部門配合，對相關人才進行招聘儲備。10 對外投資管理 對外投資賬戶應按項目、分賬戶明細登錄記賬。 對外投資減值準備 短期投資 公司應在期未對各項短期投資進行全面檢查。當期的有價證券收益以及有價證券轉讓所取得的收入與賬面成本的差額計入當期損益。 7 對外投資計價原則 以現金、銀行存款等貨幣資金方式向其他單位投資的，按實際支付的金額（包括向有關部門支付的手續(xù)費等）計價。根據有關規(guī)定，公司對外投資的總額不得超過凈資產的50%?！按幚碡敭a損溢—待處理固定資產損溢”科目核算規(guī)定 清查的財產損溢，應在年終決算前完畢。10 固定資產大修費用的核算根據會計制度規(guī)定，對于較大的修理費用支出，為均衡成本支出，可采用“預提”或“待攤”的辦法進行核算。折舊所限247。2）由于技術進步原因，已不可使用的固定資產。3）同期市場利率等大副度提高，進而很可能影響企業(yè)計算固定資產可收回金額的折現率，并導致固定資產可收回金額大副度降低。 企業(yè)接受的債務人以非現金低償債務方式取得的固定資產，或以應收債權換入固定資產的，按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。 投資者投入的固定資產，按投資各方確認的價值，作為入賬價值。 2）經報批同意報廢的固定資產，由財務部辦理固定資產轉銷手續(xù)后，才能進行拆除清理。 減少審批 調撥1）對于多余或不需用的固定資產進行調撥時，需報經職能管理部門，并經公司董事會批準后，由職能管理部門填具“固定資產調撥通知單”，及時通知財務部門辦理轉賬或收（付）款手續(xù)。 2） 根據固定資產的技術狀況和生產需要，及時提出固定資產的增減、修理、調撥、報廢、拆除以及改造計劃和意見，當公司需要購置固定資產時，由使用部門提出申請，填制附表并辦理相應手續(xù)。 實物管理部門職責 1） 負責固定資產的合理使用，做好動態(tài)管理工作，切實管好固定資產卡片，保證賬、卡、物三相符。4 固定資產 卡片管理公司應對每一項固定資產設置固定資產卡片。 2） 屬于工具材料性質的資產，如專用工具、管理用具，玻璃器皿等。3 固定資產定義、范圍及分類 固定資產是公司從事各項生產經營的重要物質條件，它具有使用年限長，單位價值高，能多次參加周轉，并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的特點。 生產經營需領用低值易耗品時，必須填制領料單，并按領料單的要求寫明項目及用途經部門領導簽字同意后，向物資管理部門領用。 公司內部審計部門經過審計確認該壞賬的性質和責任，提出相關建議。對確有特殊原因的，由分管領導審核，董事會批準后，次年重新辦理續(xù)供手續(xù)。 已核銷的壞賬，如又收回，應沖減原“壞賬損失”。 按照國家財政規(guī)定，應收款項的核算工作，必須嚴格根據“權債發(fā)生制”原則作好相關賬務處理。 已作廢的票據，不得缺少聯次，各聯次都要加蓋“作廢”印章后，與原發(fā)標存根聯一并妥善保存、備查。 發(fā)票、收據購買后一定要作好登記工作，并管理好發(fā)票購買登記簿。 支票印簽章（公司財務章和法人代表章）應分別保管。2 適用范圍本規(guī)定適用于本公司。 各種收付款（原始）憑證，必須如實填明款項來源或用途，做到收、付有依據，不得巧立名目，弄虛作假，套取現金、物資。向銀行存、取現金時，必須強化安全防范措施，由公司派車或派人護送，確保萬無一失。7）、不準用現金購置國家規(guī)定的專項控制商品。 6）、符合銀行現金支付規(guī)定的其他支出。二、財務負責人負責企業(yè)資金管理與運作、協(xié)調財務部與各部門之間的合作，會計負責日常企業(yè)財務核算及財務處理、納稅申報等系列工作；出納負責現金收支、與銀行的業(yè)務往來及相關帳務處理。制定合理的招聘方案、宣傳方案并實施。收到通知后隨時宣貫，此外每季度主動收集營銷部部門職責（暫定，視與天創(chuàng)的合同具體確定）營銷部對整個項目的銷售負責，包括市場分析、產品定位、宣傳推廣、營銷銷售等，如與天創(chuàng)合作，則需明確對接方式并設定具體的考核點，進行過程控制與目標控制雙監(jiān)督，其實降低銷售風險。檔案資料管理建立科學、完善的檔案管理制度，保證公司檔案資料的完整、安全與準確。總經理職責總經理是XX置業(yè)公司的領導，起項目總管理、總協(xié)調的功能，并對項目重大事務性決策負責。在集團層面，設計有戰(zhàn)略部、財務審計部及專家委員會，通過這三個部門對XX置業(yè)“戰(zhàn)略”、“財務”、“績效與規(guī)范”進行管理與審計，保證XX置業(yè)取得最佳的集團攜同效果。行政部部門職責行政部為XX置業(yè)的協(xié)調部和支撐部，負責到客來訪、檔案管理等支撐性工作部門主要職責目標要求行政后勤管理提供文具、資產、前臺、車輛、活動等行政后勤方面的及時可靠、質量優(yōu)良的行政服務。編制各類供方名單，完善保存工程供方檔案，及時組織評價負責組織工程施工承包、施工監(jiān)理、設備材料及工程采購。協(xié)助人力資源工作，開展客戶服務知識的專題培訓，不斷提高公司全員的客戶服務意識和水平。在總經辦審查通過后，提交集團審批，經董事長批準后，集團財務部門制定資金計劃，保證XX置業(yè)資金情況良好。 