【正文】 倉(cāng)庫(kù)：核銷(xiāo)送貨單 返回業(yè)務(wù)員修改 送貨單（一式四聯(lián)）， 27 （二）其他借用流程： N Y N N Y 借用人：填寫(xiě)借條 部門(mén)主管：審核借條（ Y/N） 填寫(xiě)設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)），表 11 倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨（ Y/N） 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨 業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品 ,送維修部檢測(cè) ,并通知倉(cāng)庫(kù) . 倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品 ,是否報(bào)廢（ Y/N） 倉(cāng)庫(kù)：核銷(xiāo)借條、歸還商品 按銷(xiāo)售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù) 返回借用人修改 返回業(yè)務(wù)員修改 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢 驗(yàn) ,出具檢測(cè)報(bào)告 . 填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告 (一式三份 ),表 12. 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)： DR:其他應(yīng)收款 — 借用人 CR:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 28 七、 維修、更換、退貨和 返修流程 （一）商品維修后返回流程 維修部：登記維修記錄，進(jìn)行維修，維修后通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶(hù)：通知 繼續(xù)與客戶(hù)查找原因 業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部 業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶(hù) 客戶(hù)：簽收商品 29 （二）商品更換流程 N Y N Y 維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量鑒定，填寫(xiě)商品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶(hù)：通知 繼續(xù)與客戶(hù)查找原因 業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶(hù) 參照銷(xiāo)售退貨流程辦理退貨手續(xù) 參照銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)手續(xù) 部門(mén)主管：審批是否同意更換（ Y/N） 填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告（ 一式三份） 業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部 30 （三）退貨流程 1．銷(xiāo)售退貨流程 Y N Y Y N Y Y N Y 倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，是否合格（ Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核紅字銷(xiāo)售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票 退貨單位：簽單、回執(zhí) 商務(wù)部：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，輸入訂單 . 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單 ,一式四聯(lián)，開(kāi)具紅字發(fā)貨單 ,與紅字銷(xiāo)售訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì) . 業(yè)務(wù)員 :查找原銷(xiāo)售預(yù)算清單，填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（ Y/N） 預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。 十四、 現(xiàn)場(chǎng)管理 倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶(hù)或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。 十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。 分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。退貨返修指客戶(hù)退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶(hù)返修商品。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具體鑒定時(shí)間在 《 工作聯(lián)系》單中規(guī)定。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。 月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。 商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。 各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年 12 月 20 日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開(kāi) 具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶(hù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。 銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷(xiāo)售訂單。 1 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出 ” 原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收 1‰管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 一、 采購(gòu)入庫(kù)管理 ： 商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。 倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清 點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn) 行審核。 如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦 各項(xiàng)手 6 續(xù)。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo) 簽標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次。 根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為下列四種情況： （ 1） 款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù) 算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。 內(nèi)勤人員每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。 采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售商品給客戶(hù)時(shí)贈(zèng)送商品給客戶(hù)。 銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。 倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次 領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。 12 更換商品管理 （ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，同時(shí)填寫(xiě)更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 （ 2） 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。 （ 9） 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān) 聯(lián)紅字入庫(kù)單。 ④ 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 （ 6） 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)調(diào)撥清單。對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。 年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。 二零零一年十二月十五日 17 流程圖符號(hào)提示 業(yè) 務(wù) 流 程 票 據(jù) 流 程 業(yè)務(wù)或操作員 表 單 帳 務(wù) 處 理