3）、各種勞保福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出。4）、公司收到的現金當日必須送存開戶銀行，并在銀行進賬單上注明款項的來源，從銀行支取現金必須在現金支票上寫明用途。12）、不準設置“賬外”賬戶。 正確記載與銀行之間的往來結算賬戶，隨時掌握存款余額，及時取得開戶銀行的“對賬單”及時對賬。 嚴格執(zhí)行內部控制制度，對開具支票、加蓋印章、會計處理等項工作不能由一個人同時兼管，并由專人實行定期或不定期的檢查、對賬。 嚴禁簽發(fā)空白支票，因特殊情況需攜帶空白支票的，應由公司經理審核批準后，財務部門才可以簽發(fā)。 因支票領用人、簽發(fā)違反規(guī)定造成企業(yè)經濟損失與糾紛的，由相關人員承擔責任。財務部門每月要編制發(fā)票的“領、用、存”月報表。第六節(jié) 應收款項管理規(guī)定1 目的為了加強公司應收款項的管理，避免公司資產的損失和壞賬的發(fā)生，制定本規(guī)定。 公司在年末，按應收款項余額計提“壞賬準備”，計提比率為5‰，并設置“壞賬準備”科目進行核算。 各部門職責1） 本著“誰主辦，誰負責”的原則，各部門有責任對本部門發(fā)生的經濟往來中的應收款項進行催討、對賬、結賬。 公司單筆壞賬，損失在十萬無以下（含本數）的，由財務部初審后報總經理審核，報董事長批準后，報所在區(qū)財政稅務分局備案。3 低值易耗品確認低值易耗品是指使用年限不滿一年或雖滿一年但單位價值在200元（含200元）以上、2000元（不含2000元）以下的勞動資料、低值工具、勞動保護用品和管理用具等物品。第八節(jié) 固定資產管理規(guī)定1 目的為了加強公司固定資產管理，充分發(fā)揮資產效能，提高企業(yè)的經濟效益。凡在這些主要設備上固定裝置的附屬設備，均應屬該項資產的組成部分，其價值并入有關的固定資產的價值內。 出租固定資產 指經批準出租給外單位使用的多余閑置的固定資產。 4） 參與制訂并審核固定資產的新增、更新、修理計劃，在計劃實施中要積極籌措調度資金，保證年度計劃的順利實施。 5） 編報固定資產的新增、更新、修理、改造等計劃。 由公司統(tǒng)一購置或建造，分配給各部門使用的資產。3） 因事故或意外災害造成的嚴重損壞，無修復價值的。除整體出售外，房屋建筑物報廢或改造拆除后的可利用的木料、磚瓦等物資；機器設備報廢，對尚有修復使用價值的零部件，均應作價或整修使用，作好固定資產的清理核算工作。 以非貨幣性交易換入的固定資產，按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為入賬價值。3）捐贈方捐贈的舊固定資產，按照上述方法確定的價值，減去按該項資產的新舊程度估計的價值損耗后的余額，作為入賬價值。 減值準備按固定資產單項計提。 本公司固定資產折舊，采用使用年限法。 不計提折舊的固定資產。 盤盈 在財產清查中，發(fā)現有盤盈的固定資產，應查明原因，如屬本公司的資產，有關職能管理部門應填制固定資產盤盈表，按第6條定價原則進行定價后，報送財務部門進行賬務處理。 對外投資必須按照有關規(guī)定簽訂協(xié)議、合同、章程，并將所簽訂的協(xié)議、合同、章程報公司備案。 總投資額在5萬元以上的，由公司領導集體討論后，報董事長審批。實際支付的款項中含有應計利息的，按照扣除應計利息后的差額計價。 采用成本法核算的，一般在收到經會計師事務所驗證的被投資單位年度會計決算報告和董事會分配決議后，根據分配到位的金額確認投資收益。 4） 根據以上清查情況，對由于市價持續(xù)下跌或被投資單位經營狀況變化等原因而導致其可收回額低于投資的賬面價值的，應按各個投資項目分別計算應計提減值準備，計入當期損益。因故對未到期債券實施轉讓或者提前兌現的，應由財務部提出分析報告，經由公司領導討論、審批決定。第二章 執(zhí)行方式公司的考勤管理由人力資源部負責實施。喪假：直系親屬死亡喪假3天。第三章 遲到、早退、曠工處理遲到、早退5分鐘以內每次扣薪5元；15分鐘以內的每次扣薪15元；30分鐘以內的每次扣薪30元。第二條 公司員工的管理，除遵照國家的相關法律法規(guī)外，悉依本制度規(guī)定辦理。第七條 試用人員報到時應向行政部遞交下列資料與證件：一、個人履歷二、學歷及相關專業(yè)技能證書（原件）三、身份證及證件照三張；四、勞動手冊、退休證或“協(xié)?！弊C明（復印件）及其他相關證件；五、由公司安排指定醫(yī)院所作的體檢合格證明；六、其他必要文件第八條 員工分派工作后，應即赴所分配的崗位工作，不得借故推諉。八、在工作期間，未經批準，不得會見親友，如確因情況特殊，應經主管人員同意，時間一般不超過三十分鐘。十五、工作期間不得無故離崗、竄崗，不得閑聊、吃零食，不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩，不得搬弄是非或擾亂秩序。如因突發(fā)事件或急病來不及先行請假的，應在第一時間利用電話或其他方式迅速向部門主管報告，并于當日由部門主管或其代理人依照規(guī)定辦理請假手續(xù)，反之，則以曠工或事假論。各級管理人員應對所轄人員給予關心、幫助、批評與教育。此《條例》自總經理簽發(fā)公布之日起實施。第二十九條 加班時間如擅離職守，除不計發(fā)加